Endrőc község képviselő testületének 3/2019 (V.31.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2019. 05. 31- 2019. 05. 31Endrőc község képviselő testületének 3/2019 (V.31.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési
a) költségvetési bevételi fő-összegét 112 353 999 forintban,
2. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 13./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a. melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. melléklet szerint határozza meg.
(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.”
3. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 13./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2),(3) helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. melléklet kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a. melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. melléklet szerint határozza meg.”
4. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 13./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § a.), b.), helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § Az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.
5. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 13./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § Az Áht. 78. § (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. melléklet mutatja be.”
6. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § A falugondnoki szolgálat költségvetését a 17. melléklet tartalmazza.”
7. § A rendelet hatályba lépése 2019. május 31.
1. melléklet a 3/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
|||||||
adatok Ft |
|||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2018. évi előirányzat |
|||||
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
|||||
Működési bevételek |
|||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
90166866 |
0 |
90166866 |
||
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3741846 |
0 |
3741846 |
||
3. |
Működési bevételek |
B4 |
319177 |
0 |
319177 |
||
4. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
B6 |
441007 |
0 |
441007 |
||
Felhalmozási bevételek |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
2875088 |
2875088 |
||
2. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
94668896 |
2875088 |
97543984 |
||||
1/a. melléklet a 3/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1./a. melléklet bevételi előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz |
|||||||
adatok Ft |
|||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2018. évi előirányzat |
|||||
Kötelező feladatok |
|||||||
Működési bevételek |
|||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
90166866 |
||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3741846 |
||||
3. |
Működési bevételek |
B4 |
319177 |
||||
4. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
B6 |
441007 |
||||
Felhalmozási bevételek |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
2875088 |
||||
2. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
||||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
94543984 |
2. melléklet a 3/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
||||||||||||||
adatok Ft |
||||||||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2018. évi előirányzat |
||||||||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
|||||||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
B11 |
31289149 |
|||||||||||
1. |
Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
B111 |
13320013 |
|||||||||||
2 |
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
12369036 |
|||||||||||
3 |
Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása |
B114 |
1800000 |
|||||||||||
4 |
Kiegészítő támogatások |
B115 |
3800100 |
|||||||||||
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
B16 |
58877717 |
|||||||||||
1. |
Elkülönített állami pénzalaptól |
57607193 |
||||||||||||
2. |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
190524 |
||||||||||||
3. |
Központi költségvetési szervtől |
1080000 |
||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
90166866 |
||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről |
B2 |
2875088 |
||||||||||||
2. |
||||||||||||||
1. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
684371 |
|||||||||||
1.Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
684371 |
||||||||||||
2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2610401 |
|||||||||||
1. |
Helyi iparűzési adó |
B351 |
2610401 |
|||||||||||
3. |
Gépjárműadók |
B354 |
388832 |
|||||||||||
4. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
B36 |
58242 |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3741846 |
||||||||||||
3. |
||||||||||||||
1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
24120 |
|||||||||||
2. |
Kamatbevétel |
B408 |
724 |
|||||||||||
3. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
66261 |
|||||||||||
4. |
Egyéb működési bevétel |
B411 |
228072 |
|||||||||||
Működési bevételek |
B4 |
319177 |
||||||||||||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
441007 |
|||||||||||
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
97543984 |
||||||||||||
3. melléklet a 3/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet önkormányzatokat megillető normatív támogatások a 2018.évi költségvetésről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz |
||||||
adatok Ft |
||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2018. évi előirányzat |
||||
I. |
Önkormányzati normatív támogatások |
|||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
31 289 149 |
|||
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1112+B1113) |
B111 |
13 320 013 |
|||
1./A |
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás |
B1112 |
3 490 285 |
|||
ebből: |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 799 610 |
||||
ebből: |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
992 000 |
||||
ebből: |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
580 635 |
||||
ebből: |
Közutak fenntartásának támogatása |
118 040 |
||||
1./B |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
B1113 |
8 820 628 |
|||
1./C |
Polgármester illetmény támogatása |
1 009 100 |
||||
2. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
12 369 036 |
|||
ebből: |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
B1131 |
7 963 000 |
|||
ebből: |
Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk. |
B1132 |
1 306 036 |
|||
ebből: |
Falugondnoki szolgálat támogatása |
B1133 |
3 100 000 |
|||
3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. |
B114 |
1 800 000 |
|||
4. |
Kiegészítő támogatások |
B115 |
3 800 100 |
4. melléklet a 3/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
||||||
adatok Ft |
||||||
Megnevezés |
2018. évi előirányzat |
|||||
Iparűzési adó állandó tevékenység után |
2 610 401 |
|||||
Gépjárműadó |
388 832 |
|||||
Magánszemélyek komm. adója |
684 371 |
|||||
Pótlék |
58 242 |
|||||
Adóbevétel összesen |
3 741 846 |
|||||
5. melléklet a 3/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet az önkormányzat átvett pénzeszközei a 2018. évi költségvetésről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz |
||||
adatok Ft |
||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2018. évi előirányzat |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
58 877 717 |
||
1. |
Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ) |
57 607 193 |
||
2. |
Egyéb fejezeti kezelésű előriányzattól (mvh támogatás) |
190 524 |
||
3. |
Központi költségvetési szervtől (mezőőri tám.) |
1 080 000 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B25 |
2 875 088 |
||
6. melléklet a 3/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet az önkormányzat bevételei kormányzati funkciónk
Megnevezés |
Kormányzati funkció |
2018. évi előirányzat |
|||||||||
Működési célú támogatások áh-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhal-mozási |
Működési átvett pénzeszköz |
Áh- belüli megel. |
Összesen |
|||||
B1 |
B3 |
B4 |
B2 |
B6 |
B8 |
||||||
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás |
066020 |
1270524 |
309177 |
441007 |
2020708 |
||||||
Közfoglalkoztatás |
041233 |
57607193 |
2875088 |
60482281 |
|||||||
Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
900020 |
3741846 |
3741846 |
||||||||
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
013350 |
10000 |
10000 |
||||||||
Közművelődés |
082091 |
||||||||||
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018010 |
31289149 |
1082177 |
32371326 |
|||||||
Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele |
018030 |
13727838 |
13727838 |
||||||||
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107055 |
||||||||||
Költségvetési BEVÉTEL ÖSSZESEN |
90166866 |
3741846 |
319177 |
2875088 |
441007 |
112353999 |
|||||
7. melléklet a 3/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és
Megnevezés |
Rovat száma |
2018. évi előirányzat |
|||
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
|||
Személyi juttatások |
K1 |
56 524 722 |
0 |
56 524 722 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
K2 |
6 266 711 |
0 |
6 266 711 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
16 281 193 |
0 |
16 281 193 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
11 041 686 |
0 |
11 041 686 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
13 720 171 |
0 |
13 720 171 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
4 724 923 |
4 724 923 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
2 697 386 |
2 697 386 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
103 834 483 |
7 422 309 |
111 256 792 |
||
7/a. melléklet a 3/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat száma |
2018. évi előirányzat |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
|||
Személyi juttatások |
K1 |
56 524 722 |
0 |
56 524 722 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
K2 |
6 266 711 |
0 |
6 266 711 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
16 281 193 |
0 |
16 281 193 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
11 041 686 |
0 |
11 041 686 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
13 720 171 |
0 |
13 720 171 |
|
Beruházások |
K6 |
4 724 923 |
0 |
4 724 923 |
|
Felújítások |
K7 |
2 697 386 |
0 |
2 697 386 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
111 256 792 |
0 |
111 256 792 |
||
8. melléklet a 3/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
8. melléket kiadási előirányzatok részletezettsége a 2018. évi költségvetésről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításához
adatok Ft |
|||||||||||
Megnevezés |
Rovat szám |
2018. évi előirányzat |
Összesen |
||||||||
Működési |
Felhalmozási |
||||||||||
Törvény szerinti illetmények |
K1101 |
52 059 475 |
0 |
52 059 475 |
|||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
115 190 |
0 |
115 190 |
|||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
30 000 |
0 |
30 000 |
|||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
145 385 |
0 |
145 385 |
|||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
21 024 |
0 |
21 024 |
|||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
52 371 074 |
0 |
52 371 074 |
|||||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 504 444 |
0 |
3 504 444 |
|||||||
Megbízási díj |
K122 |
627 484 |
0 |
627 484 |
|||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
21 720 |
0 |
21 720 |
|||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
4 153 648 |
0 |
4 153 648 |
|||||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
K1 |
56 524 722 |
0 |
56 524 722 |
|||||||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
K2 |
6 266 711 |
0 |
6 266 711 |
|||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
674 577 |
0 |
674 577 |
|||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 746 171 |
0 |
3 746 171 |
|||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
4 420 748 |
0 |
4 420 748 |
|||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
780 000 |
0 |
780 000 |
|||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
780 000 |
0 |
780 000 |
|||||||
Közüzemi díjak |
K331 |
1 510 355 |
0 |
1 510 355 |
|||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
982 016 |
0 |
982 016 |
|||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
525 828 |
0 |
525 828 |
|||||||
Szakmai tev.segítő szolg. |
K336 |
347 272 |
0 |
347 272 |
|||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 916 562 |
0 |
4 916 562 |
|||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
8 282 033 |
0 |
8 282 033 |
|||||||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
3 250 |
0 |
3 250 |
|||||||
Kiküldetések |
K34 |
3 250 |
0 |
3 250 |
|||||||
ÁFA |
K351 |
2 785 641 |
0 |
2 785 641 |
|||||||
Egyéb dologi kiadás |
K355 |
9 521 |
0 |
9 521 |
|||||||
Különféle befizetések |
K35 |
2 795 162 |
0 |
2 795 162 |
|||||||
DOLOGI KIADÁSOK |
K3 |
16 281 193 |
0 |
16 281 193 |
|||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
11 041 686 |
0 |
11 041 686 |
|||||||
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI |
K4 |
11 041 686 |
0 |
11 041 686 |
|||||||
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
4 544 864 |
0 |
4 544 864 |
|||||||
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
K506 |
1 872 510 |
0 |
1 872 510 |
|||||||
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
K512 |
1 991 000 |
0 |
1 991 000 |
|||||||
Tartalékok |
K513 |
5 311 797 |
0 |
5 311 797 |
|||||||
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
K5 |
13 720 171 |
0 |
13 720 171 |
|||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
959 603 |
959 603 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
2 797 800 |
2 797 800 |
|||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
967 520 |
967 520 |
|||||||
BERUHÁZÁSOK |
K6 |
0 |
4 724 923 |
4 724 923 |
|||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
2 123 925 |
2 123 925 |
|||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó |
K74 |
0 |
573 461 |
573 461 |
|||||||
FELÚJÍTÁSOK |
K7 |
0 |
2 697 386 |
2 697 386 |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+K2+K3+ |
103 834 483 |
7 422 309 |
111 256 792 |
|||||||
9. melléklet a 3/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft |
|||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Kormányzati funkciók |
2018. évi előirányzat |
|||||||||||||||||||
Személyi juttatás |
M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó |
Dologi kiadások |
Ell. pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Áh- belüli megel.visszafiz. |
Összesen |
|||||||||||||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K9 |
||||||||||||||
Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev. |
.011130 |
3504444 |
683367 |
5311797 |
9499608 |
||||||||||||||||
Köztemető fenntartás |
.013320 |
580635 |
580635 |
||||||||||||||||||
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
.018010 |
4544864 |
1097207 |
5642071 |
|||||||||||||||||
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
.018030 |
0 |
|||||||||||||||||||
Közfoglalkoztatás |
.041233 |
47628318 |
4532308 |
2681679 |
3528315 |
2697386 |
61068006 |
||||||||||||||
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt. |
.045160 |
118040 |
118040 |
||||||||||||||||||
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása |
.051030 |
630448 |
630448 |
||||||||||||||||||
Közvilágítás |
.064010 |
992000 |
992000 |
||||||||||||||||||
Zöldterület kezelés |
.066010 |
1799610 |
1799610 |
||||||||||||||||||
Város- és községgazd.egyéb feladatai |
.066020 |
2617276 |
515384 |
5472320 |
3863510 |
1196608 |
13665098 |
||||||||||||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
.072112 |
334909 |
334909 |
||||||||||||||||||
Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás |
.107055 |
2332800 |
457878 |
1144050 |
3934728 |
||||||||||||||||
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl. |
.082091 |
441884 |
77774 |
1280342 |
1800000 |
||||||||||||||||
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások |
.107060 |
11041686 |
11041686 |
||||||||||||||||||
Int.kívüli gyermekétk. |
.104037 |
1247160 |
1247160 |
||||||||||||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN |
56524722 |
6266711 |
16281193 |
11041686 |
13720171 |
4724923 |
2697386 |
1097207 |
112353999 |
||||||||||||
10. melléklet a 3/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft |
|||
Megnevezés |
2018. évi előirányzat |
||
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ell, tám. (egyéb az önkorm. rend.ben megállapított juttatás, települési tám., önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátások) |
11 041 686 |
||
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen: |
11 041 686 |
11. melléklet a 3/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet önkormányzat működési pénzeszközátadásai a 2018. évi költségvetésről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításához |
|||||||
adatok Ft |
|||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2018. évi előirányzat |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
13 720 171 |
|||||
1. |
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
K506 |
1 872 510 |
||||
Kétújfalu Környéke Szoc. Int.fennt.Társ., KÖH felújításra önerő, Nefela, Dél-Zselici Települések Szöv. |
|||||||
2. |
Egyéb befizetések (részlet MÁK, közfogl. visszafiz.) |
K5023 |
4 544 864 |
||||
3. |
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
K512 |
1 991 000 |
||||
háztartásoknak, Kétújfalu és Térségéért Egy., Szinergia, Nefela, Polgárőr Egyesület, Rákóczi Szöv., OMSZ |
|||||||
Fevil Kft., Endrőc-Tekla Nonprofit Kft. |
|||||||
4. |
Tartalékok |
K513 |
5 311 797 |
||||
általános tartalék |
2 841 702 |
||||||
céltartalék (VP pályázati önerő) |
2 470 095 |
13. melléklet a 3/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
||||||||||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2018. évi előirányzat |
Megnevezés |
Rovat száma |
2018. évi előirányzat |
|||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
31 289 149 |
Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről |
B2 |
2 875 088 |
|||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
B16 |
58 877 717 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
|||||||||||
Műk.célú tám.áh-n belülről |
B1 |
90 166 866 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
|||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 610 401 |
||||||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
388 832 |
||||||||||||||
Magánszemélyek komm. adója |
B34 |
684 371 |
||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevétel |
B36 |
58 242 |
||||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 741 846 |
||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
24 120 |
||||||||||||||
Kamatbevétel |
B4082 |
724 |
||||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
66 261 |
||||||||||||||
Egyéb működési bevétel |
B411 |
228 072 |
||||||||||||||
Működési bevételek |
B4 |
319 177 |
||||||||||||||
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
B64 |
441 007 |
||||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
441 007 |
||||||||||||||
Működési bevételek összesen |
94 668 896 |
Felhalmozási bevételek összesen |
2 875 088 |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁS |
FELHALMOZÁSI KIADÁS |
|||||||||||||||
Személyi juttatások |
K1 |
56 524 722 |
Felújítások |
K7 |
2 697 386 |
|||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
K2 |
6 266 711 |
Beruházások |
K6 |
4 724 923 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
K3 |
16 281 193 |
||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
11 041 686 |
||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
13 720 171 |
||||||||||||||
Működési kiadás összesen |
103 834 483 |
Felhalmozási kiadás összesen |
7 422 309 |
|||||||||||||
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24. § (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza. |
||||||||||||||||
14. melléklet a 3/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Rovat-szám |
Megnevezés |
Január-Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szept. |
Október |
Nov. |
December |
Összesen |
|
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
26 521 990 |
8 360 442 |
5 227 899 |
5 006 492 |
8 890 602 |
6 429 644 |
6 744 472 |
9 782 929 |
6 416 223 |
6 786 173 |
90 166 866 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
469 390 |
1 652 588 |
0 |
257 684 |
0 |
0 |
226 060 |
269 366 |
2 875 088 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
1 498 491 |
95 421 |
334 955 |
65 136 |
170 840 |
1 034 250 |
182 501 |
60 472 |
299 780 |
3 741 846 |
|
B4 |
Működési bevételek |
41 367 |
53 763 |
65 133 |
81 198 |
133 130 |
-176 833 |
28 256 |
9 600 |
10 660 |
72 903 |
319 177 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 000 |
0 |
115 000 |
0 |
15 500 |
214 527 |
22 745 |
22 745 |
22 745 |
22 745 |
441 007 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
14 810 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 810 015 |
|
B1-B8 |
Bevételek összesen |
41 378 372 |
9 912 696 |
5 972 843 |
7 075 233 |
9 104 368 |
6 895 862 |
7 829 723 |
9 997 775 |
6 736 160 |
7 450 967 |
112 353 999 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
12 963 425 |
4 654 332 |
4 657 876 |
4 668 964 |
4 683 353 |
4 546 007 |
4 964 423 |
4 615 912 |
4 605 018 |
6 165 412 |
56 524 722 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 515 412 |
521 648 |
519 838 |
522 989 |
523 115 |
518 704 |
577 715 |
527 622 |
521 274 |
518 394 |
6 266 711 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
3 428 028 |
486 193 |
560 437 |
1 526 432 |
1 034 096 |
1 980 159 |
1 919 801 |
1 329 528 |
853 387 |
3 163 132 |
16 281 193 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
909 135 |
252 310 |
757 970 |
1 726 800 |
284 585 |
1 053 830 |
238 150 |
316 635 |
2 109 950 |
3 392 321 |
11 041 686 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 045 731 |
707 500 |
755 000 |
629 000 |
774 500 |
10 000 |
75 000 |
928 500 |
0 |
6 794 940 |
13 720 171 |
|
K6 |
Beruházások |
1 414 209 |
0 |
700 000 |
1 385 888 |
174 000 |
297 716 |
0 |
0 |
0 |
753 110 |
4 724 923 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
1 089 389 |
0 |
0 |
0 |
1 607 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 697 386 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 097 207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 097 207 |
|
K1-K9 |
Kiadások összesen |
24 373 147 |
7 711 372 |
7 951 121 |
10 460 073 |
7 473 649 |
10 014 413 |
7 775 089 |
7 718 197 |
8 089 629 |
20 787 309 |
112 353 999 |
15. melléklet a 3/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Rovat-szám |
Megnevezés |
Január-Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Pénzkészlet |
10 313 790 |
13 606 207 |
15 807 531 |
13 829 253 |
10 444 413 |
12 075 132 |
8 956 581 |
9 011 215 |
11 290 793 |
9 937 324 |
||
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
26 521 990 |
8 360 442 |
5 227 899 |
5 006 492 |
8 890 602 |
6 429 644 |
6 744 472 |
9 782 929 |
6 416 223 |
6 786 173 |
90 166 866 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
469 390 |
1 652 588 |
0 |
257 684 |
0 |
0 |
226 060 |
269 366 |
2 875 088 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
1 498 491 |
95 421 |
334 955 |
65 136 |
170 840 |
1 034 250 |
182 501 |
60 472 |
299 780 |
3 741 846 |
B4 |
Működési bevételek |
41 367 |
53 763 |
65 133 |
81 198 |
133 130 |
-176 833 |
28 256 |
9 600 |
10 660 |
72 903 |
319 177 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 000 |
0 |
115 000 |
0 |
15 500 |
214 527 |
22 745 |
22 745 |
22 745 |
22 745 |
441 007 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
26 568 357 |
9 912 696 |
5 972 843 |
7 075 233 |
9 104 368 |
6 895 862 |
7 829 723 |
9 997 775 |
6 736 160 |
7 450 967 |
97 543 984 |
K1 |
Személyi juttatások |
12 963 425 |
4 654 332 |
4 657 876 |
4 668 964 |
4 683 353 |
4 546 007 |
4 964 423 |
4 615 912 |
4 605 018 |
6 165 412 |
56 524 722 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 515 412 |
521 648 |
519 838 |
522 989 |
523 115 |
518 704 |
577 715 |
527 622 |
521 274 |
518 394 |
6 266 711 |
K3 |
Dologi kiadások |
3 428 028 |
486 193 |
560 437 |
1 526 432 |
1 034 096 |
1 980 159 |
1 919 801 |
1 329 528 |
853 387 |
3 163 132 |
16 281 193 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
909 135 |
252 310 |
757 970 |
1 726 800 |
284 585 |
1 053 830 |
238 150 |
316 635 |
2 109 950 |
3 392 321 |
11 041 686 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 045 731 |
707 500 |
755 000 |
629 000 |
774 500 |
10 000 |
75 000 |
928 500 |
0 |
6 794 940 |
13 720 171 |
K6 |
Beruházások |
1 414 209 |
0 |
700 000 |
1 385 888 |
174 000 |
297 716 |
0 |
0 |
0 |
753 110 |
4 724 923 |
K7 |
Felújítások |
0 |
1 089 389 |
0 |
0 |
0 |
1 607 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 697 386 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1-K9 |
Kiadások összesen |
23 275 940 |
7 711 372 |
7 951 121 |
10 460 073 |
7 473 649 |
10 014 413 |
7 775 089 |
7 718 197 |
8 089 629 |
20 787 309 |
111 256 792 |
Egyenleg |
13606207 |
15807531 |
13829253 |
10444413 |
12075132 |
8956581 |
9011215 |
11290793 |
9937324 |
17. melléklet a 3/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
107055 Falugondnoki szolgálat |
Rovat száma |
Előirányzat |
Falugondnoki szolgálat támogatása |
B1133 |
3100000 |
Önkormányzatok műk.tám. |
B11 |
3100000 |
Egyéb működési bevétel |
B411 |
0 |
Működési bevételek |
B4 |
0 |
Költségvetési bevételek |
B1+B4 |
310000 |
Törv.sz.illetmények |
K1101 |
2242800 |
Béren k.juttatás |
K1107 |
60000 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
30000 |
Foglalkoztatottak egyéb szem. jutt. |
K111 |
0 |
Személyi juttatások |
K1 |
2332800 |
Munkaadókat terhelő járulék |
K2 |
457878 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
644304 |
Készletbeszerzés |
K31 |
644304 |
Karbantartás |
K334 |
0 |
Egyéb szolgáltatások (biztosítás pl.) |
K337 |
302314 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
302314 |
ÁFA |
K351 |
197432 |
Különféle befizetések |
K35 |
197432 |
Dologi kiadások |
K3 |
1144050 |
Költségvetési kiadások |
K1+K2+K3 |
3934728 |