Endrőc község képviselő testületének 12/2018 (XII.7.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetéséről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 07- 2018. 12. 07

Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési

      a.) költségvetési bevételi fő-összegét 95 289 859 forintban,


                       melyből:  - működési:          79 182 359 forint

                              azon belül:

                                       - működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 74 252 740 Ft

                                       - közhatalmi bevételek (B3): 4 109 615 Ft

                                      - működési bevételek (B4): 447 232 Ft

                                      - működési célú átvett pénzeszköz (B6): 372 772 Ft


                                      - felhalmozási:            2 379 662 forint      

                                      - finanszírozási:        13 727 838 Ft

                                    


      b.) költségvetési kiadási fő-összegét 95 289 859 forintban állapítja meg,

                       melyből: - működési:             87 265 769 forint  

                              azon belül:

                                        - személyi juttatások (K1): 43 216 635 Ft

                                       - munkaadókat terhelő járulékok (K2): 5 847 754 Ft

                                       - dologi kiadások (K3): 16 261 238 Ft

                                       - ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 8 089 312 Ft

                                       - egyéb működési célú kiadások (K5): 13 850 830 Ft


                                      - felhalmozási:         6 926 883 forint           

                                      - beruházások (K6): 4 229 497 Ft

                                      - felújítások (K7): 2 697 386 Ft

                                      - finanszírozási:        1 097 207 Ft


2. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 13./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a. melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. melléklet részletezi.


(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. melléklet szerint határozza meg.


(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.



3. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 13./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2),(3) helyébe a következő rendelkezés lép:


4.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. melléklet kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a. melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. melléklet részletezi.


(2)  Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. melléklet tartalmazza.


      (3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. melléklet szerint határozza meg.


4. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 13./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § a.), b.), helyébe a következő rendelkezés lép:

            7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

             a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. melléklet szerint

 b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. melléklet szerint,           

mutatja be.


5. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 13./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:

8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. melléklet mutatja be.


6. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:


9.§ A falugondnoki szolgálat költségvetését a 17. melléklet tartalmazza.


7. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13.§ (2) bekezdése értelmében a kihirdetését követő napon hatályát veszti.



    Éder József Jánosné                                                                             Király Zoltánné dr.

         polgármester                                                                                                 jegyző                                                                                                       


Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. december 7.


Király Zoltánné dr.

           jegyző






1. melléklet bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz











adatok Ft


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat


Működési

Felhalmozási

Összesen


Működési bevételek






1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

74 252 740

0

74 252 740


2.

Közhatalmi bevételek

B3

4 109 615

0

4 109 615


3.

Működési bevételek

B4

447 232

0

447 232


4.

Működési célú átvett pénzeszköz

B6

372 772

0

372 772


Felhalmozási bevételek






1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

2 379 662

2 379 662


2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0


3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0



KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN


79 182 359

2 379 662

81 562 021













1./a. melléklet bevételi előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz












      adatok  Ft



Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Összesen


Kötelező feladatok

Önként vállalt

Állami feladatok


Működési bevételek







1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

74 252 740

0

0

74 252 740


2.

Közhatalmi bevételek

B3

4 109 615

0

0

4 109 615


3.

Működési bevételek

B4

397 232

50 000

0

447 232


4.

Működési célú átvett pénzeszköz

B6

372 772

0

0

372 772


Felhalmozási bevételek







1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

2 379 662

0

0

2 379 662


2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0


3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0



 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN


81 512 021

50 000


81 562 021




2. melléklet bevételi előirányzat csoportok a 2018. évi költségvetésről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz










adatok  Ft



Megnevezés

Rovat száma

2018. évi  előirányzat





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1



1.

Önkormányzatok működési támogatása

 B11

29 413 473



1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

 B111

13 320 013




2

Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 B113

12 310 160



3

Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása

 B114

1 800 000




4

Kiegészítő támogatások

B115

1 983 300



2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

 B16

44 839 267



1.

Elkülönített állami pénzalaptól

 B165

43 629 267




2.

Központi költségvetési szervtől

B163

1 210 000



Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

74 252 740




Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről

B2

2 379 662



2.




1.

Vagyoni típusú adók

B34

600 000




1.Magánszemélyek kommunális adója

B34

600 000



2.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

3 000 000



1.

Helyi iparűzési adó           

B351

3 000 000



3.

Gépjárműadók

B354

500 000



4.

Egyéb közhatalmi bevétel

B36

9 615



Közhatalmi bevételek

B3

4 109 615



3.





1.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

50 000



2.

Kamatbevétel

B408

20 000



3.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

66 261



4.

Egyéb működési bevétel

B411

310 971



Működési bevételek

B4

447 232



4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

372 772



5.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN


81 562 021































3. melléklet önkormányzatokat megillető normatív támogatások a 2018.évi költségvetésről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz









adatok  Ft


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat



I.

Önkormányzati normatív támogatások


1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

29 413 473


1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1112+B1113)

B111

13 320 013


1./A

Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás

B1112

3 490 285


ebből:

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása


1 799 610


ebből:

Közvilágítás fenntartásának támogatása


992 000


ebből:

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása


580 635


ebből:

Közutak fenntartásának támogatása


118 040


1./B

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

B1113

8 820 628


1./C

Polgármester illetmény támogatása


1 009 100


2.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

12 310 160


ebből:

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

B1131

7 963 000



ebből:

Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk.

B1132

1 247 160



ebből:

Falugondnoki szolgálat támogatása

B1133

3 100 000



3.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.

B114

1 800 000




4.

Kiegészítő támogatások

B115

1 983 300




4. melléklet az önkormányzat adóbevételei a 2018.évi költségvetésről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz







adatok Ft


Megnevezés

2018. évi előirányzat

Iparűzési adó állandó tevékenység után

3 000 000

Gépjárműadó

500 000

Magánszemélyek komm. adója

600 000

Pótlék

9 615

Adóbevétel összesen

4 109 615










5. melléklet az önkormányzat átvett pénzeszközei a 2018. évi költségvetésről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz







adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

44 839 267

1.

Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ)

B165

43 629 267

2.

Központi költségvetési szervtől (mezőőri tám.)

B163

1 210 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz


B25

2 379 662






6. melléklet az önkormányzat bevételei kormányzati funkciónk

szerinti bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló

13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Megnevezés

Kormányzati funkció



2018. évi előirányzat

Működési célú támogatások áh-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhal-mozási

Működési átvett pénzeszköz

Összesen

B1

B3

B4

B2

B6

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás

066020

1 210 000


387 232


372 772

1 970 004

Közfoglalkoztatás

041233

43 629 267



2 379 662


46 008 929

Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

900020


4 109 615




4 109 615

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013350



10 000



10 000

Közművelődés

082091







Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018010

29 413 473





29 413 473

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107055



50 000



50 000

Költségvetési BEVÉTEL ÖSSZESEN


74 252 740

4 109 615

447 232

2 379 662

372 772

81 562 021












7. melléklet kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és

 felhalmozási cél szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 13/2017. (XII.29.)

önkormányzati rendelet módosításhoz adatok Ft


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Működési

Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatások

K1

43 216 635

0

43 216 635

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

5 847 754

0

5 847 754

Dologi kiadások

K3

16 261 238

0

16 261 238

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

8 089 312

0

8 089 312

Egyéb működési célú kiadások

K5

13 850 830

0

13 850 830

Beruházások

K6

0

4 229 497

4 229 497

Felújítások

K7

0

2 697 386

2 697 386

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


87 265 769

6 926 883

94 192 652








7/a. melléklet kiadási előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,

állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 13/2017. (XII.29.)

 önkormányzati rendelet módosításhoz


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Összesen

Személyi juttatások

K1

43 216 635

0

43 216 635

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

5 847 754

0

5 847 754

Dologi kiadások

K3

16 261 238

0

16 261 238

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

8 089 312

0

8 089 312

Egyéb működési célú kiadások

K5

13 850 830

0

13 850 830

Beruházások

K6

4 229 497

0

4 229 497

Felújítások

K7

2 697 386

0

2 697 386

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


94 192 652

0

94 192 652








8. melléket kiadási előirányzatok részletezettsége a 2018. évi költségvetésről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításához







adatok Ft


Megnevezés

Rovat szám

2018. évi előirányzat

Összesen

Működési

Felhalmozási

Törvény szerinti illetmények

K1101

38 818 823

0

38 818 823

Béren kívüli juttatások

K1107

105 610

0

105 610

Ruházati költségtérítés

K1108

30 000

0

30 000

Közlekedési költségtérítés

K1109

109 250

0

109 250

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

21 024

0

21 024

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

39 084 707

0

39 084 707

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3 504 444

0

3 504 444

Megbízási díj

K122

627 484

0

627 484

Külső személyi juttatások

K12

4 131 928

0

4 131 928

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

K1

43 216 635

0

43 216 635

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

K2

5 847 754

0

5 847 754

Szakmai anyagok beszerzése

K311

674 577

0

674 577

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 749 004

0

3 749 004

Készletbeszerzés

K31

4 423 581

0

4 423 581

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

780 000

0

780 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

780 000

0

780 000

Közüzemi díjak

K331

1 606 049

0

1 606 049

Vásárolt élelmezés

K332

982 016

0

982 016

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

983 723

0

983 723

Szakmai tev.segítő szolg.

K336

334 909

0

334 909

Egyéb szolgáltatások

K337

4 469 953

0

4 469 953

Szolgáltatási kiadások

K33

8 376 650

0

8 376 650

Kiküldetések kiadásai

K341

3 250

0

3 250

Kiküldetések

K34

3 250

0

3 250

ÁFA

K351

2 671 699

0

2 671 699

Egyéb dologi kiadás

K355

6 058

0

6 058

Különféle befizetések

K35

2 677 757

0

2 677 757

DOLOGI KIADÁSOK

K3

16 261 238

0

16 261 238

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

8 089 312

0

8 089 312

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

K4

8 089 312

0

8 089 312

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

4 544 864

0

4 544 864

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

K506

2 661 453

0

2 661 453

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

K512

2 251 143

0

2 251 143

Tartalékok

K513

4 393 370

0

4 393 370

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K5

13 850 830

0

13 850 830

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

959 603

959 603

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

2 407 701

2 407 701

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

862 193

862 193

BERUHÁZÁSOK

K6

0

4 229 497

4 229 497

Ingatlanok felújítása

K71

0

2 123 925

2 123 925

Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

K74

0

573 461

573 461

FELÚJÍTÁSOK

K7

0

2 697 386

2 697 386


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN



K1+K2+K3+

K4+K5+K6+K7

87 265 769

6 926 883

94 192 652






















9. melléklet az önkormányzat kiadásai kormányzati funkciók szerint a 2018. évi költségvetésről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításához








adatok  Ft




Megnevezés

Kormányzati funkciók



2018. évi előirányzat

Személyi juttatás

M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújítások

Összesen


K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7


Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.

.011130

3 504 444

683 367



4 337 590



8 525 401


Köztemető fenntartás

.013320



580 635





580 635


Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

.018010





4 544 864



4 544 864


Támogatási célú finanszírozási műveletek

 .018030





1 166 310



1 166 310


Közfoglalkoztatás

.041233

34 584 907

4 173 793

2 071 954



3 032 889

2 697 386

46 560 929


Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.

.045160



118 040





118 040


Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása

.051030



252 000





252 000


Közvilágítás

.064010



992 000





992 000


Zöldterület kezelés

.066010



1 799 610





1 799 610


Város- és községgazd.egyéb feladatai

.066020

2 166 000

422 370

6 342 393


3 802 066

1 196 608


13 929 437


Háziorvosi ügyeleti ellátás

.072112



334 909





334 909


Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás

.107055

2 333 800

457 878

999 000





3 790 678


Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.

.082091

627 484

110 346

1 523 537





2 261 367


Egyéb szociális, pénzbeli ellátások

.107060




8 089 312




8 089 312


Int.kívüli gyermekétk.

.104037



1 247 160





1 247 160


KIADÁS ÖSSZESEN


43 216 635

5 847 754

16 261 238

8 089 312

13 850 830

4 229 497

2 697 386

94 192 652
























10. melléklet önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátások a 2018. évi költségvetésről szóló 13/2017. (XII.29) önkormányzati rendelet módosításához





adatok Ft

Megnevezés

2018. évi előirányzat

Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás (települési támogatások, beiskolázási támogatás)

8 089 312

Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:

8 089 312










11. melléklet önkormányzat működési pénzeszközátadásai a 2018. évi költségvetésről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításához








adatok   Ft


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat


Egyéb működési célú kiadások

     K5

13 850 830


1.

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

K506

2 661 453



Kétújfalu Környéke Szoc. Int.fennt.Társ., KÖH felújításra önerő, Nefela, Dél-Zselici Települések Szöv.




2.

Egyéb befizetések (részlet MÁK, közfogl. visszafiz.)

K5023

4 544 864


3.

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

K512

2 251 143



háztartásoknak, Kétújfalu és Térségéért Egy., Szinergia, Nefela, Polgárőr Egyesület, Rákóczi Szöv., OMSZ





Fevil Kft., Endrőc-Tekla Nonprofit Kft.




4.

Tartalékok

K513

4 393 370



általános tartalék


114 475



céltartalék (szociális tűzifa tám., VP pályázati önerő)


4 278 895





13. melléklet önkormányzat költségvetési mérlege a 2018. évi költségvetésről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításához











Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat


MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK



FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK




Önkormányzatok működési támogatásai

B11

29 413 473

Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről

B2

2 379 662


Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

B16

44 839 267

Felhalmozási bevételek

B5

0


Műk.célú tám.áh-n belülről

B1

74 252 740

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0


Értékesítési és forgalmi adók

B351

3 000 000


  



Gépjárműadók

B354

500 000





Magánszemélyek komm. adója

B34

600 000





Egyéb közhatalmi bevétel

B36

9 615





Közhatalmi bevételek

B3

4 109 615





Szolgáltatások ellenértéke

B402

50 000





Kamatbevétel

B4082

20 000





Biztosító által fizetett kártérítés

B410

66 261





Egyéb működési bevétel

B411

310 971





Működési bevételek

B4

447 232





Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről

B62

372 772





Működési célú átvett pénzeszközök

B6

372 772





Működési bevételek összesen


79 182 359

Felhalmozási bevételek összesen


2 379 662


MŰKÖDÉSI KIADÁS



FELHALMOZÁSI KIADÁS




Személyi juttatások

K1

43 216 635

Felújítások

K7

2 697 386


Munkaadókat terhelő járulékok

K2

5 847 754

Beruházások

K6

4 229 497


Dologi kiadások

K3

16 261 238





Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

8 089 312





Egyéb működési célú kiadások

K5

13 850 830





Működési kiadás összesen


87 265 769

Felhalmozási kiadás összesen


6 926 883









Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.




















14. melléklet önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2018.évi költségvetésről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft


Megnevezés

1-3 hó

4 hó

5 hó

6 hó

7 hó

8 hó

9 hó

10 hó

11 hó

12 hó

Összesen

Működési célú költségvetési támogatások B1

26521990

8360442

5227899

5006492

8890602

6429644

6744472

3635460

2650000

785739

74252740

Felhalmozási c.átvett tám. B2

0

0

469390

1652588

0

257684

0

0

0

0

2379662

Közhatalmi bevételek B3

0

1498491

95421

334955

65136

170840

1034250

0

300000

610522

4109615

Működési bevételek B4

41367

53763

65133

81198

133130

-176833

28256

74000

100000

47218

447232

Átvett pénzeszköz műk. B6

5000

0

115000

0

15500

214527

22745

0

0

0

372772

Költségvetési bevételek összesen

26568357

9912696

5972843

7075233

9104368

6895862

7829723

3709460

3050000

1443479

81562021

Személyi juttatások K1

12963425

4654332

4657876

4668964

4683353

4546007

4964423

690000

690000

698255

43216635

Munkaadókat terhelő járulékok K2

1515412

521648

519838

522989

523115

518704

577715

380000

380000

388333

5847754

Dologi kiadások K3

3428028

486193

560437

1526432

1034096

1980159

1919801

1215634

1563250

2547208

16261238

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

909135

252310

757970

1726800

284585

1053830

238150

400000

466532

2000000

8089312

Egyéb működési célú kiadás K5

3045731

707500

755000

629000

774500

10000

75000

855000

3565000

3434099

13850830

Beruházások K6

1414209

0

700000

1385888

174000

297716

0

0

257684

0

4229497

Felújítások K7

0

1089389

0

0

0

1607997

0

0

0

0

2697386

Költségvetési kiadások összesen:

23275940

7711372

7951121

10460073

7473649

10014413

7775089

3540634

6922466

9067895

94192652



















15. melléklet önkormányzat likviditási terve a 2018.évi költségvetésről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Megnevezés

1-3 hó

4 hó

5 hó

6 hó

7 hó

8 hó

9 hó

10 hó

11 hó

12 hó

Összesen

pénzkészlet

10313790

13606207

15807531

13829253

10444413

12075132

8956581

9011215

9180041

5307575


Működési célú költségvetési támogatások B1

26521990

8360442

5227899

5006492

8890602

6429644

6744472

3635460

2650000

785739

74252740

Felhalmozási c.átvett tám. B2

0

0

469390

1652588

0

257684

0

0

0

0

2379662

Közhatalmi bevételek B3

0

1498491

95421

334955

65136

170840

1034250

0

300000

610522

4109615

Működési bevételek B4

41367

53763

65133

81198

133130

-176833

28256

74000

100000

47218

447232

Átvett pénzeszköz műk. B6

5000

0

115000

0

15500

214527

22745

0

0

0

372772

Költségvetési bevételek összesen

26568357

9912696

5972843

7075233

9104368

6895862

7829723

3709460

3050000

1443479

81562021

Személyi juttatások K1

12963425

4654332

4657876

4668964

4683353

4546007

4964423

690000

690000

698255

43216635

Munkaadókat terhelő járulékok K2

1515412

521648

519838

522989

523115

518704

577715

380000

380000

388333

5847754

Dologi kiadások K3

3428028

486193

560437

1526432

1034096

1980159

1919801

1215634

1563250

2547208

16261238

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

909135

252310

757970

1726800

284585

1053830

238150

400000

466532

2000000

8089312

Egyéb működési célú kiadás K5

3045731

707500

755000

629000

774500

10000

75000

855000

3565000

3434099

13850830

Beruházások K6

1414209

0

700000

1385888

174000

297716

0

0

257684

0

4229497

Felújítások K7

0

1089389

0

0

0

1607997

0

0

0

0

2697386

Költségvetési kiadások összesen:

23275940

7711372

7951121

10460073

7473649

10014413

7775089

3540634

6922466

9067895

94192652

egyenleg

13606207

15807531

13829253

10444413

12075132

8956581

9011215

9180041

5307575

2316841



17. számú melléklet


107055 Falugondnoki szolgálat

 Rovat száma

Előirányzat 

Falugondnoki szolgálat támogatása

B1133

3100000

Önkormányzatok műk.tám.

B11

3100000

Egyéb működési bevétel

B411

50000

Működési bevételek

B4

50000

Költségvetési bevételek

B1+B4

3150000

Törv.sz.illetmények

K1101

2242800

Béren k.juttatás

K1107

60000

Ruházati költségtérítés

K1108

30000

Foglalkoztatottak egyéb szem. jutt.

K111

1000

Személyi juttatások

K1

2333800

Munkaadókat terhelő járulék

K2

457878

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

600000

Készletbeszerzés

K31

600000

Karbantartás

K334

29000

Egyéb szolgáltatások (biztosítás pl.)

K337

200000

Szolgáltatási kiadások

K33

229000

ÁFA

K351

170000

Különféle befizetések

K35

170000

Dologi kiadások

K3

999000

Költségvetési kiadások

K1+K2+K3

3790678