02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#

Megnevezés

Módosított előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

10 893 124

1 000 000

11 893 124

11 893 124

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

10 265 000

152 726

10 417 726

10 417 726

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 200 000

0

1 200 000

1 200 000

5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

803 379

2 218 151

3 021 530

3 021 530

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

23 161 503

3 370 877

26 532 380

26 532 380

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

76 558 647

-3 302 624

73 256 023

65 416 053

34

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

300 000

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

134 367

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

64 581 686

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

0

400 000

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

99 720 150

68 253

99 788 403

91 948 433

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

997 716

997 716

997 716

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0

997 716

997 716

997 716

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

1 077 000

-229 921

847 079

593 340

112

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

0

593 340

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

3 178 568

0

3 178 568

2 838 308

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

2 838 308

145

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

667 947

0

667 947

407 343

147

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

407 343

168

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

3 846 515

0

3 846 515

3 245 651

169

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

143 048

0

143 048

54 357

181

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

0

40 000

185

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

5 066 563

-229 921

4 836 642

3 893 348

187

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

51 574

1 000

52 574

45 914

188

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

0

3 000

200

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

0

426

426

426

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

61 000

0

61 000

14 785

208

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

61 000

0

61 000

14 785

217

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

11 580

80 370

91 950

91 950

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

239 273

161 600

400 873

374 873

220

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

0

130 611

221

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

363 427

243 396

606 823

527 948

234

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64)

71 500

62 000

133 500

128 000

238

ebből: háztartások (B64)

0

0

0

128 000

256

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

71 500

62 000

133 500

128 000

283

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

105 221 640

1 141 444

106 363 084

97 495 445

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Módosított előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

63 216 526

-20 565

63 195 961

58 377 918

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

60 000

10 000

70 000

65 000

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

30 000

0

30 000

29 990

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

89 654

48 695

138 349

138 349

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

51 116

31 130

82 246

66 681

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

63 447 296

69 260

63 516 556

58 677 938

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

3 873 688

198 540

4 072 228

3 418 425

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

278 540

1 977 528

2 256 068

1 267 304

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

4 152 228

2 176 068

6 328 296

4 685 729

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

67 599 524

2 245 328

69 844 852

63 363 667

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

8 527 976

391 305

8 919 281

8 052 742

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

8 017 819

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

0

20 765

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

0

14 158

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

307 577

3 263

310 840

274 440

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

6 171 744

8 169 162

14 340 906

7 320 040

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

6 479 321

8 172 425

14 651 746

7 594 480

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

468 000

265 218

733 218

678 212

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

468 000

265 218

733 218

678 212

36

Közüzemi díjak (K331)

2 062 800

101 523

2 164 323

907 305

37

Vásárolt élelmezés (K332)

740 500

86 641

827 141

777 633

38

Bérleti és lízing díjak (K333)

50 000

0

50 000

50 000

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

115 493

201 275

316 768

316 502

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

273 000

0

273 000

249 204

44

Egyéb szolgáltatások (K337)

3 827 965

2 134 066

5 962 031

5 426 419

45

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

533 576

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

7 069 758

2 523 505

9 593 263

7 727 063

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

2 944 437

2 402 191

5 346 628

3 299 220

59

Egyéb dologi kiadások (K355)

70 927

66 232

137 159

137 159

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

3 015 364

2 468 423

5 483 787

3 436 379

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

17 032 443

13 429 571

30 462 014

19 436 134

101

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

6 796 000

2 800 073

9 596 073

7 614 923

116

ebből: egyéb, az önkormányzat rendelet ében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

3 876 650

118

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

2 552 670

120

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

1 179 603

121

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

6 796 000

2 800 073

9 596 073

7 614 923

124

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

157 975

0

157 975

157 975

126

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

1 638 573

2 228 619

3 867 192

3 686 196

127

Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)

1 796 548

2 228 619

4 025 167

3 844 171

151

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

1 376 465

205 460

1 581 925

1 474 195

158

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

400 000

159

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

1 074 195

179

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

492 385

217 500

709 885

709 885

181

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

0

0

0

229 000

182

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

0

194 385

186

ebből: önkormányzati többségű tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

0

0

0

211 500

187

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

0

75 000

190

Tartalékok (K513)

23 483 199

-23 483 199

0

0

191

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

27 148 597

-20 831 620

6 316 977

6 028 251

193

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)

0

300 000

300 000

300 000

200

Beruházások (192+193+195+…+199) (K6)

0

300 000

300 000

300 000

201

Ingatlanok felújítása (K71)

0

3 074 012

3 074 012

1 537 006

204

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

829 982

829 982

414 991

205

Felújítások (201+…+204) (K7)

0

3 903 994

3 903 994

1 951 997

268

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

127 104 540

2 238 651

129 343 191

106 747 714