Endrőc község képviselő testületének 3/2016 (III.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 03. 11


Endrőc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



A rendelet hatálya


1.§  A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.



Az önkormányzat 2016. évi költségvetése


2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési

     

      a.) költségvetési bevételek főösszegét 30 010 000 forintban,

                       melyből:  - működési:          30 010 000 forint

                              azon belül:

                                          - működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 26 631 783 Ft

                                       - közhatalmi bevételek (B3): 3 267 217 Ft

                                       - működési bevételek (B4): 111 000 Ft


                                       - felhalmozási:              0 forint       



      b.) költségvetési kiadások főösszegét 30 010 000 forintban állapítja meg,

                       melyből: - működési:       30 010 000 ezer forint  

                              azon belül:

                                          - személyi juttatások (K1): 5 710 000 Ft

                                       - munkaadókat terhelő járulékok (K2): 1 508 000 Ft

                                       - dologi kiadások (K3): 6 991 000 Ft

                                       - ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 10 952 000 Ft

                                       - egyéb működési célú kiadások (K5): 4 849 000 Ft


                                      - felhalmozási:                  0 forint     

     


Költségvetési bevételek


3.§ (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet részletezi.  


(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg.


(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.



Költségvetési kiadások


4.§ (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza.  A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. számú melléklet részletezi.


(2)  Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg.





Költségvetési kiadások és bevételek


5.§ Az önkormányzat a tartalékát 4 599 000 forintban hagyja jóvá, melyből általános tartalék 2 599 000 forint, céltartalék 2 000 000 forint, mely az Áht. 23.§ (3) bekezdés alapján az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgál.


6.§ Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.


7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

            a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. számú melléklet szerint

            b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. számú melléklet szerint

c.) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 18. számú melléklet szerint

d.) 2017-2019. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait a 19. számú melléklet     mutatja be 


8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. számú melléklet mutatja be.


Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a számú melléklet tartalmazza.


9.§ A falugondnoki szolgálat költségvetését a 17. számú melléklet tartalmazza.



Költségvetési létszámkeret


10.§ (1)A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 41 főben állapítja meg, melyből 1 fő közalkalmazott és 40 fő közfoglalkoztatott.


(2) A létszám előirányzat részletezettségét a 16. számú melléklet tartalmazza.


(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.



A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


11.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók.


12.§ Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.


13.§ Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.


14.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés illetve értékpapír vásárlás útján a polgármester hasznosíthatja.


15.§ A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.


16.§ A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2016. évre 38 650 Ft-ban állapítja meg.


Záró rendelkezések


17.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.





                  Éder József Jánosné                                                         Hajas Endre         

                         polgármester                                                                  jegyző




Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2016. március 11.


Hajas Endre

jegyző




1. számú melléklet










adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2016. évi eredeti előirányzat

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési bevételek





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

26631783

0

26631783

2.

Közhatalmi bevételek

B3

3267217

0

3267217

3.

Működési bevételek

B4

111000

0

111000

4.

Működési célú átvett pénzeszköz

B6

0

0

0

Felhalmozási bevételek





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0


 BEVÉTELEK ÖSSZESEN


30 010 000

0

30 010 000












1./a számú melléklet











adatok   Ft


Megnevezés

Rovat száma

2016. évi eredeti előirányzat

Összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt

Állami feladatok

Működési bevételek






1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

25264783

1367000

0

26631783

2.

Közhatalmi bevételek

B3

3267217

0

0

3267217

3.

Működési bevételek

B4

111000

0

0

111000

4.

Működési célú átvett pénzeszköz


B6

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek






1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0


 BEVÉTELEK ÖSSZESEN


28643000

1367000

0

30010000




2.számú melléklet









adatok   Ft


Megnevezés

Rovat száma

2016. évi eredeti előirányzat



1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1


1.

Önkormányzatok működési támogatása

 B11

26631783


1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

 B111

11979856



2

Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 B113

13451927


3

Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása

 B114

1200000


2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

 B16

0


1.

Egyéb fejezeti kezelésű támogatás

 B163

0


2.

Társadalombizt.pénzügyi alaptól

 B164

0


3.

Elkülönített állami pénzalaptól

 B165

0


Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0


2.

Közhatalmi bevételek


1.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1988000


1.

Helyi iparűzési adó           

B3512

1988000


2.

Gépjárműadók

B354

511217


3.

Magánszemélyek komm.adója

B35

768000







Közhatalmi bevételek

B3

3267217


3.

Működési bevételek



1.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0


2.

Közvetített szolgáltatások

B403

0


3.

Kamatbevétel

B408

65000


4.

Egyéb működési bevétel

B410

50000


Működési bevételek

B4

111000


4.

Működési célú átvett pénzeszközök


1.

Működési célú visszatérítendő tám,kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről

B62

0




1.

Egyéb civil szervezettől

B621

0


Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0


5.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN


30010000



3.számú melléklet









adatok Ft


Megnevezés

Rovat száma

2016. évi eredeti előirányzat



I.

Önkormányzati normatív támogatások


1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

25264783


1.

Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113+B11)

B111

10612856


1./A

Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás

B1112

3490285


1./B

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

B1113

5000000


1./C

Kiegészítés önkorm.műk.támogatására

B11

2122571


2.

Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

13451927


ebből:

Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz

B1131

9724717



ebből:

Rászoruló gyerm.szünidei étk.támogatása

B1132

1277210



ebből:

Falugondnoki szolg.tám.

B1133

2 500 000



ebből:

Kistelepülések szoc.feladatainak tám.

B1134

0



ebből:

Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése

B1135

0



3.

Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.

B114

1 200 000




4.számú melléklet








adatok Ft

Megnevezés

2016. évi előirányzat

Iparűzési adó állandó tev.után

1988000

Gépjárműadó

511217

Magánszemélyek kommunális adója

768000

Adóbevétel összesen

3267217








5. számú melléklet







adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2016. évi eredeti előirányzat

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

1.

Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ)

B165

0








6. számú melléklet









adatok Ft


Megnevezés

Kormányzati funkció

2016. évi eredeti előirányzat

Működési célú támogatások áh-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszköz

Összesen

B1

B3

B4

B6

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

.011130



61000


61000

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

.018010

25264783




25265000

Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

.066020

 1367000




1367000

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

.107055



50000


50000

Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételi áh-n kívülről

900 020


3267217



3267217

BEVÉTEL ÖSSZESEN


26631783

3267217

111000

0

30010000












7. számú melléklet










adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2016. évi eredeti előirányzat

Működési

Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatások

K1

5710000

0

5710000

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

1508000

0

1508000

Dologi kiadások

K3

6991000

0

6991000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

10952000

0

10952000

Egyéb működési célú kiadások

K5

4849000

0

4849000

Beruházások

K6

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


30010000

0

30010000











7./a számú melléklet











adatok Ft




Kötelező feladat

Önként vállalt

Állami feladat

Összesen

Személyi juttatások

K1

4020000

1690000

0

5710000

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

1082000

426000

0

1508000

Dologi kiadások

K3

6373000

618000

0

6991000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

10952000

0

0

10952000

Egyéb működési célú kiadások

K5

4849000

0

0

4849000

Beruházások

K6

0

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


27276000

2734000

0

30010000












8.számú melléklet











adatok Ft

Megnevezés

Rovat szám

2016. évi eredeti előirányzat

Összesen

Működési

Felhalmozási

Törvény szerinti illetmények

K1101

1620000

0

1620000

Béren kívüli juttatások

K1107

60000

0

60000

Ruházati költségtérítés

K1108

10000

0

10000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

1690000

0

1690000

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

2472000

0

2472000

Megbízási díj

K122

0

0

0

Külső személyi juttatások

K12

2472000

0

2472000

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

K1

5710000

0

5710000

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

K2

1508000

0

1508000

Szakmai anyagok beszerzése

K311


0


Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1205000

0

1205000

Készletbeszerzés

K31

1205000

0

1205000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

468000

0

468000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

468000

0

468000

Közüzemi díjak

K331

744000

0

744000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

296000

0

296000

Szakmai tev.segítő szolg.

K336

273000

0

273000

Egyéb szolgáltatások

K337

2867000

0

2867000

Szolgáltatási kiadások

K33

4180000

0

4180000

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

Kiküldetések

K34

0

0

0

ÁFA

K351

1138000

0

1138000

Egyéb dologi kiadás

K355


0

0

Különféle befizetések

K35

1138000

0

1138000

DOLOGI KIADÁSOK

K3

6991000

0

6991000

Családi támogatások

K42

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos ellátások

K443

0

0

0

Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

10952000

0

10952000

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

K4

10952000

0

10952000

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

K506

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

K511

250000

0

250000

Tartalékok

K512

4599000

0

4599000

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K5

4849000

0

4849000

 Beruházások

 K6


0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN



K1+K2+K3+K4+K5

30010000

0

30010000



9.számú melléklet












adatok  Ft


Megnevezés

Kormányzati funkciók

2016. évi eredeti előirányzat

Személyi juttatás

M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Összesen

K1

K2

K3

K4

K5

Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.

.011130

2 472000

664000

532000


4849000

8517000

Köztemető fenntartás

.013320



580000



580000

Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.

.045160



118000



118000

Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása

.051030



768000



768000

Közvilágítás

.064010



662000



662000

Zöldterület kezelés

.066010



290000



290000

Város-,községgazd. Egyéb szolg

.066020

 1548000

418000

2280000


0

4246000

Háziorvosi ügyeleti ellátás

.072112



273000



273000

Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás

.107055

1690000

426000

618000



2734000

Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.

.082091



1 200 000



1200000

Egyéb szociális, pénzbeli ellátások

.107060




9725000


9725000

Int.kívüli gyermekétk.

.104037




1227000


1227000

KIADÁS ÖSSZESEN


5710000

1508000

6991000

10952000

4849000

30010000


















10.számú melléklet







adatok Ft

Megnevezés

2016.évi eredeti előirányzat

Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás

9725000

Int.kívüli szünidei gyermekétk.

1227000

Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:

10952000












11. számú melléklet







adatok   Ft

Megnevezés

Rovat száma

2016. évi eredeti előirányzat

Egyéb működési célú kiadások

     K5

4849000

1.

Egyéb működési célú támogatások áh-n belül

K506



Helyi önkormányzat támogatása



2.

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívül

K511

250000


Fevil Kft-nek


150 000


Polgárőr Egyesület


100 000

3.

Tartalékok

K512

4599000


Általános tartalék


2599000


Céltartalék


2000000







12. számú melléklet







adatok ezer Ft

Megnevezés

Kiadás

Bevétel

EU-s tám.megvalósuló programok,projektek

0

0




Önkormánytaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás

0

0








13.számú melléklet










adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2016. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

Rovat száma

2016. évi eredeti előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK



FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK



Önkormányzatok működési támogatásai

B11

25264783

Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről

B2

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

B16


Felhalmozási bevételek

B5

0

Műk.célú tám.áh-n belülről

B1

26631783

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1988000


  


Gépjárműadók

B354

511217




Közhatalmi bevételek

B3

3267217




Szolgáltatások ellenértéke

B402

0




Kamatbevétel

B408

61000




Egyéb működési bevétel

B410

50000




Működési bevételek

B4

111000




Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről

B62

0




Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0




Működési bevételek összesen


30010000

Felhalmozási bevételek összesen


0

MŰKÖDÉSI KIADÁS



FELHALMOZÁSI KIADÁS



Személyi juttatások

K1

5710000

Felújítások

K7

0

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

1508000

Beruházások

K6

0

Dologi kiadások

K3

6991000




Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

10952000




Egyéb működési célú kiadások

K5

4849000




Működési kiadás összesen


30010000

Felhalmozási kiadás összesen


0







Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.




14.számú melléklet














2016. évi előirányzat felhasználási ütemterv















adatok  Ft



Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen


BEVÉTELEK 















1

Önkormányzatok működési támogatásai

2 219 315

2 219 315

2 219 315

2 219 315

2 219 315

2 219 315

2 219 315

2 219 315

2 219 315

2 219 315

2 219 318

2 219 315

26 631 783


2

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről













0


3

Értékesítési és forgalmi adók


25 635

442 156

98 515

625 000

26 540

77 586


315 256



377 312

1 988 000


4

Gépjárműadók


12 580

215 698

4 562

9 996

26 325

12 589

0

202 658

6 809

11 000

9 000

511 217


5

Kmagánszemélyek komm.adója


24 000

340 000

40 000

6 000

9 000

9 000


150 000

150 000

40 000


768 000


6

Szolgáltatások ellenértéke











0

0

0


7

Kamatbevétel

4 850

4 580

5 083

5 077

6 015

6 256

6 023

5 084

5 088

4 985

4 999

2 960

61 000


8

Egyéb működési bevétel



5 000

5 000

5 000

15 000

20 000

0

0

0

0

0

50 000


9

Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése áh-n belülről




0









0




Bevételek összesen:

2 224 165

2 286 110

3 227 252

2 372 469

2 871 326

2 302 436

2 344 513

2 224 399

2 892 317

2 381 109

2 275 317

2 608 587

30 010 000


KIADÁSOK















1

Személyi juttatások

475 833

475 833

475 833

475 833

475 833

475 833

475 833

475 833

475 833

475 837

475 833

475 833

5 710 000


2

Munkaadót terhelő járulék

125 666

125 667

125 666

125 666

125 666

125 666

125 668

125 667

125 666

125 664

125 664

125 674

1 508 000


3

Dologi kiadások

477 125

582 583

491 256

544 437

625 632

777 125

499 856

505 658

582 599

599 856

589 658

715 215

6 991 000


4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

912 666

912 667

912 667

912 667

452 625

566 325

1 021 565

925 658

977 000

888 451

996 325

1 473 384

10 952 000


5

Egyéb működési célú kiadások

0

100 000

75 000

75 000

540 000

849 256

0

0

3 209 744

0

0

0

4 849 000


Kiadások összesen:

1 991 290

2 196 750

2 080 422

2 133 603

2 219 756

2 794 205

2 122 922

2 032 816

5 370 842

2 089 808

2 187 480

2 790 106

30 010 000




Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a költségvetés előirányzat felhasználási tervét. Az előirányzat felhasználási terv a várható bevételek és a teljesíthető kiadások havi ütemezését tartalmazza.



15.számú melléklet














2016. évi likviditási terv















adatok  Ft




Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen


nyitó

6 860 985

7 093 860

7 183 220

8 330 050

8 568 916

9 220 486

8 728 717

8 950 308

9 141 891

6 663 366

6 954 667

7 042 504



1

Önkormányzatok működési támogatásai

2 219 315

2 219 315

2 219 315

2 219 315

2 219 315

2 219 315

2 219 315

2 219 315

2 219 315

2 219 315

2 219 318

2 219 315

26 631 783


2

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről













0


3

Értékesítési és forgalmi adók


25 635

442 156

98 515

625 000

26 540

77 586


315 256



377 312

1 988 000


4

Gépjárműadók


12 580

215 698

4 562

9 996

26 325

12 589

0

202 658

6 809

11 000

9 000

511 217


5

Kmagánszemélyek komm.adója


24 000

340 000

40 000

6 000

9 000

9 000


150 000

150 000

40 000


768 000


6

Szolgáltatások ellenértéke











0

0

0


7

Kamatbevétel

4 850

4 580

5 083

5 077

6 015

6 256

6 023

5 084

5 088

4 985

4 999

2 960

61 000


8

Egyéb működési bevétel



5 000

5 000

5 000

15 000

20 000

0

0

0

0

0

50 000


9

Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése áh-n belülről




0









0




Bevételek összesen:

2 224 165

2 286 110

3 227 252

2 372 469

2 871 326

2 302 436

2 344 513

2 224 399

2 892 317

2 381 109

2 275 317

2 608 587

30 010 000


KIADÁSOK















1

Személyi juttatások

475 833

475 833

475 833

475 833

475 833

475 833

475 833

475 833

475 833

475 837

475 833

475 833

5 710 000


2

Munkaadót terhelő járulék

125 666

125 667

125 666

125 666

125 666

125 666

125 668

125 667

125 666

125 664

125 664

125 674

1 508 000


3

Dologi kiadások

477 125

582 583

491 256

544 437

625 632

777 125

499 856

505 658

582 599

599 856

589 658

715 215

6 991 000


4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

912 666

912 667

912 667

912 667

452 625

566 325

1 021 565

925 658

977 000

888 451

996 325

1 473 384

10 952 000


5

Egyéb működési célú kiadások

0

100 000

75 000

75 000

540 000

849 256

0

0

3 209 744

0

0

0

4 849 000


Kiadások összesen:

1 991 290

2 196 750

2 080 422

2 133 603

2 219 756

2 794 205

2 122 922

2 032 816

5 370 842

2 089 808

2 187 480

2 790 106

30 010 000



záró

7 093 860

7 183 220

8 330 050

8 568 916

9 220 486

8 728 717

8 950 308

9 141 891

6 663 366

6 954 667

7 042 504

6 860 985





15./a számú melléklet






Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségei a Stabilitási tv. 3. §(1) bekezdése szerint







adatok Ft

Megnevezés

Tárgyév

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő

Összesen

1. évben

2.évben

3.évben

1. Helyi adók

2756000

2756000

2756000

2756000

11024000

2. Díjak, pótlékok, bírságok






3. Vagyonhasznosítás bevétele






4. Részvények, részesedések értékesítése






5. Egyéb értékesítés, megtérülés






Saját bevételek

2756000

2756000

2756000

2756000

11024000

Saját bevételek 50 %-a

1378000

1378000

1378000

1378000

5512000

1. Felvett hitel, kölcsön






2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír






3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség






Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

1. Felvett hitel, kölcsön






2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír






3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség






Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettség összesen

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

1378000

1378000

1378000

1378000

5512000



16. számú melléklet






Megnevezés

Fő

Önkormányzati létszám előirányzat összesen

41

1.

Közalkalmazott (falugondnoki szolgálat)

1

2.

Közfoglalkoztatott

40











17. számú melléklet






107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Rovat száma

Előirányzat

Falugondnoki szolg.tám.

B1133

2500000

Önkorm.működési támogatása

B11

2500000

Egyéb működési bevétel

B410

50000

Működési bevételek

B4

50000

Költségvetési bevételek

B11+B4

2550000

Törvény szerinti illetmények,munkabérek

K1101

1620000

Béren kívüli juttatás

K1107

60000

Ruházati költségtérítés

K1108

10000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

1690000

Személyi juttatások

K1

1690000

Munkaadót terhelő járulék

K2

426000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

331000

Készletbeszerzés

K31

331000

Karbantartási, kisjavítási kiadások

K334

31000

Egyéb szolgáltatások

K337

125000

Szolgáltatási kiadások

K33

156000

ÁFA

K351

131000

Különféle befizetések

K35

131000

Dologi kiadások

K3

618000

Költségvetési kiadások

K1+K2+K3

2734000





18. sz. melléklet


Tájékoztatásul közvetett támogatások kimutatása


adatok  Ft

Közvetett támogatások jogcímei

Közvetett támogatás tervezett összege

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése

      -

Lakossági lakáskölcsönök elengedése

      -

Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség

54000

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételkedvezménye, mentessége

      -

Egyéb kedvezmények

      -

Összesen:

54000

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja  alapján költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a mentesség.


19. számú melléklet










adatok   Ft

Megnevezés

Rovat száma

2017. év

2018.év

2019.év

Működési bevételek





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

44186000

45070000

45972000

2.

Közhatalmi bevételek

B3

2449000

2498000

2548000

3.

Működési bevételek

B4

1093000

1115000

1138000

4.

Egyéb civil szervezettől

B6

2142000

2185000

2229000

Felhalmozási bevételek





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK


49 871 000

50 868 000

51 886 000



2017. év

2018. év

2019. év

Személyi juttatások

K1

25 365 000

25 873 000

26 390 000

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

3 986 000

4 066 000

4 147 000

Dologi kiadások

K3

7570000

7722000

7876000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

10726000

10941000

11160000

Egyéb működési célú kiadások

K5

2223000

2267000

2312000

Beruházások

K6

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


49 871 000

50868000

51886000