Endrőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete
a 2018 évi költségvetéséről szóló 13/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 08. 16- 2018. 08. 16Endrőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete
a 2018 évi költségvetéséről szóló 13/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési
3. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
1. melléklet a 10/2018. (VIII. 16.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet 2018. évi költségvetéséről szóló
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||||
# |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
3 |
5 |
10 |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
18 603 260 |
5 241 367 |
23 844 627 |
20 631 844 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
60 000 |
28 740 |
88 740 |
53 740 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
36 645 |
24 195 |
60 840 |
60 840 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
19 024 |
19 024 |
19 024 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
18 729 905 |
5 313 326 |
24 043 231 |
20 765 448 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 504 444 |
0 |
3 504 444 |
1 460 185 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
120 000 |
0 |
120 000 |
50 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
3 624 444 |
0 |
3 624 444 |
1 510 185 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
22 354 349 |
5 313 326 |
27 667 675 |
22 275 633 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 527 240 |
1 849 762 |
5 377 002 |
2 556 898 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
2 534 725 |
24 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
12 661 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
9 512 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
552 000 |
2 577 |
554 577 |
554 577 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 737 016 |
368 853 |
4 105 869 |
847 920 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 289 016 |
371 430 |
4 660 446 |
1 402 497 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
780 000 |
0 |
780 000 |
264 753 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
780 000 |
0 |
780 000 |
264 753 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 486 000 |
-12 273 |
1 473 727 |
480 623 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 247 160 |
-265 144 |
982 016 |
6 835 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
737 193 |
27 458 |
764 651 |
80 182 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
250 000 |
0 |
250 000 |
149 151 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
4 631 536 |
-5 000 |
4 626 536 |
1 333 738 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
103 440 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
8 351 889 |
-254 959 |
8 096 930 |
2 050 529 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
3 250 |
0 |
3 250 |
3 250 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
3 250 |
0 |
3 250 |
3 250 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 054 506 |
515 974 |
2 570 480 |
751 166 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 058 |
5 000 |
6 058 |
2 463 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 055 564 |
520 974 |
2 576 538 |
753 629 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
15 479 719 |
637 445 |
16 117 164 |
4 474 658 |
98 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) |
6 106 012 |
1 983 300 |
8 089 312 |
1 919 415 |
113 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendelet ében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
65 000 |
114 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
115 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
1 445 300 |
117 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
379 115 |
118 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) |
6 106 012 |
1 983 300 |
8 089 312 |
1 919 415 |
123 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
2 324 864 |
1 110 000 |
3 434 864 |
3 434 864 |
124 |
Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) |
2 324 864 |
1 110 000 |
3 434 864 |
3 434 864 |
148 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506) |
1 178 310 |
1 483 143 |
2 661 453 |
305 367 |
155 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
305 367 |
176 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512) |
1 928 143 |
323 000 |
2 251 143 |
768 000 |
178 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
121 500 |
179 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
156 000 |
180 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
138 000 |
183 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
277 500 |
184 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
187 |
Tartalékok (K513) |
10 085 062 |
-4 569 463 |
5 515 599 |
0 |
188 |
Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) |
15 516 379 |
-1 653 320 |
13 863 059 |
4 508 231 |
190 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) |
0 |
551 181 |
551 181 |
551 181 |
193 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 113 550 |
0 |
1 113 550 |
1 113 550 |
196 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
300 659 |
148 819 |
449 478 |
449 478 |
197 |
Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6) |
1 414 209 |
700 000 |
2 114 209 |
2 114 209 |
198 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
857 786 |
857 786 |
857 786 |
201 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
231 603 |
231 603 |
231 603 |
202 |
Felújítások (=198+...+201) (K7) |
0 |
1 089 389 |
1 089 389 |
1 089 389 |
265 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) |
64 397 908 |
9 919 902 |
74 317 810 |
38 938 433 |
2. melléklet a 10/2018. (VIII. 16.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet 2018. évi költségvetéséről szóló
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||||
# |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
3 |
5 |
8 |
||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 320 013 |
0 |
13 320 013 |
5 860 806 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
12 310 160 |
0 |
12 310 160 |
5 454 871 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
792 000 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 983 300 |
1 983 300 |
1 983 300 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
27 430 173 |
1 983 300 |
29 413 473 |
14 090 977 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
18 773 897 |
8 410 917 |
27 184 814 |
26 019 354 |
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
44 540 |
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
25 974 814 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
46 204 070 |
10 394 217 |
56 598 287 |
40 110 331 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
0 |
469 390 |
469 390 |
469 390 |
74 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
0 |
469 390 |
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
0 |
469 390 |
469 390 |
469 390 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
600 000 |
0 |
600 000 |
351 540 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
351 540 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
1 012 350 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
1 012 350 |
144 |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) |
500 000 |
0 |
500 000 |
220 407 |
146 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
220 407 |
167 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
1 232 757 |
168 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) |
0 |
9 615 |
9 615 |
9 615 |
186 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) |
4 100 000 |
9 615 |
4 109 615 |
1 593 912 |
188 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) |
50 000 |
0 |
50 000 |
16 000 |
206 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) |
20 000 |
0 |
20 000 |
376 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) |
20 000 |
0 |
20 000 |
376 |
219 |
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) |
50 000 |
143 887 |
193 887 |
143 887 |
221 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
1 415 |
222 |
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4) |
120 000 |
143 887 |
263 887 |
160 263 |
235 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64) |
246 000 |
0 |
246 000 |
120 000 |
239 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
246 000 |
0 |
246 000 |
120 000 |
284 |
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) |
50 670 070 |
11 017 109 |
61 687 179 |
42 453 896 |
3. melléklet a 10/2018. (VIII. 16.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet 2018. évi költségvetéséről szóló
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
5 |
10 |
||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
1 097 207 |
1 097 207 |
1 097 207 |
29 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
0 |
1 097 207 |
1 097 207 |
1 097 207 |
40 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
0 |
1 097 207 |
1 097 207 |
1 097 207 |
4. melléklet a 10/2018. (VIII. 16.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet 2018. évi költségvetéséről szóló
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
5 |
8 |
||
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
13 727 838 |
0 |
13 727 838 |
13 727 838 |
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
13 727 838 |
0 |
13 727 838 |
13 727 838 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
13 727 838 |
0 |
13 727 838 |
13 727 838 |
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
13 727 838 |
0 |
13 727 838 |
13 727 838 |