02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#

Megnevezés

Módosított ei.

Változás

Módosított ei.

Teljesítés

2

3

4

5

6

8

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

10 893 124

0

10 893 124

4 792 975

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

10 265 000

0

10 265 000

4 555 960

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 200 000

0

1 200 000

528 000

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

22 358 124

0

22 358 124

9 876 935

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

76 756 608

-197 961

76 558 647

33 164 561

34

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

300 000

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

33 760

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

32 430 801

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

0

400 000

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

99 114 732

-197 961

98 916 771

43 041 496

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

1 077 000

0

1 077 000

392 010

112

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

0

392 010

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

3 178 568

0

3 178 568

1 335 105

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

1 335 105

145

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

667 947

0

667 947

232 835

147

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

232 835

168

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

3 846 515

0

3 846 515

1 567 940

169

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

143 048

0

143 048

43 591

181

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

0

37 780

185

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

5 066 563

0

5 066 563

2 003 541

187

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

3 000

32 574

35 574

27 914

188

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

0

1 000

200

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

0

0

0

426

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

61 000

0

61 000

12 363

208

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

61 000

0

61 000

12 363

217

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

11 580

0

11 580

11 580

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

94 886

144 387

239 273

199 273

220

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

0

101 111

221

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

170 466

176 961

347 427

251 556

234

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64)

40 000

21 000

61 000

61 000

238

ebből: háztartások (B64)

0

0

0

61 000

256

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

40 000

21 000

61 000

61 000

283

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

104 391 761

0

104 391 761

45 357 593

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Módosított ei.

Változás

Módosított ei.

Teljesítés

2

3

4

5

6

10

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

63 362 376

-101 096

63 261 280

25 447 201

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

60 000

0

60 000

30 000

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

10 000

0

10 000

0

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

0

49 980

49 980

49 980

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

51 116

51 116

51 116

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

63 432 376

0

63 432 376

25 578 297

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

3 883 688

-10 000

3 873 688

1 374 166

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

188 540

90 000

278 540

208 540

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

4 072 228

80 000

4 152 228

1 582 706

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

67 504 604

80 000

67 584 604

27 161 003

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

8 512 136

15 840

8 527 976

3 468 735

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

3 462 186

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

0

3 894

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

0

2 655

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

300 000

0

300 000

263 600

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

2 995 023

2 511 972

5 506 995

4 423 322

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

3 295 023

2 511 972

5 806 995

4 686 922

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

468 000

0

468 000

290 570

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

468 000

0

468 000

290 570

36

Közüzemi díjak (K331)

1 933 504

53 621

1 987 125

464 848

37

Vásárolt élelmezés (K332)

1 227 000

0

1 227 000

0

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

820 000

-50 391

769 609

58 544

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

273 000

0

273 000

103 968

44

Egyéb szolgáltatások (K337)

2 827 176

-611 430

2 215 746

1 214 680

45

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

107 152

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

7 080 680

-608 200

6 472 480

1 842 040

47

Kiküldetések kiadásai (K341)

50 000

-50 000

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

50 000

-50 000

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

2 004 438

490 556

2 494 994

1 578 612

59

Egyéb dologi kiadások (K355)

2 000

0

2 000

1 453

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

2 006 438

490 556

2 496 994

1 580 065

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

12 900 141

2 344 328

15 244 469

8 399 597

101

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

9 725 000

0

9 725 000

1 916 175

116

ebből: egyéb, az önkormányzat rendelet ében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

245 000

118

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

1 034 000

120

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

631 175

121

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

9 725 000

0

9 725 000

1 916 175

126

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

0

484 224

484 224

303 228

127

Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)

0

484 224

484 224

303 228

151

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

1 139 555

0

1 139 555

1 139 555

158

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

400 000

159

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

739 555

179

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

255 000

127 385

382 385

382 385

181

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

0

0

0

229 000

182

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

0

153 385

190

Tartalékok (K513)

26 238 225

-3 051 777

23 186 448

0

191

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

27 632 780

-2 440 168

25 192 612

1 825 168

268

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

126 274 661

0

126 274 661

42 770 678