01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

12 042 000

63 362 376

51 320 376

15 994 213

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

60 000

60 000

0

15 000

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

10 000

10 000

0

0

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

12 112 000

63 432 376

51 320 376

16 009 213

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

2 472 000

3 883 688

1 411 688

767 655

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

188 540

188 540

188 540

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

2 472 000

4 072 228

1 600 228

956 195

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

14 584 000

67 504 604

52 920 604

16 965 408

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

2 706 000

8 512 136

5 806 136

2 212 316

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

2 212 316

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

0

300 000

300 000

0

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1 697 000

2 995 023

1 298 023

1 002 624

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

1 697 000

3 295 023

1 598 023

1 002 624

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

468 000

468 000

0

171 133

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

468 000

468 000

0

171 133

36

Közüzemi díjak (K331)

1 034 000

1 933 504

899 504

308 158

37

Vásárolt élelmezés (K332)

0

1 227 000

1 227 000

0

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

896 000

820 000

-76 000

19 874

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

273 000

273 000

0

62 415

44

Egyéb szolgáltatások (K337)

2 867 000

2 827 176

-39 824

677 140

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

5 070 000

7 080 680

2 010 680

1 067 587

47

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

50 000

50 000

0

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)

0

50 000

50 000

0

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 639 000

2 004 438

365 438

484 223

59

Egyéb dologi kiadások (K355)

0

2 000

2 000

1 453

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

1 639 000

2 006 438

367 438

485 676

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

8 874 000

12 900 141

4 026 141

2 727 020

101

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

10 952 000

9 725 000

-1 227 000

1 111 295

116

ebből: egyéb, az önkormányzat rendelet ében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

75 000

118

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

603 000

120

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

427 295

121

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

10 952 000

9 725 000

-1 227 000

1 111 295

151

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

0

1 139 555

1 139 555

1 139 555

158

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

400 000

159

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

739 555

179

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

250 000

255 000

5 000

161 000

181

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

0

0

0

140 000

182

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

0

21 000

190

Tartalékok (K513)

3 461 000

26 238 225

22 777 225

0

191

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

3 711 000

27 632 780

23 921 780

1 300 555

268

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

40 827 000

126 274 661

85 447 661

24 316 594

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

10 893 124

10 893 124

0

3 050 075

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

10 265 000

10 265 000

0

2 897 944

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 200 000

1 200 000

0

336 000

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

22 358 124

22 358 124

0

6 284 019

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

14 345 659

76 756 608

62 410 949

23 446 911

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

12 276

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

23 034 635

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

0

400 000

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

36 703 783

99 114 732

62 410 949

29 730 930

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

939 000

1 077 000

138 000

358 330

112

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

0

358 330

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

2 450 000

3 178 568

728 568

826 800

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

826 800

145

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

623 217

667 947

44 730

203 769

147

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

203 769

168

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

3 073 217

3 846 515

773 298

1 030 569

169

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

0

143 048

143 048

5 633

185

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

4 012 217

5 066 563

1 054 346

1 394 532

187

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

0

3 000

3 000

2 574

188

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

0

1 000

200

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

0

0

0

426

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

61 000

61 000

0

11 022

208

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

61 000

61 000

0

11 022

217

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

11 580

11 580

11 580

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

50 000

94 886

44 886

44 886

220

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

0

29 276

221

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

111 000

170 466

59 466

70 488

234

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64)

0

40 000

40 000

25 500

238

ebből: háztartások (B64)

0

0

0

25 500

256

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

0

40 000

40 000

25 500

283

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

40 827 000

104 391 761

63 564 761

31 221 450