Endrőc község képviselő testületének 4/2019 (V.31.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 05. 31



Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:


A rendelet hatálya

                                                                                          1.§

A rendelet hatálya Endrőc Község Önkormányzatra terjed ki.


Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése

2.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évről szóló költségvetési zárszámadását


112 353 999 módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint


97 592 263 Ft költségvetési bevétellel,

14 810 015 Ft finanszírozási bevétellel,

97 956 144 Ft költségvetési kiadással,

  1 097 207 Ft finanszírozási kiadással,


jóváhagyja.


A bevételeken belül

költségvetési bevételek:

             90 336 866 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,

               2 875 088 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,

               3 620 128 Ft közhatalmi bevétellel,

      319 174 Ft működési bevétellel,

      441 007 Ft működési célú átvett pénzeszközzel


finanszírozási bevételek:

                          13 727 838 Ft előző év költségvetési maradvány igénybevételével,

                            1 082 177 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel


A kiadásokon belül

költségvetési kiadások:

55 002 692 Ft személyi juttatással,

  6 266 711 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,

14 366 271 Ft dologi kiadással,

  8 726 040 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 

  6 925 231 Ft egyéb működési célú kiadásokkal,

  3 971 813 Ft beruházási kiadásokkal,

  2 697 386 Ft felújítási kiadásokkal


finanszírozási kiadások:

  1 097 207 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel,

 fogadja el.


Bevételek, kiadások

                  3.§

A rendelet 2. §-ban megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 4.,5. melléklete tartalmazza. A rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.


Pénzmaradvány

4.§

Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 13 348 927 Ft-ban állapítja meg, mely kimutatást a 3. melléklet tartalmazza.

Mérleg

5.§

A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

Vagyonkimutatás

6. §

Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.


Beruházások, felújítások

7.§

A 2018. évi beruházásokat és felújításokat a rendelet 6. és 7. melléklete tartalmazza, a beruházások esetében 3 971 813 Ft, a felújítások esetében pedig 2 697 386 Ft összeggel.


A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek

8. §

A rendelet 8. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és a részesedések alakulását.


Előirányzat felhasználás

9. §

Az előirányzat felhasználást a rendelet 11. melléklete tartalmazza havi lebontásban, rovatszámonként.


Közvetett támogatások

                                                                                               10.§       

A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 10. melléklete tartalmazza helyi gépjármű adó és helyi iparűzési adó esetében.


Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése

11. §

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és számszerűsítve a 12. melléklet tartalmazza.



Egyéb

12. §

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai a 14. mellékletben találhatók. A 13. mellékletben pedig az Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektek láthatók. Az adósságot keletkeztető ügyletek állományát a 15. melléklet tartalmazza, mely nem tartalmaz adatot az önkormányzat esetében.


Létszám

13.§

Az önkormányzat a létszámot 56 főben állapítja meg, mely táblázatot a 1. melléklet tartalmazza.



Záró rendelkezések

14. §


A rendelet 2019. május 31. napján lép hatályba.





Éder József Jánosné                                                                         Király Zoltánné dr.

      polgármester                                                                                            jegyző   




Záradék:


A rendelet kihirdetve:


2019. május 31.



Király Zoltánné dr.

            jegyző













1. melléklet   4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Álláshely kimutatás

Intézmény

 Létszám







Közalkalmazott

Közfoglalkoztatott

Választott tisztségviselők

Összes foglalkozt. létszám

Teljes munkaidő

Rész munkaidő

Teljes munkaidő

Rész munkaidő

Önkormányzat

2,00


49,00


5,00

56,00

Összesen:

2,00

0,00

49,00

0,00

5,00

56,00


2. melléklet   4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Mérleg







Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

191 485 852

0

185 672 972

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

4 332 007

0

1 891 609

A/II Tárgyi eszközök  (=A/II/1+...+A/II/5)

195 817 859

0

187 564 581

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

3 034 000

0

3 034 000

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

3 000 000

0

3 000 000

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

34 000

0

34 000

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

3 034 000

0

3 034 000

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

198 851 859

0

190 598 581

C/II/1 Forintpénztár

130 410

0

142 530

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

130 410

0

142 530

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

10 183 380

0

9 362 097

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

10 183 380

0

9 362 097

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

10 313 790

0

9 504 627

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

2 379 462

0

621 591

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

270 540

0

238 219

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

2 099 285

0

368 194

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

9 637

0

15 178

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

2 379 462

0

621 591

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

168 253

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

168 253

D/III/4 Forgótőke elszámolása

0

0

170 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

0

0

338 253

D) KÖVETELÉSEK  (=D/I+D/II+D/III)

2 379 462

0

959 844

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

1 434

0

0

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

1 434

0

0

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

1 434

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

211 546 545

0

201 063 052

G/I  Nemzeti vagyon induláskori értéke

212 194 657

0

212 194 657

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

6 863 098

0

6 863 098

G/IV Felhalmozott eredmény

4 634 284

0

-9 195 854

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-13 830 138

0

-10 375 030

G/ SAJÁT TŐKE  (= G/I+…+G/VI)

209 861 901

0

199 486 871

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 097 207

0

1 082 177

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 097 207

0

1 082 177

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 097 207

0

1 082 177

H/III/1 Kapott előlegek

587 437

0

481 533

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

12 471

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

587 437

0

494 004

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 684 644

0

1 576 181

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

211 546 545

0

201 063 052









3. melléklet   4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás



Ft

01

01        Alaptevékenység költségvetési bevételei

97 592 263

02

02        Alaptevékenység költségvetési kiadásai

97 956 144

03

I          Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-363 881

04

03        Alaptevékenység finanszírozási bevételei

14 810 015

05

04        Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 097 207

06

II         Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

13 712 808

07

A)        Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

13 348 927

15

C)        Összes maradvány (=A+B)

13 348 927

17

E)        Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

13 348 927


4. melléklet   4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez


Kiadások

Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel



Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

%

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

7 756 080

52 059 475

50 587 928

97,17%

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

60 000

115 190

110 190

95,66%

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

30 000

30 000

0

0,00%

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

0

145 385

145 385

100,00%

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

21 024

21 024

100,00%

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

7 846 080

52 371 074

50 864 527

97,12%

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

3 504 444

3 504 444

3 488 961

99,56%

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

120 000

627 484

627 484

100,00%

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

21 720

21 720

100,00%

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

3 624 444

4 153 648

4 138 165

99,63%

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

11 470 524

56 524 722

55 002 692

97,31%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

2 239 735

6 266 711

6 266 711

100,00%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

6 212 716


24

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

30 647


27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

23 348


28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

0

674 577

674 577

100,00%

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

3 737 016

3 746 171

3 038 740

81,12%

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

3 737 016

4 420 748

3 713 317

84,00%

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

780 000

780 000

651 336

83,50%

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

780 000

780 000

651 336

83,50%

35

Közüzemi díjak (K331)

1 486 000

1 510 355

1 067 377

70,67%

36

Vásárolt élelmezés (K332)

1 247 160

982 016

796 631

81,12%

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

737 193

525 828

525 828

100,00%

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  (K336)

250 000

347 272

347 272

100,00%

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

4 757 594

4 916 562

4 916 562

100,00%

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

506 172


45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

8 477 947

8 282 033

7 653 670

92,41%

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

3 250

3 250

100,00%

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

0

3 250

3 250

100,00%

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

2 054 506

2 785 641

2 335 177

83,83%

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

0

9 521

9 521

100,00%

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

2 054 506

2 795 162

2 344 698

83,88%

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

15 049 469

16 281 193

14 366 271

88,24%

98

Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48)

6 106 012

11 041 686

8 726 040

79,03%

113

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

3 939 006


114

ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)

0

0

30 000


115

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

3 736 150


117

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

1 020 884


118

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)

6 106 012

11 041 686

8 726 040

79,03%

123

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

0

4 544 864

4 544 864

100,00%

124

Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)

0

4 544 864

4 544 864

100,00%

148

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506)

1 178 310

1 872 510

389 367

20,79%

155

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

379 367


156

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

10 000


176

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512)

320 000

1 991 000

1 991 000

100,00%

178

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

0

0

121 500


179

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

167 000


180

ebből: háztartások (K512)

0

0

309 000


183

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

0

0

1 243 500


184

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

150 000


187

Tartalékok (K513)

742 123

5 311 797

0

0,00%

188

Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)

2 240 433

13 720 171

6 925 231

50,47%

190

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)

0

959 603

959 603

100,00%

193

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

2 797 800

2 204 800

78,80%

196

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

967 520

807 410

83,45%

197

Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6)

0

4 724 923

3 971 813

84,06%

198

Ingatlanok felújítása (K71)

0

2 123 925

2 123 925

100,00%

201

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

573 461

573 461

100,00%

202

Felújítások (=198+...+201) (K7)

0

2 697 386

2 697 386

100,00%

265

Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)

37 106 173

111 256 792

97 956 144

88,05%








Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

0

1 097 207

1 097 207

100,00%

29

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)

0

1 097 207

1 097 207

100,00%

40

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

0

1 097 207

1 097 207

100,00%


5. melléklet   4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez


Bevételek

Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel




Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

%

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

13 320 013

13 320 013

13 320 013

100,00%

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti  és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

12 310 160

12 369 036

12 369 036

100,00%

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 800 000

1 800 000

1 800 000

100,00%

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

3 800 100

3 800 100

100,00%

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

27 430 173

31 289 149

31 289 149

100,00%

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

5 210 000

58 877 717

59 047 717

100%

33

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

1 080 000


36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

190 524


38

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

57 777 193


43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

32 640 173

90 166 866

90 336 866

100%

68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)

0

2 875 088

2 875 088

100,00%

74

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)

0

0

2 875 088


79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0

2 875 088

2 875 088

100,00%

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

600 000

684 371

684 371

100,00%

110

ebből: építményadó  (B34)

0

0

6 000


111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

678 371


116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351)

3 000 000

2 610 401

2 488 683

95,34%

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

2 488 683


144

Gépjárműadók (=145+…+148) (B354)

500 000

388 832

388 832

100,00%

146

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

388 832


167

Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149)  (B35)

3 500 000

2 999 233

2 877 515

95,94%

168

Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36)

0

58 242

58 242

100,00%

180

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

45 000


186

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)

4 100 000

3 741 846

3 620 128

96,75%

188

Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)

50 000

24 120

24 120

100,00%

206

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)

20 000

724

721

99,59%

209

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)

20 000

724

721

99,59%

218

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

66 261

66 261

100,00%

219

Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)

50 000

228 072

228 072

100,00%

221

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

52 475


222

Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)

120 000

319 177

319 174

100,00%

235

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64)

246 000

441 007

441 007

100,00%

239

ebből: háztartások (B64)

0

0

441 007


257

Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)

246 000

441 007

441 007

100,00%

284

Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)

37 106 173

97 543 984

97 592 263

100%







Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel


12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

0

13 727 838

13 727 838

100,00%

14

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

0

13 727 838

13 727 838

100,00%

15

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

1 082 177

1 082 177

100,00%

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

0

14 810 015

14 810 015

100,00%

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

0

14 810 015

14 810 015

100,00%

6. melléklet   4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Beruházások

Építmények

Urnás urnafal (kisösszegű fejlesztési támogatás)

785 603

Filagória

174 000

Összesen

959 603



Egyéb gépek, berendezések és felszerelések

Önetető 5 db - közfoglalkoztatás

18 250

Keltetőgép 2 db - közfoglalkoztatás

314 000

Ventilátor 2 db - közfoglalkoztatás

207 200

Hűtőszekrény 1 db - közfoglalkoztatás

157 000

Talicska 3 db - közfoglalkoztatás

28 500

Motoros szivattyú 1 db - közfoglalkoztatás

49 000

Kapa 10 db - közfoglalkoztatás

40 000

Gereblye 10 db - közfoglalkoztatás

40 000

Ásó 10 db - közfoglalkoztatás

40 000

Kukorica daráló 1 db - közfoglalkoztatás

90 000

Fűszegélynyíró 1 db - közfoglalkoztatás

110 000

Tűzoltókészülék

19 600

Szellőztető + tartozéka 1 db - közfoglalkoztatás

99 000

Benzinmotoros láncfűrész 1 db - közfoglalkoztatás

110 000

Motoros hátipermetező 1 db - közfoglalkoztatás

90 000

Lengőkasza 2 db - közfoglalkoztatás

314 000

Tojásválogató automata 1 db - közfoglalkoztatás

157 000

Önitató 5 db - közfoglalkoztatás

35 250

Tojófészek 2 db - közfoglalkoztatás

286 000

Összesen

2 204 800





Beruházások ÁFA nélkül összesen

3 164 403

ÁFA összesen

807 410

Beruházások ÁFA-val összesen

3 971 813









7. melléklet   4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Felújítások




Épületek felújítása



Műanyag nyílászárók - közfoglalkoztatás

2 123 925


Összesen

2 123 925





Felújítások (nettó)

2 123 925


ÁFA összesen

573 461


Felújítások ÁFA-val összesen

2 697 386



8. melléklet  4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása








Sorszám

A társaság neve

tulajdonrész


%-ban

 Ft összegben







1.

Endrőc-Tekla Nonprofit Kft.

50

3 000 000



Összes érdekeltség


3 000 000




9. melléklet   4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK





A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

198 851 859

190 598 581

95,85

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I




1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1




a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a




b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b




c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c




d) Üzleti vagyon

A/I/1/d




2. Szellemi termékek

A/I/2




a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a




b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b




c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c




d) Üzleti vagyon

A/I/2/d




3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3




a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a




b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b




c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c




d) Üzleti vagyon

A/I/3/d




II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

195 817 859

187 564 581

95,79

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

191 485 852

185 672 972

96,96

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

191 485 852

189 679 164

99,06

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b




c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c


-3 841 198


d) Üzleti vagyon

A/II/1/d


-164 994


2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

4 332 007

1 891 609

43,67

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a




b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b




c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c




d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

4 332 007

1 891 609

43,67

3. Tenyészállatok

A/II/3




a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a




b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b




c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c




d) Üzleti vagyon

A/II/3/d




4. Beruházások, felújítások

A/II/4




a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a




b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b




c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c




d) Üzleti vagyon

A/II/4/d




5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5




a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a




b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b




c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c




d) Üzleti vagyon

A/II/5/d




III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

3 034 000

3 034 000

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

3 034 000

3 034 000

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a




b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b




c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c




d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

3 034 000

3 034 000

100

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2




a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a




b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b




c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c




d) Üzleti vagyon

A/III/2/d




3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3




a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a




b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b




c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c




d) Üzleti vagyon

A/III/3/d




IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV




1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1




a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a




b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b




c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c




d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d




2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2




a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a




b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b




c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c




d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d




B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B




I. Készletek

B/I




II. Értékpapírok

B/II




C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

10 313 790

9 504 627

92,15

I. Lekötött bankbetétek

C/I




II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

130 410

142 530

109,29

III. Forintszámlák

C/III

10 183 380

9 362 097

91,94

IV. Devizaszámlák

C/IV




D/ KÖVETELÉSEK

D

2 379 462

959 844

40,34

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

2 379 462

621 591

26,12

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II




III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III


338 253


E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

1 434



F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F




ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

211 546 545

201 063 052

95,04






FORRÁSOK





G/ SAJÁT TŐKE

G

209 861 901

199 486 871

95,06

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

212 194 657

212 194 657

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II




III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

6 863 098

6 863 098

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

4 634 284

-9 195 854

-198,43

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V




VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-13 830 138

-10 375 030

75,02

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

1 684 644

1 576 181

93,56

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I




II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

1 097 207

1 082 177

98,63

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

587 437

494 004

84,09

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I




J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J




FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

211 546 545

201 063 052

95,04






MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L




"0"-ra írt eszközök

L/1




Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2




Használatban lévő készletek

L/3




01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4




A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5




Függő követelések

L/6




Függő kötelezettségek

L/7




Biztos (jövőbeni) követelések

L/8







10. melléklet   4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez



Közvetett támogatások






sorszám

Támogatás megnevezése

Támogatás összege

1

Helyi iparűzési adó

124 375

2

Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény

115 683


Összesen:

240 058







11. melléklet   4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változása















Rovat-szám

Megnevezés

Január-Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szept.

Október

Nov.

December

Összesen


B1

Működési célú támogatások ÁH-on belülről

26 521 990

8 360 442

5 227 899

5 006 492

8 890 602

6 429 644

6 744 472

9 782 929

6 416 223

6 956 173

90 336 866


B2

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

0

0

469 390

1 652 588

0

257 684

0

0

226 060

269 366

2 875 088


B3

Közhatalmi bevételek

0

1 498 491

95 421

334 955

65 136

170 840

1 034 250

182 501

60 472

178 062

3 620 128


B4

Működési bevételek

41 367

53 763

65 133

81 198

133 130

-176 833

28 256

9 600

10 660

72 900

319 174


B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B6

Működési célú átvett pénzeszközök

5 000

0

115 000

0

15 500

214 527

22 745

22 745

22 745

22 745

441 007


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B8

Finanszírozási bevételek

14 810 015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 810 015


B1-B8

Bevételek összesen

41 378 372

9 912 696

5 972 843

7 075 233

9 104 368

6 895 862

7 829 723

9 997 775

6 736 160

7 499 246

112 402 278
















K1

Személyi juttatások

12 963 425

4 654 332

4 657 876

4 668 964

4 683 353

4 546 007

4 964 423

4 615 912

4 605 018

4 643 382

55 002 692


K2

Munkaadókat terhelő járulékok

1 515 412

521 648

519 838

522 989

523 115

518 704

577 715

527 622

521 274

518 394

6 266 711


K3

Dologi kiadások

3 428 028

486 193

560 437

1 526 432

1 034 096

1 980 159

1 919 801

1 329 528

853 387

1 248 210

14 366 271


K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

909 135

252 310

757 970

1 726 800

284 585

1 053 830

238 150

316 635

2 109 950

1 076 675

8 726 040


K5

Egyéb működési célú kiadások

3 045 731

707 500

755 000

629 000

774 500

10 000

75 000

928 500

0

0

6 925 231


K6

Beruházások

1 414 209

0

700 000

1 385 888

174 000

297 716

0

0

0

0

3 971 813


K7

Felújítások

0

1 089 389

0

0

0

1 607 997

0

0

0

0

2 697 386


K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K9

Finanszírozási kiadások

1 097 207

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 097 207


K1-K9

Kiadások összesen

24 373 147

7 711 372

7 951 121

10 460 073

7 473 649

10 014 413

7 775 089

7 718 197

8 089 629

7 486 661

99 053 351

















Költségvetési hiány/többlet

17 005 225

2 201 324

-1 978 278

-3 384 840

1 630 719

-3 118 551

54 634

2 279 578

-1 353 469

12 585

13 348 927



12. melléklet   4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve






ezer Ft-ban

Projekt megnevezése

összes kiadás

tárgy év

2019.

2020.

2021.

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. Önkormányzati utak kezeléséhez, karbantartásához erő- és munkagép beszerzése

16 537 735

0

16 537 735

0

0


16 537 735

0

16 537 735

0

0



13. melléklet   4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések, projektek
















VP6-7.2.1-7.4.1.2-16.









Önkormányzati utak kezeléséhez, karbantartásához erő- és munkagép beszerzése











ezer Ft-ban









Források

2019.

Összesen









Saját erő

2 470 095

2 470 095









EU-s forrás

14 067 640

14 067 640









Források összesen

16 537 735

16 537 735




















Kiadások, költségek

2019.

Összesen









Beruházások, felújítások

16 537 735

16 537 735









Összesen

16 537 735

16 537 735

















14. melléklet   4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai








 forintban

Sor-
szám

Bevételek

2018.

2019.

2020.

2021.


1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

90 336 866

54 002 523

86 850 000

86 850 000


2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

2 875 088

0

0

0


3

Közhatalmi bevételek (B3)

3 620 128

3 590 000

3 000 000

3 000 000


4

Működési bevételek (B4)

319 174

104 349

100 000

100 000


5

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

441 007

114 511

0

0


6

Költségvetési bevételek (B1-B6)

97 592 263

57 811 383

89 950 000

89 950 000


7

Finanszírozási bevételek (B8)

14 810 015

19 679 365




8

Összes bevétel

112 402 278

77 490 748

89 950 000

89 950 000









Sor-
szám

Kiadások

2018.

2019.

2020.

2021.


1

Személyi juttatások (K1)

55 002 692

19 814 181

54 500 000

54 500 000


2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                                                                          

6 266 711

2 776 695

6 213 000

6 213 000


3

Dologi kiadások (K3)

14 366 271

9 701 995

13 300 550

13 300 550


4

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

8 726 040

7 451 488

8 550 000

8 550 000


5

Egyéb működési célú kiadások (K5)

6 925 231

13 796 039

2 000 000

2 000 000


6

Beruházások (K6)

3 971 813

16 537 735

3 000 000

1 000 000


7

Felújítások (K7)

2 697 386

0

2 386 450

4 386 450


8

Költségvetési kiadások (K1-K7)

97 956 144

70 078 133

89 950 000

89 950 000


9

Finanszírozási kiadások (K8)

1 097 207

7 412 615




10

Összes kiadás

99 053 351

77 490 748

89 950 000

89 950 000




15. melléklet   4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez


Éventúli kötelezettségek a hitel ügyletekből

















Megnevezés

időszak év

időszak n. év

Törlesztő részlet

Tőkeállomány E Ft

fizetendő kamat Ft

Éves fizetendő tőke + kamat

nem releváns

2018.






2019.








16. melléklet  4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez


Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti ei.

Mód. ei.

Teljesítés

Rovat

szám

Rovat megnevezés

Eredeti ei

Mód. ei.

Teljesítés

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13320013

13320013

13320013

K1101

Törvény szerinti illetmények

7756080

52059475

50587928

B113

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása

12310160

12369036

12369036

K1107

Béren kívüli juttatások

60000

115190

110190

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1800000

1800000

1800000

K1108

Ruházati ktg.térítés

30000

30000

0

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

3800100

3800100

K1109

Közlekedési ktg.térítés

0

145385

145385

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

27430173

31289149

31289149

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

21024

21024

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

5210000

58877717

59047717

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

3504444

3504444

3488961

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

32640173

90166866

90336866

K122

Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás

120000

627484

627484

B25

Egyéb felhalmozási célú tám. Bevételei áh-n belülről

0

2875088

2875088

K123

Egyéb külső személyi juttatások

0

21720

21720

B2

Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

0

2875088

2875088

K1

Személyi juttatások

11470524

56524722

55002692

B34

Vagyoni tipusú adók

600000

684371

684371

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

2239735

6266711

6266711

B351

Értékesítési és forgalmi adók

3000000

2610401

2488683

K311

Szakmai anyagok

0

674577

674577

B354

Gépjárműadók

500000

388832

388832

K312

Üzemeltetési anyagok

3737016

3746171

3038740

B35

Termékek és szolgáltatások adói

3500000

2999233

2877515

K31

Készletbeszerzés

3737016

4420748

3713317

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

0

58242

58242

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

780000

780000

651336

B3

Közhatalmi bevételek

4100000

3741846

3620128

K32

Kommunikációs szolgáltatások

780000

780000

651336

B402

Szolgáltatások ellenértéke

50000

24120

24120

K331

Közüzemi díjak

1486000

1510355

1067377

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

0

66261

66261

K332

Vásárolt élelmezés

1247160

982016

796631

B411

Egyéb működési bevétel

50000

228072

228072

K334

Karbantartási szolg.

737193

525828

525828

B408

Kamat bevételek

20000

724

721

K336

Szakmai tev.segítő szolg.

250000

347272

347272

B4

Működési bevételek

120000

319177

319174

K337

Egyéb szolgáltatások

4757594

4916562

4916562

B64

Műk.c.visszatér.tám.kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről

246000

441007

441007

K33

Szolgáltatási kiadások

8477947

8282033

7653670

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

246000

441007

441007

K341

Kiküldetések kiadásai

0

3250

3250






K34

Kiküldetések

0

3250

3250






K351

ÁFA

2054506

2785641

2335177











K355

Egyéb dologi kiadások

0

9521

9521






K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2054506

2795162

2344698











K3

Dologi kiadások

15049469

16281193

14366271






K48

Egyéb nem intézményi ellátások

6106012

11041686

8726040






K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6106012

11041686

8726040






K502

Elvonások és befizetések

0

4544864

4544864






K506

Egyéb műk.c.támogatások áh-n belülre

1178310

1872510

389367











K512

Egyéb műk.c.támogatások áh-n kívülre

320000

1991000

1991000











K513

Tartalék

742123

5311797

0






K5

Egyéb műk.c.kiadások

2240433

13720171

6925231






K62

Ingatlanok beszerzése

0

959603

959603






K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

2797800

2204800






K67

Beruházási áfa

0

967520

807410






K6

Beruházások

0

4724923

3971813






K71

Ingatlanok felújítása

0

2123925

2123925






K74

Felújítás áfája

0

573461

573461






K7

Felújítások

0

2697386

2697386

B1+B3+B4+B6

KÖLTSÉGV. BEVÉTELEK

37106173

97543984

97592263

K1+K2+K3+K4+K5

KÖLTSÉGV. KIADÁSOK

37106173

111256792

97956144