Endrőc község képviselő testületének 13/2017 (XII.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 01. 01

Endrőc község képviselő testületének 13/2017 (XII.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2018-01-01-tól

Endrőc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési

a.) költségvetési bevételek főösszegét 37 106 173 forintban,

melyből: - működési: 37 106 173 forint

azon belül:

- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 32 640 173 Ft

- közhatalmi bevételek (B3): 4 100 000 Ft

- működési bevételek (B4): 120 000 Ft

- működési célú átvett pénzeszköz (B6): 246 000 Ft

- felhalmozási: 0 forint

b.) költségvetési kiadások főösszegét 37 106 173 forintban állapítja meg,

melyből: - működési: 37 106 173 ezer forint

azon belül:

- személyi juttatások (K1): 11 470 524 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 2 239 735 Ft

- dologi kiadások (K3): 13 802 309 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 7 353 172 Ft

- egyéb működési célú kiadások (K5): 2 240 433 Ft

- felhalmozási: 0 forint

Költségvetési bevételek

3.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. számú melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg.

Költségvetési kiadások és bevételek

5.§ Az önkormányzat a tartalékát 742 123 forintban hagyja jóvá, mely az Áht. 23.§ (3) bekezdés alapján az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgál.

6.§ Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. számú melléklet szerint

b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. számú melléklet szerint

c.) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 18. számú melléklet szerint

d.) 2019-2021. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait a 19. számú melléklet mutatja be

8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. számú melléklet mutatja be.

Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a számú melléklet tartalmazza.

9.§ A falugondnoki szolgálat költségvetését a 17. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

10.§ (1)A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 42 főben állapítja meg, melyből 2 fő közalkalmazott és 40 fő közfoglalkoztatott.

(2) A létszám előirányzat részletezettségét a 16. számú melléklet tartalmazza.

(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók.

12.§ Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

13.§ Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

14.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés illetve értékpapír vásárlás útján a polgármester hasznosíthatja.

15.§ A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

16.§ A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2018. évre 38 650 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

17.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Éder József Jánosné Hajas Endre

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. ………………………………..

Hajas Endre

jegyző

*1. számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		Rovat száma	Működési	Felhalmozási	Összesen
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	32 640 173	0	32 640 173
2.	Közhatalmi bevételek	B3	4 100 000	0	4 100 000
3.	Működési bevételek	B4	120 000	0	120 000
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	246 000	0	246 000
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		37 106 173	0	37 106 173

*1./a számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat			Összesen
Megnevezés		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami feladatok	Összesen
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	32 590 173	50 000	0	32 640 173
2.	Közhatalmi bevételek	B3	4 100 000	0	0	4 100 000
3.	Működési bevételek	B4	120 000	0	0	120 000
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	246 000	0	0	246 000
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		37 056 173	50 000	0	37 106 173

*2.számú melléklet*
					adatok Ft
Megnevezés				Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
Megnevezés				Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1
	1.	Önkormányzatok működési támogatása		B11	27 430 173
	1.	1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B111	12 310 913
		2	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	12 310 160
		3	Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása	B114	1 800 000
		4 Polgármesteri illetmény támogatása		B115	1 009 100
	2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről		B16	5 210 000
		1.	Egyéb fejezeti kezelésű támogatás	B16	1 210 000
		2.	Társadalombizt.pénzügyi alaptól	B16	0
		3.	Elkülönített állami pénzalaptól	B16	4 000 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	32 640 173
2.
	1.	Értékesítési és forgalmi adók		B351	3 000 000
	1.	1.	Helyi iparűzési adó	B351	3 000 000
	2.	Gépjárműadók		B354	500 000
	3.	Magánszemélyek komm.adója		B34	600 000
	3.
	Közhatalmi bevételek			B3	4 100 000
3.
		1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	50 000
		2.	Közvetített szolgáltatások	B403	0
		3.	Kamatbevétel	B4082	20 000
		4.	Egyéb működési bevétel	B411	50 000
	Működési bevételek			B4	120 000
4.
	1.	Működési célú visszatérítendő tám,kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről		B64	246 000
	1.			B64	246 000
		1.	Magánszemélyektől (lakosság)	B64	246 000
	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	246 000
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				37 106 173

*3.számú melléklet*
					adatok Ft
Megnevezés				Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
Megnevezés				Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
I.	Önkormányzati normatív támogatások
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	25 821 073
		1.	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	B111	12 310 913
		1./A	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás		3 490 285
		1./B	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		5 000 000
		1./C	Kiegészítés önkorm.műk.támogatására		3 820 628
		2.	Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	12 310 160
		ebből:	Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz		7 963 000
		ebből:	Rászoruló gyerm.szünidei étk.támogatása		1 247 160
		ebből:	Falugondnoki szolg.tám.		3 100 000
		ebből:	Kistelepülések szoc.feladatainak tám.		0
		ebből:	Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése		0
		3.	Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.	B114	1 800 000
		4.	Polgármesteri illetmény támogatása	B115	1 009 100

*4.számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés				2018. évi előirányzat
Iparűzési adó állandó tev.után				3 000 000
Gépjárműadó				500 000
Magánszemélyek kommunális adója				600 000
Adóbevétel összesen				4 100 000

*5. számú melléklet*
			adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	5 210 000
1.	Egyéb fejezeti kez.ei. (mezőőri szolg.tám, mvh tám.)	B16	1 210 000
2.	Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ)	B16	4 000 000

6. számú melléklet

				adatok Ft
Megnevezés	Kormányzati funkció	2018. évi eredeti előirányzat
		Működési célú támogatások áh-n belülről	Közhatalmi bevételek		Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Összesen
		B1	B3		B4	B6
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	.013350				10 000		10 000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	.018010	27 430 173					27 430 173
Közfoglalkoztatás	.041233	4 000 000					4 000 000
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	.066020	1 210 000			60 000	246 000	1 516 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	.107055				50 000		50 000
Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételi áh-n kívülről	.900020		4 100 000				4 100 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN		32 640 173	4 100 000		120 000	246 000	37 106 173

*7. számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
			Működési		Felhalmozási	Összesen
Személyi juttatások		K1	11 470 524		0	11 470 524
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	2 239 735		0	2 239 735
Dologi kiadások		K3	13 802 309		0	13 802 309
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	7 353 172		0	7 353 172
Egyéb működési célú kiadások		K5	2 240 433		0	2 240 433
Beruházások		K6	0		0	0
Felújítások		K7	0		0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0		0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		37 106 173		0	37 106 173

*7./a számú melléklet*
				adatok Ft
			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Összesen
Személyi juttatások		K1	9 137 724	2 332 800	0	11 470 524
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	1 782 657	457 878	0	2 239 735
Dologi kiadások		K3	12 802 309	1 000 000	0	13 802 309
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	7 353 172	0	0	7 353 172
Egyéb működési célú kiadások		K5	2 240 433	0	0	2 240 433
Beruházások		K6	0	0	0	0
Felújítások		K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		33 315 495	3 790 678	0	37 106 173

*8.számú melléklet*
					adatok Ft
Megnevezés		Rovat szám	2018. évi eredeti előirányzat			Összesen
			Működési	Felhalmozási
Törvény szerinti illetmények		K1101	7 756 080	0		7 756 080
Béren kívüli juttatások		K1107	60 000	0		60 000
Ruházati költségtérítés		K1108	30 000	0		30 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11	7 846 080	0		7 846 080
Választott tisztségviselők juttatásai		K121	3 504 444	0		3 504 444
Megbízási díj		K122	120 000	0		120 000
Külső személyi juttatások		K12	3 624 444	0		3 624 444
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		K1	11 470 524	0		11 470 524
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		K2	2 239 735	0		2 239 735
Szakmai anyagok beszerzése		K311	0	0		0
Üzemeltetési anyagok beszerzése		K312	3 737 016	0		3 737 016
Készletbeszerzés		K31	3 737 016	0		3 737 016
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322	780 000	0		780 000
Kommunikációs szolgáltatások		K32	780 000	0		780 000
Közüzemi díjak		K331	1 486 000	0		1 486 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334	737 193	0		737 193
Szakmai tev.segítő szolg.		K336	250 000	0		250 000
Egyéb szolgáltatások		K337	4 757 594	0		4 757 594
Szolgáltatási kiadások		K33	7 230 787	0		7 230 787
Kiküldetések kiadásai		K341	0	0		0
Kiküldetések		K34	0	0		0
ÁFA		K351	2 054 506	0		2 054 506
Egyéb dologi kiadás		K355	0	0		0
Különféle befizetések		K35	2 054 506	0		2 054 506
DOLOGI KIADÁSOK		K3	13 802 309	0		13 802 309
Családi támogatások		K42	0	0		0
Betegséggel kapcsolatos ellátások		K443	0	0		0
Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		K45	0	0		0
Lakhatással kapcsolatos ellátások		K46	0	0		0
Egyéb nem intézményi ellátások		K48	7 353 172	0		7 353 172
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI		K4	7 353 172	0		7 353 172
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre		K506	1 178 310	0		1 178 310
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre		K512	320000	0		320000
Tartalékok		K513	742 123	0		742 123
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		K5	2 240 433	0		2 240 433
Beruházások		K6	0	0		0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		37 106 173	0		37 106 173

9. számú melléklet

						adatok Ft
Megnevezés	Kormányzati funkciók	2018. évi eredeti előirányzat
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások	Összesen
		K1	K2	K3	K4		K5
Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	.011130	3 504 444	683 367				742 123	4 929 934
Köztemető fenntartás	.013320			580 635				580 635
Támogatási célú finanszírozási műveletek	.018030						1 166 310	1 166 310
Közfoglalkoztatás	.041233	3 347 280	652 720					4 000 000
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.	.045160			118 040				118 040
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása	.051030			252 000				252 000
Közvilágítás	.064010			992 000				992 000
Zöldterület kezelés	.066010			1 799 610				1 799 610
Város- és községgazd.egyéb feladatai	.066020	2 166 000	422 370	7 153 424			332 000	10 073 794
Háziorvosi ügyeleti ellátás	.072112			250 000				250 000
Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás	.107055	2 332 800	457 878	1 000 000				3 790 678
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	.082091	120 000	23400	1 656 600				1 800 000
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások	.107060				6 106 012			6 106 012
Int.kívüli gyermekétk.	.104037				1 247 160			1 247 160
KIADÁS ÖSSZESEN		11 470 524	2 239 735	13 802 309	7 353 172		2 240 433	37 106 173

*10.számú melléklet*
			adatok Ft
Megnevezés			2018.évi eredeti előirányzat
Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás			6 106 012
Int.kívüli szünidei gyermekétk.			1 247 160
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:			7 353 172




*11. számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés			Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú kiadások			K5	2 240 433
1.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belül		K506	1 178 310
	Kétújfalu Környéke Szoc. Int.fennt.Társ., Nefela, Dél-Zselici Települések Szöv.)
2.	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívül		K512	320 000
	Szinergia, TÖOSZ
	Fevil Kft., Endrőc-Tekla Nonprofit Kft.
3.	Tartalékok		K513	742 123
*12. számú melléklet*
		adatok ezer Ft
Megnevezés	Kiadás	Bevétel
EU-s tám.megvalósuló programok,projektek	0	0

Önkormánytaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás	0	0

*13.számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	27 430 173	Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről	B2	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	5 210 000	Felhalmozási bevételek	B5	0
*Műk.célú tám.áh-n belülről*	B1	*32 640 173*	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 000 000
Gépjárműadók	B354	500 000
Magánszemélyek komm. adója	B34	600 000
*Közhatalmi bevételek*	B3	*4 100 000*
Szolgáltatások ellenértéke	B402	50 000
Kamatbevétel	B4082	20 000
Egyéb működési bevétel	B411	50 000
*Működési bevételek*	B4	*120 000*
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	B62	246 000
*Működési célú átvett pénzeszközök*	B6	*246 000*
Működési bevételek összesen		37 106 173	Felhalmozási bevételek összesen		0
MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS
Személyi juttatások	K1	11 470 524	Felújítások	K7	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 239 735	Beruházások	K6	0
Dologi kiadások	K3	13 802 309
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 353 172
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 240 433
Működési kiadás összesen		37 106 173	Felhalmozási kiadás összesen		0

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.