Endrőc község képviselő testületének 5/2016 (VI.9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 06. 09

Endrőc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a képviselő - testület és szervei 2015. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.


Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése

2.§


A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését

                                                 73520 ezer forint bevétellel

                                                 67754 ezer forint kiadással

állapítja meg.


Az önkormányzat bevételei

3.§


Az önkormányzat 2015. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási bevételeit a 1. sz. melléklet, az önkormányzat állami működési támogatását a 2. sz. melléklet alapján állapítja meg.



Az önkormányzat kiadásai

4.§


Az önkormányzat 2015. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet alapján állapítja meg.


5.§


(1)Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 12217 ezer forint.

     

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza


Költségvetési kiadások és bevételek

6.§


(1) A működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen  a 5. sz. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat kiadásainak összefoglalását a 7. sz. melléklet tartalmazza rovatszámonként.


(3) Az önkormányzat mérlegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.



Költségvetési létszámkeret

7.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét 44 főben állapítja meg.



A pénzmaradvány

8.§


(1) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 13 328 ezer Ft összegben állapítja meg.


A vagyon kimutatás

9. §


 Az önkormányzat 2015. évi vagyon kimutatását a 6/a. sz. melléklet tartalmazza.


Adósságot keletkeztető ügyletek

10.§


Az önkormányzat Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontását a 8. sz.melléklet tartalmazza.






Záró rendelkezések

11.§


(1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.




                  Éder József Jánosné                                                            Hajas  Endre         

                          polgármester                                                                        jegyző



A rendelet kihirdetve: 2016. június 9.



Hajas Endre

jegyző


1. számú melléklet










adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2015. évi 

eredeti elői.

mód.elői.

tény

Működési bevételek





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

43320

64744

62339

2.

Közhatalmi bevételek

B3

2401

2401

2039

3.

Működési bevételek

B4

1072

1764

1727

4.

Működési célú átvett pénzeszköz


B6

2100

2100

700

Felhalmozási bevételek





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

6715

6715

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0


 BEVÉTELEK ÖSSZESEN


48893

77724

73520


2.számú melléklet















adatok ezer Ft




Rovat száma

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi mód.elői.

2015. évi tény



1.

Önkormányzatok működési támogatása

 B11

6870

22958

22958


1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

 B111

8 763

8 763

8 763



2

Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 B113

8 464

12 882

12 882


3

Működési célú központosított előirányzatok       

 B115

0

0

0


4

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai    

 B116

 0

2711

2711


5

Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása

 B114

1 200

1 200

1 200



3. számú melléklet










adatok eFt



2015. évi eredeti elői.

2015. évi mód.elői.

2015. évi tény

Személyi juttatások

K1

24868

38341

35861

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

3908

5190

5190

Dologi kiadások

K3

7822

8828

7275

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

10516

10911

7061

Egyéb működési célú kiadások

K5

2179

2237

150

Beruházások

K6

3500

12217

12217

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


52793

77724

67754









4. számú melléklet










adatok eFt

Felhalmozási kiadások


2015. évi eredeti elői.

2015. évi mód.elői.

2015. évi tény

Ingatlan beszerzése

K63

3500

3500

3500

Egyéb tárgyi eszköz

K67

0

6864

6864

ÁFA



1853

1853

Beruházások összesen

K6

3500

12217

12217









5.sz.melléklet























adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2015. évi 

Megnevezés

Rovat száma

2015. évi 

eredeti elői.

mód.elői.

tény

eredeti elői.

mód.elői.

tény

Működési bevételek





Működési kiadások





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

43320

64744

62339

1.

Személyi juttatások

K1

24868

38341

35861

2.

Közhatalmi bevételek

B3

2401

2401

2039

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

3908

5190

5190

3.

Működési bevételek

B4

1072

1764

1727

3.

Dologi kiadások

K3

7822

8828

7275

4.

Működési célú átvett pénzeszköz


B6

2100

2100

700

4.

Ellátottak pénzbeli jutt.

K4

10516

10911

7061







5.

Egyéb műk.c.pénzeszk.átadások

K5

2179

2237

150

Működési bevételek





Működési kiadások





Felhalmozási bevételek





Felhalmozási kiadások





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

6715

6715

1.

Beruházások

K6

3500

12217

12217

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

2.

Felújítások

K7

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0








Felhalmozási bevételek






Felhalmozási kiadások






6. sz. melléklet

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

139 129

141 544

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

1 479

4 730

A/II Tárgyi eszközök  (=A/II/1+...+A/II/5)

140 608

146 274

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

3 034

3 034

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

3 000

3 000

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

34

34

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

3 034

3 034

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

143 642

149 308

C/II/1 Forintpénztár

77

77

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

77

77

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

13 533

13 251

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

13 533

13 251

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

13 610

13 328

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

224

0

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

224

0

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

224

0

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

2 790

0

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

2 790

0

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

2 790

0

D) KÖVETELÉSEK  (=D/I+D/II+D/III)

3 014

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

160 266

162 636

G/ SAJÁT TŐKE  (= G/I+…+G/VI)

159 260

160 911

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

269

251

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

374

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

0

138

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

269

763

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i)

737

962

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

737

962

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 006

1 725

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

160 266

162 636






6/a. sz. melléklet




7.sz. melléklet

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek        (K1101)

22 326

33 261

33 261

Béren kívüli juttatások        (K1107)

60

60

60

Ruházati költségtérítés        (K1108)

10

10

10

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

0

34

34

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)        (K11)

22 396

33 365

33 365

Választott tisztségviselők juttatásai        (K121)

2 472

2 472

2 472

Egyéb külső személyi juttatások        (K123)

0

24

24

Külső személyi juttatások (=16+17+18)        (K12)

2 472

2 496

2 496

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

24 868

35 861

35 861

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)                                                                                  (K2)

3 908

5 190

5 190

ebből: szociális hozzájárulási adó        (K2)

0

0

5 188

ebből: táppénz hozzájárulás        (K2)

0

0

2

Szakmai anyagok beszerzése        (K311)

62

42

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése        (K312)

1 830

1 830

1 631

Készletbeszerzés (=29+30+31)        (K31)

1 892

1 872

1 631

Informatikai szolgáltatások igénybevétele        (K321)

0

20

20

Egyéb kommunikációs szolgáltatások        (K322)

160

215

215

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)        (K32)

160

235

235

Közüzemi díjak        (K331)

1 222

1 222

575

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások        (K334)

592

592

210

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások         (K336)

264

264

112

Egyéb szolgáltatások         (K337)

2 387

3 338

3 338

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)        (K33)

4 465

5 416

4 235

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        (K351)

1 305

1 305

1 174

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)        (K35)

1 305

1 305

1 174

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)        (K3)

7 822

8 828

7 275

Családi támogatások (=63+…+73)        (K42)

40

40

30

ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]        (K42)

0

0

30

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+84) (K44)

103

103

47

ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44)

0

0

47

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+94) (K45)

1 505

1 810

1 810

ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]        (K45)

0

0

1 810

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46)

2 325

3 101

3 101

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]         (K46)

0

0

3 101

Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48)

6 543

5 857

2 073

ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)

0

0

416

ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)

0

0

82

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás        (K48)

0

0

739

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás        (K48)

0

0

399

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)

0

0

437

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)

10 516

10 911

7 061

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506)

80

138

138

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik        (K506)

0

0

138

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512)

1 057

1 057

12

ebből: egyéb civil szervezetek        (K512)

0

0

12

Tartalékok        (K513)

1 042

1 042

0

Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)

2 179

2 237

150

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)

3 500

3 500

3 500

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése        (K64)

0

6 864

6 864

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        (K67)

0

1 853

1 853

Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6)

3 500

12 217

12 217

Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)

52 793

75 244

67 754



8.sz.melléklet

Sorszám

Hitelszerződés száma

Belföldi-/külföldi kötelezettség

Megnevezés

Kölcsönszerződés szerinti összeg

Nyitóállomány 2015.01.01.

2015.12.31-én fennálló hitelállomány

1.

-

Belföldi kötelezettség

-

0

0   

                             0

2.

-

Külföldi kötelezettség

-

0

0   

                             0