Endrőc község képviselő testületének 1/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 03. 14Endrőc község képviselő testületének 1/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
2020-03-14-tól
Endrőc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2020. évi költségvetés főösszege
2.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
- költségvetési bevételek 48 116 740 Ft
- finanszírozási bevételek 0 Ft
Költségvetés bevételi főösszege 48 116 740 Ft
- költségvetési kiadások 46 934 869 Ft
- finanszírozási kiadások 1 181 871 Ft
Költségvetés kiadási főösszege 48 116 740 Ft
Költségvetés bevételei
3.§
Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
- Az önkormányzat működési bevételei 48 116 740 Ft
ezen belül:
Működési célú támogatások
államháztartáson belülről 43 181 433 Ft
Közhatalmi bevételek 4 394 357 Ft
Működési bevételek540 950 Ft
Költségvetés kiadásai
Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
- Az önkormányzat működési kiadásai 46 934 869 Ft
ezen belül:
Személyi juttatások20 837 740 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok2 599 307 Ft
Dologi kiadások11 197 256 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai8 262 130 Ft
Egyéb működési célú kiadások4 038 436 Ft
- Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 1 181 871 Ft
ezen belül:
Megelőlegezés visszafizetése1 181 871 Ft
Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5.§
Az önkormányzat a 2020. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
A költségvetés egyéb mellékletei
6.§
- A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
- A rendelet 1.2. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit mutatja be.
- A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
- A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2020. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.
- A rendelet 2.4. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait mutatja be.
- A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
- A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege 1 181 871 Ft.
- A rendelet 6. melléklete mutatja be az önkormányzat külső finanszírozási bevételét.
- A rendelet 7. melléklete mutatja be az önkormányzat 2020. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével.
- A rendelet 8. melléklete tartalmazza a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti fennálló hiteleket, kötelezettségeket.
- A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.
A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
- A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
- A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
- A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.
- A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat közvetett támogatásait.
- A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2021.-2023. évre szóló bevételeket és kiadásokat.
Költségvetési létszámkeret
8.§
- A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 57 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.
- A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9.§
- A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók. Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
- Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján a polgármester hasznosíthatja.
- A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
- A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2020. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.
Záró rendelkezések
10.§
- Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő- testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.
- A rendelet 2020. március 14. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
Éder József Jánosné Király Zoltánné dr.
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2020. március 13.
Király Zoltánné dr.
jegyző
1. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 43181433 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 4394357 |
B4 | Működési bevételek | 540950 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 48116740 |
1.1. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 43181433 |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13735588 |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás | 2033640 | |
Közvilágítás feladatainak támogatása | 992000 | |
Köztemető fenntartás támogatása | 580635 | |
Közutak fenntartásának támogatása | 118040 | |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5000000 | |
Kiegészítés önkorm.műk.támogatására | 4056773 | |
Polgármesteri illetmény támogatása | 954500 | |
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 14011170 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 4250000 | |
Falugondnoki szolgálat támogatása | 8746000 | |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 1015170 | |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 13634675 |
Mezőőri támogatás | 1080000 | |
Elkülönített állami pénzalaptól | 12269675 | |
Mvh támogatás | 285000 | |
VP pályázati támogatás | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 4394357 |
B34 | Magánszemélyek kommunális adója | 786000 |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 3148357 |
Helyi iparűzési adó | 3148357 | |
B354 | Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész) | 460000 |
1.2. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei | ||
adatok Ft | ||
Projekt megnevezés | Eredeti előirányzat | |
0 | ||
Összesen | 0 |
2. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
K1 | Személyi juttatások | 20837740 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 2599307 |
K3 | Dologi kiadások | 11197256 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8262130 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 4038436 |
K6 | Beruházások | 0 |
K7 | Felújítások | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 46934869 |
2.1. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai | ||
adatok Ft | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
Beruházás összesen | 0 | |
Felújítás összesen | 0 |
2.2. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások | ||
adatok Ft | ||
Juttatás megnevezése | Eredeti előirányzat | |
Települési támogatások | ||
Települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás, étk.tér.díj, lakossági szennyvízszippantás | 8746000 | |
ÖSSZESEN | 8746000 |
2.3. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||||||
Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi tartalék bemutatása | |||||||
adatok Ft | |||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | ||||||
Tartalékok | |||||||
- Általános tartalék: | 558 565 | ||||||
- Céltartalék: | 1 483 143 | ||||||
Önerő KÖH felújítás | 1 483 143 | ||||||
Tartalék mindösszesen: | 2 041 708 | ||||||
2.4. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||||||
Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai | |||||||
Projekt azonosító | Projekt címe | Bevétel | Kiadás | ||||
Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | ||||||
0 Ft | 0 Ft | ||||||
3. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||||
Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok,önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 43181433 | 41816433 | 1365000 | 0 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 4394357 | 4394357 | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 540950 | 0 | 540950 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 48116740 | 46210790 | 1905950 | 0 | |
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási |
K1 | Személyi juttatások | 20837740 | 18671740 | 2166000 | 0 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 2599307 | 2220257 | 379050 | 0 |
K3 | Dologi kiadások | 11197256 | 11197256 | 0 | 0 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8262130 | 8262130 | 0 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 4038436 | 3588436 | 450000 | 0 |
K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 46934869 | 43939819 | 2995050 | 0 |
4. melléklet a 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||||
Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési egyenleg bemutatása | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 43181433 | K1 | Személyi juttatások | 20837740 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 2599307 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 4394357 | K3 | Dologi kiadások | 11197256 |
B4 | Működési bevételek | 540950 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8262130 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 4038436 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 48116740 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 46934869 | ||
működési egyenleg | 1181871 | ||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | K6 | Beruházások | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | K7 | Felújítások | 0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | ||
felhalmozási egyenleg | 0 |
5. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevétele, kiadása | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B8131 | Előző évi költségvetési maradvány | |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | |
K914 | Megelőlegezés visszafizetése | 1181871 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 1181871 |
6. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi külső finanszírozási bevétele | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 |
7. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt | ||
adatok Ft | ||
Fejlesztési cél | Összeg | |
Összesen | 0 |
8. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi fennálló hitelek, kötelezettségvállalások (Gst 3.§ (1) bekezdés szerint) | ||
adatok Ft | ||
Fennálló hitelek,kötelezettségvállalások | Futamidő | Összeg |
ÖSSZESEN | 0 |
9. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi kötelezettségvállalási felső korlát | ||||||
adatok Ft | ||||||
Megnevezés | Tárgyév |
| Összesen | |||
1. évben | 2. évben | 3.évben | ||||
Helyi adók | 4394357 | 4394357 | 4394357 | 4394357 | 17577428 | |
Saját bevételek összesen | 4394357 | 4394357 | 4394357 | 4394357 | 17577428 | |
Saját bevételek 50 %-a | 2197179 | 2197179 | 2197179 | 2197179 | 8788716 | |
Felvett hitel,kölcsön | ||||||
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felvett hitel,kölcsön | ||||||
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fizetési kötelezettség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 2197179 | 2197179 | 2197179 | 2197179 | 8788716 |
10. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||||
Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13735588 | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 16041660 |
K1108 | Ruházati ktg.térítés | 30000 | |||
K1113 | Foglalk. egyéb személyi juttatásai | 88000 | |||
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása | 14011170 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 3504480 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 | K122 | Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás | 1173600 |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 29546758 | K1 | Személyi juttatások | 20837740 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 13634675 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2599307 |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 43181433 | K311 | Szakmai anyagok | 0 |
B34 | Vagyoni tipusú adók | 786000 | |||
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 3148357 | K312 | Üzemeltetési anyagok | 1617764 |
B354 | Gépjárműadók | 460000 | K31 | Készletbeszerzés | 1617764 |
K321 | Informatikai szolg. | 270000 | |||
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 4394357 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 511000 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 4394357 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 781000 |
B401 | Készletértékesítés | 500000 | |||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 30000 | |||
B411 | Egyéb működési bevétel | 10000 | |||
B408 | Kamat bevételek | 950 | K331 | Közüzemi díjak | 920100 |
B4 | Működési bevételek | 540950 | K332 | Vásárolt élelmezés | 1180347 |
B65 | Műk.c.visszatér.tám.kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről | 0 | K334 | Karbantartás | 630320 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K336 | Szakmai tev.segítő szolgáltatások | 801816 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 3223641 | |||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 6756224 | |||
K351 | ÁFA | 2022268 | |||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 20000 | |||
K35 | Különféle befizetések | 2042268 | |||
K3 | Dologi kiadások | 11197256 | |||
K48 | Egyéb nem int.ellátások | 8262130 | |||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8262130 | |||
K502 | Elvonások és befizetések | 1546728 | |||
K512 | Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | 450000 | |||
K513 | Tartalékok | 2041708 | |||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 4038436 | |||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 0 | |||
K67 | Beruházások áfája | 0 | |||
K6 | Beruházások | 0 | |||
B1+B3+B4+B6 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 48116740 | K1+K2+K3+K4+K5 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 46934869 |
11. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||||
Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási terve | |||||||||||||||||||
adatok Ft | |||||||||||||||||||
Bevétel megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | ||||||
Induló pénzkészlet | 9 738 691 | 9 887 790 | 10 527 217 | 12 275 837 | 12 624 903 | 11 560 066 | 11 869 292 | 12 161 052 | 12 723 177 | 14 688 224 | 15 239 714 | 15 471 204 | |||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 29 546 758 | 2 462 230 | 2 462 230 | 2 462 230 | 2 462 230 | 2 462 230 | 2 462 230 | 2 462 230 | 2 462 230 | 2 462 230 | 2 462 230 | 2 462 230 | 2 462 228 | ||||||
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről | 13 634 675 | 4 089 883 | 4 359 896 | 4 089 896 | 0 | 270 000 | 285 000 | 0 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | ||||||
Közhatalmi bevételek | 4 394 357 | 200 000 | 1 500 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 1 654 357 | 270 000 | 120 000 | ||||||||
Működési bevételek | 540 950 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 30 280 | 1 200 | 1 350 | 300 280 | 200 280 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | ||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Önkormányzat összesen: | 48 116 740 | 6 553 193 | 7 023 206 | 8 053 206 | 2 763 310 | 2 762 510 | 2 748 430 | 2 463 580 | 3 382 510 | 4 316 867 | 2 733 310 | 2 583 310 | 2 733 308 | ||||||
Kiadás megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | ||||||
Személyi juttatások | 20 837 740 | 4 557 090 | 4 557 090 | 4 557 090 | 796 310 | 796 270 | 796 270 | 796 270 | 796 270 | 796 270 | 796 270 | 796 270 | 796 270 | ||||||
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó | 2 599 307 | 463 370 | 463 375 | 463 862 | 134 300 | 134 300 | 134 300 | 134 300 | 134 300 | 134 300 | 134 300 | 134 300 | 134 300 | ||||||
Dologi kiadás | 11 197 256 | 900 000 | 587 256 | 700 000 | 800 000 | 900 000 | 850 000 | 970 000 | 1 010 000 | 950 000 | 930 000 | 1 100 000 | 1 500 000 | ||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 262 130 | 271 250 | 271 250 | 271 250 | 471 250 | 271 250 | 371 250 | 271 250 | 271 250 | 471 250 | 271 250 | 271 250 | 4 778 380 | ||||||
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre | 450 000 | 0 | 20 000 | 100 000 | 0 | 30 000 | 75 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 75 000 | ||||||
Egyéb műk.célú kiadások-áh-n belülre | 1 546 728 | 212 384 | 484 808 | 212 384 | 212 384 | 212 384 | 212 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tartalék | 2 041 708 | 1 483 143 | 558 565 | ||||||||||||||||
Önkormányzat összesen: | 46 934 869 | 6 404 094 | 6 383 779 | 6 304 586 | 2 414 244 | 3 827 347 | 2 439 204 | 2 171 820 | 2 820 385 | 2 351 820 | 2 181 820 | 2 351 820 | 7 283 950 | ||||||
Záró pénzeszköz | 9 887 790 | 10 527 217 | 12 275 837 | 12 624 903 | 11 560 066 | 11 869 292 | 12 161 052 | 12 723 177 | 14 688 224 | 15 239 714 | 15 471 204 | 10 920 562 | |||||||
12. melléklet az 1 /2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállalásai | ||||||||
Több évet érintő kötelezettségvállalások | 2020 év | 2021.év | 2022.év | 2023.év | ||||
ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai | ||||||||
adatok Ft | ||||||||
Közvetett támogatás megnevezése | Összeg | |||||||
Ellátottak térítési díjának,kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 | |||||||
Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | 0 | |||||||
Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény,mentesség összege adónemenként | 0 | |||||||
Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség összege | 0 | |||||||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | |||||||
ÖSSZESEN | 0 | |||||||
14. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||||
Endrőc Község Önkormányzat 2021.-2023. évi bevételei és kiadásai | ||||
adatok Ft | ||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | 2021. év | 2022. év | 2023. év |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 44045061 | 44908061 | 45771061 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 4500000 | 4700000 | 5000000 |
B4 | Működési bevételek | 560000 | 590000 | 630000 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 49105061 | 50198061 | 51401061 | |
Rovatszám | Rovat megnevezés | 2021. év | 2022. év | 2023. év |
K1 | Személyi juttatások | 21000000 | 21100000 | 21200000 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 3675000 | 3692500 | 3710000 |
K3 | Dologi kiadások | 11300000 | 11500000 | 11600000 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8300000 | 8400000 | 8500000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 4830061 | 5505561 | 6391061 |
K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 49105061 | 50198061 | 51401061 |
15. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||
Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi létszámadatai | |||
Megnevezés | Létszám | ||
Polgármester | 1 | ||
Képviselő testület | 4 | ||
Közfoglalkoztatottak | 50 | ||
Falugondnok | 1 | ||
Mezőőr | 1 | ||
Összesen | 57 |