Endrőc község képviselő testületének 3/2017 (V.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 05. 16

Endrőc község képviselő testületének 3/2017 (V.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

2017-05-16-tól

Endrőc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a képviselő - testület és szervei 2016. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése

2.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését

121 906 735 forint bevétellel

99 129 510 forint kiadással

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei

3.§

Az önkormányzat 2016. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási bevételeit a 1. sz. melléklet, az önkormányzat állami működési támogatását a 2. sz. melléklet alapján állapítja meg.

Az önkormányzat kiadásai

4.§

Az önkormányzat 2016. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet alapján állapítja meg.

5.§

(1)Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 5 275 327 forint.

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza

Költségvetési kiadások és bevételek

6.§

(1) A működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5. sz. melléklet tartalmazza. Kormányzati funkciónkénti kiadásait és bevételeit az 5/a sz. melléklet taertalmazza.

(2) Az önkormányzat kiadásainak,bevételeinek összefoglalását a 7. sz. melléklet tartalmazza rovatszámonként.

(3) Az önkormányzat mérlegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. sz. melléklet tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 10. sz. melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

7.§

A képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét 60 főben állapítja meg.

A pénzmaradvány

8.§

Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 17 328 252 Ft összegben állapítja meg.

A vagyon kimutatás

9. §

Az önkormányzat immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 6/a. sz. melléklet tartalmazza.

Adósságot keletkeztető ügyletek

10.§

Az önkormányzat Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontását a 8. sz.melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

11.§

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Éder József Jánosné Hajas Endre

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. május 16.

Hajas Endre

jegyző

*1. számú melléklet*

Megnevezés		Rovat száma	2016. évi
Megnevezés		Rovat száma	eredeti elői.	mód.elői.	tény
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	26631783	99107214	99107214
2.	Közhatalmi bevételek	B3	3267217	4173157	3045959
3.	Működési bevételek	B4	111000	1516735	1516735
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	14250	14250
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		30010000	122072430	98168007

*2.számú melléklet*

			Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	*2016. évi mód.elői.*	*2016. évi tény*

1.	Önkormányzatok működési támogatása		B11
	1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B111	10612856	11037371	11037371
	2	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	13451927	13488499	13488499
	3	Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása	B114	1200000	1200000	1200000
	4	Kiegészítő támogatások	B115	0	1848944	1848944

*3. számú melléklet*

			2016. évi eredeti elői.	2016. évi mód.elői.	2016. évi tény
Személyi juttatások		K1	5670000	61602693	53278088
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	1508000	10538487	8390974
Dologi kiadások		K3	7031000	23826990	19271844
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	10952000	10850075	10679075
Egyéb működési célú kiadások		K5	4849000	9978858	1272699
Beruházások		K6	0	5275327	5275327
Felújítások		K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		30010000	122072430	98168007

*4. számú melléklet*

Felhalmozási kiadások		2016. évi eredeti elői.	2016. évi mód.elői.	2016. évi tény
Ingatlan beszerzés	K62	0	2762205	2762205
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64	0	1476635	1476635
Áfa	K67	0	1036487	1036487
Beruházások összesen	K6		5275327	5275327

*5.sz.melléklet*

Megnevezés		Rovat száma		2016. évi			Megnevezés		Rovat száma	2016. évi
				eredeti elői.	mód.elői.	tény				eredeti elői.	mód.elői.	tény
Működési bevételek							Működési kiadások
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		26631783	99107214	99107214	1.	Személyi juttatások	K1	5670000	61602693	53278088
2.	Közhatalmi bevételek	B3		3267217	4173157	3045959	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	1508000	10538487	8390974
3.	Működési bevételek	B4		111000	1516735	1516735	3.	Dologi kiadások	K3	7031000	23826990	19271844
4.	Működési célú átvett pénzeszköz		B6	0	14250	14250	4.	Ellátottak pénzbeli jutt.	K4	10952000	10850075	10679075
							5.	Egyéb műk.c.pénzeszk.átadások	K5	4849000	9978858	1272699
Működési bevételek				3010000	104811356	103684158	Működési kiadások			30010000	116797103	92892680
Felhalmozási bevételek							Felhalmozási kiadások
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	0	0	1.	Beruházások	K6	0	5275327	5275327
2.	Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0	2.	Felújítások	K7	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0
	Felhalmozási bevételek			0	0	0		Felhalmozási kiadások		0	5275327	5275327

5/a. sz.melléklet



Megnevezés	Kormányzati funkciók		Kormányzati funkciónként teljesítések
		Személyi juttatás		M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Finansz.kiadások K9	Összesen
		K1		K2	K3	K4	K5	K6		Összesen
Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	011130	2563315		645500	133340	0	298860	0	0	3641015
Köztemető fenntartás	013320	0		0	579868	0	0	0	0	579868
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0		0	0	0	388339	0	961503	1349842
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.	045160	0		0	119670	0	0	0	0	119670
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása	051030	0		0	701811	0	0	0	0	701811
Közfoglalkoztatás	041233	46153867		6663539	7733862	0	0	1875327	0	62426565
Közfogl.mintaprogram	041237	994426		141094	0	0	0	0	0	1135520
Közvilágítás	064010	0		0	419307	0	0	0	0	419307
Zöldterület kezelés	066010	0		0	1820033	0	0	0	0	180033
Város-,községgazd. Egyéb szolg	066020	1617111		438485	4759442	0	585500	3400000	0	10800538
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	0		0	290805	0	0	0	0	290805
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	082091	0		0	1200756	0	0	0	0	1200756
Intézmény kívüli gyermekétkeztetés	104037	0		0	1018685	0	0	0	0	1018685
Lakásfenntartással összefüggő támogatás	106020	0		0	0	30700	0	0	0	30700
Falugondoki szolgálat	107055	1949369		1949369	494295	0	0	0	0	2946020
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások	107060	0		0	0	10648375	0	0	0	10648375

Megnevezés	Kormányzati funkció		Kormányzati funkciónként teljesítések
		Működési célú támogatások áh-n belülről		Felhalm.c. tám. áh-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Működési célú ázvett pénzeszk	Összesen
		B1		B2	B3	B4	B8	B6	Összesen
Általános igazgatási tevékenység	011130	245536		0	0	69547	0	14250	329333
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	0		0	0	2000	0	0	2000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	27574814		0	0		894325	0	28469139
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0		0	00		17328252	0	17328252
Közfoglalkoztatás	041233	71142864		0		781460	0	0	71924324
Város-,községgazd. Egyéb szolg	066020	144000		0	0	648794	0	0	792794
Önkorm.funk.nem sorolható bev.	900020	0		0	3045959		0	0	3045959

6. sz. melléklet

12/A - Mérleg
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	141 543 755	195 805 172
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 730 299	5 945 672
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	146 274 054	201 750 844
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	3 034 000	3 034 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 000 000	3 000 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	34 000	34 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 034 000	3 034 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	149 308 054	204 784 844
47	C/II/1 Forintpénztár	76 845	110 811
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	76 845	110 811
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	13 251 356	19 139 620
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	13 251 356	19 139 620
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	13 328 201	19 250 431
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	0	1 024 346
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	138 000
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	773 298
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	113 048
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	0	1 024 346
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	1 024 346
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	162 636 255	225 059 621
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	212 194 657	212 194 657
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 863 098	6 863 098
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	6 863 098	6 863 098
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-59 797 625	-58 146 545
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 651 080	62 780 829
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	160 911 210	223 692 039
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	251 292	0
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	373 800	0
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	138 450	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	763 542	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	961 503	894 325
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	961 503	894 325
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	961 503	894 325
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	473 257
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	0	473 257
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 725 045	1 367 582
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	162 636 255	225 059 621

6/a. sz. melléklet

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 161 000	192 591 000	14 442 000	209 194 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	62 281 102	1 116 465	63 397 567
05	Térítésmentes átvétel	0	45 000	0	45 000
07	Egyéb növekedés	0	3 500 219	8 893 452	12 393 671
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0	65 826 321	10 009 917	75 836 238
11	Térítésmentes átadás	0	638 000	0	638 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 099 900	1 099 900
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	638 000	1 099 900	1 737 900
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 161 000	257 779 321	23 352 017	283 292 338
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 161 000	51 047 000	9 712 000	62 920 000
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	10 927 149	7 694 345	18 621 494
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 161 000	61 974 149	17 406 345	81 541 494
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 161 000	61 974 149	17 406 345	81 541 494
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	195 805 172	5 945 672	201 750 844
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 161 000	0	12 946 083	15 107 083

7.sz. melléklet

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 128 000	58 479 999	50 155 394
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	60 000	167 270	167 270
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	10 000	10 000	10 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	301 816	301 816
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	3 198 000	58 959 085	50 634 480
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 472 000	2 506 315	2 506 315
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	57 000	57 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	80 293	80 293
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 472 000	2 643 608	2 643 608
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 670 000	61 602 693	53 278 088
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	1 508 000	10 538 487	8 390 974
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8 332 069
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	9 104
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	40 871
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	8 930
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	49 671	49 671
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 245 000	8 505 690	7 405 690
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 245 000	8 555 361	7 455 361
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	468 000	675 952	675 952
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	468 000	675 952	675 952
36	Közüzemi díjak (K331)	744 000	1 229 009	776 831
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	966 142	802 113
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	296 000	278 093	278 093
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	273 000	290 805	290 805
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 867 000	7 164 772	5 182 624
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	501 432
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 180 000	9 928 821	7 330 466
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	133 340	133 340
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	133 340	133 340
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 138 000	4 278 881	3 422 090
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	254 635	254 635
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 138 000	4 533 516	3 676 725
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	7 031 000	23 826 990	19 271 844
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44)	0	119 920	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)	0	30 700	30 700
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	30 700
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	10 952 000	10 699 455	10 648 375
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	5 160 440
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	797 620
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	2 748 715
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	1 941 600
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	10 952 000	10 850 075	10 679 075
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	388 339	388 339
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	388 339	388 339
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	0	178 860	178 860
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	178 860
178	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	250 000	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	4 599 000	705 500	705 500
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	272 000
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	433 500
190	Tartalékok (K513)	0	8 706 159	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	4 849 000	9 978 858	1 272 699
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	2 762 205	2 762 205
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 476 635	1 476 635
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 036 487	1 036 487
200	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	0	5 275 327	5 275 327
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	30 010 000	122 072 430	98 168 007

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	10 612 856	11 037 371	11 037 371
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	13 451 927	13 488 499	13 488 499
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 848 944	1 848 944
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	25 264 783	27 574 814	27 574 814
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	1 367 000	71 532 400	71 532 400
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	245 536
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	144 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	71 142 864
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	26 631 783	99 107 214	99 107 214
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	0	733 607	595 607
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	595 607
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	1 988 000	2 755 783	2 027 215
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	2 027 215
145	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	511 217	511 217	363 635
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	363 635
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167) (B355)	768 000	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	3 267 217	3 267 000	2 390 850
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	0	172 550	59 502
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	3 267 217	4 173 157	3 045 959
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	781 460	781 460
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	18 464	18 464
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	2 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	61 000	69 547	69 547
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	61 000	69 547	69 547
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	50 000	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	647 264	647 264
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	111 000	1 516 735	1 516 735
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64)	0	14 250	14 250
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	14 250
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	14 250	14 250
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	30 010 000	104 811 356	103 684 158

8.sz.melléklet

*Sorszám*	*Hitelszerződés száma*	*Belföldi-/külföldi kötelezettség*	*Megnevezés*	*Kölcsönszerződés szerinti összeg*	*Nyitóállomány 2016.01.01.*	*2016.12.31-én fennálló hitelállomány*
1.	-	Belföldi kötelezettség	-	0	0	0
2.	-	Külföldi kötelezettség	-	0	0	0

9.sz. melléklet

07/A - Maradványkimutatás
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	103 684 158
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	98 168 007
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	5 516 151
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	18 222 577
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	961 503
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	17 261 074
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	22 777 225
15	C) Összes maradvány (=A+B)	22 777 225
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	22 777 225

10.sz. melléklet

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
34	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	591 644	0	591 644	0
36	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+….+35)	591 644	0	591 644	0
39	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	65 160	0	0	65 160
40	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 724 717	9 275 975	0	448 742
41	Szociális ágazati pótlék	87 122	87 122	0	0
45	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	0	0
51	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+…+50)	1 200 000	1 200 000	0	0
71	18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (1426/2016. (VIII. 17.) Korm. hat.)	1 257 300	1 257 300	0	0
88	Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+…+87)	12 925 943	11 820 397	591 644	513 902
89	Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+…+87)	12 925 943	11 820 397	591 644	513 902