Endrőc község képviselő testületének 3/2019 (V.31.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetéséről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 31- 2019. 05. 31

Endrőc község képviselő testületének 3/2019 (V.31.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetéséről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2019.05.31.

Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési

a) költségvetési bevételi fő-összegét 112 353 999 forintban,

melyből: - működési: 94 668 896 forint
azon belül:
- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 90 166 866 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 3 741 846 Ft
- működési bevételek (B4): 319 177 Ft
- működési célú átvett pénzeszköz (B6): 441 007 Ft
- felhalmozási: 2 875 088 forint
- finanszírozási: 14 810 015 Ft
b) költségvetési kiadási fő-összegét 112 353 999 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 103 834 483 forint
azon belül:
- személyi juttatások (K1): 56 524 722 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 6 266 711 Ft
- dologi kiadások (K3): 16 281 193 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 11 041 686 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5): 13 720 171 Ft
- felhalmozási: 7 422 309 forint
- beruházások (K6): 4 724 923 Ft
- felújítások (K7): 2 697 386 Ft
- finanszírozási: 1 097 207 Ft”

2. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 13./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a. melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. melléklet szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.”

3. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 13./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2),(3) helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. melléklet kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a. melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. melléklet szerint határozza meg.”

4. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 13./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § a.), b.), helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § Az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. melléklet szerint
b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. melléklet szerint,
mutatja be.”

5. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 13./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § Az Áht. 78. § (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. melléklet mutatja be.”

6. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § A falugondnoki szolgálat költségvetését a 17. melléklet tartalmazza.”

7. § A rendelet hatályba lépése 2019. május 31.

1. melléklet a 3/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez


1. melléklet bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési bevételek

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

90166866

0

90166866

2.

Közhatalmi bevételek

B3

3741846

0

3741846

3.

Működési bevételek

B4

319177

0

319177

4.

Működési célú átvett pénzeszköz

B6

441007

0

441007

Felhalmozási bevételek

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

2875088

2875088

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

94668896

2875088

97543984

1/a. melléklet a 3/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

1./a. melléklet bevételi előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Működési bevételek

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

90166866

2.

Közhatalmi bevételek

B3

3741846

3.

Működési bevételek

B4

319177

4.

Működési célú átvett pénzeszköz

B6

441007

Felhalmozási bevételek

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

2875088

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

94543984

2. melléklet a 3/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez



2. melléklet bevételi előirányzat csoportok a 2018. évi költségvetésről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1

1.

Önkormányzatok működési támogatása

B11

31289149

1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

B111

13320013

2

Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

12369036

3

Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása

B114

1800000

4

Kiegészítő támogatások

B115

3800100

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

B16

58877717

1.

Elkülönített állami pénzalaptól

57607193

2.

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól

190524

3.

Központi költségvetési szervtől

1080000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

90166866

Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről

B2

2875088

2.

1.

Vagyoni típusú adók

B34

684371

1.Magánszemélyek kommunális adója

B34

684371

2.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

2610401

1.

Helyi iparűzési adó

B351

2610401

3.

Gépjárműadók

B354

388832

4.

Egyéb közhatalmi bevétel

B36

58242

Közhatalmi bevételek

B3

3741846

3.

1.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

24120

2.

Kamatbevétel

B408

724

3.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

66261

4.

Egyéb működési bevétel

B411

228072

Működési bevételek

B4

319177

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

441007

5.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

97543984

3. melléklet a 3/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet önkormányzatokat megillető normatív támogatások a 2018.évi költségvetésről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

I.

Önkormányzati normatív támogatások

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

31 289 149

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1112+B1113)

B111

13 320 013

1./A

Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás

B1112

3 490 285

ebből:

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1 799 610

ebből:

Közvilágítás fenntartásának támogatása

992 000

ebből:

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

580 635

ebből:

Közutak fenntartásának támogatása

118 040

1./B

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

B1113

8 820 628

1./C

Polgármester illetmény támogatása

1 009 100

2.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

12 369 036

ebből:

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

B1131

7 963 000

ebből:

Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk.

B1132

1 306 036

ebből:

Falugondnoki szolgálat támogatása

B1133

3 100 000

3.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.

B114

1 800 000

4.

Kiegészítő támogatások

B115

3 800 100

4. melléklet a 3/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez


4. melléklet az önkormányzat adóbevételei a 2018.évi költségvetésről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Megnevezés

2018. évi előirányzat

Iparűzési adó állandó tevékenység után

2 610 401

Gépjárműadó

388 832

Magánszemélyek komm. adója

684 371

Pótlék

58 242

Adóbevétel összesen

3 741 846

5. melléklet a 3/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet az önkormányzat átvett pénzeszközei a 2018. évi költségvetésről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

58 877 717

1.

Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ)

57 607 193

2.

Egyéb fejezeti kezelésű előriányzattól (mvh támogatás)

190 524

3.

Központi költségvetési szervtől (mezőőri tám.)

1 080 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B25

2 875 088

6. melléklet a 3/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet az önkormányzat bevételei kormányzati funkciónk

szerinti bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló
adatok Ft

Megnevezés

Kormányzati funkció

2018. évi előirányzat

Működési célú támogatások áh-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhal-mozási

Működési átvett pénzeszköz

Áh- belüli megel.

Összesen

B1

B3

B4

B2

B6

B8

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás

066020

1270524

309177

441007

2020708

Közfoglalkoztatás

041233

57607193

2875088

60482281

Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

900020

3741846

3741846

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013350

10000

10000

Közművelődés

082091

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018010

31289149

1082177

32371326

Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele

018030

13727838

13727838

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107055

Költségvetési BEVÉTEL ÖSSZESEN

90166866

3741846

319177

2875088

441007

112353999

7. melléklet a 3/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és

felhalmozási cél szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 13/2017. (XII.29.)
önkormányzati rendelet módosításhoz adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Működési

Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatások

K1

56 524 722

0

56 524 722

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

6 266 711

0

6 266 711

Dologi kiadások

K3

16 281 193

0

16 281 193

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

11 041 686

0

11 041 686

Egyéb működési célú kiadások

K5

13 720 171

0

13 720 171

Beruházások

K6

0

4 724 923

4 724 923

Felújítások

K7

0

2 697 386

2 697 386

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

103 834 483

7 422 309

111 256 792

7/a. melléklet a 3/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

7/a. melléklet kiadási előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,
állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 13/2017. (XII.29.)
önkormányzati rendelet módosításhoz

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Összesen

Személyi juttatások

K1

56 524 722

0

56 524 722

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

6 266 711

0

6 266 711

Dologi kiadások

K3

16 281 193

0

16 281 193

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

11 041 686

0

11 041 686

Egyéb működési célú kiadások

K5

13 720 171

0

13 720 171

Beruházások

K6

4 724 923

0

4 724 923

Felújítások

K7

2 697 386

0

2 697 386

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

111 256 792

0

111 256 792

8. melléklet a 3/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

8. melléket kiadási előirányzatok részletezettsége a 2018. évi költségvetésről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításához

adatok Ft

Megnevezés

Rovat szám

2018. évi előirányzat

Összesen

Működési

Felhalmozási

Törvény szerinti illetmények

K1101

52 059 475

0

52 059 475

Béren kívüli juttatások

K1107

115 190

0

115 190

Ruházati költségtérítés

K1108

30 000

0

30 000

Közlekedési költségtérítés

K1109

145 385

0

145 385

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

21 024

0

21 024

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

52 371 074

0

52 371 074

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3 504 444

0

3 504 444

Megbízási díj

K122

627 484

0

627 484

Egyéb külső személyi juttatások

K123

21 720

0

21 720

Külső személyi juttatások

K12

4 153 648

0

4 153 648

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

K1

56 524 722

0

56 524 722

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

K2

6 266 711

0

6 266 711

Szakmai anyagok beszerzése

K311

674 577

0

674 577

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 746 171

0

3 746 171

Készletbeszerzés

K31

4 420 748

0

4 420 748

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

780 000

0

780 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

780 000

0

780 000

Közüzemi díjak

K331

1 510 355

0

1 510 355

Vásárolt élelmezés

K332

982 016

0

982 016

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

525 828

0

525 828

Szakmai tev.segítő szolg.

K336

347 272

0

347 272

Egyéb szolgáltatások

K337

4 916 562

0

4 916 562

Szolgáltatási kiadások

K33

8 282 033

0

8 282 033

Kiküldetések kiadásai

K341

3 250

0

3 250

Kiküldetések

K34

3 250

0

3 250

ÁFA

K351

2 785 641

0

2 785 641

Egyéb dologi kiadás

K355

9 521

0

9 521

Különféle befizetések

K35

2 795 162

0

2 795 162

DOLOGI KIADÁSOK

K3

16 281 193

0

16 281 193

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

11 041 686

0

11 041 686

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

K4

11 041 686

0

11 041 686

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

4 544 864

0

4 544 864

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

K506

1 872 510

0

1 872 510

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

K512

1 991 000

0

1 991 000

Tartalékok

K513

5 311 797

0

5 311 797

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K5

13 720 171

0

13 720 171

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

959 603

959 603

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

2 797 800

2 797 800

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

967 520

967 520

BERUHÁZÁSOK

K6

0

4 724 923

4 724 923

Ingatlanok felújítása

K71

0

2 123 925

2 123 925

Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

K74

0

573 461

573 461

FELÚJÍTÁSOK

K7

0

2 697 386

2 697 386

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1+K2+K3+
K4+K5+K6+K7

103 834 483

7 422 309

111 256 792

9. melléklet a 3/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft

Megnevezés

Kormányzati funkciók

2018. évi előirányzat

Személyi juttatás

M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó

Dologi kiadások

Ell. pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújítások

Áh- belüli megel.visszafiz.

Összesen

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K9

Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.

.011130

3504444

683367

5311797

9499608

Köztemető fenntartás

.013320

580635

580635

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

.018010

4544864

1097207

5642071

Támogatási célú finanszírozási műveletek

.018030

0

Közfoglalkoztatás

.041233

47628318

4532308

2681679

3528315

2697386

61068006

Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.

.045160

118040

118040

Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása

.051030

630448

630448

Közvilágítás

.064010

992000

992000

Zöldterület kezelés

.066010

1799610

1799610

Város- és községgazd.egyéb feladatai

.066020

2617276

515384

5472320

3863510

1196608

13665098

Háziorvosi ügyeleti ellátás

.072112

334909

334909

Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás

.107055

2332800

457878

1144050

3934728

Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.

.082091

441884

77774

1280342

1800000

Egyéb szociális, pénzbeli ellátások

.107060

11041686

11041686

Int.kívüli gyermekétk.

.104037

1247160

1247160

KIADÁS ÖSSZESEN

56524722

6266711

16281193

11041686

13720171

4724923

2697386

1097207

112353999

10. melléklet a 3/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft

Megnevezés

2018. évi előirányzat

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ell, tám. (egyéb az önkorm. rend.ben megállapított juttatás, települési tám., önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátások)

11 041 686

Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:

11 041 686

11. melléklet a 3/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet önkormányzat működési pénzeszközátadásai a 2018. évi költségvetésről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításához

adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Egyéb működési célú kiadások

K5

13 720 171

1.

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

K506

1 872 510

Kétújfalu Környéke Szoc. Int.fennt.Társ., KÖH felújításra önerő, Nefela, Dél-Zselici Települések Szöv.

2.

Egyéb befizetések (részlet MÁK, közfogl. visszafiz.)

K5023

4 544 864

3.

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

K512

1 991 000

háztartásoknak, Kétújfalu és Térségéért Egy., Szinergia, Nefela, Polgárőr Egyesület, Rákóczi Szöv., OMSZ

Fevil Kft., Endrőc-Tekla Nonprofit Kft.

4.

Tartalékok

K513

5 311 797

általános tartalék

2 841 702

céltartalék (VP pályázati önerő)

2 470 095

13. melléklet a 3/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez



13. melléklet önkormányzat költségvetési mérlege a 2018. évi költségvetésről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításához

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

31 289 149

Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről

B2

2 875 088

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

B16

58 877 717

Felhalmozási bevételek

B5

0

Műk.célú tám.áh-n belülről

B1

90 166 866

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

2 610 401

Gépjárműadók

B354

388 832

Magánszemélyek komm. adója

B34

684 371

Egyéb közhatalmi bevétel

B36

58 242

Közhatalmi bevételek

B3

3 741 846

Szolgáltatások ellenértéke

B402

24 120

Kamatbevétel

B4082

724

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

66 261

Egyéb működési bevétel

B411

228 072

Működési bevételek

B4

319 177

Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről

B64

441 007

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

441 007

Működési bevételek összesen

94 668 896

Felhalmozási bevételek összesen

2 875 088

MŰKÖDÉSI KIADÁS

FELHALMOZÁSI KIADÁS

Személyi juttatások

K1

56 524 722

Felújítások

K7

2 697 386

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

6 266 711

Beruházások

K6

4 724 923

Dologi kiadások

K3

16 281 193

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

11 041 686

Egyéb működési célú kiadások

K5

13 720 171

Működési kiadás összesen

103 834 483

Felhalmozási kiadás összesen

7 422 309

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24. § (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

14. melléklet a 3/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft

Rovat-szám

Megnevezés

Január-Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szept.

Október

Nov.

December

Összesen

B1

Működési célú támogatások ÁH-on belülről

26 521 990

8 360 442

5 227 899

5 006 492

8 890 602

6 429 644

6 744 472

9 782 929

6 416 223

6 786 173

90 166 866

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

0

0

469 390

1 652 588

0

257 684

0

0

226 060

269 366

2 875 088

B3

Közhatalmi bevételek

0

1 498 491

95 421

334 955

65 136

170 840

1 034 250

182 501

60 472

299 780

3 741 846

B4

Működési bevételek

41 367

53 763

65 133

81 198

133 130

-176 833

28 256

9 600

10 660

72 903

319 177

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

5 000

0

115 000

0

15 500

214 527

22 745

22 745

22 745

22 745

441 007

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B8

Finanszírozási bevételek

14 810 015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 810 015

B1-B8

Bevételek összesen

41 378 372

9 912 696

5 972 843

7 075 233

9 104 368

6 895 862

7 829 723

9 997 775

6 736 160

7 450 967

112 353 999

K1

Személyi juttatások

12 963 425

4 654 332

4 657 876

4 668 964

4 683 353

4 546 007

4 964 423

4 615 912

4 605 018

6 165 412

56 524 722

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

1 515 412

521 648

519 838

522 989

523 115

518 704

577 715

527 622

521 274

518 394

6 266 711

K3

Dologi kiadások

3 428 028

486 193

560 437

1 526 432

1 034 096

1 980 159

1 919 801

1 329 528

853 387

3 163 132

16 281 193

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

909 135

252 310

757 970

1 726 800

284 585

1 053 830

238 150

316 635

2 109 950

3 392 321

11 041 686

K5

Egyéb működési célú kiadások

3 045 731

707 500

755 000

629 000

774 500

10 000

75 000

928 500

0

6 794 940

13 720 171

K6

Beruházások

1 414 209

0

700 000

1 385 888

174 000

297 716

0

0

0

753 110

4 724 923

K7

Felújítások

0

1 089 389

0

0

0

1 607 997

0

0

0

0

2 697 386

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K9

Finanszírozási kiadások

1 097 207

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 097 207

K1-K9

Kiadások összesen

24 373 147

7 711 372

7 951 121

10 460 073

7 473 649

10 014 413

7 775 089

7 718 197

8 089 629

20 787 309

112 353 999

15. melléklet a 3/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft

Rovat-szám

Megnevezés

Január-Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Pénzkészlet

10 313 790

13 606 207

15 807 531

13 829 253

10 444 413

12 075 132

8 956 581

9 011 215

11 290 793

9 937 324

B1

Működési célú támogatások ÁH-on belülről

26 521 990

8 360 442

5 227 899

5 006 492

8 890 602

6 429 644

6 744 472

9 782 929

6 416 223

6 786 173

90 166 866

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

0

0

469 390

1 652 588

0

257 684

0

0

226 060

269 366

2 875 088

B3

Közhatalmi bevételek

0

1 498 491

95 421

334 955

65 136

170 840

1 034 250

182 501

60 472

299 780

3 741 846

B4

Működési bevételek

41 367

53 763

65 133

81 198

133 130

-176 833

28 256

9 600

10 660

72 903

319 177

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

5 000

0

115 000

0

15 500

214 527

22 745

22 745

22 745

22 745

441 007

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B1-B8

Bevételek összesen

26 568 357

9 912 696

5 972 843

7 075 233

9 104 368

6 895 862

7 829 723

9 997 775

6 736 160

7 450 967

97 543 984

K1

Személyi juttatások

12 963 425

4 654 332

4 657 876

4 668 964

4 683 353

4 546 007

4 964 423

4 615 912

4 605 018

6 165 412

56 524 722

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

1 515 412

521 648

519 838

522 989

523 115

518 704

577 715

527 622

521 274

518 394

6 266 711

K3

Dologi kiadások

3 428 028

486 193

560 437

1 526 432

1 034 096

1 980 159

1 919 801

1 329 528

853 387

3 163 132

16 281 193

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

909 135

252 310

757 970

1 726 800

284 585

1 053 830

238 150

316 635

2 109 950

3 392 321

11 041 686

K5

Egyéb működési célú kiadások

3 045 731

707 500

755 000

629 000

774 500

10 000

75 000

928 500

0

6 794 940

13 720 171

K6

Beruházások

1 414 209

0

700 000

1 385 888

174 000

297 716

0

0

0

753 110

4 724 923

K7

Felújítások

0

1 089 389

0

0

0

1 607 997

0

0

0

0

2 697 386

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K1-K9

Kiadások összesen

23 275 940

7 711 372

7 951 121

10 460 073

7 473 649

10 014 413

7 775 089

7 718 197

8 089 629

20 787 309

111 256 792

Egyenleg

13606207

15807531

13829253

10444413

12075132

8956581

9011215

11290793

9937324

17. melléklet a 3/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

107055 Falugondnoki szolgálat

Rovat száma

Előirányzat

Falugondnoki szolgálat támogatása

B1133

3100000

Önkormányzatok műk.tám.

B11

3100000

Egyéb működési bevétel

B411

0

Működési bevételek

B4

0

Költségvetési bevételek

B1+B4

310000

Törv.sz.illetmények

K1101

2242800

Béren k.juttatás

K1107

60000

Ruházati költségtérítés

K1108

30000

Foglalkoztatottak egyéb szem. jutt.

K111

0

Személyi juttatások

K1

2332800

Munkaadókat terhelő járulék

K2

457878

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

644304

Készletbeszerzés

K31

644304

Karbantartás

K334

0

Egyéb szolgáltatások (biztosítás pl.)

K337

302314

Szolgáltatási kiadások

K33

302314

ÁFA

K351

197432

Különféle befizetések

K35

197432

Dologi kiadások

K3

1144050

Költségvetési kiadások

K1+K2+K3

3934728