Endrőc község képviselő testületének 12/2018 (XII.7.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 12. 07- 2018. 12. 07Endrőc község képviselő testületének 12/2018 (XII.7.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
2018-12-07-tól 2018-12-08-ig
Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési
a.) költségvetési bevételi fő-összegét 95 289 859 forintban,
melyből: - működési: 79 182 359 forint
azon belül:
- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 74 252 740 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 4 109 615 Ft
- működési bevételek (B4): 447 232 Ft
- működési célú átvett pénzeszköz (B6): 372 772 Ft
- felhalmozási: 2 379 662 forint
- finanszírozási: 13 727 838 Ft
b.) költségvetési kiadási fő-összegét 95 289 859 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 87 265 769 forint
azon belül:
- személyi juttatások (K1): 43 216 635 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 5 847 754 Ft
- dologi kiadások (K3): 16 261 238 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 8 089 312 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5): 13 850 830 Ft
- felhalmozási: 6 926 883 forint
- beruházások (K6): 4 229 497 Ft
- felújítások (K7): 2 697 386 Ft
- finanszírozási: 1 097 207 Ft
2. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 13./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a. melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. melléklet szerint határozza meg.
(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
3. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 13./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2),(3) helyébe a következő rendelkezés lép:
4.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. melléklet kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a. melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. melléklet szerint határozza meg.
4. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 13./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § a.), b.), helyébe a következő rendelkezés lép:
7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.
a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. melléklet szerint
b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. melléklet szerint,
mutatja be.
5. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 13./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:
8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. melléklet mutatja be.
6. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:
9.§ A falugondnoki szolgálat költségvetését a 17. melléklet tartalmazza.
7. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13.§ (2) bekezdése értelmében a kihirdetését követő napon hatályát veszti.
Éder József Jánosné Király Zoltánné dr.
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2018. december 7.
Király Zoltánné dr.
jegyző
1. melléklet bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz | |||||||
adatok Ft | |||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | |||||
Működési | Felhalmozási | Összesen | |||||
Működési bevételek | |||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 74 252 740 | 0 | 74 252 740 | ||
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 4 109 615 | 0 | 4 109 615 | ||
3. | Működési bevételek | B4 | 447 232 | 0 | 447 232 | ||
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 372 772 | 0 | 372 772 | ||
Felhalmozási bevételek | |||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 2 379 662 | 2 379 662 | ||
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 79 182 359 | 2 379 662 | 81 562 021 | ||||
1./a. melléklet bevételi előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz | |||||||||||||||
adatok Ft | |||||||||||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | Összesen | ||||||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt | Állami feladatok | |||||||||||||
Működési bevételek | |||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 74 252 740 | 0 | 0 | 74 252 740 | |||||||||
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 4 109 615 | 0 | 0 | 4 109 615 | |||||||||
3. | Működési bevételek | B4 | 397 232 | 50 000 | 0 | 447 232 | |||||||||
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 372 772 | 0 | 0 | 372 772 | |||||||||
Felhalmozási bevételek | |||||||||||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 2 379 662 | 0 | 0 | 2 379 662 | |||||||||
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 81 512 021 | 50 000 | 81 562 021 | ||||||||||||
2. melléklet bevételi előirányzat csoportok a 2018. évi költségvetésről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz | |||||||||||||||
adatok Ft | |||||||||||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 | ||||||||||||||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | B11 | 29 413 473 | ||||||||||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének támogatása | B111 | 13 320 013 | ||||||||||||
2 | Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 12 310 160 | ||||||||||||
3 | Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | ||||||||||||
4 | Kiegészítő támogatások | B115 | 1 983 300 | ||||||||||||
2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | B16 | 44 839 267 | ||||||||||||
1. | Elkülönített állami pénzalaptól | B165 | 43 629 267 | ||||||||||||
2. | Központi költségvetési szervtől | B163 | 1 210 000 | ||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 74 252 740 | |||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről | B2 | 2 379 662 | |||||||||||||
2. | |||||||||||||||
1. | Vagyoni típusú adók | B34 | 600 000 | ||||||||||||
1.Magánszemélyek kommunális adója | B34 | 600 000 | |||||||||||||
2. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 3 000 000 | ||||||||||||
1. | Helyi iparűzési adó | B351 | 3 000 000 | ||||||||||||
3. | Gépjárműadók | B354 | 500 000 | ||||||||||||
4. | Egyéb közhatalmi bevétel | B36 | 9 615 | ||||||||||||
Közhatalmi bevételek | B3 | 4 109 615 | |||||||||||||
3. | |||||||||||||||
1. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 50 000 | ||||||||||||
2. | Kamatbevétel | B408 | 20 000 | ||||||||||||
3. | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 66 261 | ||||||||||||
4. | Egyéb működési bevétel | B411 | 310 971 | ||||||||||||
Működési bevételek | B4 | 447 232 | |||||||||||||
4. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 372 772 | ||||||||||||
5. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 81 562 021 | |||||||||||||
3. melléklet önkormányzatokat megillető normatív támogatások a 2018.évi költségvetésről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz | ||||||
adatok Ft | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | ||||
I. | Önkormányzati normatív támogatások | |||||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 29 413 473 | |||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1112+B1113) | B111 | 13 320 013 | |||
1./A | Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás | B1112 | 3 490 285 | |||
ebből: | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 1 799 610 | ||||
ebből: | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 992 000 | ||||
ebből: | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 580 635 | ||||
ebből: | Közutak fenntartásának támogatása | 118 040 | ||||
1./B | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | B1113 | 8 820 628 | |||
1./C | Polgármester illetmény támogatása | 1 009 100 | ||||
2. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 12 310 160 | |||
ebből: | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | B1131 | 7 963 000 | |||
ebből: | Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk. | B1132 | 1 247 160 | |||
ebből: | Falugondnoki szolgálat támogatása | B1133 | 3 100 000 | |||
3. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. | B114 | 1 800 000 | |||
4. | Kiegészítő támogatások | B115 | 1 983 300 |
4. melléklet az önkormányzat adóbevételei a 2018.évi költségvetésről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz | ||||||
adatok Ft | ||||||
Megnevezés | 2018. évi előirányzat | |||||
Iparűzési adó állandó tevékenység után | 3 000 000 | |||||
Gépjárműadó | 500 000 | |||||
Magánszemélyek komm. adója | 600 000 | |||||
Pótlék | 9 615 | |||||
Adóbevétel összesen | 4 109 615 | |||||
5. melléklet az önkormányzat átvett pénzeszközei a 2018. évi költségvetésről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz | ||||
adatok Ft | ||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 44 839 267 | ||
1. | Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ) | B165 | 43 629 267 | |
2. | Központi költségvetési szervtől (mezőőri tám.) | B163 | 1 210 000 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | B25 | 2 379 662 | ||
6. melléklet az önkormányzat bevételei kormányzati funkciónk
szerinti bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló
13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | Kormányzati funkció | 2018. évi előirányzat | |||||||
Működési célú támogatások áh-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhal-mozási | Működési átvett pénzeszköz | Összesen | ||||
B1 | B3 | B4 | B2 | B6 | |||||
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás | 066020 | 1 210 000 | 387 232 | 372 772 | 1 970 004 | ||||
Közfoglalkoztatás | 041233 | 43 629 267 | 2 379 662 | 46 008 929 | |||||
Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 900020 | 4 109 615 | 4 109 615 | ||||||
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 013350 | 10 000 | 10 000 | ||||||
Közművelődés | 082091 | ||||||||
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018010 | 29 413 473 | 29 413 473 | ||||||
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 107055 | 50 000 | 50 000 | ||||||
Költségvetési BEVÉTEL ÖSSZESEN | 74 252 740 | 4 109 615 | 447 232 | 2 379 662 | 372 772 | 81 562 021 | |||
7. melléklet kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és
felhalmozási cél szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 13/2017. (XII.29.)
önkormányzati rendelet módosításhoz adatok Ft
Rovat száma | 2018. évi előirányzat | ||||
Működési | Felhalmozási | Összesen | |||
Személyi juttatások | K1 | 43 216 635 | 0 | 43 216 635 | |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 5 847 754 | 0 | 5 847 754 | |
Dologi kiadások | K3 | 16 261 238 | 0 | 16 261 238 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 8 089 312 | 0 | 8 089 312 | |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 13 850 830 | 0 | 13 850 830 | |
Beruházások | K6 | 0 | 4 229 497 | 4 229 497 | |
Felújítások | K7 | 0 | 2 697 386 | 2 697 386 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 87 265 769 | 6 926 883 | 94 192 652 | ||
7/a. melléklet kiadási előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,
állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 13/2017. (XII.29.)
önkormányzati rendelet módosításhoz
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | |||
Kötelező | Önként vállalt | Összesen | |||
Személyi juttatások | K1 | 43 216 635 | 0 | 43 216 635 | |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 5 847 754 | 0 | 5 847 754 | |
Dologi kiadások | K3 | 16 261 238 | 0 | 16 261 238 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 8 089 312 | 0 | 8 089 312 | |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 13 850 830 | 0 | 13 850 830 | |
Beruházások | K6 | 4 229 497 | 0 | 4 229 497 | |
Felújítások | K7 | 2 697 386 | 0 | 2 697 386 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 94 192 652 | 0 | 94 192 652 | ||
8. melléket kiadási előirányzatok részletezettsége a 2018. évi költségvetésről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításához
adatok Ft | |||||||||||
Megnevezés | Rovat szám | 2018. évi előirányzat | Összesen | ||||||||
Működési | Felhalmozási | ||||||||||
Törvény szerinti illetmények | K1101 | 38 818 823 | 0 | 38 818 823 | |||||||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 105 610 | 0 | 105 610 | |||||||
Ruházati költségtérítés | K1108 | 30 000 | 0 | 30 000 | |||||||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 109 250 | 0 | 109 250 | |||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 21 024 | 0 | 21 024 | |||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 39 084 707 | 0 | 39 084 707 | |||||||
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 3 504 444 | 0 | 3 504 444 | |||||||
Megbízási díj | K122 | 627 484 | 0 | 627 484 | |||||||
Külső személyi juttatások | K12 | 4 131 928 | 0 | 4 131 928 | |||||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | K1 | 43 216 635 | 0 | 43 216 635 | |||||||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | K2 | 5 847 754 | 0 | 5 847 754 | |||||||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 674 577 | 0 | 674 577 | |||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 3 749 004 | 0 | 3 749 004 | |||||||
Készletbeszerzés | K31 | 4 423 581 | 0 | 4 423 581 | |||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 780 000 | 0 | 780 000 | |||||||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 780 000 | 0 | 780 000 | |||||||
Közüzemi díjak | K331 | 1 606 049 | 0 | 1 606 049 | |||||||
Vásárolt élelmezés | K332 | 982 016 | 0 | 982 016 | |||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 983 723 | 0 | 983 723 | |||||||
Szakmai tev.segítő szolg. | K336 | 334 909 | 0 | 334 909 | |||||||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 4 469 953 | 0 | 4 469 953 | |||||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 8 376 650 | 0 | 8 376 650 | |||||||
Kiküldetések kiadásai | K341 | 3 250 | 0 | 3 250 | |||||||
Kiküldetések | K34 | 3 250 | 0 | 3 250 | |||||||
ÁFA | K351 | 2 671 699 | 0 | 2 671 699 | |||||||
Egyéb dologi kiadás | K355 | 6 058 | 0 | 6 058 | |||||||
Különféle befizetések | K35 | 2 677 757 | 0 | 2 677 757 | |||||||
DOLOGI KIADÁSOK | K3 | 16 261 238 | 0 | 16 261 238 | |||||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 8 089 312 | 0 | 8 089 312 | |||||||
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI | K4 | 8 089 312 | 0 | 8 089 312 | |||||||
Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 4 544 864 | 0 | 4 544 864 | |||||||
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre | K506 | 2 661 453 | 0 | 2 661 453 | |||||||
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | K512 | 2 251 143 | 0 | 2 251 143 | |||||||
Tartalékok | K513 | 4 393 370 | 0 | 4 393 370 | |||||||
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | K5 | 13 850 830 | 0 | 13 850 830 | |||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 959 603 | 959 603 | |||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 2 407 701 | 2 407 701 | |||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | 862 193 | 862 193 | |||||||
BERUHÁZÁSOK | K6 | 0 | 4 229 497 | 4 229 497 | |||||||
Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 2 123 925 | 2 123 925 | |||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó | K74 | 0 | 573 461 | 573 461 | |||||||
FELÚJÍTÁSOK | K7 | 0 | 2 697 386 | 2 697 386 | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+K2+K3+ K4+K5+K6+K7 | 87 265 769 | 6 926 883 | 94 192 652 | |||||||
9. melléklet az önkormányzat kiadásai kormányzati funkciók szerint a 2018. évi költségvetésről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításához
adatok Ft | |||||||||||||||||||
Megnevezés | Kormányzati funkciók | 2018. évi előirányzat | |||||||||||||||||
Személyi juttatás | M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Összesen | ||||||||||||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | |||||||||||||
Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev. | .011130 | 3 504 444 | 683 367 | 4 337 590 | 8 525 401 | ||||||||||||||
Köztemető fenntartás | .013320 | 580 635 | 580 635 | ||||||||||||||||
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | .018010 | 4 544 864 | 4 544 864 | ||||||||||||||||
Támogatási célú finanszírozási műveletek | .018030 | 1 166 310 | 1 166 310 | ||||||||||||||||
Közfoglalkoztatás | .041233 | 34 584 907 | 4 173 793 | 2 071 954 | 3 032 889 | 2 697 386 | 46 560 929 | ||||||||||||
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt. | .045160 | 118 040 | 118 040 | ||||||||||||||||
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása | .051030 | 252 000 | 252 000 | ||||||||||||||||
Közvilágítás | .064010 | 992 000 | 992 000 | ||||||||||||||||
Zöldterület kezelés | .066010 | 1 799 610 | 1 799 610 | ||||||||||||||||
Város- és községgazd.egyéb feladatai | .066020 | 2 166 000 | 422 370 | 6 342 393 | 3 802 066 | 1 196 608 | 13 929 437 | ||||||||||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás | .072112 | 334 909 | 334 909 | ||||||||||||||||
Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás | .107055 | 2 333 800 | 457 878 | 999 000 | 3 790 678 | ||||||||||||||
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl. | .082091 | 627 484 | 110 346 | 1 523 537 | 2 261 367 | ||||||||||||||
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások | .107060 | 8 089 312 | 8 089 312 | ||||||||||||||||
Int.kívüli gyermekétk. | .104037 | 1 247 160 | 1 247 160 | ||||||||||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN | 43 216 635 | 5 847 754 | 16 261 238 | 8 089 312 | 13 850 830 | 4 229 497 | 2 697 386 | 94 192 652 | |||||||||||
10. melléklet önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátások a 2018. évi költségvetésről szóló 13/2017. (XII.29) önkormányzati rendelet módosításához
adatok Ft | |||
Megnevezés | 2018. évi előirányzat | ||
Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás (települési támogatások, beiskolázási támogatás) | 8 089 312 | ||
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen: | 8 089 312 |
11. melléklet önkormányzat működési pénzeszközátadásai a 2018. évi költségvetésről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításához | |||||||||||||||
adatok Ft | |||||||||||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | |||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 13 850 830 | |||||||||||||
1. | Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre | K506 | 2 661 453 | ||||||||||||
Kétújfalu Környéke Szoc. Int.fennt.Társ., KÖH felújításra önerő, Nefela, Dél-Zselici Települések Szöv. | |||||||||||||||
2. | Egyéb befizetések (részlet MÁK, közfogl. visszafiz.) | K5023 | 4 544 864 | ||||||||||||
3. | Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | K512 | 2 251 143 | ||||||||||||
háztartásoknak, Kétújfalu és Térségéért Egy., Szinergia, Nefela, Polgárőr Egyesület, Rákóczi Szöv., OMSZ | |||||||||||||||
Fevil Kft., Endrőc-Tekla Nonprofit Kft. | |||||||||||||||
4. | Tartalékok | K513 | 4 393 370 | ||||||||||||
általános tartalék | 114 475 | ||||||||||||||
céltartalék (szociális tűzifa tám., VP pályázati önerő) | 4 278 895 | ||||||||||||||
13. melléklet önkormányzat költségvetési mérlege a 2018. évi költségvetésről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításához | |||||||||||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | ||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 29 413 473 | Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről | B2 | 2 379 662 | ||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | B16 | 44 839 267 | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | ||||||||||
Műk.célú tám.áh-n belülről | B1 | 74 252 740 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | ||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 3 000 000 |
| ||||||||||||
Gépjárműadók | B354 | 500 000 | |||||||||||||
Magánszemélyek komm. adója | B34 | 600 000 | |||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevétel | B36 | 9 615 | |||||||||||||
Közhatalmi bevételek | B3 | 4 109 615 | |||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 50 000 | |||||||||||||
Kamatbevétel | B4082 | 20 000 | |||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 66 261 | |||||||||||||
Egyéb működési bevétel | B411 | 310 971 | |||||||||||||
Működési bevételek | B4 | 447 232 | |||||||||||||
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről | B62 | 372 772 | |||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 372 772 | |||||||||||||
Működési bevételek összesen | 79 182 359 | Felhalmozási bevételek összesen | 2 379 662 | ||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁS | FELHALMOZÁSI KIADÁS | ||||||||||||||
Személyi juttatások | K1 | 43 216 635 | Felújítások | K7 | 2 697 386 | ||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 5 847 754 | Beruházások | K6 | 4 229 497 | ||||||||||
Dologi kiadások | K3 | 16 261 238 | |||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 8 089 312 | |||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 13 850 830 | |||||||||||||
Működési kiadás összesen | 87 265 769 | Felhalmozási kiadás összesen | 6 926 883 | ||||||||||||
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza. | |||||||||||||||
14. melléklet önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2018.évi költségvetésről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | 1-3 hó | 4 hó | 5 hó | 6 hó | 7 hó | 8 hó | 9 hó | 10 hó | 11 hó | 12 hó | Összesen |
Működési célú költségvetési támogatások B1 | 26521990 | 8360442 | 5227899 | 5006492 | 8890602 | 6429644 | 6744472 | 3635460 | 2650000 | 785739 | 74252740 |
Felhalmozási c.átvett tám. B2 | 0 | 0 | 469390 | 1652588 | 0 | 257684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2379662 |
Közhatalmi bevételek B3 | 0 | 1498491 | 95421 | 334955 | 65136 | 170840 | 1034250 | 0 | 300000 | 610522 | 4109615 |
Működési bevételek B4 | 41367 | 53763 | 65133 | 81198 | 133130 | -176833 | 28256 | 74000 | 100000 | 47218 | 447232 |
Átvett pénzeszköz műk. B6 | 5000 | 0 | 115000 | 0 | 15500 | 214527 | 22745 | 0 | 0 | 0 | 372772 |
Költségvetési bevételek összesen | 26568357 | 9912696 | 5972843 | 7075233 | 9104368 | 6895862 | 7829723 | 3709460 | 3050000 | 1443479 | 81562021 |
Személyi juttatások K1 | 12963425 | 4654332 | 4657876 | 4668964 | 4683353 | 4546007 | 4964423 | 690000 | 690000 | 698255 | 43216635 |
Munkaadókat terhelő járulékok K2 | 1515412 | 521648 | 519838 | 522989 | 523115 | 518704 | 577715 | 380000 | 380000 | 388333 | 5847754 |
Dologi kiadások K3 | 3428028 | 486193 | 560437 | 1526432 | 1034096 | 1980159 | 1919801 | 1215634 | 1563250 | 2547208 | 16261238 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 | 909135 | 252310 | 757970 | 1726800 | 284585 | 1053830 | 238150 | 400000 | 466532 | 2000000 | 8089312 |
Egyéb működési célú kiadás K5 | 3045731 | 707500 | 755000 | 629000 | 774500 | 10000 | 75000 | 855000 | 3565000 | 3434099 | 13850830 |
Beruházások K6 | 1414209 | 0 | 700000 | 1385888 | 174000 | 297716 | 0 | 0 | 257684 | 0 | 4229497 |
Felújítások K7 | 0 | 1089389 | 0 | 0 | 0 | 1607997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2697386 |
Költségvetési kiadások összesen: | 23275940 | 7711372 | 7951121 | 10460073 | 7473649 | 10014413 | 7775089 | 3540634 | 6922466 | 9067895 | 94192652 |
15. melléklet önkormányzat likviditási terve a 2018.évi költségvetésről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | 1-3 hó | 4 hó | 5 hó | 6 hó | 7 hó | 8 hó | 9 hó | 10 hó | 11 hó | 12 hó | Összesen |
pénzkészlet | 10313790 | 13606207 | 15807531 | 13829253 | 10444413 | 12075132 | 8956581 | 9011215 | 9180041 | 5307575 | |
Működési célú költségvetési támogatások B1 | 26521990 | 8360442 | 5227899 | 5006492 | 8890602 | 6429644 | 6744472 | 3635460 | 2650000 | 785739 | 74252740 |
Felhalmozási c.átvett tám. B2 | 0 | 0 | 469390 | 1652588 | 0 | 257684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2379662 |
Közhatalmi bevételek B3 | 0 | 1498491 | 95421 | 334955 | 65136 | 170840 | 1034250 | 0 | 300000 | 610522 | 4109615 |
Működési bevételek B4 | 41367 | 53763 | 65133 | 81198 | 133130 | -176833 | 28256 | 74000 | 100000 | 47218 | 447232 |
Átvett pénzeszköz műk. B6 | 5000 | 0 | 115000 | 0 | 15500 | 214527 | 22745 | 0 | 0 | 0 | 372772 |
Költségvetési bevételek összesen | 26568357 | 9912696 | 5972843 | 7075233 | 9104368 | 6895862 | 7829723 | 3709460 | 3050000 | 1443479 | 81562021 |
Személyi juttatások K1 | 12963425 | 4654332 | 4657876 | 4668964 | 4683353 | 4546007 | 4964423 | 690000 | 690000 | 698255 | 43216635 |
Munkaadókat terhelő járulékok K2 | 1515412 | 521648 | 519838 | 522989 | 523115 | 518704 | 577715 | 380000 | 380000 | 388333 | 5847754 |
Dologi kiadások K3 | 3428028 | 486193 | 560437 | 1526432 | 1034096 | 1980159 | 1919801 | 1215634 | 1563250 | 2547208 | 16261238 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 | 909135 | 252310 | 757970 | 1726800 | 284585 | 1053830 | 238150 | 400000 | 466532 | 2000000 | 8089312 |
Egyéb működési célú kiadás K5 | 3045731 | 707500 | 755000 | 629000 | 774500 | 10000 | 75000 | 855000 | 3565000 | 3434099 | 13850830 |
Beruházások K6 | 1414209 | 0 | 700000 | 1385888 | 174000 | 297716 | 0 | 0 | 257684 | 0 | 4229497 |
Felújítások K7 | 0 | 1089389 | 0 | 0 | 0 | 1607997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2697386 |
Költségvetési kiadások összesen: | 23275940 | 7711372 | 7951121 | 10460073 | 7473649 | 10014413 | 7775089 | 3540634 | 6922466 | 9067895 | 94192652 |
egyenleg | 13606207 | 15807531 | 13829253 | 10444413 | 12075132 | 8956581 | 9011215 | 9180041 | 5307575 | 2316841 |
17. számú melléklet
107055 Falugondnoki szolgálat | Rovat száma | Előirányzat |
Falugondnoki szolgálat támogatása | B1133 | 3100000 |
Önkormányzatok műk.tám. | B11 | 3100000 |
Egyéb működési bevétel | B411 | 50000 |
Működési bevételek | B4 | 50000 |
Költségvetési bevételek | B1+B4 | 3150000 |
Törv.sz.illetmények | K1101 | 2242800 |
Béren k.juttatás | K1107 | 60000 |
Ruházati költségtérítés | K1108 | 30000 |
Foglalkoztatottak egyéb szem. jutt. | K111 | 1000 |
Személyi juttatások | K1 | 2333800 |
Munkaadókat terhelő járulék | K2 | 457878 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 600000 |
Készletbeszerzés | K31 | 600000 |
Karbantartás | K334 | 29000 |
Egyéb szolgáltatások (biztosítás pl.) | K337 | 200000 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 229000 |
ÁFA | K351 | 170000 |
Különféle befizetések | K35 | 170000 |
Dologi kiadások | K3 | 999000 |
Költségvetési kiadások | K1+K2+K3 | 3790678 |