Endrőc község képviselő testületének 12/2016 (XII.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 12. 16

Endrőc község képviselő testületének 12/2016 (XII.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2016-12-16-tól

Endrőc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetése

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési

a.) költségvetési bevételek főösszegét 40 827 000 forintban,

melyből: - működési: 40 827 000 forint

azon belül:

- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 36 703 783 Ft

- közhatalmi bevételek (B3): 4 012 217 Ft

- működési bevételek (B4): 111 000 Ft

- felhalmozási: 0 forint

b.) költségvetési kiadások főösszegét 40 827 000 forintban állapítja meg,

melyből: - működési: 40 827 000 ezer forint

azon belül:

- személyi juttatások (K1): 14 584 000 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 2 706 000 Ft

- dologi kiadások (K3): 8 874 000 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 10 952 000 Ft

- egyéb működési célú kiadások (K5): 3 711 000 Ft

- felhalmozási: 0 forint

Költségvetési bevételek

3.§ (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4.§ (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. számú melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg.

Költségvetési kiadások és bevételek

5.§ Az önkormányzat a tartalékát 3 461 000 forintban hagyja jóvá, mely az Áht. 23.§ (3) bekezdés alapján az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgál.

6.§ Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. számú melléklet szerint

b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. számú melléklet szerint

c.) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 18. számú melléklet szerint

d.) 2018-2020. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait a 19. számú melléklet mutatja be

8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. számú melléklet mutatja be.

Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a számú melléklet tartalmazza.

9.§ A falugondnoki szolgálat költségvetését a 17. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

10.§ (1)A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 41 főben állapítja meg, melyből 1 fő közalkalmazott és 40 fő közfoglalkoztatott.

(2) A létszám előirányzat részletezettségét a 16. számú melléklet tartalmazza.

(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók.

12.§ Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

13.§ Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

14.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés illetve értékpapír vásárlás útján a polgármester hasznosíthatja.

15.§ A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

16.§ A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2017. évre 38 650 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

17.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Éder József Jánosné Hajas Endre

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2016. december 16.

Hajas Endre

jegyző

*1. számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		Rovat száma	Működési	Felhalmozási	Összesen
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	36703783	0	36703783
2.	Közhatalmi bevételek	B3	4012217	0	4012217
3.	Működési bevételek	B4	111000	0	111000
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	0	0
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		40 827 000	0	40 827 000

*1./a számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat			Összesen
Megnevezés		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami feladatok	Összesen
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	35336783	1367000	0	36703783
2.	Közhatalmi bevételek	B3	4012217	0	0	4012217
3.	Működési bevételek	B4	111000	0	0	111000
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		39460000	1367000	0	40827000

*2.számú melléklet*
					adatok Ft
Megnevezés				Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
Megnevezés				Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1
	1.	Önkormányzatok működési támogatása		B11	26631783
	1.	1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B111	11979856
		2	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	13451927
		3	Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása	B114	1200000
	2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről		B16	10072000
		1.	Egyéb fejezeti kezelésű támogatás	B163	0
		2.	Társadalombizt.pénzügyi alaptól	B164	0
		3.	Elkülönített állami pénzalaptól	B165	10072000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0
2.	Közhatalmi bevételek
	1.	Értékesítési és forgalmi adók		B351	2450000
	1.	1.	Helyi iparűzési adó	B3512	2450000
	2.	Gépjárműadók		B354	623217
	3.	Magánszemélyek komm.adója		B35	939000
	3.
	Közhatalmi bevételek			B3	4012217
3.	Működési bevételek
		1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
		2.	Közvetített szolgáltatások	B403	0
		3.	Kamatbevétel	B408	61000
		4.	Egyéb működési bevétel	B410	50000
	Működési bevételek			B4	111000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök
	1.	Működési célú visszatérítendő tám,kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről		B62	0
	1.			B62	0
		1.	Egyéb civil szervezettől	B621	0
	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				40827000

*3.számú melléklet*
					adatok Ft
Megnevezés				Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
Megnevezés				Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
I.	Önkormányzati normatív támogatások
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	25264783
		1.	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113+B11)	B111	10612856
		1./A	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	B1112	3490285
		1./B	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B1113	5000000
		1./C	Kiegészítés önkorm.műk.támogatására	B11	2122571
		2.	Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	13451927
		ebből:	Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz	B1131	9724717
		ebből:	Rászoruló gyerm.szünidei étk.támogatása	B1132	1277210
		ebből:	Falugondnoki szolg.tám.	B1133	2 500 000
		ebből:	Kistelepülések szoc.feladatainak tám.	B1134	0
		ebből:	Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése	B1135	0
		3.	Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.	B114	1 200 000

*4.számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés				2017. évi előirányzat
Iparűzési adó állandó tev.után				2450000
Gépjárműadó				623217
Magánszemélyek kommunális adója				939000
Adóbevétel összesen				4012217

*5. számú melléklet*
			adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	10072000
1.	Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ)	B165	10072000

6. számú melléklet

				adatok Ft
Megnevezés	Kormányzati funkció	2017. évi eredeti előirányzat
		Működési célú támogatások áh-n belülről	Közhatalmi bevételek		Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Összesen
		B1	B3		B4	B6
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	.011130				61000		61000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	.018010	25264783					25264783
Közfoglalkoztatás	.041233	10072000					10072000
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	.066020	1367000					1367000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	.107055				50000		50000
Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételi áh-n kívülről	.900020		4012217				4012217
BEVÉTEL ÖSSZESEN		35336783	4012217		111000	0	40827000

*7. számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
			Működési		Felhalmozási	Összesen
Személyi juttatások		K1	14584000		0	14584000
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	2706000		0	2706000
Dologi kiadások		K3	8874000		0	8874000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	10952000		0	10952000
Egyéb működési célú kiadások		K5	3711000		0	3711000
Beruházások		K6	0		0	0
Felújítások		K7	0		0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0		0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		40827000		0	40827000

*7./a számú melléklet*
				adatok Ft
			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Összesen
Személyi juttatások		K1	12894000	1690000	0	14584000
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	2280000	426000	0	2706000
Dologi kiadások		K3	8256000	618000	0	8874000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	10952000	0	0	10952000
Egyéb működési célú kiadások		K5	3711000	0	0	3711000
Beruházások		K6	0	0	0	0
Felújítások		K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		38093000	2734000	0	40827000

*8.számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat szám	2017. évi eredeti előirányzat		Összesen
Megnevezés		Rovat szám	Működési	Felhalmozási	Összesen
Törvény szerinti illetmények		K1101	12042000	0	12042000
Béren kívüli juttatások		K1107	60000	0	60000
Ruházati költségtérítés		K1108	10000	0	10000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11	12112000	0	12112000
Választott tisztségviselők juttatásai		K121	2472000	0	2472000
Megbízási díj		K122	0	0	0
Külső személyi juttatások		K12	2472000	0	2472000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		K1	14584000	0	14584000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		K2	2706000	0	2706000
Szakmai anyagok beszerzése		K311		0
Üzemeltetési anyagok beszerzése		K312	1697000	0	1697000
Készletbeszerzés		K31	1697000	0	1697000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322	468000	0	468000
Kommunikációs szolgáltatások		K32	468000	0	468000
Közüzemi díjak		K331	1034000	0	1034000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334	896000	0	896000
Szakmai tev.segítő szolg.		K336	273000	0	273000
Egyéb szolgáltatások		K337	2867000	0	2867000
Szolgáltatási kiadások		K33	5070000	0	5070000
Kiküldetések kiadásai		K341	0	0	0
Kiküldetések		K34	0	0	0
ÁFA		K351	1639000	0	1639000
Egyéb dologi kiadás		K355		0	0
Különféle befizetések		K35	1639000	0	1639000
DOLOGI KIADÁSOK		K3	8874000	0	8874000
Családi támogatások		K42	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások		K443	0	0	0
Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások		K46	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások		K48	10952000	0	10952000
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI		K4	10952000	0	10952000
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre		K506	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre		K511	250000	0	250000
Tartalékok		K512	3461000	0	3461000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		K5	3711000	0	3711000
Beruházások		K6		0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+K2+K3+K4+K5	40827000	0	40827000

9. számú melléklet

						adatok Ft
Megnevezés	Kormányzati funkciók	2017. évi eredeti előirányzat
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások	Összesen
		K1	K2	K3	K4		K5
Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	.011130	2 472 000	664000	532000			3711000	7 379 000
Köztemető fenntartás	.013320			580000				580000
Közfoglalkoztatás	.041233	8874000	1198000					10072000
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.	.045160			118000				118000
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása	.051030			768000				768000
Közvilágítás	.064010			992000				992000
Zöldterület kezelés	.066010			1800000				1800000
Város- és községgazd.egyéb feladatai	.066020	1548000	418000	1993000				3959000
Háziorvosi ügyeleti ellátás	.072112			273000				273000
Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás	.107055	1690000	426000	618000				2734000
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	.082091			1 200 000				1200000
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások	.107060				9725000			9725000
Int.kívüli gyermekétk.	.104037				1227000			1227000
KIADÁS ÖSSZESEN		13 036 000	2706000	7674000	10952000		3711000	40 827 000

*10.számú melléklet*
			adatok Ft
Megnevezés			2017.évi eredeti előirányzat
Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás			9725000
Int.kívüli szünidei gyermekétk.			1227000
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:			10952000




*11. számú melléklet*
					adatok Ft
	Megnevezés			Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
	Egyéb működési célú kiadások			K5	3711000
	1.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belül		K506
		Helyi önkormányzat támogatása
	2.	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívül		K511	250000
		Fevil Kft-nek			150 000
		Polgárőr Egyesület			100 000
	3.	Tartalékok		K512	3461000
*12. számú melléklet*
			adatok ezer Ft
Megnevezés		Kiadás	Bevétel
EU-s tám.megvalósuló programok,projektek		0	0

Önkormánytaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás		0	0

*13.számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	25264783	Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről	B2	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	10072000	Felhalmozási bevételek	B5	0
*Műk.célú tám.áh-n belülről*	B1	*36703783*	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2450000
Gépjárműadók	B354	623217
*Közhatalmi bevételek*	B3	*4012217*
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
Kamatbevétel	B408	61000
Egyéb működési bevétel	B410	50000
*Működési bevételek*	B4	*111000*
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	B62	0
*Működési célú átvett pénzeszközök*	B6	0
Működési bevételek összesen		40827000	Felhalmozási bevételek összesen		0
MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS
Személyi juttatások	K1	14584000	Felújítások	K7	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2706000	Beruházások	K6	0
Dologi kiadások	K3	8874000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10952000
Egyéb működési célú kiadások	K5	3711000
Működési kiadás összesen		40827000	Felhalmozási kiadás összesen		0

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

14.számú melléklet

2017. évi előirányzat felhasználási ütemterv

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK
1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 058 649	3 058 649	3 058 649	3 058 649	3 058 649	3 058 649	3 058 649	3 058 649	3 058 649	3 058 649	3 058 649	3 058 644	36 703 783
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről													0
3	Értékesítési és forgalmi adók		25 635	550 000	136 000	625 000	26 540	77 586	316671	315 256			377 312	2 450 000
4	Gépjárműadók		12 580	345 507	4 562	9 996	26 325	12 589	0	184 849	6 809	11 000	9 000	623 217
5	Magánszemélyek komm.adója		24 000	350 000	40 000	6 000	9 000	170 000		150 000	150 000	40 000		939 000
6	Szolgáltatások ellenértéke											0	0	0
7	Kamatbevétel	5 083	5 083	5 083	5 087	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	61 000
8	Egyéb működési bevétel			5 000	5 000	5 000	15 000	20 000	0	0	0	0	0	50 000
9	Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése áh-n belülről				0									0


Bevételek összesen:		3 063 732	3 125 947	4 314 239	3 249 298	3 709 728	3 140 597	3 343 907	3 380 403	3 713 837	3 220 541	3 114 732	3 450 039	40 827 000
KIADÁSOK
1	Személyi juttatások	1 215 333	1 215 333	1 215 336	1 215 334	1 215 333	1 215 333	1 215 333	1 215 333	1 215 333	1 215 333	1 215 333	1 215 333	14 584 000
2	Munkaadót terhelő járulék	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	2 706 000
3	Dologi kiadások	689 000	582 583	998 051	896 326	987 000	831 730	896 324	505 658	582 599	599 856	589 658	715 215	8 874 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	912 666	912 667	912 667	912 667	452 625	566 325	1 021 565	925 658	977 000	888 451	996 325	1 473 384	10 952 000
5	Egyéb működési célú kiadások	0	100 000	75 000	75 000	540 000	849 256	0	0	2 071 744	0	0	0	3 711 000
Kiadások összesen:		3 042 499	3 036 083	3 426 554	3 324 827	3 420 458	3 688 144	3 358 722	2 872 149	5 072 176	2 929 140	3 026 816	3 629 432	40 827 000

15.számú melléklet

2017. évi likviditási terv

adatok Ft

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
nyitó		6 860 985	6 882 218	6 972 082	7 859 767	7 784 238	8 073 508	7 525 961	7 511 146	8 019 400	6 661 061	6 952 462	7 040 378
1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 058 649	3 058 649	3 058 649	3 058 649	3 058 649	3 058 649	3 058 649	3 058 649	3 058 649	3 058 649	3 058 649	3 058 644	36 703 783
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről													0
3	Értékesítési és forgalmi adók		25 635	550 000	136 000	625 000	26 540	77 586	316671	315 256			377 312	2 450 000
4	Gépjárműadók		12 580	345 507	4 562	9 996	26 325	12 589	0	184 849	6 809	11 000	9 000	623 217
5	Magánszemélyek komm.adója		24 000	350 000	40 000	6 000	9 000	170 000		150 000	150 000	40 000		939 000
6	Szolgáltatások ellenértéke											0	0	0
7	Kamatbevétel	5 083	5 083	5 083	5 087	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	61 000
8	Egyéb működési bevétel			5 000	5 000	5 000	15 000	20 000	0	0	0	0	0	50 000
9	Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése áh-n belülről				0									0
9					0									0
Bevételek összesen:		3 063 732	3 125 947	4 314 239	3 249 298	3 709 728	3 140 597	3 343 907	3 380 403	3 713 837	3 220 541	3 114 732	3 450 039	40 827 000
KIADÁSOK
1	Személyi juttatások	1 215 333	1 215 333	1 215 336	1 215 334	1 215 333	1 215 333	1 215 333	1 215 333	1 215 333	1 215 333	1 215 333	1 215 333	14 584 000
2	Munkaadót terhelő járulék	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	2 706 000
3	Dologi kiadások	689 000	582 583	998 051	896 326	987 000	831 730	896 324	505 658	582 599	599 856	589 658	715 215	8 874 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	912 666	912 667	912 667	912 667	452 625	566 325	1 021 565	925 658	977 000	888 451	996 325	1 473 384	10 952 000
5	Egyéb működési célú kiadások	0	100 000	75 000	75 000	540 000	849 256	0	0	2 071 744	0	0	0	3 711 000
Kiadások összesen:		3 042 499	3 036 083	3 426 554	3 324 827	3 420 458	3 688 144	3 358 722	2 872 149	5 072 176	2 929 140	3 026 816	3 629 432	40 827 000
	záró	6 882 218	6 972 082	7 859 767	7 784 238	8 073 508	7 525 961	7 511 146	8 019 400	6 661 061	6 952 462	7 040 378	6 860 985

*15./a számú melléklet*
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségei a Stabilitási tv. 3. §(1) bekezdése szerint
					adatok Ft
Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
Megnevezés	Tárgyév	1. évben	2.évben	3.évben	Összesen
1. Helyi adók	3389000	3389000	3389000	3389000	13556000
2. Díjak, pótlékok, bírságok
3. Vagyonhasznosítás bevétele
4. Részvények, részesedések értékesítése
5. Egyéb értékesítés, megtérülés
Saját bevételek	3389000	3389000	3389000	3389000	13556000
Saját bevételek 50 %-a	1694500	1694500	1694500	1694500	6778000
1. Felvett hitel, kölcsön
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
1. Felvett hitel, kölcsön
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1694500	1694500	1694500	1694500	6778000

*16. számú melléklet*

Megnevezés		Fő
Önkormányzati létszám előirányzat összesen		41
1.	Közalkalmazott (falugondnoki szolgálat)	1
2.	Közfoglalkoztatott	40

*17. számú melléklet*

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	Rovat száma	Előirányzat
Falugondnoki szolg.tám.	B1133	2500000
Önkorm.működési támogatása	B11	2500000
Egyéb működési bevétel	B410	50000
Működési bevételek	B4	50000
*Költségvetési bevételek*	B11+B4	*2550000*
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	1620000
Béren kívüli juttatás	K1107	60000
Ruházati költségtérítés	K1108	10000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1690000
Személyi juttatások	K1	1690000
Munkaadót terhelő járulék	K2	426000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	331000
Készletbeszerzés	K31	331000
Karbantartási, kisjavítási kiadások	K334	31000
Egyéb szolgáltatások	K337	125000
Szolgáltatási kiadások	K33	156000
ÁFA	K351	131000
Különféle befizetések	K35	131000
Dologi kiadások	K3	618000
*Költségvetési kiadások*	*K1+K2+K3*	*2734000*

*18. sz. melléklet*
Tájékoztatásul közvetett támogatások kimutatása
	adatok Ft
Közvetett támogatások jogcímei	Közvetett támogatás tervezett összege
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése	-
Lakossági lakáskölcsönök elengedése	-
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	54000
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételkedvezménye, mentessége	-
Egyéb kedvezmények	-
Összesen:	54000
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja alapján költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a mentesség.

*19. számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2018. év	2019.év	2020.év
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	36708000	36713000	36718000
2.	Közhatalmi bevételek	B3	4014000	4016000	4018000
3.	Működési bevételek	B4	112000	113000	114000
4.	Egyéb civil szervezettől	B6	0
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		40 834 000	40 842 000	40 850 000
			2018. év	2019. év	2020. év
Személyi juttatások		K1	14587000	14590000	14593000
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	2707000	2709000	2711000
Dologi kiadások		K3	8875000	8876000	8877000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	10953000	10954000	10955000
Egyéb működési célú kiadások		K5	3712000	3713000	3714000
Beruházások		K6	0	0	0
Felújítások		K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		40 834 000	40 842 000	40 850 000