Endrőc község képviselő testületének 8/2017 (IX.11.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről szóló 12/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2017. 09. 11- 2017. 09. 11Endrőc község képviselő testületének 8/2017 (IX.11.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről szóló 12/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 12/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési
2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
1. melléklet a 8/2017. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||||
# |
Megnevezés |
Módosított ei. |
Változás |
Módosított ei. |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
10 893 124 |
0 |
10 893 124 |
4 792 975 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
10 265 000 |
0 |
10 265 000 |
4 555 960 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
528 000 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
22 358 124 |
0 |
22 358 124 |
9 876 935 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
76 756 608 |
-197 961 |
76 558 647 |
33 164 561 |
34 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
33 760 |
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
32 430 801 |
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
99 114 732 |
-197 961 |
98 916 771 |
43 041 496 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
1 077 000 |
0 |
1 077 000 |
392 010 |
112 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
392 010 |
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
3 178 568 |
0 |
3 178 568 |
1 335 105 |
124 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
1 335 105 |
145 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
667 947 |
0 |
667 947 |
232 835 |
147 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
232 835 |
168 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
3 846 515 |
0 |
3 846 515 |
1 567 940 |
169 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
143 048 |
0 |
143 048 |
43 591 |
181 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
37 780 |
185 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
5 066 563 |
0 |
5 066 563 |
2 003 541 |
187 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
3 000 |
32 574 |
35 574 |
27 914 |
188 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
200 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
0 |
426 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
61 000 |
0 |
61 000 |
12 363 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
61 000 |
0 |
61 000 |
12 363 |
217 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
11 580 |
0 |
11 580 |
11 580 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
94 886 |
144 387 |
239 273 |
199 273 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
101 111 |
221 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
170 466 |
176 961 |
347 427 |
251 556 |
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
40 000 |
21 000 |
61 000 |
61 000 |
238 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
0 |
61 000 |
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
40 000 |
21 000 |
61 000 |
61 000 |
283 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
104 391 761 |
0 |
104 391 761 |
45 357 593 |
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||||
# |
Megnevezés |
Módosított ei. |
Változás |
Módosított ei. |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
10 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
63 362 376 |
-101 096 |
63 261 280 |
25 447 201 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
60 000 |
0 |
60 000 |
30 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
49 980 |
49 980 |
49 980 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
51 116 |
51 116 |
51 116 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
63 432 376 |
0 |
63 432 376 |
25 578 297 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 883 688 |
-10 000 |
3 873 688 |
1 374 166 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
188 540 |
90 000 |
278 540 |
208 540 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
4 072 228 |
80 000 |
4 152 228 |
1 582 706 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
67 504 604 |
80 000 |
67 584 604 |
27 161 003 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
8 512 136 |
15 840 |
8 527 976 |
3 468 735 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
3 462 186 |
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
3 894 |
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
2 655 |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
300 000 |
0 |
300 000 |
263 600 |
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 995 023 |
2 511 972 |
5 506 995 |
4 423 322 |
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
3 295 023 |
2 511 972 |
5 806 995 |
4 686 922 |
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
468 000 |
0 |
468 000 |
290 570 |
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
468 000 |
0 |
468 000 |
290 570 |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 933 504 |
53 621 |
1 987 125 |
464 848 |
37 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 227 000 |
0 |
1 227 000 |
0 |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
820 000 |
-50 391 |
769 609 |
58 544 |
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
273 000 |
0 |
273 000 |
103 968 |
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 827 176 |
-611 430 |
2 215 746 |
1 214 680 |
45 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
107 152 |
46 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
7 080 680 |
-608 200 |
6 472 480 |
1 842 040 |
47 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
-50 000 |
||
49 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
50 000 |
-50 000 |
||
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 004 438 |
490 556 |
2 494 994 |
1 578 612 |
59 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
2 000 |
0 |
2 000 |
1 453 |
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
2 006 438 |
490 556 |
2 496 994 |
1 580 065 |
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
12 900 141 |
2 344 328 |
15 244 469 |
8 399 597 |
101 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
9 725 000 |
0 |
9 725 000 |
1 916 175 |
116 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendelet ében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
245 000 |
118 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
1 034 000 |
120 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
631 175 |
121 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
9 725 000 |
0 |
9 725 000 |
1 916 175 |
126 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
484 224 |
484 224 |
303 228 |
127 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
0 |
484 224 |
484 224 |
303 228 |
151 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
1 139 555 |
0 |
1 139 555 |
1 139 555 |
158 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
159 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
739 555 |
179 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) |
255 000 |
127 385 |
382 385 |
382 385 |
181 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
229 000 |
182 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
153 385 |
190 |
Tartalékok (K513) |
26 238 225 |
-3 051 777 |
23 186 448 |
0 |
191 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) |
27 632 780 |
-2 440 168 |
25 192 612 |
1 825 168 |
268 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
126 274 661 |
0 |
126 274 661 |
42 770 678 |