Endrőc község képviselő testületének 3/2018 (V.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2018. 05. 04Endrőc község képviselő testületének 3/2018 (V.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
2018-05-04-tól
Endrőc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a képviselő - testület és szervei 2016. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése
2.§
A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését
121 369 877 forint bevétellel
107 642 039 forint kiadással
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételei
3.§
Az önkormányzat 2017. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási bevételeit a 1. sz. melléklet, az önkormányzat állami működési támogatását a 2. sz. melléklet alapján állapítja meg.
Az önkormányzat kiadásai
4.§
Az önkormányzat 2017. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet alapján állapítja meg.
5.§
(1)Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 1 951 997 forint.
(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza
Költségvetési kiadások és bevételek
6.§
(1) A működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5. sz. melléklet tartalmazza. Kormányzati funkciónkénti kiadásait és bevételeit az 5/a sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadásainak,bevételeinek összefoglalását a 7. sz. melléklet tartalmazza rovatszámonként.
(3) Az önkormányzat mérlegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. sz. melléklet tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 10. sz. melléklet tartalmazza.
Költségvetési létszámkeret
7.§
A képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét 57 főben állapítja meg.
A pénzmaradvány
8.§
Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 13 727 838 Ft összegben állapítja meg.
A vagyon kimutatás
9. §
Az önkormányzat immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 6/a. sz. melléklet tartalmazza.
Adósságot keletkeztető ügyletek
10.§
Az önkormányzat Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontását a 8. sz.melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
11.§
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Éder József Jánosné Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2018. május 4.
Hajas Endre
jegyző
| |||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2017. évi | |||||
eredeti elői. | mód.elői. | tény | |||||
Működési bevételek | |||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 36 703 783 | 99 788 403 | 91 948 433 | ||
3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 4 012 217 | 4 836 642 | 3 893 348 | ||
4. | Működési bevételek (szolgáltatások ellenértéke, banki kamatok, biztosító által fizetett kártérítés, egyéb műk.bevételek) | B4 | 111 000 | 606 823 | 527 948 | ||
5. | Működési célú átvett pénzeszközök (temetés részletek) | B6 | 0 | 133 500 | 128 000 | ||
Felhalmozási bevételek | |||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (fejlesztési támogatás) | B2 | 0 | 997 716 | 997 716 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 40 827 000 | 106 363 084 | 97 495 445 | ||||
| |||||||
Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi mód.elői. | 2017. évi tény | ||||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | |||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének támogatása | B111 | 10 893 124 | 11 893 124 | 11 893 124 | ||
2. | Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 10 265 000 | 10 417 726 | 10 417 726 | ||
3. | Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása | B114 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
4. | Kiegészítő támogatások (polgármesteri béremelés különbözetének támogatása, minimálbér és garantált bérmin. emelése és szoc. hj. adó csökkentése miatti bértám, szoc.tűzifa támogatás) | B115 | 0 | 3 021 530 | 3 021 530 | ||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 22 358 124 | 26 532 380 | 26 532 380 | |||
| |||||||
2017. évi eredeti elői. | 2017. évi mód.elői. | 2017. évi tény | |||||
Személyi juttatások | K1 | 14 584 000 | 69 844 852 | 63 363 667 | |||
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 2 706 000 | 8 919 281 | 8 052 742 | |||
Dologi kiadások | K3 | 8 874 000 | 30 462 014 | 19 436 134 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 10 952 000 | 9 596 073 | 7 614 923 | |||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 3 711 000 | 6 316 977 | 6 028 251 | |||
Beruházások | K6 | 0 | 300 000 | 300 000 | |||
Felújítások | K7 | 0 | 3 903 994 | 1 951 997 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 40 827 000 | 129 343 191 | 106 747 714 | ||||
Felhalmozási kiadások | 2017. évi eredeti elői. | 2017. évi mód.elői. | 2017. évi tény | ||||
Ingatlan beszerzés (beépítetlen terület vásárlás-temető előtti ter.) | K62 | 0 | 300 000 | 300 000 | |||
Beruházások összesen | K6 | 0 | 300 000 | 300 000 | |||
Ingatlanok felújítása (műanyag nyílászárók-ajtó, ablak) | K71 | 0 | 3 074 012 | 1 537 006 | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 829 982 | 414 991 | |||
Felújítások | K7 | 0 | 3 903 994 | 1 951 997 | |||
- melléklet
Megnevezés | Rovat száma | 2017. évi | Megnevezés | Rovat száma | 2017. évi | ||||||||||||
eredeti elői. | mód.elői. | tény | eredeti elői. | mód.elői. | tény | ||||||||||||
Működési bevételek | Működési kiadások | ||||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 36 703 783 | 99 788 403 | 91 948 433 | 1. | Személyi juttatások | K1 | 14 584 000 | 69 844 852 | 63 363 667 | ||||||
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 4 012 217 | 4 836 642 | 3 893 348 | 2. | Munkaadókat terhelő járulék | K2 | 2 706 000 | 8 919 281 | 8 052 742 | ||||||
3. | Működési bevételek (szolgáltatások ellenértéke, banki kamatok, biztosító által fizetett kártérítés, egyéb műk.bevételek) | B4 | 111 000 | 606 823 | 527 948 | 3. | Dologi kiadások | K3 | 8 874 000 | 30 462 014 | 19 436 134 | ||||||
4. | Működési célú átvett pénzeszközök (temetés részletek) | B6 | 0 | 133 500 | 128 000 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 10 952 000 | 9 596 073 | 7 614 923 | ||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 3 711 000 | 6 316 977 | 6 028 251 | ||||||||||||
Működési bevételek | 40 827 000 | 105 365 368 | 96 497 729 | Működési kiadások | 40 827 000 | 125 139 197 | 104 495 717 | ||||||||||
Felhalmozási bevételek | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (fejlesztési támogatás) | B2 | 0 | 997 716 | 997 716 | 1. | Beruházások | K6 | 0 | 300 000 | 300 000 | ||||||
2. | Felújítások | K7 | 0 | 3 903 994 | 1 951 997 | ||||||||||||
Felhalmozási bevételek | 0 | 997 716 | 997 716 | Felhalmozási kiadások | 0 | 4 203 994 | 2 251 997 | ||||||||||
5/a. melléklet | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2017. évi | ||||
eredeti elői. | mód.elői. | tény | ||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | ||||||
Kiadások: | ||||||
Választott tisztségviselők | K121 | 2 472 000 | 4 072 228 | 3 418 425 | ||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése | K122 | 0 | 198 540 | 198 540 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 664 000 | 1 104 276 | 769 384 | ||
Egyéb szolgáltatások teljesítése | K337 | 532 000 | 624 852 | 563 481 | ||
Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai | K506 | 0 | 400 000 | 400 000 | ||
Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai | K512 | 250 000 | 377 385 | 229 000 | ||
Egyéb civil vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai | 148 385 | |||||
Tartalékok | K513 | 3 461 000 | 0 | 0 | ||
Bevételek: | ||||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 61 000 | 61 000 | 14 785 | ||
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | ||||||
Kiadások: | ||||||
Üzemeltetési anyagok | K312 | 250 000 | 78 740 | 59 821 | ||
Karbantartás | K334 | 108 000 | 0 | 0 | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 100 000 | 0 | 0 | ||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 122 000 | 21 260 | 16 152 | ||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | ||||||
Bevételek: | ||||||
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek | B402 | 0 | 3 000 | 2 000 | ||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | ||||||
Kiadások: | ||||||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 157 975 | 157 975 | ||
Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | 3 867 192 | 3 686 196 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | 894 325 | 894 325 | ||
Bevételek: | ||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 10 893 124 | 11 893 124 | 11 893 124 | ||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 10 265 000 | 10 417 726 | 10 417 726 | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 3 021 530 | 3 021 530 | ||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 997 716 | 997 716 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 1 097 207 | 1 097 207 | ||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | ||||||
Kiadások: | ||||||
Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás | K506 | 0 | 102 730 | 97 730 | ||
Bevételek: | ||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 0 | 22 777 225 | 22 777 225 | ||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | ||||||
Kiadások: | ||||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 8 874 000 | 59 280 161 | 54 501 118 | ||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | 138 349 | 138 349 | ||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 82 246 | 66 681 | ||
Szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 198 000 | 6 536 820 | 6 165 527 | ||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 0 | 300 000 | 263 600 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 0 | 5 192 189 | 4 522 899 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 0 | 189 002 | 189 002 | ||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 0 | 1 473 064 | 1 343 387 | ||
Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 3 074 012 | 1 537 006 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 829 982 | 414 991 | ||
Bevételek: | ||||||
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei | B16 | 12 978 659 | 71 089 023 | 64 581 686 | ||
Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 178 600 | 178 600 | ||
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | ||||||
Kiadások: | ||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 0 | 5 515 | 5 515 | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 95 000 | 89 485 | 24 000 | ||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 23 000 | 23 000 | 7 969 | ||
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | ||||||
Kiadások: | ||||||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 605 000 | 605 000 | 399 352 | ||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 163 000 | 163 000 | 107 825 | ||
064010 Közvilágítás | ||||||
Kiadások: | ||||||
Közüzemi díjak | K331 | 781 000 | 752 363 | 294 770 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 0 | 24 546 | 24 546 | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 0 | 4 091 | 4 091 | ||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 211 000 | 211 000 | 87 323 | ||
066010 Zöldterület-kezelés | ||||||
Kiadások: | ||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 817 000 | 744 389 | 97 984 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 600 000 | 72 611 | 72 611 | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 0 | 600 000 | 600 000 | ||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 383 000 | 383 000 | 208 061 | ||
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | ||||||
Kiadások: | ||||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 1 548 000 | 1 932 000 | 1 900 000 | ||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése | K122 | 0 | 1 977 528 | 988 764 | ||
Szociális hozzájárulási adó | K2 | 418 000 | 780 578 | 620 224 | ||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 0 | 10 840 | 10 840 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 0 | 7 182 295 | 1 496 043 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 468 000 | 733 218 | 678 212 | ||
Közüzemi díjak | K331 | 205 000 | 998 680 | 199 255 | ||
Bérleti és lízingdíjak | K333 | 0 | 50 000 | 50 000 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 81 000 | 30 609 | 30 343 | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 889 000 | 2 903 270 | 2 389 926 | ||
biztosítási díjak | 310 236 | |||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 350 000 | 2 440 391 | 910 022 | ||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 0 | 137 159 | 137 159 | ||
Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás | K506 | 0 | 1 079 195 | 976 465 | ||
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások | K512 | 0 | 332 500 | 211 500 | ||
Egyéb (profitorientált) vállakozásnak egyéb működési célú támogatások | 75 000 | |||||
Egyéb civil vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai | 46 000 | |||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 300 000 | 300 000 | ||
Bevételek: | ||||||
Központi kezelésű előiránytattól működési célú támogatások bevételei | B16 | 1 367 000 | 2 167 000 | 300 000 | ||
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei | 134 367 | |||||
Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei | 400 000 | |||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 39 574 | 38 574 | ||
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek | 1 000 | |||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 426 | 426 | ||
Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 91 950 | 91 950 | ||
Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 199 273 | 65 662 | ||
Kiadások visszatérítései | 126 111 | |||||
Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B64 | 0 | 133 500 | 128 000 | ||
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | ||||||
Kiadások: | ||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése | K336 | 273 000 | 273 000 | 249 204 | ||
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | ||||||
Kiadások: | ||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése | K122 | 0 | 80 000 | 80 000 | ||
Szociális hozzájárulási adó | K2 | 0 | 15 840 | 15 840 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 299 000 | 499 048 | 499 048 | ||
Közüzemi díjak | K331 | 48 000 | 413 280 | 413 280 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 76 000 | 0 | 0 | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 521 000 | 421 353 | 421 353 | ||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 256 000 | 229 584 | 229 584 | ||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | ||||||
Kiadások: | ||||||
Vásárolt élelmezés | K332 | 1 227 000 | 827 141 | 777 633 | ||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 0 | 200 000 | 186 568 | ||
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | ||||||
Kiadások: | ||||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 1 620 000 | 1 983 800 | 1 976 800 | ||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 60 000 | 70 000 | 65 000 | ||
Ruházati költségtérítése | K1108 | 10 000 | 30 000 | 29 990 | ||
Szociális hozzájárulási adó | K2 | 426 000 | 481 767 | 446 844 | ||
Egészségügyi hozzájárulás kiadásai | 20 765 | |||||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 14 158 | |||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 331 000 | 638 730 | 638 730 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 31 000 | 0 | 0 | ||
Egyéb szoltáltatások | K337 | 125 000 | 713 980 | 490 640 | ||
biztosítási díjak | 223 340 | |||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 131 000 | 202 329 | 202 329 | ||
Bevételek: | ||||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 10 000 | 4 340 | ||
Egyéb működési bevételek | B411 | 50 000 | 18 500 | 0 | ||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | ||||||
Kiadások: | ||||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 9 725 000 | 9 596 073 | 6 000 | ||
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 3 876 650 | |||||
Települési támogatás kiadásai | 2 552 670 | |||||
Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás | 1 179 603 | |||||
Bevételek: | ||||||
Kiadások visszatérítései | B411 | 0 | 4 500 | 4 500 | ||
ÖSSZES BEVÉTEL | 40 827 000 | 130 237 516 | 121 369 877 | |||
ÖSSZES KIADÁS | 40 827 000 | 130 237 516 | 107 642 039 | |||
12/A - Mérleg | |||
# | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 5 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 195 805 172 | 191 485 852 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 5 945 672 | 4 332 007 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 201 750 844 | 195 817 859 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 3 034 000 | 3 034 000 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 3 000 000 | 3 000 000 |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 34 000 | 34 000 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 3 034 000 | 3 034 000 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 204 784 844 | 198 851 859 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 110 811 | 130 410 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 110 811 | 130 410 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 19 139 620 | 10 183 380 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 19 139 620 | 10 183 380 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 19 250 431 | 10 313 790 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 1 024 346 | 2 379 462 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 138 000 | 270 540 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 773 298 | 2 099 285 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 113 048 | 9 637 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 1 024 346 | 2 379 462 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 1 024 346 | 2 379 462 |
169 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 0 | 1 434 |
170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 0 | 1 434 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 0 | 1 434 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 225 059 621 | 211 546 545 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 212 194 657 | 212 194 657 |
181 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 6 863 098 | 6 863 098 |
182 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 6 863 098 | 6 863 098 |
183 | G/IV Felhalmozott eredmény | -58 146 545 | 4 634 284 |
185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 62 780 829 | -13 830 138 |
186 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 223 692 039 | 209 861 901 |
225 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 894 325 | 1 097 207 |
230 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 894 325 | 1 097 207 |
236 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 894 325 | 1 097 207 |
237 | H/III/1 Kapott előlegek | 473 257 | 587 437 |
247 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 473 257 | 587 437 |
248 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 367 582 | 1 684 644 |
254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 225 059 621 | 211 546 545 |
6/a. melléklet |
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | ||||||
# | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Beruházások és felújítások | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 2 161 000 | 257 779 321 | 23 352 017 | 0 | 283 292 338 |
02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 |
03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 1 537 006 | 1 537 006 |
04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 1 837 006 | 0 | 0 | 1 837 006 |
07 | Egyéb növekedés | 2 161 190 | 0 | 0 | 0 | 2 161 190 |
08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 2 161 190 | 1 837 006 | 0 | 1 837 006 | 5 835 202 |
13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 1 837 006 | 1 837 006 |
14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 0 | 0 | 0 | 1 837 006 | 1 837 006 |
15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 4 322 190 | 259 616 327 | 23 352 017 | 0 | 287 290 534 |
16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 2 161 000 | 61 974 149 | 17 406 345 | 0 | 81 541 494 |
17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 2 161 190 | 6 156 326 | 1 613 665 | 0 | 9 931 181 |
19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 4 322 190 | 68 130 475 | 19 020 010 | 0 | 91 472 675 |
24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 4 322 190 | 68 130 475 | 19 020 010 | 0 | 91 472 675 |
25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 191 485 852 | 4 332 007 | 0 | 195 817 859 |
26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 2 161 190 | 0 | 0 | 0 | 2 161 190 |
7. melléklet |
01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások | ||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 12 042 000 | 63 195 961 | 58 377 918 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 60 000 | 70 000 | 65 000 |
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 10 000 | 30 000 | 29 990 |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 138 349 | 138 349 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 82 246 | 66 681 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 12 112 000 | 63 516 556 | 58 677 938 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 2 472 000 | 4 072 228 | 3 418 425 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 2 256 068 | 1 267 304 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 2 472 000 | 6 328 296 | 4 685 729 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 14 584 000 | 69 844 852 | 63 363 667 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 2 706 000 | 8 919 281 | 8 052 742 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 8 017 819 |
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 20 765 |
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 14 158 |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 310 840 | 274 440 |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 697 000 | 14 340 906 | 7 320 040 |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 1 697 000 | 14 651 746 | 7 594 480 |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 468 000 | 733 218 | 678 212 |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 468 000 | 733 218 | 678 212 |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 1 034 000 | 2 164 323 | 907 305 |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 827 141 | 777 633 |
38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) | 0 | 50 000 | 50 000 |
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 896 000 | 316 768 | 316 502 |
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 273 000 | 273 000 | 249 204 |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 2 867 000 | 5 962 031 | 5 426 419 |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 533 576 |
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 5 070 000 | 9 593 263 | 7 727 063 |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 639 000 | 5 346 628 | 3 299 220 |
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 137 159 | 137 159 |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 1 639 000 | 5 483 787 | 3 436 379 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 8 874 000 | 30 462 014 | 19 436 134 |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 10 952 000 | 9 596 073 | 7 614 923 |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 3 876 650 |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 2 552 670 |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 1 179 603 |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 10 952 000 | 9 596 073 | 7 614 923 |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 157 975 | 157 975 |
126 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 3 867 192 | 3 686 196 |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 4 025 167 | 3 844 171 |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 1 581 925 | 1 474 195 |
158 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 400 000 |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 1 074 195 |
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 250 000 | 709 885 | 709 885 |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 229 000 |
182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 194 385 |
186 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 211 500 |
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 75 000 |
190 | Tartalékok (K513) | 3 461 000 | 0 | 0 |
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 3 711 000 | 6 316 977 | 6 028 251 |
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 300 000 | 300 000 |
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 300 000 | 300 000 |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 3 074 012 | 1 537 006 |
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 829 982 | 414 991 |
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 3 903 994 | 1 951 997 |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 40 827 000 | 129 343 191 | 106 747 714 |
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | ||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 10 893 124 | 11 893 124 | 11 893 124 |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 10 265 000 | 10 417 726 | 10 417 726 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 3 021 530 | 3 021 530 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 22 358 124 | 26 532 380 | 26 532 380 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 14 345 659 | 73 256 023 | 65 416 053 |
34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 300 000 |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 134 367 |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 64 581 686 |
39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 400 000 |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 36 703 783 | 99 788 403 | 91 948 433 |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 997 716 | 997 716 |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 997 716 | 997 716 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 939 000 | 847 079 | 593 340 |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 593 340 |
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 2 450 000 | 3 178 568 | 2 838 308 |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 2 838 308 |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 623 217 | 667 947 | 407 343 |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 407 343 |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 3 073 217 | 3 846 515 | 3 245 651 |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 143 048 | 54 357 |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 40 000 |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 4 012 217 | 4 836 642 | 3 893 348 |
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | 52 574 | 45 914 |
188 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 3 000 |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 426 | 426 |
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 61 000 | 61 000 | 14 785 |
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 61 000 | 61 000 | 14 785 |
217 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 91 950 | 91 950 |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 50 000 | 400 873 | 374 873 |
220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 130 611 |
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 111 000 | 606 823 | 527 948 |
234 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) | 0 | 133 500 | 128 000 |
238 | ebből: háztartások (B64) | 0 | 0 | 128 000 |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 133 500 | 128 000 |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 40 827 000 | 106 363 084 | 97 495 445 |
Sorszám | Hitelszerződés száma | Belföldi-/külföldi kötelezettség | Megnevezés | Kölcsönszerződés szerinti összeg | Nyitóállomány 2017.01.01. | 2017.12.31-én fennálló hitelállomány |
1. | - | Belföldi kötelezettség | - | 0 | 0 | 0 |
2. | - | Külföldi kötelezettség | - | 0 | 0 | 0 |
07/A - Maradványkimutatás | ||
# | Megnevezés | Összeg |
1 | 2 | 3 |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 97 495 445 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 106 747 714 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -9 252 269 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 23 874 432 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 894 325 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 22 980 107 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 13 727 838 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 13 727 838 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 13 727 838 |
10. melléklet |
11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása | |||||
# | Megnevezés | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg | Eltérés (=3-4-5) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 1 962 150 | 1 962 150 | 0 | 0 |
11 | Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+….+ 10) | 1 962 150 | 1 962 150 | 0 | 0 |
27 | II.12. Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása | 997 716 | 0 | 997 716 | 0 |
29 | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+…+28) | 997 716 | 0 | 997 716 | 0 |
40 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+….+39) | 2 959 866 | 1 962 150 | 997 716 | 0 |
42 | A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása | 1 000 000 | 915 000 | 0 | 85 000 |
43 | Szociális ágazati összevont pótlék | 94 016 | 94 016 | 0 | 0 |
44 | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 6 796 000 | 6 796 000 | 0 | 0 |
48 | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 |
54 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+…+53) | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 |
81 | 23. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja | 176 880 | 176 880 | 0 | 0 |
82 | 24. A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása | 882 500 | 882 500 | 0 | 0 |
96 | Mindösszesen (=40+…+44+54+61+62+…+95) | 13 109 262 | 12 026 546 | 997 716 | 85 000 |