Endrőc község képviselő testületének 4/2019 (V.31.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2019. 05. 31Endrőc község képviselő testületének 4/2019 (V.31.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
2019-05-31-tól
Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya Endrőc Község Önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése
2.§
A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évről szóló költségvetési zárszámadását
112 353 999 módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint
97 592 263 Ft költségvetési bevétellel,
14 810 015 Ft finanszírozási bevétellel,
97 956 144 Ft költségvetési kiadással,
1 097 207 Ft finanszírozási kiadással,
jóváhagyja.
A bevételeken belül
költségvetési bevételek:
90 336 866 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,
2 875 088 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,
3 620 128 Ft közhatalmi bevétellel,
319 174 Ft működési bevétellel,
441 007 Ft működési célú átvett pénzeszközzel
finanszírozási bevételek:
13 727 838 Ft előző év költségvetési maradvány igénybevételével,
1 082 177 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel
A kiadásokon belül
költségvetési kiadások:
55 002 692 Ft személyi juttatással,
6 266 711 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
14 366 271 Ft dologi kiadással,
8 726 040 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
6 925 231 Ft egyéb működési célú kiadásokkal,
3 971 813 Ft beruházási kiadásokkal,
2 697 386 Ft felújítási kiadásokkal
finanszírozási kiadások:
1 097 207 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel,
fogadja el.
Bevételek, kiadások
3.§
A rendelet 2. §-ban megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 4.,5. melléklete tartalmazza. A rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
Pénzmaradvány
4.§
Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 13 348 927 Ft-ban állapítja meg, mely kimutatást a 3. melléklet tartalmazza.
Mérleg
5.§
A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
Vagyonkimutatás
6. §
Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
Beruházások, felújítások
7.§
A 2018. évi beruházásokat és felújításokat a rendelet 6. és 7. melléklete tartalmazza, a beruházások esetében 3 971 813 Ft, a felújítások esetében pedig 2 697 386 Ft összeggel.
A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
8. §
A rendelet 8. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és a részesedések alakulását.
Előirányzat felhasználás
9. §
Az előirányzat felhasználást a rendelet 11. melléklete tartalmazza havi lebontásban, rovatszámonként.
Közvetett támogatások
10.§
A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 10. melléklete tartalmazza helyi gépjármű adó és helyi iparűzési adó esetében.
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése
11. §
Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és számszerűsítve a 12. melléklet tartalmazza.
Egyéb
12. §
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai a 14. mellékletben találhatók. A 13. mellékletben pedig az Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektek láthatók. Az adósságot keletkeztető ügyletek állományát a 15. melléklet tartalmazza, mely nem tartalmaz adatot az önkormányzat esetében.
Létszám
13.§
Az önkormányzat a létszámot 56 főben állapítja meg, mely táblázatot a 1. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
14. §
A rendelet 2019. május 31. napján lép hatályba.
Éder József Jánosné Király Zoltánné dr.
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve:
2019. május 31.
Király Zoltánné dr.
jegyző
1. melléklet 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Álláshely kimutatás | |||||||
Intézmény | Létszám | ||||||
Közalkalmazott | Közfoglalkoztatott | Választott tisztségviselők | Összes foglalkozt. létszám | ||||
Teljes munkaidő | Rész munkaidő | Teljes munkaidő | Rész munkaidő | ||||
Önkormányzat | 2,00 | 49,00 | 5,00 | 56,00 | |||
Összesen: | 2,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 5,00 | 56,00 |
2. melléklet 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Mérleg | ||||||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |||
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 191 485 852 | 0 | 185 672 972 | |||
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 4 332 007 | 0 | 1 891 609 | |||
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 195 817 859 | 0 | 187 564 581 | |||
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 3 034 000 | 0 | 3 034 000 | |||
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | |||
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 34 000 | 0 | 34 000 | |||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 3 034 000 | 0 | 3 034 000 | |||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 198 851 859 | 0 | 190 598 581 | |||
C/II/1 Forintpénztár | 130 410 | 0 | 142 530 | |||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 130 410 | 0 | 142 530 | |||
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 10 183 380 | 0 | 9 362 097 | |||
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 10 183 380 | 0 | 9 362 097 | |||
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 10 313 790 | 0 | 9 504 627 | |||
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 2 379 462 | 0 | 621 591 | |||
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 270 540 | 0 | 238 219 | |||
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 2 099 285 | 0 | 368 194 | |||
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 9 637 | 0 | 15 178 | |||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 2 379 462 | 0 | 621 591 | |||
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 0 | 0 | 168 253 | |||
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 | 168 253 | |||
D/III/4 Forgótőke elszámolása | 0 | 0 | 170 000 | |||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 0 | 0 | 338 253 | |||
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 2 379 462 | 0 | 959 844 | |||
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 1 434 | 0 | 0 | |||
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 1 434 | 0 | 0 | |||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 1 434 | 0 | 0 | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 211 546 545 | 0 | 201 063 052 | |||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 212 194 657 | 0 | 212 194 657 | |||
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 6 863 098 | 0 | 6 863 098 | |||
G/IV Felhalmozott eredmény | 4 634 284 | 0 | -9 195 854 | |||
G/VI Mérleg szerinti eredmény | -13 830 138 | 0 | -10 375 030 | |||
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 209 861 901 | 0 | 199 486 871 | |||
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 1 097 207 | 0 | 1 082 177 | |||
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 1 097 207 | 0 | 1 082 177 | |||
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 1 097 207 | 0 | 1 082 177 | |||
H/III/1 Kapott előlegek | 587 437 | 0 | 481 533 | |||
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 0 | 12 471 | |||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 587 437 | 0 | 494 004 | |||
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 684 644 | 0 | 1 576 181 | |||
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 211 546 545 | 0 | 201 063 052 | |||
3. melléklet 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Maradványkimutatás | ||
Ft | ||
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 97 592 263 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 97 956 144 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -363 881 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 14 810 015 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 1 097 207 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 13 712 808 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 13 348 927 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 13 348 927 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 13 348 927 |
4. melléklet 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Kiadások | |||||
Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | |||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | % | ||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 7 756 080 | 52 059 475 | 50 587 928 | 97,17% |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 60 000 | 115 190 | 110 190 | 95,66% |
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00% |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 145 385 | 145 385 | 100,00% |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 21 024 | 21 024 | 100,00% |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 7 846 080 | 52 371 074 | 50 864 527 | 97,12% |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 3 504 444 | 3 504 444 | 3 488 961 | 99,56% |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 120 000 | 627 484 | 627 484 | 100,00% |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 21 720 | 21 720 | 100,00% |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 3 624 444 | 4 153 648 | 4 138 165 | 99,63% |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 11 470 524 | 56 524 722 | 55 002 692 | 97,31% |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 2 239 735 | 6 266 711 | 6 266 711 | 100,00% |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 6 212 716 | |
24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 30 647 | |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 23 348 | |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 674 577 | 674 577 | 100,00% |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 737 016 | 3 746 171 | 3 038 740 | 81,12% |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 3 737 016 | 4 420 748 | 3 713 317 | 84,00% |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 780 000 | 780 000 | 651 336 | 83,50% |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 780 000 | 780 000 | 651 336 | 83,50% |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 486 000 | 1 510 355 | 1 067 377 | 70,67% |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 1 247 160 | 982 016 | 796 631 | 81,12% |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 737 193 | 525 828 | 525 828 | 100,00% |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 250 000 | 347 272 | 347 272 | 100,00% |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 4 757 594 | 4 916 562 | 4 916 562 | 100,00% |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 506 172 | |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 8 477 947 | 8 282 033 | 7 653 670 | 92,41% |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 3 250 | 3 250 | 100,00% |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 3 250 | 3 250 | 100,00% |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 054 506 | 2 785 641 | 2 335 177 | 83,83% |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 9 521 | 9 521 | 100,00% |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 2 054 506 | 2 795 162 | 2 344 698 | 83,88% |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 15 049 469 | 16 281 193 | 14 366 271 | 88,24% |
98 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) | 6 106 012 | 11 041 686 | 8 726 040 | 79,03% |
113 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 3 939 006 | |
114 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) | 0 | 0 | 30 000 | |
115 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 3 736 150 | |
117 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 1 020 884 | |
118 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) | 6 106 012 | 11 041 686 | 8 726 040 | 79,03% |
123 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 4 544 864 | 4 544 864 | 100,00% |
124 | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) | 0 | 4 544 864 | 4 544 864 | 100,00% |
148 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506) | 1 178 310 | 1 872 510 | 389 367 | 20,79% |
155 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 379 367 | |
156 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 10 000 | |
176 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512) | 320 000 | 1 991 000 | 1 991 000 | 100,00% |
178 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 121 500 | |
179 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 167 000 | |
180 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 309 000 | |
183 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 1 243 500 | |
184 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 150 000 | |
187 | Tartalékok (K513) | 742 123 | 5 311 797 | 0 | 0,00% |
188 | Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 2 240 433 | 13 720 171 | 6 925 231 | 50,47% |
190 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) | 0 | 959 603 | 959 603 | 100,00% |
193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 2 797 800 | 2 204 800 | 78,80% |
196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 967 520 | 807 410 | 83,45% |
197 | Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6) | 0 | 4 724 923 | 3 971 813 | 84,06% |
198 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 2 123 925 | 2 123 925 | 100,00% |
201 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 573 461 | 573 461 | 100,00% |
202 | Felújítások (=198+...+201) (K7) | 0 | 2 697 386 | 2 697 386 | 100,00% |
265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 37 106 173 | 111 256 792 | 97 956 144 | 88,05% |
Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | |||||
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 1 097 207 | 1 097 207 | 100,00% |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 0 | 1 097 207 | 1 097 207 | 100,00% |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 0 | 1 097 207 | 1 097 207 | 100,00% |
5. melléklet 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Bevételek | |||||
Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | |||||
Eredeti ei | Módosított ei | Teljesítés | % | ||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 13 320 013 | 13 320 013 | 13 320 013 | 100,00% |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 12 310 160 | 12 369 036 | 12 369 036 | 100,00% |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 100,00% |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 3 800 100 | 3 800 100 | 100,00% |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 27 430 173 | 31 289 149 | 31 289 149 | 100,00% |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 5 210 000 | 58 877 717 | 59 047 717 | 100% |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 1 080 000 | |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 190 524 | |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 57 777 193 | |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 32 640 173 | 90 166 866 | 90 336 866 | 100% |
68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) | 0 | 2 875 088 | 2 875 088 | 100,00% |
74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 2 875 088 | |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 2 875 088 | 2 875 088 | 100,00% |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 600 000 | 684 371 | 684 371 | 100,00% |
110 | ebből: építményadó (B34) | 0 | 0 | 6 000 | |
111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 678 371 | |
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) | 3 000 000 | 2 610 401 | 2 488 683 | 95,34% |
123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 2 488 683 | |
144 | Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) | 500 000 | 388 832 | 388 832 | 100,00% |
146 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 388 832 | |
167 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) | 3 500 000 | 2 999 233 | 2 877 515 | 95,94% |
168 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) | 0 | 58 242 | 58 242 | 100,00% |
180 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 45 000 | |
186 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) | 4 100 000 | 3 741 846 | 3 620 128 | 96,75% |
188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 50 000 | 24 120 | 24 120 | 100,00% |
206 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) | 20 000 | 724 | 721 | 99,59% |
209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) | 20 000 | 724 | 721 | 99,59% |
218 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 66 261 | 66 261 | 100,00% |
219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 50 000 | 228 072 | 228 072 | 100,00% |
221 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 52 475 | |
222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4) | 120 000 | 319 177 | 319 174 | 100,00% |
235 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64) | 246 000 | 441 007 | 441 007 | 100,00% |
239 | ebből: háztartások (B64) | 0 | 0 | 441 007 | |
257 | Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) | 246 000 | 441 007 | 441 007 | 100,00% |
284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 37 106 173 | 97 543 984 | 97 592 263 | 100% |
Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | |||||
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 13 727 838 | 13 727 838 | 100,00% |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 13 727 838 | 13 727 838 | 100,00% |
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 1 082 177 | 1 082 177 | 100,00% |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 0 | 14 810 015 | 14 810 015 | 100,00% |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 0 | 14 810 015 | 14 810 015 | 100,00% |
6. melléklet 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Beruházások | |
Építmények | |
Urnás urnafal (kisösszegű fejlesztési támogatás) | 785 603 |
Filagória | 174 000 |
Összesen | 959 603 |
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések | |
Önetető 5 db - közfoglalkoztatás | 18 250 |
Keltetőgép 2 db - közfoglalkoztatás | 314 000 |
Ventilátor 2 db - közfoglalkoztatás | 207 200 |
Hűtőszekrény 1 db - közfoglalkoztatás | 157 000 |
Talicska 3 db - közfoglalkoztatás | 28 500 |
Motoros szivattyú 1 db - közfoglalkoztatás | 49 000 |
Kapa 10 db - közfoglalkoztatás | 40 000 |
Gereblye 10 db - közfoglalkoztatás | 40 000 |
Ásó 10 db - közfoglalkoztatás | 40 000 |
Kukorica daráló 1 db - közfoglalkoztatás | 90 000 |
Fűszegélynyíró 1 db - közfoglalkoztatás | 110 000 |
Tűzoltókészülék | 19 600 |
Szellőztető + tartozéka 1 db - közfoglalkoztatás | 99 000 |
Benzinmotoros láncfűrész 1 db - közfoglalkoztatás | 110 000 |
Motoros hátipermetező 1 db - közfoglalkoztatás | 90 000 |
Lengőkasza 2 db - közfoglalkoztatás | 314 000 |
Tojásválogató automata 1 db - közfoglalkoztatás | 157 000 |
Önitató 5 db - közfoglalkoztatás | 35 250 |
Tojófészek 2 db - közfoglalkoztatás | 286 000 |
Összesen | 2 204 800 |
Beruházások ÁFA nélkül összesen | 3 164 403 |
ÁFA összesen | 807 410 |
Beruházások ÁFA-val összesen | 3 971 813 |
7. melléklet 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Felújítások | ||
Épületek felújítása | ||
Műanyag nyílászárók - közfoglalkoztatás | 2 123 925 | |
Összesen | 2 123 925 | |
Felújítások (nettó) | 2 123 925 | |
ÁFA összesen | 573 461 | |
Felújítások ÁFA-val összesen | 2 697 386 |
8. melléklet 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása | ||||
Sorszám | A társaság neve | tulajdonrész | ||
%-ban | Ft összegben | |||
1. | Endrőc-Tekla Nonprofit Kft. | 50 | 3 000 000 | |
Összes érdekeltség | 3 000 000 |
9. melléklet 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás
Értéktípus: Forint | ||||
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ESZKÖZÖK | ||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 198 851 859 | 190 598 581 | 95,85 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | |||
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | |||
2. Szellemi termékek | A/I/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | |||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | |||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 195 817 859 | 187 564 581 | 95,79 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 191 485 852 | 185 672 972 | 96,96 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 191 485 852 | 189 679 164 | 99,06 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | -3 841 198 | ||
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | -164 994 | ||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 4 332 007 | 1 891 609 | 43,67 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 4 332 007 | 1 891 609 | 43,67 |
3. Tenyészállatok | A/II/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | |||
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | |||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | |||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 3 034 000 | 3 034 000 | 100 |
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 3 034 000 | 3 034 000 | 100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 3 034 000 | 3 034 000 | 100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | |||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | |||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | |||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | |||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | |||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | |||
I. Készletek | B/I | |||
II. Értékpapírok | B/II | |||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 10 313 790 | 9 504 627 | 92,15 |
I. Lekötött bankbetétek | C/I | |||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 130 410 | 142 530 | 109,29 |
III. Forintszámlák | C/III | 10 183 380 | 9 362 097 | 91,94 |
IV. Devizaszámlák | C/IV | |||
D/ KÖVETELÉSEK | D | 2 379 462 | 959 844 | 40,34 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 2 379 462 | 621 591 | 26,12 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | |||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 338 253 | ||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | 1 434 | ||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 211 546 545 | 201 063 052 | 95,04 |
FORRÁSOK | ||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 209 861 901 | 199 486 871 | 95,06 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 212 194 657 | 212 194 657 | 100 |
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | |||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 6 863 098 | 6 863 098 | 100 |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 4 634 284 | -9 195 854 | -198,43 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | |||
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | -13 830 138 | -10 375 030 | 75,02 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 1 684 644 | 1 576 181 | 93,56 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | |||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 1 097 207 | 1 082 177 | 98,63 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 587 437 | 494 004 | 84,09 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | |||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | |||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 211 546 545 | 201 063 052 | 95,04 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | |||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | |||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | |||
Használatban lévő készletek | L/3 | |||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | |||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | |||
Függő követelések | L/6 | |||
Függő kötelezettségek | L/7 | |||
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 |
10. melléklet 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások | |||
sorszám | Támogatás megnevezése | Támogatás összege | |
1 | Helyi iparűzési adó | 124 375 | |
2 | Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény | 115 683 | |
Összesen: | 240 058 |
11. melléklet 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Pénzeszközök változása | |||||||||||||
Rovat-szám | Megnevezés | Január-Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szept. | Október | Nov. | December | Összesen | |
B1 | Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 26 521 990 | 8 360 442 | 5 227 899 | 5 006 492 | 8 890 602 | 6 429 644 | 6 744 472 | 9 782 929 | 6 416 223 | 6 956 173 | 90 336 866 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 469 390 | 1 652 588 | 0 | 257 684 | 0 | 0 | 226 060 | 269 366 | 2 875 088 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 1 498 491 | 95 421 | 334 955 | 65 136 | 170 840 | 1 034 250 | 182 501 | 60 472 | 178 062 | 3 620 128 | |
B4 | Működési bevételek | 41 367 | 53 763 | 65 133 | 81 198 | 133 130 | -176 833 | 28 256 | 9 600 | 10 660 | 72 900 | 319 174 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 5 000 | 0 | 115 000 | 0 | 15 500 | 214 527 | 22 745 | 22 745 | 22 745 | 22 745 | 441 007 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 14 810 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 810 015 | |
B1-B8 | Bevételek összesen | 41 378 372 | 9 912 696 | 5 972 843 | 7 075 233 | 9 104 368 | 6 895 862 | 7 829 723 | 9 997 775 | 6 736 160 | 7 499 246 | 112 402 278 | |
K1 | Személyi juttatások | 12 963 425 | 4 654 332 | 4 657 876 | 4 668 964 | 4 683 353 | 4 546 007 | 4 964 423 | 4 615 912 | 4 605 018 | 4 643 382 | 55 002 692 | |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 515 412 | 521 648 | 519 838 | 522 989 | 523 115 | 518 704 | 577 715 | 527 622 | 521 274 | 518 394 | 6 266 711 | |
K3 | Dologi kiadások | 3 428 028 | 486 193 | 560 437 | 1 526 432 | 1 034 096 | 1 980 159 | 1 919 801 | 1 329 528 | 853 387 | 1 248 210 | 14 366 271 | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 909 135 | 252 310 | 757 970 | 1 726 800 | 284 585 | 1 053 830 | 238 150 | 316 635 | 2 109 950 | 1 076 675 | 8 726 040 | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 045 731 | 707 500 | 755 000 | 629 000 | 774 500 | 10 000 | 75 000 | 928 500 | 0 | 0 | 6 925 231 | |
K6 | Beruházások | 1 414 209 | 0 | 700 000 | 1 385 888 | 174 000 | 297 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 971 813 | |
K7 | Felújítások | 0 | 1 089 389 | 0 | 0 | 0 | 1 607 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 697 386 | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 1 097 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 097 207 | |
K1-K9 | Kiadások összesen | 24 373 147 | 7 711 372 | 7 951 121 | 10 460 073 | 7 473 649 | 10 014 413 | 7 775 089 | 7 718 197 | 8 089 629 | 7 486 661 | 99 053 351 | |
Költségvetési hiány/többlet | 17 005 225 | 2 201 324 | -1 978 278 | -3 384 840 | 1 630 719 | -3 118 551 | 54 634 | 2 279 578 | -1 353 469 | 12 585 | 13 348 927 |
12. melléklet 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve | |||||
ezer Ft-ban | |||||
Projekt megnevezése | összes kiadás | tárgy év | 2019. | 2020. | 2021. |
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. Önkormányzati utak kezeléséhez, karbantartásához erő- és munkagép beszerzése | 16 537 735 | 0 | 16 537 735 | 0 | 0 |
16 537 735 | 0 | 16 537 735 | 0 | 0 |
13. melléklet 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések, projektek | ||||||||||
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. | ||||||||||
Önkormányzati utak kezeléséhez, karbantartásához erő- és munkagép beszerzése | ||||||||||
ezer Ft-ban | ||||||||||
Források | 2019. | Összesen | ||||||||
Saját erő | 2 470 095 | 2 470 095 | ||||||||
EU-s forrás | 14 067 640 | 14 067 640 | ||||||||
Források összesen | 16 537 735 | 16 537 735 | ||||||||
Kiadások, költségek | 2019. | Összesen | ||||||||
Beruházások, felújítások | 16 537 735 | 16 537 735 | ||||||||
Összesen | 16 537 735 | 16 537 735 | ||||||||
14. melléklet 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai | ||||||
forintban | ||||||
Sor- | Bevételek | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | |
1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 90 336 866 | 54 002 523 | 86 850 000 | 86 850 000 | |
2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 2 875 088 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Közhatalmi bevételek (B3) | 3 620 128 | 3 590 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
4 | Működési bevételek (B4) | 319 174 | 104 349 | 100 000 | 100 000 | |
5 | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 441 007 | 114 511 | 0 | 0 | |
6 | Költségvetési bevételek (B1-B6) | 97 592 263 | 57 811 383 | 89 950 000 | 89 950 000 | |
7 | Finanszírozási bevételek (B8) | 14 810 015 | 19 679 365 | |||
8 | Összes bevétel | 112 402 278 | 77 490 748 | 89 950 000 | 89 950 000 | |
Sor- | Kiadások | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | |
1 | Személyi juttatások (K1) | 55 002 692 | 19 814 181 | 54 500 000 | 54 500 000 | |
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 6 266 711 | 2 776 695 | 6 213 000 | 6 213 000 | |
3 | Dologi kiadások (K3) | 14 366 271 | 9 701 995 | 13 300 550 | 13 300 550 | |
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 8 726 040 | 7 451 488 | 8 550 000 | 8 550 000 | |
5 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 6 925 231 | 13 796 039 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
6 | Beruházások (K6) | 3 971 813 | 16 537 735 | 3 000 000 | 1 000 000 | |
7 | Felújítások (K7) | 2 697 386 | 0 | 2 386 450 | 4 386 450 | |
8 | Költségvetési kiadások (K1-K7) | 97 956 144 | 70 078 133 | 89 950 000 | 89 950 000 | |
9 | Finanszírozási kiadások (K8) | 1 097 207 | 7 412 615 | |||
10 | Összes kiadás | 99 053 351 | 77 490 748 | 89 950 000 | 89 950 000 |
15. melléklet 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Éventúli kötelezettségek a hitel ügyletekből | ||||||
Megnevezés | időszak év | időszak n. év | Törlesztő részlet | Tőkeállomány E Ft | fizetendő kamat Ft | Éves fizetendő tőke + kamat |
nem releváns | 2018. | |||||
2019. |
16. melléklet 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti ei. | Mód. ei. | Teljesítés | Rovat szám | Rovat megnevezés | Eredeti ei | Mód. ei. | Teljesítés |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13320013 | 13320013 | 13320013 | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 7756080 | 52059475 | 50587928 |
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása | 12310160 | 12369036 | 12369036 | K1107 | Béren kívüli juttatások | 60000 | 115190 | 110190 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 | 1800000 | 1800000 | K1108 | Ruházati ktg.térítés | 30000 | 30000 | 0 |
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 3800100 | 3800100 | K1109 | Közlekedési ktg.térítés | 0 | 145385 | 145385 |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 27430173 | 31289149 | 31289149 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 21024 | 21024 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 5210000 | 58877717 | 59047717 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 3504444 | 3504444 | 3488961 |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 32640173 | 90166866 | 90336866 | K122 | Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás | 120000 | 627484 | 627484 |
B25 | Egyéb felhalmozási célú tám. Bevételei áh-n belülről | 0 | 2875088 | 2875088 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 21720 | 21720 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 0 | 2875088 | 2875088 | K1 | Személyi juttatások | 11470524 | 56524722 | 55002692 |
B34 | Vagyoni tipusú adók | 600000 | 684371 | 684371 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2239735 | 6266711 | 6266711 |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 3000000 | 2610401 | 2488683 | K311 | Szakmai anyagok | 0 | 674577 | 674577 |
B354 | Gépjárműadók | 500000 | 388832 | 388832 | K312 | Üzemeltetési anyagok | 3737016 | 3746171 | 3038740 |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 3500000 | 2999233 | 2877515 | K31 | Készletbeszerzés | 3737016 | 4420748 | 3713317 |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 58242 | 58242 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 780000 | 780000 | 651336 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 4100000 | 3741846 | 3620128 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 780000 | 780000 | 651336 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 50000 | 24120 | 24120 | K331 | Közüzemi díjak | 1486000 | 1510355 | 1067377 |
B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 66261 | 66261 | K332 | Vásárolt élelmezés | 1247160 | 982016 | 796631 |
B411 | Egyéb működési bevétel | 50000 | 228072 | 228072 | K334 | Karbantartási szolg. | 737193 | 525828 | 525828 |
B408 | Kamat bevételek | 20000 | 724 | 721 | K336 | Szakmai tev.segítő szolg. | 250000 | 347272 | 347272 |
B4 | Működési bevételek | 120000 | 319177 | 319174 | K337 | Egyéb szolgáltatások | 4757594 | 4916562 | 4916562 |
B64 | Műk.c.visszatér.tám.kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről | 246000 | 441007 | 441007 | K33 | Szolgáltatási kiadások | 8477947 | 8282033 | 7653670 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 246000 | 441007 | 441007 | K341 | Kiküldetések kiadásai | 0 | 3250 | 3250 |
K34 | Kiküldetések | 0 | 3250 | 3250 | |||||
K351 | ÁFA | 2054506 | 2785641 | 2335177 | |||||
K355 | Egyéb dologi kiadások | 0 | 9521 | 9521 | |||||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2054506 | 2795162 | 2344698 | |||||
K3 | Dologi kiadások | 15049469 | 16281193 | 14366271 | |||||
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 6106012 | 11041686 | 8726040 | |||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6106012 | 11041686 | 8726040 | |||||
K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 4544864 | 4544864 | |||||
K506 | Egyéb műk.c.támogatások áh-n belülre | 1178310 | 1872510 | 389367 | |||||
K512 | Egyéb műk.c.támogatások áh-n kívülre | 320000 | 1991000 | 1991000 | |||||
K513 | Tartalék | 742123 | 5311797 | 0 | |||||
K5 | Egyéb műk.c.kiadások | 2240433 | 13720171 | 6925231 | |||||
K62 | Ingatlanok beszerzése | 0 | 959603 | 959603 | |||||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 0 | 2797800 | 2204800 | |||||
K67 | Beruházási áfa | 0 | 967520 | 807410 | |||||
K6 | Beruházások | 0 | 4724923 | 3971813 | |||||
K71 | Ingatlanok felújítása | 0 | 2123925 | 2123925 | |||||
K74 | Felújítás áfája | 0 | 573461 | 573461 | |||||
K7 | Felújítások | 0 | 2697386 | 2697386 | |||||
B1+B3+B4+B6 | KÖLTSÉGV. BEVÉTELEK | 37106173 | 97543984 | 97592263 | K1+K2+K3+K4+K5 | KÖLTSÉGV. KIADÁSOK | 37106173 | 111256792 | 97956144 |