Endrőc község képviselő testületének 5/2016 (VI.9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2016. 06. 09Endrőc község képviselő testületének 5/2016 (VI.9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
2016-06-09-tól
Endrőc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a képviselő - testület és szervei 2015. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése
2.§
A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését
73520 ezer forint bevétellel
67754 ezer forint kiadással
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételei
3.§
Az önkormányzat 2015. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási bevételeit a 1. sz. melléklet, az önkormányzat állami működési támogatását a 2. sz. melléklet alapján állapítja meg.
Az önkormányzat kiadásai
4.§
Az önkormányzat 2015. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet alapján állapítja meg.
5.§
(1)Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 12217 ezer forint.
(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza
Költségvetési kiadások és bevételek
6.§
(1) A működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 5. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadásainak összefoglalását a 7. sz. melléklet tartalmazza rovatszámonként.
(3) Az önkormányzat mérlegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.
Költségvetési létszámkeret
7.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét 44 főben állapítja meg.
A pénzmaradvány
8.§
(1) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 13 328 ezer Ft összegben állapítja meg.
A vagyon kimutatás
9. §
Az önkormányzat 2015. évi vagyon kimutatását a 6/a. sz. melléklet tartalmazza.
Adósságot keletkeztető ügyletek
10.§
Az önkormányzat Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontását a 8. sz.melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
11.§
(1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Éder József Jánosné Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2016. június 9.
Hajas Endre
jegyző
1. számú melléklet | ||||||
adatok ezer Ft | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2015. évi | ||||
eredeti elői. | mód.elői. | tény | ||||
Működési bevételek | ||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 43320 | 64744 | 62339 | |
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 2401 | 2401 | 2039 | |
3. | Működési bevételek | B4 | 1072 | 1764 | 1727 | |
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 2100 | 2100 | 700 | |
Felhalmozási bevételek | ||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 6715 | 6715 | |
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 48893 | 77724 | 73520 |
2.számú melléklet | |||||||||
adatok ezer Ft | |||||||||
Rovat száma | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi mód.elői. | 2015. évi tény | ||||||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | B11 | 6870 | 22958 | 22958 | ||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének támogatása | B111 | 8 763 | 8 763 | 8 763 | ||||
2 | Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 8 464 | 12 882 | 12 882 | ||||
3 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 2711 | 2711 | ||||
5 | Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása | B114 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
3. számú melléklet | ||||||
adatok eFt | ||||||
2015. évi eredeti elői. | 2015. évi mód.elői. | 2015. évi tény | ||||
Személyi juttatások | K1 | 24868 | 38341 | 35861 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 3908 | 5190 | 5190 | ||
Dologi kiadások | K3 | 7822 | 8828 | 7275 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 10516 | 10911 | 7061 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 2179 | 2237 | 150 | ||
Beruházások | K6 | 3500 | 12217 | 12217 | ||
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 52793 | 77724 | 67754 | |||
4. számú melléklet | ||||||
adatok eFt | ||||||
Felhalmozási kiadások | 2015. évi eredeti elői. | 2015. évi mód.elői. | 2015. évi tény | |||
Ingatlan beszerzése | K63 | 3500 | 3500 | 3500 | ||
Egyéb tárgyi eszköz | K67 | 0 | 6864 | 6864 | ||
ÁFA | 1853 | 1853 | ||||
Beruházások összesen | K6 | 3500 | 12217 | 12217 | ||
5.sz.melléklet | |||||||||||||
adatok ezer Ft | |||||||||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2015. évi | Megnevezés | Rovat száma | 2015. évi | ||||||||
eredeti elői. | mód.elői. | tény | eredeti elői. | mód.elői. | tény | ||||||||
Működési bevételek | Működési kiadások | ||||||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 43320 | 64744 | 62339 | 1. | Személyi juttatások | K1 | 24868 | 38341 | 35861 | ||
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 2401 | 2401 | 2039 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 3908 | 5190 | 5190 | ||
3. | Működési bevételek | B4 | 1072 | 1764 | 1727 | 3. | Dologi kiadások | K3 | 7822 | 8828 | 7275 | ||
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 2100 | 2100 | 700 | 4. | Ellátottak pénzbeli jutt. | K4 | 10516 | 10911 | 7061 | ||
5. | Egyéb műk.c.pénzeszk.átadások | K5 | 2179 | 2237 | 150 | ||||||||
Működési bevételek | Működési kiadások | ||||||||||||
Felhalmozási bevételek | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 6715 | 6715 | 1. | Beruházások | K6 | 3500 | 12217 | 12217 | ||
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 2. | Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Felhalmozási bevételek | Felhalmozási kiadások |
6. sz. melléklet
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 139 129 | 141 544 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 479 | 4 730 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 140 608 | 146 274 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 3 034 | 3 034 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 3 000 | 3 000 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 34 | 34 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 3 034 | 3 034 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 143 642 | 149 308 |
C/II/1 Forintpénztár | 77 | 77 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 77 | 77 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 13 533 | 13 251 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 13 533 | 13 251 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 13 610 | 13 328 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 224 | 0 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 224 | 0 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 224 | 0 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 2 790 | 0 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 2 790 | 0 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 2 790 | 0 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 3 014 | 0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 160 266 | 162 636 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 159 260 | 160 911 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 269 | 251 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 374 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 0 | 138 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 269 | 763 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i) | 737 | 962 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 737 | 962 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 006 | 1 725 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 160 266 | 162 636 |
6/a. sz. melléklet
7.sz. melléklet
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 22 326 | 33 261 | 33 261 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 60 | 60 | 60 |
Ruházati költségtérítés (K1108) | 10 | 10 | 10 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) | 0 | 34 | 34 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 22 396 | 33 365 | 33 365 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 2 472 | 2 472 | 2 472 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 24 | 24 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 2 472 | 2 496 | 2 496 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 24 868 | 35 861 | 35 861 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 3 908 | 5 190 | 5 190 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 5 188 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 2 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 62 | 42 | 0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 830 | 1 830 | 1 631 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 1 892 | 1 872 | 1 631 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 20 | 20 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 160 | 215 | 215 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 160 | 235 | 235 |
Közüzemi díjak (K331) | 1 222 | 1 222 | 575 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 592 | 592 | 210 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 264 | 264 | 112 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 2 387 | 3 338 | 3 338 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 4 465 | 5 416 | 4 235 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 305 | 1 305 | 1 174 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 1 305 | 1 305 | 1 174 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 7 822 | 8 828 | 7 275 |
Családi támogatások (=63+…+73) (K42) | 40 | 40 | 30 |
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) | 0 | 0 | 30 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+84) (K44) | 103 | 103 | 47 |
ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44) | 0 | 0 | 47 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+94) (K45) | 1 505 | 1 810 | 1 810 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) | 0 | 0 | 1 810 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46) | 2 325 | 3 101 | 3 101 |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) | 0 | 0 | 3 101 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48) | 6 543 | 5 857 | 2 073 |
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48) | 0 | 0 | 416 |
ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48) | 0 | 0 | 82 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 739 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) | 0 | 0 | 399 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48) | 0 | 0 | 437 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) | 10 516 | 10 911 | 7 061 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506) | 80 | 138 | 138 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 138 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512) | 1 057 | 1 057 | 12 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 12 |
Tartalékok (K513) | 1 042 | 1 042 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) | 2 179 | 2 237 | 150 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 6 864 | 6 864 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 1 853 | 1 853 |
Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6) | 3 500 | 12 217 | 12 217 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) | 52 793 | 75 244 | 67 754 |
8.sz.melléklet
Sorszám | Hitelszerződés száma | Belföldi-/külföldi kötelezettség | Megnevezés | Kölcsönszerződés szerinti összeg | Nyitóállomány 2015.01.01. | 2015.12.31-én fennálló hitelállomány |
1. | - | Belföldi kötelezettség | - | 0 | 0 | 0 |
2. | - | Külföldi kötelezettség | - | 0 | 0 | 0 |