Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.27.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.27.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 27

Endrőc Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

1/2014.(II.27.) rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről



Endrőc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



A rendelet hatálya


1.§  A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.



Az önkormányzat 2014. évi költségvetése


2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési

     

      a.) költségvetési kiadások főösszegét 56 360 ezer forintban,

                       melyből:  - működési:          56 360 ezer forint

                                       - felhalmozási:              0 ezer forint           



      b.) költségvetési bevételek főösszegét 56 360 ezer forintban állapítja meg,

                       melyből: - működési:          56 360 ezer forint  

                                     - felhalmozási:                0 ezer forint            

     


Költségvetési bevételek


3.§ (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet részletezi.  


(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg.


(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.



Költségvetési kiadások


4.§ (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza.  A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. számú melléklet részletezi.


(2)  Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg.





Költségvetési kiadások és bevételek


5.§ Az önkormányzat a tartalékát 664 ezer forintban hagyja jóvá, melyből általános tartalék 464 ezer forint, céltartalék 200 ezer forint, mely az Áht. 23.§ (3) bekezdés alapján az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgál.


6.§ Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.


7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

            a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. számú melléklet szerint

            b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. számú melléklet szerint

c.) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 18. számú melléklet szerint

d.) 2015-2017. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait a 19. számú melléklet     mutatja be 


8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. számú melléklet mutatja be.


Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a számú melléklet tartalmazza.


9.§ A falugondnoki szolgálat költségvetését a 17. számú melléklet tartalmazza.



Költségvetési létszámkeret


10.§ (1)A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 31 főben állapítja meg, melyből 1 fő közalkalmazott és 30 fő közfoglalkoztatott.


(2) A létszám előirányzat részletezettségét a 16. számú melléklet tartalmazza.


(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.



A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


11.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók.


12.§ Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.


13.§ Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.


14.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés illetve értékpapír vásárlás útján a polgármester hasznosíthatja.


15.§ A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.


16.§ A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2014. évre 38 650 Ft-ban állapítja meg.


Záró rendelkezések


17.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.





                  Éder József Jánosné                                                         Hajas Endre         

                  polgármester                                                                         jegyző




Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2014. február 27.


Hajas Endre

jegyző








































1. számú melléklet










adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési bevételek





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

48 288

0

48 288

2.

Közhatalmi bevételek

B3

3 622

0

3 622

3.

Működési bevételek

B4

850

0

850

4.

Működési célú átvett pénzeszköz

B6

3 600

0

3 600

Felhalmozási bevételek





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0


 BEVÉTELEK ÖSSZESEN


56 360

0

56 360














1./a számú melléklet











adatok ezer Ft


Megnevezés

Rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat

Összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt

Állami feladatok

Működési bevételek






1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

48 288

0

0

48 288

2.

Közhatalmi bevételek

B3

3 622

0

0

3 622

3.

Működési bevételek

B4

0

850

0

850

4.

Működési célú átvett pénzeszköz


B6

0

3 600

0

3 600

Felhalmozási bevételek






1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0


 BEVÉTELEK ÖSSZESEN


51 910

4 450

0

56 360








2.számú melléklet









adatok ezer Ft


Megnevezés

Rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat



1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1


1.

Önkormányzatok működési támogatása

 B11

23394


1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

 B111

6899



2

Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 B113

16046


3

Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása

 B114

449


2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

 B16

24894


1.

Egyéb fejezeti kezelésű támogatás

 B163

0


2.

Társadalombizt.pénzügyi alaptól

 B164

0


3.

Elkülönített állami pénzalaptól

 B165

24894


Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

48288


2.

Közhatalmi bevételek


1.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

3200


1.

Helyi iparűzési adó           

B3512

3200


2.

Gépjárműadók

B354

400


3.

Egyéb közhatalmi bevétel

B36

22


1.

Igazgatási szolgáltatás díj

B361

22


Közhatalmi bevételek

B3

3622


3.

Működési bevételek



1.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

15


2.

Közvetített szolgáltatások

B403

0


3.

Kamatbevétel

B408

75


4.

Egyéb működési bevétel

B410

760


Működési bevételek

B4

850


4.

Működési célú átvett pénzeszközök


1.

Működési célú visszatérítendő tám,kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről

B62

3600




1.

Egyéb civil szervezettől

B621

3600


Működési célú átvett pénzeszközök

B6

3600


5.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN


56360















3.számú melléklet









adatok ezer Ft


Megnevezés

Rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat



I.

Önkormányzati normatív támogatások


1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

23 394


1.

Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113)

B111

6 899


1./A

Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás

B1112

2 899


ebből:

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása


1 804


ebből:

Közvilágítás fenntartásának támogatása


878


ebből:

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása


100


ebből:

Közutak fenntartásának támogatása


117


1./B

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

B1113

4 000


2.

Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

16 046


ebből:

Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz

B1131

5 130



ebből:

Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok

B1132

311



ebből:

Falugondnoki szolg.tám.

B1133

2 500



ebből:

Kistelepülések szoc.feladatainak tám.

B1134

600



ebből:

Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése

B1135

7 505



3.

Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.

B114

449



4.számú melléklet








adatok ezer Ft

Megnevezés

2014. évi előirányzat

Iparűzési adó állandó tev.után

3200

Gépjárműadó

400

Adóbevétel összesen

3600







5. számú melléklet







adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

24 894

1.

Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ)

B165

24 894












6. számú melléklet









adatok ezer Ft


Megnevezés

Kormányzati funkció

2014. évi eredeti előirányzat

Működési célú támogatások áh-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszköz

Összesen

B1

B3

B4

B6

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

.011130


22

75


97

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

.013350



15


15

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

.018010

23 394

3 600



26 994

Közfoglalkoztatás

.041233

24 894




24 894

Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

.066020



740



Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

.107055



20


20

Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételi áh-n kívülről

900 020




3 600

3 600

BEVÉTEL ÖSSZESEN


48 288

3 622

850

3 600

56 360















7. számú melléklet










adatok eFt

Megnevezés

Rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat

Működési

Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatások

K1

25 887

0

25 887

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

4 188

0

4 188

Dologi kiadások

K3

8 217

0

8 217

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

16 131

0

16 131

Egyéb működési célú kiadások

K5

1 937

0

1 937

Beruházások

K6

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


56 360

0

56 360

















7./a számú melléklet











adatok eFt




Kötelező feladat

Önként vállalt

Állami feladat

Összesen

Személyi juttatások

K1

25 887

0

0

25 887

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

4 188

0

0

4 188

Dologi kiadások

K3

8 217

0

0

8 217

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

16 131

0

0

16 131

Egyéb működési célú kiadások

K5

1 937

0

0

1 937

Beruházások

K6

0

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


56 360

0

0

56 360












8.számú melléklet












adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat szám

2014. évi eredeti előirányzat

Összesen

Működési

Felhalmozási

Törvény szerinti illetmények

K1101

22 206

0

22 206

Béren kívüli juttatások

K1107

55

0

55

Ruházati költségtérítés

K1108

10

0

10

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

22 271

0

22 271

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3 559

0

3 559

Megbízási díj

K122

57

0

57

Külső személyi juttatások

K12

3 616

0

3 616

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

K1

25 887

0

25 887

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

K2

4 188

0

4 188

Szakmai anyagok beszerzése

K311

62

0

62

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 204

0

2 204

Készletbeszerzés

K31

2 266

0

2 266

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

160

0

160

Kommunikációs szolgáltatások

K32

160

0

160

Közüzemi díjak

K331

1 298

0

1 298

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

958

0

958

Szakmai tev.segítő szolg.

K336

190

0

190

Egyéb szolgáltatások

K337

1 880

0

1 880

Szolgáltatási kiadások

K33

4 326

0

4 326

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

Kiküldetések

K34

0

0

0

ÁFA

K351

1 465

0

1 465

Egyéb dologi kiadás

K355

0

0

0

Különféle befizetések

K35

1 465

0

1 465

DOLOGI KIADÁSOK

K3

8 217

0

8 217

Családi támogatások

K42

40

0

40

Betegséggel kapcsolatos ellátások

K44

250

0

250

Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

8 515

0

8 515

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

3 902

0

3 902

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 424

0

3 424

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

K4

16 131

0

16 131

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

K506

50

0

50

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

K511

1 223

0

1 223

Tartalékok

K512

664

0

664

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K5

1 937

0

1 937







KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN



K1+K2+K3+K4+K5

56 360

0

56 360


9.számú melléklet












adatok ezer Ft


Megnevezés

Kormányzati funkciók

2014. évi eredeti előirányzat

Személyi juttatás

M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Összesen

K1

K2

K3

K4

K5

Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.

.011130

3 559

962

652


1 287

6 460

Köztemető fenntartás

.013320



100



100

Közfoglalkoztatás

.041233

20 790

2 807

1 297



24 894

Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.

.045160



117



117

Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása

.051030



810



810

Közvilágítás

.064010



878



878

Zöldterület kezelés

.066010



1 805



1 805

Város-,községgazd. Egyéb szolg

.066020



1 011


50

1 061

Háziorvosi ügyeleti ellátás

.072112



190



190

Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás

.107055

1 538

419

714



2 671

Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.

.082091



643



643

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

.105010




10 528


10 528

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

.106020




3 902


3 902

Betegséggel kapcs.pénzbeli ellátások,tám.

.101150




250


250

Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások

.104051




40


40

Egyéb szociális, pénzbeli ellátások

.107060




1 010


1 010

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

.103010




401


401

Civil szervezetek működési támogatása

.084031





600

600

KIADÁS ÖSSZESEN


25 887

4 188

8 217

16 131

1 937

56 360















10.számú melléklet







adatok e Ft

Megnevezés

2014.évi eredeti előirányzat

Foglalkoztatásthelyettesítő támogatás

8515

Rendszeres szociális segély

2013

Lakásfenntartási támogatás

3902

Óvodáztatási támogatás

40

Közgyógyellátás

200

Átmeneti segély

10

Temetési segély

60

Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás

1000

Helyi megállapítású ápolási díj

50

Köztemetés

341

Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:

16131









11. számú melléklet







adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat

Egyéb működési célú kiadások

     K5

1 173

1.

Egyéb működési célú támogatások áh-n belül

K506

50


Kmb-s üzemnyag hj.


50

2.

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívül

K511

1 223


Szoceg Kft.-nek


623


Endrőc Község Sportegyesület-nek


200


Polgárőr Egyesület Endrőc


100


Endrőc-Tekla Kft.-nek


300









12. számú melléklet







adatok ezer Ft

Megnevezés

Kiadás

Bevétel

EU-s tám.megvalósuló programok,projektek

0

0




Önkormánytaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás

0

0








13.számú melléklet










adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

Rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK



FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK



Önkormányzatok működési támogatásai

B11

23394

Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről

B2

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

B16

24894

Felhalmozási bevételek

B5

0

Műk.célú tám.áh-n belülről

B1

48288

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

3200




Gépjárműadók

B354

400




Egyéb közhatalmi bevétel

B36

22




Közhatalmi bevételek

B3

3622




Szolgáltatások ellenértéke

B402

15




Kamatbevétel

B408

75




Egyéb működési bevétel

B410

760




Működési bevételek

B4

850




Működési célú visszítérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről

B62

3600




Működési célú átvett pénzeszközök

B6

3600




Működési bevételek összesen


56360

Felhalmozási bevételek összesen


0

MŰKÖDÉSI KIADÁS



FELHALMOZÁSI KIADÁS



Személyi juttatások

K1

25887

Felújítások

K7

0

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

4188

Beruházások

K6

0

Dologi kiadások

K3

8217




Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

16131




Egyéb működési célú kiadások

K5

1937




Működési kiadás összesen


56360

Felhalmozási kiadás összesen


0







Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.



14.számú melléklet















2014. évi előirányzat felhasználási ütemterv
















adatok ezer Ft



Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen


BEVÉTELEK















1

Önkormányzatok működési támogatásai

2 802

1 872

1 872

1 872

1 872

1 872

1 872

1 872

1 872

1 872

1 872

1 872

23 394


2

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

2 075

2 130

2 001

2 003

2 230

2 040

2 000

2 120

1 980

2 291

2 010

2 014

24 894


3

Értékesítési és forgalmi adók



900


1 050







1 250

3 200


4

Gépjárműadók



100




120


75

105



400


5

Egyéb közhatalmi bevétel


5

3


7

4



3




22


6

Szolgáltatások ellenértéke











7

8

15


7

Kamatbevétel

6

6

6

7

6

6

6

6

7

6

6

7

75


8

Egyéb működési bevétel



100

50

65

80

90

170

110

30

50

15

760


9

Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése áh-n belülről




3 600









3 600




Bevételek összesen:

4 883

4 013

4 982

7 532

5 230

4 002

4 088

4 168

4 047

4 304

3 945

5 166

56 360


KIADÁSOK















1

Személyi juttatások

2 157

2 158

2 157

2 157

2 157

2 159

2 157

2 157

2 157

2 157

2 157

2 157

25 887


2

Munkaadót terhelő járulék

349

349

349

349

349

350

349

349

349

348

349

349

4 188


3

Dologi kiadások

685

850

697

570

865

650

630

675

540

824

578

653

8 217


4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 344

1 250

1 340

1 410

1 390

1 340

1 450

1 365

1 190

1 420

1 220

1 412

16 131


5

Egyéb működési célú kiadások

150

140

147

143

145

345

145

146

145

144

145

142

1 937


Kiadások összesen:

4 685

4 747

4 690

4 629

4 906

4 844

4 731

4 692

4 381

4 893

4 449

4 713

56 360


















Az államháztartásról szóló 2011. éci CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a költségvetés előirányzat felhasználási tervét. Az előirányzat felhasználási terv a várható bevételek és a teljesíthető kiadások havi ütemezését tartalmazza.
















15.számú melléklet















2014. évi likviditási terv
















adatok ezer Ft



Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen


Nyitó pénzkészlet

6 860

7 058

6 324

6 616

9 519

9 843

9 001

8 358

7 834

7 500

6 911

6 407



1

Önkormányzatok működési támogatásai

2 802

1 872

1 872

1 872

1 872

1 872

1 872

1 872

1 872

1 872

1 872

1 872

23 394


2

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

2 075

2 130

2 001

2 003

2 230

2 040

2 000

2 120

1 980

2 291

2 010

2 014

24 894


3

Értékesítési és forgalmi adók



900


1 050







1 250

3 200


4

Gépjárműadók



100




120


75

105



400


5

Egyéb közhatalmi bevétel


5

3


7

4



3




22


6

Szolgáltatások ellenértéke











7

8

15


7

Kamatbevétel

6

6

6

7

6

6

6

6

7

6

6

7

75


8

Egyéb működési bevétel



100

50

65

80

90

170

110

30

50

15

760


9

Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áh-n belülről




3 600









3 600




Bevételek összesen:

4 883

4 013

4 982

7 532

5 230

4 002

4 088

4 168

4 047

4 304

3 945

5 166

56 360


KIADÁSOK















1

Személyi juttatások

2 157

2 158

2 157

2 157

2 157

2 159

2 157

2 157

2 157

2 157

2 157

2 157

25 887


2

Munkaadót terhelő járulék

349

349

349

349

349

350

349

349

349

348

349

349

4 188


3

Dologi kiadások

685

850

697

570

865

650

630

675

540

824

578

653

8 217


4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 344

1 250

1 340

1 410

1 390

1 340

1 450

1 365

1 190

1 420

1 220

1 412

16 131


5

Egyéb működési célú kiadások

150

140

147

143

145

345

145

146

145

144

145

142

1 937


Kiadások összesen:

4 685

4 747

4 690

4 629

4 906

4 844

4 731

4 692

4 381

4 893

4 449

4 713

56 360


Egyenleg

7 058

6 324

6 616

9 519

9 843

9 001

8 358

7 834

7 500

6 911

6 407

6 860






















15./a számú melléklet






Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségei a Stabilitási tv. 3. §(1) bekezdése szerint







adatok e Ft

Megnevezés

Tárgyév

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő

Összesen

1. évben

2.évben

3.évben

1. Helyi adók

3 200

3 200

3 200

3 200

12 800

2. Díjak, pótlékok, bírságok






3. Vagyonhasznosítás bevétele






4. Részvények, részesedések értékesítése






5. Egyéb értékesítés, megtérülés






Saját bevételek

3 200

3 200

3 200

3 200

12 800

Saját bevételek 50 %-a

1 600

1 600

1 600

1 600

6 400

1. Felvett hitel, kölcsön






2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír






3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség






Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

1. Felvett hitel, kölcsön






2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír






3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség






Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettség összesen

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

1600

1600

1600

1600

6400








16. számú melléklet








Megnevezés

Fő


Önkormányzati létszám előirányzat összesen

31


1.

Közalkalmazott (falugondnoki szolgálat)

1


2.

Közfoglalkoztatott

30

















17. számú melléklet






107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Rovat száma

Előirányzat

Falugondnoki szolg.tám.

B1133

2 500 000 Ft

Önkorm.működési támogatása

B11

2 500 000 Ft

Egyéb működési bevétel

B410

20 000 Ft

Működési bevételek

B4

20 000 Ft

Költségvetési bevételek

B4

2 520 000 Ft

Törvény szerinti illetmények,munkabérek

K1101

1 416 000 Ft

Béren kívüli juttatás

K1107

55 000 Ft

Ruházati költségtérítés

K1108

10 000 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

1 481 000 Ft

Megbízási díj

K122

57 000 Ft

Külső személyi juttatások

K12

57 000 Ft

Személyi juttatások

K1

1 538 000 Ft

Munkaadót terhelő járulék

K2

419 000 Ft

ebből:



Szociális hj.adó

K211

398 000 Ft

Munkáltatót terhelő szja

K213

17 000 Ft

Eho

K215

4 000 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

280 000 Ft

ebből:



Hajtó és kenőanyag

K3125

270 000 Ft

Egyéb anyag

K3127

10 000 Ft

Készletbeszerzés

K31

280 000 Ft

Karbantartási, kisjavítási kiadások

K334

85 000 Ft

Egyéb szolgáltatások

K337

250 000 Ft

ebből:



Biztosítás

K3374

250 000 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

335 000 Ft

ÁFA

K351

99 000 Ft

Különféle befizetések

K35

99 000 Ft

Dologi kiadások

K3

714 000 Ft

Költségvetési kiadások

K1+K2+K3

2 671 000 Ft













18. sz. melléklet


Tájékoztatásul közvetett támogatások kimutatása


adatok eFt

Közvetett támogatások jogcímei

Közvetett támogatás tervezett összege

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése

      -

Lakossági lakáskölcsönök elengedése

      -

Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség

29

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételkedvezménye, mentessége

      -

Egyéb kedvezmények

      -

Összesen:

29

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja  alapján költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat. A gépjárműadónál biztosított mentesség várható összege 13 ezer forint. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személy taxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a mentesség.


19. számú melléklet










adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2015. év

2016. év

2017.év

Működési bevételek





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

48 310

48 450

48 570

2.

Közhatalmi bevételek

B3

3 710

3 780

3 820

3.

Működési bevételek

B4

877

915

930

4.

Egyéb civil szervezettől

B6

3 650

3 750

3 800

Felhalmozási bevételek





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK


56 547

56 895

57 120



2015. év

2016. év

2017. év

Személyi juttatások

K1

25 987

26 087

26 187

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

4 215

4 242

4 269

Dologi kiadások

K3

8 227

8 277

8 307

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

16 156

16 277

16 325

Egyéb működési célú kiadások

K5

1 962

2 012

2 032

Beruházások

K6

0

0


Felújítások

K7

0

0


Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0



KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


56 547

56 895

57 120