Endrőc község képviselő testületének 5/2019 (VIII.2.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 02- 2019. 08. 02

Endrőc község képviselő testületének 5/2019 (VIII.2.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

2019.08.02.

Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat 2019. évi költségvetés főösszege

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

1. költségvetési bevételek 92 907 541 Ft

2. finanszírozási bevételek 13 348 927 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 106 256 468 Ft

1. költségvetési kiadások 105 174 291 Ft

2. finanszírozási kiadások 1 082 177 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 106 256 468 Ft”

2. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„Költségvetés bevételei

3. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

1. Az önkormányzat működési bevételei 92 907 541 Ft

ezen belül:

Működési célú támogatások

államháztartáson belülről 86 633 433 Ft

Felhalmozási célú támogatások

áh-n kívülről 2 284 730 Ft

Közhatalmi bevételek 3 602 000 Ft

Működési bevételek 265 122 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 122 256 Ft

2. Az önkormányzat finanszírozási bevétele 13 348 927 Ft

ezen belül:

Előző évi pénzmaradvány 13 348 927 Ft”

3. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2). helyébe a következő rendelkezés lép:

„Költségvetés kiadásai

4. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

1. Az önkormányzat működési kiadásai 105 174 291 F

ezen belül:

Személyi juttatások 53 345 141 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok 6 146 667 Ft

Dologi kiadások 13 148 097 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 418 180 Ft

Egyéb működési célú kiadások 22 748 164 Ft

Beruházások 609 092 Ft

Felújítások 1 758 950 Ft

2. Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 1 082 177 Ft

ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése 1 082 177 Ft”

4. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5. § Az önkormányzat a 2019. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.”

5. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1)-(11). helyébe a következő rendelkezés lép:

„A költségvetés egyéb mellékletei

6. §

1. A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.

3. A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.

4. A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2019. évi lakosságnak juttatott támogatásokat.

5. A rendelet 2.4. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait mutatja be.

6. A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.

7. A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege – 12 266 750 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.

8. A rendelet 6. melléklete mutatja be az önkormányzat külső finanszírozási bevételét.

9. A rendelet 7. melléklete mutatja be az önkormányzat 2019. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével.

10. A rendelet 8. melléklete tartalmazza a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti fennálló hiteleket, kötelezettségeket.

11. A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.”

6. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1)-(2). helyébe a következő rendelkezés lép:

„A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7. §

1. A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.

2. A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.

7. § A rendelet hatályba lépése: 2019. augusztus 2.

1. melléklet

1. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához
Endrőc Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86633433
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2284730
B3	Közhatalmi bevételek	3602000
B4	Működési bevételek	265122
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	122256
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	92907541

1.1. melléklet

1.1 melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához
Endrőc Község Önkormányzat 2019. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86633433
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12692671
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás	1799610
	Közvilágítás feladatainak támogatása	992000
	Köztemető fenntartás támogatása	100000
	Közutak fenntartásának támogatása	118040
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000000
	Kiegészítés önkorm.műk.támogatására	3692621
	Polgármesteri illetmény támogatása	990400
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12561760
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	8397000
	Falugondnoki szolgálat támogatása	3100000
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1064760
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800000
B12	Elvonások és befizetések bevételei	185406
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	59393596
	Mezőőri támogatás	1080000
	Elkülönített állami pénzalaptól	51089252
	Mvh támogatás	190524
	VP pályázati támogatás	7033820
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	2284730
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	2284730
B3	Közhatalmi bevételek	3602000
B34	Magánszemélyek kommunális adója	690000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	2500000
	Helyi iparűzési adó	2500000
B354	Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)	400000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	12000

1.2. melléklet

1.2 melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához
Endrőc Község Önkormányzat 2019. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei

	adatok Ft
Projekt megnevezés	Módosított előirányzat
Közutak karbantartásához erő- és munkagépek beszerzése Endrőc községben.	0


Összesen	0

2. melléklet

2. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához
Endrőc Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	53345141
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	6146667
K3	Dologi kiadások	13148097
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7418180
K5	Egyéb működési célú kiadások	22748164
K6	Beruházások	609092
K7	Felújítások	1758950
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	105174291

2.1. melléklet

2.1. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához
Endrőc Község Önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai

	adatok Ft
Megnevezés	Módosított előirányzat
Közutak karbantartásához erő- és munkagépek beszerzése Endrőc községben.	0


Tűzoltó készülék	83312
Közfoglalkoztatás eszközök	525780
Beruházás összesen	609092
Nyílászáró, szúnyogháló, redőny- közfoglalkoztatás	1758950
Felújítás összesen	1758950

2.2. melléklet

2.2. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához
Endrőc Község Önkormányzat 2019. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

	adatok Ft
Juttatás megnevezése	Módosított előirányzat
Települési támogatások	7418180
Települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás, étk.tér.díj, lakossági szennyvízszippantás
ÖSSZESEN	7418180

2.3. melléklet

2.3. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához
Endrőc Község Önkormányzat 2019. évi tartalék bemutatása

	adatok Ft
Megnevezés	Módosított előirányzat
Tartalékok
- Általános tartalék:	12 380 554
- Céltartalék:	1 483 143
Önerő KÖH felújítás	1 483 143
Tartalék mindösszesen:	13 863 697

2.4. melléklet

2.4. melléklet az 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelet módosításához
Endrőc Község Önkormányzat 2019. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Projekt azonosító	Projekt címe	Bevétel	Kiadás
Projekt azonosító	Projekt címe	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16.	Közutak karbantartásához erő- és munkagépek beszerzése Endrőc községben	0 Ft	0 Ft


		0 Ft	0 Ft

3. melléklet

3. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához
Endrőc Község Önkormányzat 2019. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok,önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86633433	86633433	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2284730	2284730	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	3602000	3602000	0	0
B4	Működési bevételek	265122	265122	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	122256	122256	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	92907541	92907541	0	0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
K1	Személyi juttatások	53345141	53345141	0	0
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	6146667	6146667	0	0
K3	Dologi kiadások	13148097	13148097	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7418180	7418180	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	22748164	13863697	8884467	0
K6	Beruházások	609092	609092		0
K7	Felújítások	1758950	1758950	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	105174291	96289824	8884467	0

4. melléklet

4. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához
Endrőc Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenleg bemutatása

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86633433	K1	Személyi juttatások	53345141
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2284730	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	6146667
B3	Közhatalmi bevételek	3602000	K3	Dologi kiadások	13148097
B4	Működési bevételek	265122	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7418180
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	122256	K5	Egyéb működési célú kiadások	22748164
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		92907541	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		102806249
	működési egyenleg	-9898708
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	609092
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	1758950
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2368042
	felhalmozási egyenleg	-2368042

5. melléklet

5. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához
Endrőc Község Önkormányzat 2019. évi finanszírozási bevétele, kiadása

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B8131	Előző évi költségvetési maradvány	13348927
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	13348927
K914	Megelőlegezés visszafizetése	1082177
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1082177

6. melléklet

6. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához
Endrőc Község Önkormányzat 2019. évi külső finanszírozási bevétele

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0

7. melléklet

7. melléklet az 1/2019.(III. 14.) önkormányzati rendelet módosításához
Endrőc Község Önkormányzat 2019. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt

	adatok Ft
Fejlesztési cél	Összeg
Közutak karbantartásához erő- és munkagépek beszerzése Endrőc községben	0




Összesen	0

8. melléklet

8. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához
Endrőc Község Önkormányzat 2019. évi fennálló hitelek, kötelezettségvállalások (Gst 3. § (1) bekezdés szerint)

		adatok Ft
Fennálló hitelek,kötelezettségvállalások	Futamidő	Összeg
VP pályázat megvalósítása	éven belüli	0


ÖSSZESEN		0

9. melléklet

9. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához
Endrőc Község Önkormányzat 2019. évi kötelezettségvállalási felső korlát

					adatok Ft
Megnevezés	Tárgyév				Összesen
		1. évben	2. évben	3.évben
Helyi adók	3602000	3602000	3602000	3602000	14408000
Saját bevételek összesen	3602000	3602000	3602000	3602000	14408000
Saját bevételek 50 %-a	1801000	1801000	1801000	1801000	7204000

Felvett hitel,kölcsön
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Felvett hitel,kölcsön
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1801000	1801000	1801000	1801000	7204000

10. melléklet

10. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához
Endrőc Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12692671	K1101	Törvény szerinti illetmények	48466137
			K1107	Béren kívüli juttatások	38950
			K1108	Ruházati ktg.térítés	30000
			K1109	Közlekedési ktg.térítés	0
			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	192010
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása	12561760	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3504444
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800000	K122	Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás	1113600

B11	Önkormányzatok működési támogatásai	27054431	K1	Személyi juttatások	53345141
B12	Elvonások és befizetések bevételei	185406
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	59393596	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6146667
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86633433	K311	Szakmai anyagok	388800
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	2284730
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	2284730
B34	Vagyoni tipusú adók	690000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	2500000	K312	Üzemeltetési anyagok	3592900
B354	Gépjárműadók	400000	K31	Készletbeszerzés	3981700
			K321	Informatikai szolg.	269880
B35	Termékek és szolgáltatások adói	3590000	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	492000
B36	Egyéb közhtalmi bevételek	12000
B3	Közhatalmi bevételek	3602000	K32	Kommunikációs szolgáltatások	761880
B402	Szolgáltatások ellenértéke	60500
B411	Egyéb működési bevétel	203872
B408	Kamat bevételek	750	K331	Közüzemi díjak	943000
B4	Működési bevételek	265122	K332	Vásárolt élelmezés	838394
B64	Műk.c.visszatér.tám.kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	122256	K334	Karbantartás	309092
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	122256	K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások	803112
			K337	Egyéb szolgáltatások	3555587
			K33	Szolgáltatási kiadások	6449185
			K351	ÁFA	1560406
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
			K353	Kamatkiadások	3056
			K355	Egyéb dologi kiadások	391870
			K35	Különféle befizetések	1955332
			K3	Dologi kiadások	13148097
			K48	Egyéb nem int.ellátások	7418180

			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7418180
			K502	Elvonások és befizetések	360891
			K506	Egyéb műk.c.tám.áh-n belülre	7928576
			K512	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	595000
			K513	Tartalékok	13863697
			K5	Egyéb működési célú kiadások	22748164
			K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	479600
			K67	Beruházások áfája	129492
			K6	Beruházások	609092
			K71	Ingatlanok felújítása	1758950
			K7	Felújítások	1758950
B1+B3+B4+B6	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	92907541	K1+K2+K3+K4+K5	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	105174291

11. melléklet

üres cím

11. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához
Endrőc Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási terve

													adatok Ft
Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		13 348 927	13 960 134	15 080 271	22 423 515	21 513 800	13 983 675	14 323 151	14 164 358	452 350	898 557	939 764	970 971
Önkormányzatok működési támogatásai	27 054 431	2 254 536	2 254 536	2 254 536	2 254 536	2 254 536	2 254 536	2 254 536	2 254 536	2 254 536	2 254 536	2 254 536	2 254 535
Elvonások és befizetések bevételei	185 406	0	0	185 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	59 393 596	4 527 445	4 257 437	11 291 257	4 257 437	4 527 437	4 447 961	4 257 437	4 527 437	4 257 437	4 257 437	4 257 437	4 527 437
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	2 284 730	0	1 758 950	0	525 780	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	3 602 000	500 000	0	900 000	300 000	12 000	300 000	0	0	1 200 000	200 000	190 000	0
Működési bevételek	265 122	64	20 064	64	43 203	160 797	64	64	40 546	64	64	64	64
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	122 256	0	0	0	0	114 511	7 745	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	92 907 541	7 282 045	8 290 987	14 631 263	7 380 956	7 069 281	7 010 306	6 512 037	6 822 519	7 712 037	6 712 037	6 702 037	6 782 036
Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	53 345 141	4 445 433	4 445 428	4 445 428	4 445 428	4 445 428	4 445 428	4 445 428	4 445 428	4 445 428	4 445 428	4 445 428	4 445 428
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	6 146 667	512 225	512 222	512 222	512 222	512 222	512 222	512 222	512 222	512 222	512 222	512 222	512 222
Dologi kiadás	13 148 097	1 095 000	1 095 000	1 103 097	1 095 000	1 095 000	1 095 000	1 095 000	1 095 000	1 095 000	1 095 000	1 095 000	1 095 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 418 180	618 180	618 200	618 180	618 180	618 180	618 180	618 180	618 180	618 180	618 180	618 180	618 180
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	22 748 164	0	0	0	360 891	7 928 576	0	0	13 863 697	595 000	0	0	0
Beruházások	609 092	0	0	609 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	1 758 950	0	500 000	0	1 258 950	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	105 174 291	6 670 838	7 170 850	7 288 019	8 290 671	14 599 406	6 670 830	6 670 830	20 534 527	7 265 830	6 670 830	6 670 830	6 670 830
Záró pénzeszköz		13 960 134	15 080 271	22 423 515	21 513 800	13 983 675	14 323 151	14 164 358	452 350	898 557	939 764	970 971	1 082 177