Endrőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5 / 2014.( V. 5.) önkormányzati rendelete
Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2014. 05. 05Endrőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5 / 2014.( V. 5.) önkormányzati rendelete
Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
2014-05-05-tól
Endrőc Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
5/2014. (V.5.) rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Endrőc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ felhatalmazás alapján - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény feladatkörében eljárva - a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§
(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. számú melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat 2013.évi költségvetésének teljesítése
2.§
A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését
69 897 ezer forint bevétellel
69 816 ezer forint kiadással
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételei
3.§
Az önkormányzat 2013. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - bevételeit a 2. sz. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
4.§
Az önkormányzat 2013. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet alapján állapítja meg.
5.§
(1)Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 524 ezer forint.
(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza
Költségvetési kiadások és bevételek
6.§
(1) Az önkormányzat költségvetését feladatonként az 5. sz. melléklet tartalmazza.
(2) A működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 7. sz. melléklet, dologi kiadásait a 15. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat által folyósított ellátásokat a 8. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat 2013. december 31.-én fennálló kötelezettségei 674 ezer Ft, amelyet a 9. sz. melléklet tartalmaz.
(5) Az átadott pénzeszközöket a 11. sz. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat állami normatíva elszámolását a 10. sz. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat eszközeinek és forrásainak könyvviteli mérlegét a 12. sz. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összefoglalását a 13. sz. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat intézményi működési bevételeit a 14. sz. melléklet, működési célú pénzeszközátvételeit a 14./a sz. melléklet, sajátos bevételeinek részletezését a 14./b sz. melléklet tartalmazza.
Költségvetési létszámkeret
7.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét 40 főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat létszámkeretét a képviselő-testület feladatonként az 5. sz. melléklet alapján állapítja meg.
A pénzmaradvány
8.§
(1) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát a 6. sz. melléklet alapján hagyja jóvá.
A vagyon kimutatás
9. §
Az önkormányzat 2013. évi vagyon kimutatását a 16. sz. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
10.§
(1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Éder József Jánosné Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2014. május 5.
Hajas Endre
jegyző
1.sz.melléklet | ||||
Címrend | ||||
Endrőc község Önkormányzat | ||||
Bevételek előirányzatonként | 2.sz.melléklet | |||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
Közhatalmi bevételek | 1 640 000 Ft | 3 274 000 Ft | 3 673 000 Ft | |
Intézményi működési bevételek | 805 000 Ft | 1 386 000 Ft | 1 385 000 Ft | |
Önkorm.költségvetési támogatása | 26 288 000 Ft | 34 172 000 Ft | 34 172 000 Ft | |
Támogatásértékű működési bevétel | 0 Ft | 21 720 000 Ft | 30 642 000 Ft | |
Tám.kölcsönök visszatérülése | 0 Ft | 3 600 000 Ft | 0 Ft | |
Működési célú pénzeszközátvétel államh.kívülről | 0 Ft | 25 000 Ft | 25 000 Ft | |
Maradvány működési célú igénybevétele | 3 084 000 Ft | 3 084 000 Ft | 0 Ft | |
Bevételek összesen | 31 817 000 Ft | 67 261 000 Ft | 69 897 000 Ft | |
Működési kiadások kiemelt előirányzatonként | 3.sz.melléklet | |||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
Személyi juttatások | 5 243 000 Ft | 24 738 000 Ft | 25 504 000 Ft | |
Munkaadót terhelő járulékok | 1 416 000 Ft | 4 403 000 Ft | 4 072 000 Ft | |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 5 430 000 Ft | 10 538 000 Ft | 8 990 000 Ft | |
Támogatásértékű működési kiadás | 4 835 000 Ft | 4 871 000 Ft | 6 339 000 Ft | |
Működési célú pénzeszk.átadás államh.kívülre | 460 000 Ft | 870 000 Ft | 746 000 Ft | |
Ellátottak pénzbeli jutt. | 13 883 000 Ft | 17 571 000 Ft | 20 041 000 Ft | |
Műk.c.visszatér.kölcsönök, tám. | 0 Ft | 3 600 000 Ft | 3 600 000 Ft | |
Tartalékok | 550 000 Ft | 300 000 Ft | 0 Ft | |
Működési kiadások összesen | 31 817 000 Ft | 66 891 000 Ft | 69 292 000 Ft | |
4.sz.melléklet | ||||
Felhalmozási kiadások | ||||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
Egyéb gép, berendezés | 0 Ft | 370 000 Ft | 524 000 Ft | |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 0 Ft | 370 000 Ft | 524 000 Ft | |
Az önkormányzat költségvetése feladatonként | 5.sz.melléklet | |||
Szakfeladat neve | Bevételek | Kiadások | létszám | |
841112 Önkormányzati jogalkotás | 1 340 000 Ft | 19 487 000 Ft | ||
381103 Tel.hull.vegyes begyűjtése (hulladékszállítás) | 799 000 Ft | |||
841901 Önkorm.elszám. | 37 822 000 Ft | |||
890442 Közfoglalkoztatás | 30 642 000 Ft | 25 952 000 Ft | 39 fő | |
890443 Egyéb közfoglalkoztatás | 424 000 Ft | |||
841403 Város és községgazd. | 280 000 Ft | |||
841402 Közvilágítás | 645 000 Ft | |||
889928 Falugondnoki szolg. | 93 000 Ft | 2 122 000 Ft | 1fő | |
882113 Lakásfennt.tám. | 4 326 000 Ft | |||
882112 Időskorúak járadéka | 472 000 Ft | |||
882119 Óvodáztatási támogatás | 80 000 Ft | |||
882111 Aktív korúak ellátása | 11 172 000 Ft | |||
882122 Átmeneti segély | 15 000 Ft | |||
882123 Temetési segély | 90 000 Ft | |||
882129 Egyéb önk.eseti pénzbeli ell. | 3 439 000 Ft | |||
8821241 Rendk. Gyermekvéd. Tám. | 112 000 Ft | |||
882202 Közgyógyellátás | 327 000 Ft | |||
910502 Közműv.tev. | 52 000 Ft | |||
9603021 Köztemető fenntartás | 22 000 Ft | |||
Összesen | 69 897 000 Ft | 69 816 000 Ft | 40 fő | |
Pénzmaradvány kimutatás | 6.sz. melléklet | |||
Előző év | Tárgy év | |||
Záró pénzkészlet (A) | 9 600 000 Ft | 6 863 000 Ft | ||
Költségvetési aktív elszámolások záró egyenlege | 1 143 000 Ft | 3 977 000 Ft | ||
Költségvetési passzív elszámolások záró egyenlege | 0 Ft | 16 000 Ft | ||
Egyéb aktív és passzív elszámolások összesen (B) | 1 143 000 Ft | 3 961 000 Ft | ||
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B) | 10 743 000 Ft | 10 824 000 Ft | ||
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt | 8 000 Ft | 0 Ft | ||
Költségvetési pénzmaradvány | 10 751 000 Ft | 10 824 000 Ft | ||
Bevételek, kiadások mérlegszerűen | 7.sz.melléklet | |||
Megnevezés | Teljesítés | Megnevezés | Teljesítés | |
Közhatalmi bevételek | 3 673 000 Ft | Személyi juttatások | 25 504 000 Ft | |
Intézményi működési bevételek | 1 385 000 Ft | Munkaadót terhelő járulékok | 4 072 000 Ft | |
Önkorm.költségvetési támogatása | 34 172 000 Ft | Dologi kiadások | 8 990 000 Ft | |
Támogatásértékű működési bevétel | 30 642 000 Ft | Visszatér.műk.tám. | 3 600 000 Ft | |
Működési c. pénzeszközátvétel áh-n kívülről | 25 000 Ft | Tám.ért.műk.kiadás | 6 339 000 Ft | |
Ellátottak pénbeli jutt. | 20 041 000 Ft | |||
Műk.c.pénzeszk.átad.áh-n kívül | 746 000 Ft | |||
Működési bevételek | 69 897 000 Ft | Működési kiadások | 69 292 000 Ft | |
Megnevezés | Teljesítés | Megnevezés | Teljesítés | |
Felhalmozási bevétel | 0 Ft | Egyéb gép, berendezés | 524 000 Ft | |
Felhalmozási bevételek | 0 Ft | Felhalmozási kiadások | 524 000 Ft | |
Önkormányzat által folyósított ellátások | 8.sz.melléklet | |||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
Időskorúak járadéka | 54 000 Ft | |||
Közgyógyellátás | 1 525 000 Ft | 315 000 Ft | 327 000 Ft | |
Foglalkoztatást h.támogatás | 7 688 000 Ft | 7 600 000 Ft | 9 444 000 Ft | |
Lakásfenntartási támogatás | 4 280 000 Ft | 4 280 000 Ft | 4 743 000 Ft | |
Rendsz.gyermekvéd.kedvezmény | 17 000 Ft | |||
Rendkívüli gyermekvéd.támogatás | 95 000 Ft | |||
Óvodáztatási támogatás | 85 000 Ft | |||
Egyéb önkorm. Juttatás | 3 346 000 Ft | 3 443 000 Ft | ||
Rendszeres szociális segély | 1 728 000 Ft | |||
Átmeneti segély | 15 000 Ft | |||
Temetési segély | 90 000 Ft | |||
Rászorultságtól függő pénzbeli szoc., gyermekv.ellátások össz. | 13 883 000 Ft | 15 541 000 Ft | 20 041 000 Ft | |
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen | 13 883 000 Ft | 17 571 000 Ft | 20 041 000 Ft | |
Kötelezettségek | 9.sz.melléklet | |||
Megnevezés | 30 napon belüli | 30 napon túli | Összesen | |
Szállítói kötelezettségek | 269 000 Ft | 0 Ft | 269 000 Ft | |
Helyi adó túlfizetése miatti kötelezettség | 405 000 Ft | 0 Ft | 405 000 Ft | |
Kötelezettségek összesen | 674 000 Ft | 0 Ft | 674 000 Ft | |
Állami normatíva elszámolás | 10.sz.melléklet | |||
Megnevezés | 1010103 Önk.hiv.műk.támogatása | 1010205 Település üzemeltetéshez kapcs. Ell. | 1010501 Egyéb köt.önk.feladatok | 1030101 Hj.pénzbeli szoc.ellátásokhoz |
Költségvetési törvény alapján | 6 297 949 Ft | 2 469 915 Ft | 3 000 000 Ft | 3 508 821 Ft |
Tényleges hozzájárulás | 6 297 949 Ft | 2 469 915 Ft | 3 000 000 Ft | 3 508 821 Ft |
Év végi eltérés | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Megnevezés | 1030203 Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok tám. (Családsegítés) | 1030203 Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok tám. (Gyermekjóléti) | 1040104 Könyvtári, közművelődési feladatok | 1030304 Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok tám. (falugondnoki szolg) |
Költségvetési törvény alapján | 156 025 Ft | 156 025 Ft | 450 300 Ft | 1 996 550 Ft |
Tényleges hozzájárulás | 156 025 Ft | 156 025 Ft | 450 300 Ft | 1 996 550 Ft |
Év végi eltérés | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Átadott pénzeszközök | 11.sz.melléklet | |||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
I. Támogatásértékű működési kiadások | 4 835 000 Ft | 4 871 000 Ft | 6 339 000 Ft | |
Közös hivatal finanszírozás, állati hulladék begyűjtése | ||||
Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 Ft | 3 600 000 Ft | 3 600 000 Ft | |
Endrőc Község Sportegyesület | ||||
Támogatásértékű működési kiadások összesen | 4 835 000 Ft | 8 471 000 Ft | 9 939 000 Ft | |
II. Működési célú pénzeszközátadások áh.-n kívülre | 460 000 Ft | 870 000 Ft | 746 000 Ft | |
Endrőc-Tekla Kft., Endrőc Község Sportegyesület | ||||
Működési célú pénzeszközát.non-profit szervezetnek összesen | 460 000 Ft | 870 000 Ft | 746 000 Ft | |
Könyviteli mérleg | 12.sz.melléklet | |||
adatok eFt | ||||
Megnevezés | 2012. év | 2013. év | ||
ESZKÖZÖK | ||||
Ingatlanok és a kapcs.vagyoni ért.jogok | 147031 | 143080 | ||
Gépek, berendezések | 1871 | 1870 | ||
Járművek | ||||
Beruházások,felújítások | ||||
Tárgyi eszközök összesen | 148902 | 144950 | ||
Tartós részesedés | 3000 | 3000 | ||
Befektetett pénzügyi eszközök összesen | 3000 | 3000 | ||
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen | ||||
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ. | 151902 | 147950 | ||
Adósok | 293 | 224 | ||
Kölcsön | 0 | 3600 | ||
Vevők | 183 | 203 | ||
Követelések összesen | 476 | 4027 | ||
Pénztár | 88 | 46 | ||
Költségvetési pénzforgalmi számlák | 9512 | 6817 | ||
Pénzeszközök összesen | 9600 | 6863 | ||
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen | 1143 | 3977 | ||
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZ. | 11219 | 14867 | ||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B) | 163121 | 162817 | ||
FORRÁSOK | ||||
Tartós tőke | 3256 | 3256 | ||
Tőkeváltozások | 148479 | 148047 | ||
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZ. | 151735 | 151303 | ||
Költségvetési tartalék | 10743 | 10824 | ||
E.) TARTALÉKOK ÖSSZ. | 10743 | 10824 | ||
Kötelezettségek áruszáll.és szolg. (szállítók) | 633 | 269 | ||
Helyi adó túlfiz.miatti kötelezettségek | 10 | 405 | ||
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen | 643 | 674 | ||
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen | 0 | 16 | ||
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ. | 643 | 690 | ||
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F) | 163121 | 162817 | ||
Bevételek, kiadások összefoglalása | 12.sz.melléklet | |||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | |
Rendszeres személyi juttatás | 1 612 000 Ft | 20 845 000 Ft | 21 759 000 Ft | |
Nem rendszeres személyi juttatás | 72 000 Ft | 34 000 Ft | 80 000 Ft | |
Külső személyi juttatások | 3 559 000 Ft | 3 859 000 Ft | 3 665 000 Ft | |
Személyi juttatások összesen | 5 243 000 Ft | 24 738 000 Ft | 25 504 000 Ft | |
Szociális hj.adó | 1 396 000 Ft | 4 403 000 Ft | 4 072 000 Ft | |
Eüi.-i hj | 20 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Munkaadókat terhelő járulékok | 1 416 000 Ft | 4 403 000 Ft | 4 072 000 Ft | |
Dologi kiadások | 5 430 000 Ft | 10 538 000 Ft | 8 990 000 Ft | |
Dologi jellegű kiadások | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Dologi kiadások mindösszesen | 5 430 000 Ft | 10 538 000 Ft | 8 990 000 Ft | |
Támogatásért.műk.kiadások | 4 835 000 Ft | 4 871 000 Ft | 6 339 000 Ft | |
Műk.c.pénzeszk.átadás áh-n kívül | 460 000 Ft | 870 000 Ft | 746 000 Ft | |
Műk.c.visszatér.tám.,kölcsönök | 0 Ft | 3 600 000 Ft | 3 600 000 Ft | |
Ellátottak pénzbeli jutt. | 13 883 000 Ft | 17 571 000 Ft | 20 041 000 Ft | |
Egyéb működési célú támogatások | 19 178 000 Ft | 26 912 000 Ft | 30 726 000 Ft | |
Tartalék | 550 000 Ft | 300 000 Ft | 0 Ft | |
Működési kiadások összesen | 31 817 000 Ft | 66 891 000 Ft | 69 292 000 Ft | |
Int.beruházási kiadások | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Felhalmozási kiadások összesen | 0 Ft | 370 000 Ft | 524 000 Ft | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 31 817 000 Ft | 67 261 000 Ft | 69 816 000 Ft | |
Közhatalmi bevételek | 1 640 000 Ft | 3 274 000 Ft | 3 673 000 Ft | |
Intézményi működési bevételek | 805 000 Ft | 1 386 000 Ft | 1 385 000 Ft | |
Támogatásért.műk.bevétel | 0 Ft | 21 720 000 Ft | 30 642 000 Ft | |
Műk.c.pénzeszk.átvétel áh-n kívül | 0 Ft | 25 000 Ft | 25 000 Ft | |
Működési bevételek összesen | 2 445 000 Ft | 26 405 000 Ft | 35 725 000 Ft | |
Kölcsönök visszatérülése | 0 Ft | 3 600 000 Ft | 0 Ft | |
Önkormányzat költségvetési támogatása | 26 288 000 Ft | 34 172 000 Ft | 34 172 000 Ft | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 28 733 000 Ft | 64 177 000 Ft | 69 897 000 Ft | |
Átfutó kiadások | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Átfutó bevételek | 3 084 000 Ft | 3 084 000 Ft | 0 Ft | |
Tárgyévi kiadások | 31 817 000 Ft | 67 261 000 Ft | 69 816 000 Ft | |
Tárgyévi bevételek | 31 817 000 Ft | 67 261 000 Ft | 69 897 000 Ft | |
Nyitó pénzkészlet | 9 600 000 Ft | |||
Záró pénzkészlet | 6 863 000 Ft | |||
Intézményi működési bevételek | 14. sz. melléklet | |||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | |
Kötbér | 0 Ft | 0 Ft | 20 000 Ft | |
Bérleti és lízingdíj | 0 Ft | 4 000 Ft | 4 000 Ft | |
Egyéb sajátos bevétel | 800 000 Ft | 1 312 000 Ft | 1 284 000 Ft | |
Kamat bevétel | 5 000 Ft | 70 000 Ft | 77 000 Ft | |
Intézményi működési bevételek | 805 000 Ft | 1 386 000 Ft | 1 385 000 Ft | |
Működési célú pénzeszközátvétel | 14/a. sz. melléklet | |||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | |
Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről | 0 Ft | 25 000 Ft | 25 000 Ft | |
- Tksz támogatás | ||||
Támogatásért.műk.bevétel elkül.állami alaptól | 0 Ft | 21 720 000 Ft | 30 642 000 Ft | |
-Munkaügyi Kp. Támogatás | ||||
Működési célú visszatér.tám.,kölcsönök visszatérülése | 0 Ft | 3 600 000 Ft | 0 Ft | |
- Endrőc Község Sportegyesület | ||||
Közhatalmi bevételek | 14./b sz.melléklet | |||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | |
Pótlék | 0 Ft | 56 000 Ft | 49 000 Ft | |
Igazg.szolg.díj | 10 000 Ft | 22 000 Ft | 23 000 Ft | |
Gépjárműadó | 400 000 Ft | 400 000 Ft | 403 000 Ft | |
Kommunális adó | 30 000 Ft | 30 000 Ft | 0 Ft | |
IPA | 1 200 000 Ft | 2 766 000 Ft | 3 198 000 Ft | |
Dologi kiadások (adatok ezer Ft) | 15.sz.melléklet | |||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | |
Élelmiszer beszerzés | 0 | 0 | 0 | |
Gyógyszerbeszerzés | 0 | 63 | 64 | |
Vegyszerbeszerzés | 0 | 0 | 0 | |
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 30 | 36 | 48 | |
Könyv beszerzése | 0 | 0 | 0 | |
Folyóirat beszerzése | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb információhordozó beszerzése | 0 | 0 | 0 | |
Tüzelőanyagok beszerzése | 0 | 18 | 18 | |
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése | 750 | 1 080 | 782 | |
Szakmai anyagok beszerzése | 0 | 0 | 0 | |
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése | 0 | 376 | 331 | |
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése | 0 | 742 | 734 | |
Egyéb anyagbeszerzés | 180 | 248 | 121 | |
Készletbeszerzés (01+…+13) | 960 | 2 563 | 2 098 | |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 100 | 222 | 216 | |
Adatátviteli célú távközlési díjak | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | |
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) | 100 | 222 | 216 | |
Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 | |
Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 | |
ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés | 0 | 0 | 0 | |
Szállítási szolgáltatás díja | 60 | 368 | 378 | |
Gázenergia-szolgáltatás díja | 0 | 373 | 373 | |
Villamosenergia-szolgáltatás díja | 603 | 739 | 692 | |
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja | 0 | 0 | 0 | |
Víz- és csatornadíjak | 40 | 52 | 40 | |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 230 | 260 | 341 | |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 1 202 | 1 422 | 1 101 | |
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | |
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai | 0 | 750 | 721 | |
Szakmai szolgáltatások kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
Szolgáltatási kiadások (19+20+22+…+32) | 2 135 | 3 964 | 3 646 | |
Vásárolt közszolgáltatások | 210 | 210 | 196 | |
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója | 955 | 1 828 | 1 534 | |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése | 0 | 0 | 0 | |
Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés | 0 | 0 | 0 | |
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül) | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) | 955 | 1 828 | 1 534 | |
Belföldi kiküldetés | 0 | 0 | 0 | |
Külföldi kiküldetés | 0 | 0 | 0 | |
Reprezentáció | 0 | 270 | 254 | |
Reklám és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 | |
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+…+44) | 0 | 270 | 254 | |
Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés | 0 | 0 | 0 | |
Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) | 0 | 0 | 0 | |
Vállalkozási maradvány utáni befizetés | 0 | 0 | 0 | |
Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés | 0 | 0 | 0 | |
Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése | 0 | 0 | 0 | |
Bevételek meghatározott köre utáni befizetés | 0 | 0 | 0 | |
A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | |
A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | |
Különféle költségvetési befizetések (47+…+54) | 0 | 0 | 0 | |
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 0 | |
Nemzetközi tagsági díjak | 0 | 0 | 0 | |
Rehabilitációs hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | |
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 0 | 0 | 0 | |
Díjak, egyéb befizetések | 350 | 514 | 626 | |
Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) | 350 | 514 | 626 | |
Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
Kamatkiadások összesen (62+…+65) | 0 | 0 | 0 | |
Realizált árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb dologi kiadások | 720 | 967 | 420 | |
Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) | 5 430 | 10 538 | 8 990 |