Endrőc község képviselő testületének 2/2015 (III.3.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 03. 03

Endrőc Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

2/2015.(III.03.) rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről



Endrőc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



A rendelet hatálya


1.§  A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.



Az önkormányzat 2015. évi költségvetése


2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési

     

      a.) költségvetési kiadások főösszegét 52 793 ezer forintban,

                       melyből:  - működési:          49 293 ezer forint

                                       - felhalmozási:             3 500 ezer forint     



      b.) költségvetési bevételek főösszegét 52 793 ezer forintban állapítja meg,

                       melyből: - működési:       52 793 ezer forint  

                                     - felhalmozási:                 0 ezer forint           

     


Költségvetési bevételek


3.§ (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet részletezi.  


(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg.


(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.



Költségvetési kiadások


4.§ (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza.  A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. számú melléklet részletezi.


(2)  Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg.





Költségvetési kiadások és bevételek


5.§ Az önkormányzat a tartalékát 1 042 ezer forintban hagyja jóvá, melyből általános tartalék 932 ezer forint, céltartalék 110 ezer forint, mely az Áht. 23.§ (3) bekezdés alapján az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgál.


6.§ Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.


7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

            a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. számú melléklet szerint

            b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. számú melléklet szerint

c.) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 18. számú melléklet szerint

d.) 2016-2018. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait a 19. számú melléklet     mutatja be 


8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. számú melléklet mutatja be.


Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a számú melléklet tartalmazza.


9.§ A falugondnoki szolgálat költségvetését a 17. számú melléklet tartalmazza.



Költségvetési létszámkeret


10.§ (1)A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 41 főben állapítja meg, melyből 1 fő közalkalmazott és 40 fő közfoglalkoztatott.


(2) A létszám előirányzat részletezettségét a 16. számú melléklet tartalmazza.


(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.



A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


11.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók.


12.§ Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.


13.§ Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.


14.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés illetve értékpapír vásárlás útján a polgármester hasznosíthatja.


15.§ A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.


16.§ A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2015. évre 38 650 Ft-ban állapítja meg.


Záró rendelkezések


17.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.





                  Éder József Jánosné                                                         Hajas Endre         

                  polgármester                                                                         jegyző




Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2015. március 3.


Hajas Endre

jegyző








































1. számú melléklet










adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2015. évi eredeti előirányzat

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési bevételek





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

43 320

0

43 320

2.

Közhatalmi bevételek

B3

2 401

0

2 401

3.

Működési bevételek

B4

1 072

0

1 072

4.

Működési célú átvett pénzeszköz

B6

2 100

0

2 100

Felhalmozási bevételek





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0


 BEVÉTELEK ÖSSZESEN


48 893

0

48 893












1./a számú melléklet











adatok ezer Ft


Megnevezés

Rovat száma

2015. évi eredeti előirányzat

Összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt

Állami feladatok

Működési bevételek






1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

40 820

2 500

0

43 320

2.

Közhatalmi bevételek

B3

2 401

0

0

2 401

3.

Működési bevételek

B4

896

176

0

1 072

4.

Működési célú átvett pénzeszköz


B6

2 100

0

0

2 100

Felhalmozási bevételek






1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0


 BEVÉTELEK ÖSSZESEN


46 217

2 676

0

48 893











2.számú melléklet









adatok ezer Ft


Megnevezés

Rovat száma

2015. évi eredeti előirányzat



1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1


1.

Önkormányzatok működési támogatása

 B11

18426


1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

 B111

8763



2

Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 B113

8463


3

Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása

 B114

1200


2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

 B16

24894


1.

Egyéb fejezeti kezelésű támogatás

 B163

0


2.

Társadalombizt.pénzügyi alaptól

 B164

0


3.

Elkülönített állami pénzalaptól

 B165

24894


Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

43320


2.

Közhatalmi bevételek


1.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1900


1.

Helyi iparűzési adó           

B3512

1900


2.

Gépjárműadók

B354

501


3.

Egyéb közhatalmi bevétel

B36

0


1.

Igazgatási szolgáltatás díj

B361

0


Közhatalmi bevételek

B3

2401


3.

Működési bevételek



1.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

15


2.

Közvetített szolgáltatások

B403

0


3.

Kamatbevétel

B408

68


4.

Egyéb működési bevétel

B410

989


Működési bevételek

B4

1072


4.

Működési célú átvett pénzeszközök


1.

Működési célú visszatérítendő tám,kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről

B62

2100




1.

Egyéb civil szervezettől

B621

2100


Működési célú átvett pénzeszközök

B6

2100


5.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN


48893















3.számú melléklet









adatok ezer Ft


Megnevezés

Rovat száma

2015. évi eredeti előirányzat



I.

Önkormányzati normatív támogatások


1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

18 426


1.

Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113+B11)

B111

8 763


1./A

Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás

B1112

3 010


1./B

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

B1113

4 000


1./C

Kiegészítés önkorm.műk.támogatására

B11

1753


2.

Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

8 463


ebből:

Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz

B1131

5 656



ebből:

Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok

B1132

307



ebből:

Falugondnoki szolg.tám.

B1133

2 500



ebből:

Kistelepülések szoc.feladatainak tám.

B1134

0



ebből:

Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése

B1135

0



3.

Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.

B114

1 200




4.számú melléklet








adatok ezer Ft

Megnevezés

2015. évi előirányzat

Iparűzési adó állandó tev.után

1900

Gépjárműadó

501

Adóbevétel összesen

2401








5. számú melléklet







adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2015. évi eredeti előirányzat

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

24 894

1.

Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ)

B165

24 894















6. számú melléklet









adatok ezer Ft


Megnevezés

Kormányzati funkció

2015. évi eredeti előirányzat

Működési célú támogatások áh-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszköz

Összesen

B1

B3

B4

B6

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

.011130



68


68

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

.013350



15


15

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

.018010

18 426

2 401



20 827

Közfoglalkoztatás

.041233

24 894




24 894

Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

.066020



813



Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

.107055



176


176

Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételi áh-n kívülről

900 020




2 100

2 100

BEVÉTEL ÖSSZESEN


43 320

2 401

1 072

2 100

48 893















7. számú melléklet










adatok eFt

Megnevezés

Rovat száma

2015. évi eredeti előirányzat

Működési

Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatások

K1

24 868

0

24 868

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

3 908

0

3 908

Dologi kiadások

K3

7 822

0

7 822

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

10 516

0

10 516

Egyéb működési célú kiadások

K5

2 179

0

2 179

Beruházások

K6

0

3 500

0

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


49 293

3 500

52 793
















7./a számú melléklet











adatok eFt




Kötelező feladat

Önként vállalt

Állami feladat

Összesen

Személyi juttatások

K1

23 262

1 606

0

24 868

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

3 472

436

0

3 908

Dologi kiadások

K3

7 058

764

0

7 822

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

10 516

0

0

10 516

Egyéb működési célú kiadások

K5

2 179

0

0

2 179

Beruházások

K6

0

3 500

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


46  487

6 306

0

52 793












8.számú melléklet











adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat szám

2015. évi eredeti előirányzat

Összesen

Működési

Felhalmozási

Törvény szerinti illetmények

K1101

22 326

0

22 326

Béren kívüli juttatások

K1107

60

0

60

Ruházati költségtérítés

K1108

10

0

10

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

22 396

0

22 396

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

2 472

0

2 472

Megbízási díj

K122

0

0

0

Külső személyi juttatások

K12

2 472

0

2 472

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

K1

24 868

0

24 868

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

K2

3 908

0

3 908

Szakmai anyagok beszerzése

K311

62

0

62

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 830

0

1 830

Készletbeszerzés

K31

1 892

0

1 892

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

160

0

160

Kommunikációs szolgáltatások

K32

160

0

160

Közüzemi díjak

K331

1 222

0

1 222

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

592

0

592

Szakmai tev.segítő szolg.

K336

264

0

264

Egyéb szolgáltatások

K337

2 387

0

2 387

Szolgáltatási kiadások

K33

4 465

0

4 465

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

Kiküldetések

K34

0

0

0

ÁFA

K351

1 305

0

1 305

Egyéb dologi kiadás

K355


0

0

Különféle befizetések

K35

1 305

0

1 305

DOLOGI KIADÁSOK

K3

7 822

0

7 822

Családi támogatások

K42

40

0

40

Betegséggel kapcsolatos ellátások

K44

103

0

103

Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

1 505

0

1 505

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

2 325

0

2 325

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

6 543

0

6 543

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

K4

10 516

0

10 516

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

K506

80

0

80

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

K511

1 057

0

1 057

Tartalékok

K512

1 042

0

1 042

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K5

2 179

0

2 179

 Beruházások

 K6


3 500 

 3 500


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN



K1+K2+K3+K4+K5

49 293

3 500

52 793



9.számú melléklet












adatok ezer Ft


Megnevezés

Kormányzati funkciók

2015. évi eredeti előirányzat

Személyi juttatás

M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Összesen

K1

K2

K3

K4

K5

Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.

.011130

2 472

665

614


1 499

5 350

Köztemető fenntartás

.013320



206



206

Közfoglalkoztatás

.041233

20 790

2 807

1 297



24 894

Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.

.045160



118



118

Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása

.051030



768



768

Közvilágítás

.064010



777



777

Zöldterület kezelés

.066010



290



290

Város-,községgazd. Egyéb szolg

.066020



1 524


80

1 704

Háziorvosi ügyeleti ellátás

.072112



264



264

Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás

.107055

1 606

436

764



2 806

Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.

.082091



1 200



1 200

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

.105010




3 518


3 518

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

.106020




2 325


2 325

Betegséggel kapcs.pénzbeli ellátások,tám.

.101150




103


103

Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások

.104051




40


40

Egyéb szociális, pénzbeli ellátások

.107060




4 410


4 410

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

.103010




120


120

Civil szervezetek működési támogatása

.084031





600

500

KIADÁS ÖSSZESEN


24 868

3 908

7 822

10 516

2 179

52 793


















10.számú melléklet







adatok e Ft

Megnevezés

2015.évi eredeti előirányzat

Foglalkoztatásthelyettesítő támogatás

1505

Rendszeres szociális segély

2013

Lakásfenntartási támogatás

2325

Óvodáztatási támogatás

40

Közgyógyellátás

82

Temetési segély

120

Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás

4410

Helyi megállapítású ápolási díj

21

Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:

10516












11. számú melléklet







adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2015. évi eredeti előirányzat

Egyéb működési célú kiadások

     K5

2 179

1.

Egyéb működési célú támogatások áh-n belül

K506

80


Helyi önkormányzat támogatása


80

2.

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívül

K511

1 057


Szoceg Kft.-nek


307


Fevil Kft-nek


150


Endrőc-Tekla Kft-nek


300


Endrőc Község Sportegyesület


200


Polgárőr Egyesület


100

3.

Tartalékok

K512

1 042


Általános tartalék


932


Céltartalék


110







12. számú melléklet







adatok ezer Ft

Megnevezés

Kiadás

Bevétel

EU-s tám.megvalósuló programok,projektek

0

0




Önkormánytaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás

0

0












13.számú melléklet










adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2015. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

Rovat száma

2015. évi eredeti előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK



FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK



Önkormányzatok működési támogatásai

B11

18426

Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről

B2

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

B16

24894

Felhalmozási bevételek

B5

0

Műk.célú tám.áh-n belülről

B1

43320

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1900


  


Gépjárműadók

B354

501




Közhatalmi bevételek

B3

2401




Szolgáltatások ellenértéke

B402

15




Kamatbevétel

B408

68




Egyéb működési bevétel

B410

989




Működési bevételek

B4

1072




Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről

B62

2100




Működési célú átvett pénzeszközök

B6

2100




Működési bevételek összesen


48893

Felhalmozási bevételek összesen


0

MŰKÖDÉSI KIADÁS



FELHALMOZÁSI KIADÁS



Személyi juttatások

K1

24868

Felújítások

K7

0

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

3908

Beruházások

K6

3 500

Dologi kiadások

K3

7822




Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

10516




Egyéb működési célú kiadások

K5

2179




Működési kiadás összesen


49 293

Felhalmozási kiadás összesen


3 500







Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.
























































14.számú melléklet















2015. évi előirányzat felhasználási ütemterv
















adatok ezer Ft



Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen


BEVÉTELEK















1

Önkormányzatok működési támogatásai

1 535

1 535

1 535

1 535

1 535

1 535

1 540

1 535

1 535

1 535

1 536

1 535

18 426


2

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

2 075

2 130

2 001

2 003

2 230

2 040

2 000

2 120

1 980

2 291

2 010

2 014

24 894


3

Értékesítési és forgalmi adók



720


490







690

1 900


4

Gépjárműadók



200




121


75

105



501


5

Szolgáltatások ellenértéke











7

8

15


6

Kamatbevétel

4

5

6

4

6

6

6

6

7

6

5

7

68


7

Egyéb működési bevétel



150

50

65

80

160

170

130

30

139

15

989


8

Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése áh-n belülről




2 100









2 100




Bevételek összesen:

3 614

3 670

4 612

5 692

4 326

3 661

3 827

3 831

3 727

3 967

3 697

4 269



KIADÁSOK















1

Személyi juttatások

2 072

2 075

2 073

2 070

2 079

2 071

2 071

2 070

2 073

2 073

2 071

2 070

24 868


2

Munkaadót terhelő járulék

326

329

327

323

330

325

325

323

326

326

325

323

3 908


3

Dologi kiadások

685

760

697

570

689

650

630

675

540

365

528

633

7 422


4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 856

2 296

2 154

500

698

459

367

459

438

497

394

398

10 516


5

Egyéb működési célú kiadások

182

195

170

240

186

191

210

201

149

133

122

200

2 179


Kiadások összesen:

5 121

5 655

5 421

3 703

3 982

3 696

3 603

3 728

3 526

3 394

3 440

3 624



















Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a költségvetés előirányzat felhasználási tervét. Az előirányzat felhasználási terv a várható bevételek és a teljesíthető kiadások havi ütemezését tartalmazza.




15.számú melléklet















2015. évi likviditási terv
















adatok ezer Ft



Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen


Nyitó pénzkészlet

7 761

6 254

4 269

3 460

5 449

5 793

5 758

5 982

6 085

6 286

6 859

7 116



1

Önkormányzatok működési támogatásai

1 535

1 535

1 535

1 535

1 535

1 535

1 540

1 535

1 535

1 535

1 536

1 535

18 426


2

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

2 075

2 130

2 001

2 003

2 230

2 040

2 000

2 120

1 980

2 291

2 010

2 014

24 894


3

Értékesítési és forgalmi adók



720


490







690

1 900


4

Gépjárműadók



200




121


75

105



501


5

Szolgáltatások ellenértéke











7

8

15


6

Kamatbevétel

4

5

6

4

6

6

6

6

7

6

5

7

68


7

Egyéb működési bevétel



150

50

65

80

160

170

130

30

139

15

989


8

Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áh-n belülről




2 100









2 100




Bevételek összesen:

3 614

3 670

4 612

5 692

4 326

3 661

3 827

3 831

3 727

3 967

3 697

4 269



KIADÁSOK















1

Személyi juttatások

2 072

2 075

2 073

2 070

2 079

2 071

2 071

2 070

2 073

2 073

2 071

2 070

24 868


2

Munkaadót terhelő járulék

326

329

327

323

330

325

325

323

326

326

325

323

3 908


3

Dologi kiadások

685

760

697

570

689

650

630

675

540

365

528

633

7 422


4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 856

2 296

2 154

500

698

459

367

459

438

497

394

398

10 516


5

Egyéb működési célú kiadások

182

195

170

240

186

191

210

201

149

133

122

200

2 179


Kiadások összesen:

5 121

5 655

5 421

3 703

3 982

3 696

3 603

3 728

3 526

3 394

3 440

3 624



Egyenleg

6 254

4 269

3 460

5 449

5 793

5 758

5 982

6 085

6 286

6 859

7 116

7 761








15./a számú melléklet






Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségei a Stabilitási tv. 3. §(1) bekezdése szerint







adatok e Ft

Megnevezés

Tárgyév

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő

Összesen

1. évben

2.évben

3.évben

1. Helyi adók

1 900

1 900

1 900

1 900

7 600

2. Díjak, pótlékok, bírságok






3. Vagyonhasznosítás bevétele






4. Részvények, részesedések értékesítése






5. Egyéb értékesítés, megtérülés






Saját bevételek

1 900

1 900

1 900

1 900

7 600

Saját bevételek 50 %-a

950

950

950

950

3 800

1. Felvett hitel, kölcsön






2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír






3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség






Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

1. Felvett hitel, kölcsön






2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír






3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség






Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettség összesen

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

950

950

950

950

3 800



16. számú melléklet






Megnevezés

Fő

Önkormányzati létszám előirányzat összesen

41

1.

Közalkalmazott (falugondnoki szolgálat)

1

2.

Közfoglalkoztatott

40











17. számú melléklet






107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Rovat száma

Előirányzat

Falugondnoki szolg.tám.

B1133

2 500 000 Ft

Önkorm.működési támogatása

B11

2 500 000 Ft

Egyéb működési bevétel

B410

176 000 Ft

Működési bevételek

B4

176 000 Ft

Költségvetési bevételek

B11+B4

2 676 000 Ft

Törvény szerinti illetmények,munkabérek

K1101

1 536 000 Ft

Béren kívüli juttatás

K1107

60 000 Ft

Ruházati költségtérítés

K1108

10 000 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

1 606 000 Ft

Személyi juttatások

K1

1 606 000 Ft

Munkaadót terhelő járulék

K2

436 000 Ft

ebből:



Szociális hj.adó

K211

415 000 Ft

Munkáltatót terhelő szja

K213

17 000 Ft

Eho

K215

4 000 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

320 000 Ft

ebből:



Hajtó és kenőanyag

K3125

310 000 Ft

Egyéb anyag

K3127

10 000 Ft

Készletbeszerzés

K31

320 000 Ft

Karbantartási, kisjavítási kiadások

K334

85 000 Ft

Egyéb szolgáltatások

K337

250 000 Ft

ebből:



Biztosítás

K3374

250 000 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

335 000 Ft

ÁFA

K351

109 000 Ft

Különféle befizetések

K35

109 000 Ft

Dologi kiadások

K3

764 000 Ft

Költségvetési kiadások

K1+K2+K3

2 806 000 Ft













18. sz. melléklet


Tájékoztatásul közvetett támogatások kimutatása


adatok eFt

Közvetett támogatások jogcímei

Közvetett támogatás tervezett összege

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése

      -

Lakossági lakáskölcsönök elengedése

      -

Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség

54

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételkedvezménye, mentessége

      -

Egyéb kedvezmények

      -

Összesen:

54

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja  alapján költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat. A gépjárműadónál biztosított mentesség várható összege 13 ezer forint. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a mentesség.


19. számú melléklet










adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2016. év

2017. év

2018.év

Működési bevételek





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

44 186

45 070

45 972

2.

Közhatalmi bevételek

B3

2 449

2 498

2 548

3.

Működési bevételek

B4

1 093

1 115

1 138

4.

Egyéb civil szervezettől

B6

2 142

2 185

2 229

Felhalmozási bevételek





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK


49 871

50 868

51 886



2016. év

2017. év

2018. év

Személyi juttatások

K1

25 365

25 873

26 390

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

3 986

4 066

4 147

Dologi kiadások

K3

7 570

7 722

7 876

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

10 726

10 941

11 160

Egyéb működési célú kiadások

K5

2 223

2 267

2 312

Beruházások

K6

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


49 871

50 868

51 886