Endrőc község képviselő testületének 4/2020 (VII.10.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2020. 07. 10Endrőc község képviselő testületének 4/2020 (VII.10.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
2020-07-10-tól
Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya Endrőc Község Önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése
2.§
A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évről szóló költségvetési zárszámadását
122 899 330 módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint
104 329 908 Ft költségvetési bevétellel,
14 530 798 Ft finanszírozási bevétellel,
104 444 922 Ft költségvetési kiadással,
1 082 177 Ft finanszírozási kiadással,
jóváhagyja.
A bevételeken belül
költségvetési bevételek:
96 298 067 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,
2 284 730 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,
5 404 531 Ft közhatalmi bevétellel,
220 324 Ft működési bevétellel,
122 256 Ft működési célú átvett pénzeszközzel
finanszírozási bevételek:
13 348 927 Ft előző év költségvetési maradvány igénybevételével,
1 181 871 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel
A kiadásokon belül
költségvetési kiadások:
58 013 558 Ft személyi juttatással,
6 360 191 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
19 529 357 Ft dologi kiadással,
7 302 188 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
10 658 414 Ft egyéb működési célú kiadásokkal,
822 264 Ft beruházási kiadásokkal,
1 758 950 Ft felújítási kiadásokkal
finanszírozási kiadások:
1 082 177 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel,
fogadja el.
Bevételek, kiadások
3.§
A rendelet 2. §-ban megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 4.,5. melléklete tartalmazza. A rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
Pénzmaradvány
4.§
Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 13 333 607 Ft-ban állapítja meg, mely kimutatást a 3. melléklet tartalmazza.
Mérleg
5.§
A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
Vagyonkimutatás
6. §
Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
Beruházások, felújítások
7.§
A 2019. évi beruházásokat és felújításokat a rendelet 6. és 7. melléklete tartalmazza, a beruházások esetében 822 264 Ft, a felújítások esetében pedig 1 758 950 Ft összeggel.
A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
8. §
A rendelet 8. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és a részesedések alakulását.
Előirányzat felhasználás
9. §
Az előirányzat felhasználást a rendelet 11. melléklete tartalmazza havi lebontásban, rovatszámonként.
Közvetett támogatások
10.§
A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 10. melléklete tartalmazza helyi gépjármű adó és helyi iparűzési adó esetében.
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése
11. §
Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és számszerűsítve a 12. melléklet tartalmazza.
Egyéb
12. §
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai a 14. mellékletben találhatók. A 13. mellékletben pedig az Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektek láthatók. Az adósságot keletkeztető ügyletek állományát a 15. melléklet tartalmazza, mely nem tartalmaz adatot az önkormányzat esetében.
Létszám
13.§
Az önkormányzat a létszámot 56 főben állapítja meg, mely táblázatot a 1. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
14. §
A rendelet 2020. július 10. napján lép hatályba.
Éder József Jánosné Epstein Ferenc
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2020. július 10.
Epstein Ferenc
jegyző
1. melléklet 4/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
Álláshely kimutatás | |||||||
Intézmény | Létszám | ||||||
Közalkalmazott | Közfoglalkoztatott | Választott tisztségviselők | Összes foglalkozt. létszám | ||||
Teljes munkaidő | Rész munkaidő | Teljes munkaidő | Rész munkaidő | ||||
Önkormányzat | 2,00 | 49,00 | 5,00 | 56,00 | |||
Összesen: | 2,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 5,00 | 56,00 | |
2. melléklet 4/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
Mérleg
12/A - Mérleg | ||||
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 185 672 972 | 0 | 184 393 989 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 891 609 | 0 | 1 078 143 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 187 564 581 | 0 | 185 472 132 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 3 034 000 | 0 | 3 034 000 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 34 000 | 0 | 34 000 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 3 034 000 | 0 | 3 034 000 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 190 598 581 | 0 | 188 506 132 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 142 530 | 0 | 154 260 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 142 530 | 0 | 154 260 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 9 362 097 | 0 | 9 584 431 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 9 362 097 | 0 | 9 584 431 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 9 504 627 | 0 | 9 738 691 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 621 591 | 0 | 344 729 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 238 219 | 0 | 227 931 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 368 194 | 0 | 61 640 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 15 178 | 0 | 55 158 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 0 | 0 | 213 000 |
78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 213 000 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 621 591 | 0 | 557 729 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 168 253 | 0 | 130 492 |
148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 168 253 | 0 | 130 492 |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 170 000 | 0 | 230 000 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 338 253 | 0 | 360 492 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 959 844 | 0 | 918 221 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 201 063 052 | 0 | 199 163 044 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 212 194 657 | 0 | 212 194 657 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 6 863 098 | 0 | 6 863 098 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -9 195 854 | 0 | -19 570 884 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -10 375 030 | 0 | -2 271 325 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 199 486 871 | 0 | 197 215 546 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 1 082 177 | 0 | 1 181 871 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 1 082 177 | 0 | 1 181 871 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 1 082 177 | 0 | 1 181 871 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 481 533 | 0 | 741 507 |
235 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 19 500 |
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 12 471 | 0 | 4 620 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 494 004 | 0 | 765 627 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 576 181 | 0 | 1 947 498 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 201 063 052 | 0 | 199 163 044 |
3. melléklet 4/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
07/A - Maradványkimutatás | ||
# | Megnevezés | Összeg |
1 | 2 | 3 |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 104 329 908 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 104 444 922 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -115 014 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 14 530 798 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 1 082 177 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 13 448 621 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 13 333 607 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 13 333 607 |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 1 483 143 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 11 850 464 |
4. melléklet 4/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
Beszámoló a K1-K8. költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | |||||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 15 166 137 | 53 063 162 | 53 063 162 | 100,00% | |||||
03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 76 000 | 76 000 | 100,00% | |||||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 38 950 | 38 950 | 100,00% | |||||
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 30 000 | 30 000 | 29 970 | 99,90% | |||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 181 909 | 157 879 | 86,79% | |||||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 15 196 137 | 53 390 021 | 53 365 961 | 99,95% | |||||
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 3 504 444 | 3 504 449 | 3 504 449 | 100,00% | |||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 113 600 | 1 137 148 | 1 137 148 | 100,00% | |||||
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 6 000 | 6 000 | 100,00% | |||||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 4 618 044 | 4 647 597 | 4 647 597 | 100,00% | |||||
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 19 814 181 | 58 037 618 | 58 013 558 | 99,96% | |||||
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 2 776 695 | 6 469 446 | 6 360 191 | 98,31% | |||||
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 6 331 071 | ||||||
24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 15 859 | ||||||
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 13 261 | ||||||
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 324 000 | 324 000 | 100,00% | |||||
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 370 000 | 7 139 414 | 6 581 382 | 92,18% | |||||
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 370 000 | 7 463 414 | 6 905 382 | 92,52% | |||||
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 269 880 | 269 880 | 268 496 | 99,49% | |||||
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 492 000 | 510 305 | 510 305 | 100,00% | |||||
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 761 880 | 780 185 | 778 801 | 99,82% | |||||
35 | Közüzemi díjak (K331) | 943 000 | 1 067 780 | 904 051 | 84,67% | |||||
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 838 394 | 838 394 | 663 936 | 79,19% | |||||
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 309 092 | 937 092 | 856 821 | 91,43% | |||||
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 339 636 | 806 432 | 806 432 | 100,00% | |||||
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 3 555 587 | 5 853 181 | 5 160 323 | 88,16% | |||||
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 621 182 | ||||||
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 5 985 709 | 9 502 879 | 8 391 563 | 88,31% | |||||
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 560 406 | 3 453 267 | 3 053 817 | 88,43% | |||||
51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 0 | 3 056 | 3 056 | 100,00% | |||||
52 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 | 3 056 | ||||||
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 24 000 | 396 841 | 396 738 | 99,97% | |||||
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 1 584 406 | 3 853 164 | 3 453 611 | 89,63% | |||||
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 9 701 995 | 21 599 642 | 19 529 357 | 90,42% | |||||
99 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+…+118) (K48) | 7 451 488 | 7 418 180 | 7 302 188 | 98,44% | |||||
114 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 3 654 849 | ||||||
116 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 3 203 063 | ||||||
118 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 444 276 | ||||||
119 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) | 7 451 488 | 7 418 180 | 7 302 188 | 98,44% | |||||
122 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 2 059 963 | 1 847 579 | 89,69% | |||||
125 | Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) | 0 | 2 059 963 | 1 847 579 | 89,69% | |||||
149 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506) | 277 857 | 8 667 192 | 8 389 335 | 96,79% | |||||
152 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) | 0 | 0 | 7 033 820 | ||||||
155 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 1 355 515 | ||||||
177 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512) | 595 000 | 595 000 | 421 500 | 70,84% | |||||
180 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 32 000 | ||||||
184 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 164 500 | ||||||
185 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 225 000 | ||||||
188 | Tartalékok (K513) | 12 923 182 | 14 388 898 | 0 | 0,00% | |||||
189 | Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) | 13 796 039 | 25 711 053 | 10 658 414 | 41,45% | |||||
194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 13 021 839 | 647 453 | 647 453 | 100,00% | |||||
197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 3 515 896 | 174 811 | 174 811 | 100,00% | |||||
198 | Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) | 16 537 735 | 822 264 | 822 264 | 100,00% | |||||
199 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 1 758 950 | 1 758 950 | 100,00% | |||||
203 | Felújítások (=199+...+202) (K7) | 0 | 1 758 950 | 1 758 950 | 100,00% | |||||
266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 70 078 133 | 121 817 153 | 104 444 922 | 85,74% | |||||
Finanszírozási kiadások K9
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
04 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) | 6 330 438 | 0 | 0 | 0,00% |
06 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) | 6 330 438 | 0 | 0 | 0,00% |
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 1 082 177 | 1 082 177 | 1 082 177 | 100,00% |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 7 412 615 | 1 082 177 | 1 082 177 | 100,00% |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 7 412 615 | 1 082 177 | 1 082 177 | 100,00% |
5. melléklet 4/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
Beszámoló a B1-B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 12 692 671 | 12 692 671 | 12 692 671 | 100,00% |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 12 561 760 | 13 581 254 | 13 581 254 | 100,00% |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 100,00% |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 2 606 040 | 2 606 040 | 100,00% |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 27 054 431 | 30 679 965 | 30 679 965 | 100,00% |
08 | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 0 | 185 406 | 185 406 | 100,00% |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 26 948 092 | 68 779 365 | 65 432 696 | 95,13% |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 1 160 152 | |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 7 033 820 | |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 284 462 | |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 56 954 262 | |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 54 002 523 | 99 644 736 | 96 298 067 | 96,64% |
68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) | 0 | 2 284 730 | 2 284 730 | 100,00% |
74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 2 284 730 | |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 2 284 730 | 2 284 730 | 100,00% |
108 | Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) | 690 000 | 1 013 651 | 785 720 | 77,51% |
109 | ebből: építményadó (B34) | 0 | 0 | 18 000 | |
110 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 767 720 | |
115 | Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+136) (B351) | 2 500 000 | 4 229 945 | 4 099 439 | 96,91% |
122 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 4 099 439 | |
142 | Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 400 000 | 515 993 | 458 784 | 88,91% |
144 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 458 784 | |
164 | Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35) | 2 900 000 | 4 745 938 | 4 558 223 | 96,04% |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 0 | 115 746 | 60 588 | 52,35% |
177 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 30 000 | |
184 | Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) | 3 590 000 | 5 875 335 | 5 404 531 | 91,99% |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 60 500 | 18 683 | 10 556 | 56,50% |
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 750 | 950 | 926 | 97,47% |
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 750 | 950 | 926 | 97,47% |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 43 099 | 421 842 | 208 842 | 49,51% |
219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 48 704 | |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 104 349 | 441 475 | 220 324 | 49,91% |
233 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64) | 114 511 | 122 256 | 122 256 | 100,00% |
237 | ebből: háztartások (B64) | 0 | 0 | 122 256 | |
255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 114 511 | 122 256 | 122 256 | 100,00% |
282 | Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 57 811 383 | 108 368 532 | 104 329 908 | 96,27% |
Finanszírozási bevételek B8
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) | 6 330 438 | 0 | 0 | 0,00% |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) | 6 330 438 | 0 | 0 | 0,00% |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 13 348 927 | 13 348 927 | 13 348 927 | 100,00% |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 13 348 927 | 13 348 927 | 13 348 927 | 100,00% |
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 1 181 871 | 1 181 871 | 100,00% |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 19 679 365 | 14 530 798 | 14 530 798 | 100,00% |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 19 679 365 | 14 530 798 | 14 530 798 | 100,00% |
6. melléklet 4/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések | |
Tűzoltó készülékek | 65 600 |
Fűnyíró | 157 000 |
Fűnyíró, benzinmotoros láncfűrész | 257 000 |
Gyerekülés, ülés magasító | 22 969 |
Téli gumiszett | 144 884 |
Összesen | 647 453 |
Beruházások ÁFA nélkül összesen | 647 453 |
ÁFA összesen | 174 811 |
Beruházások ÁFA-val összesen | 822 264 |
7. melléklet 4/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
Felújítások | ||
Épületek felújítása | ||
Nyílászáró, szúnyogháló | 1 250 950 | |
Redőny | 508 000 | |
Összesen | 1 758 950 | |
Felújítások (nettó) | 1 758 950 | |
ÁFA összesen | 0 | |
Felújítások ÁFA-val összesen | 1 758 950 | |
8. melléklet 4/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása | ||||
Sorszám | A társaság neve | tulajdonrész | ||
%-ban | Ft összegben | |||
1. | Endrőc-Tekla Nonprofit Kft. | 50 | 3 000 000 | |
Összes érdekeltség | 3 000 000 | |||
9. melléklet 4/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ESZKÖZÖK | ||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 190 598 581 | 188 506 132 | 98,90 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | |||
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | |||
2. Szellemi termékek | A/I/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | |||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | |||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 187 564 581 | 185 472 132 | 98,88 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 185 672 972 | 184 393 989 | 99,31 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 189 679 164 | 188 376 130 | 99,31 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | -3 841 198 | -3 762 149 | 97,94 |
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | -164 994 | -219 992 | 133,33 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 1 891 609 | 1 078 143 | 57,00 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 1 891 609 | 1 078 143 | 57,00 |
3. Tenyészállatok | A/II/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | |||
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | |||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | |||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 3 034 000 | 3 034 000 | 100 |
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 3 034 000 | 3 034 000 | 100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 3 034 000 | 3 034 000 | 100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | |||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | |||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | |||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | |||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | |||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | |||
I. Készletek | B/I | |||
II. Értékpapírok | B/II | |||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 9 504 627 | 9 738 691 | 102,46 |
I. Lekötött bankbetétek | C/I | |||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 142 530 | 154 260 | 108,23 |
III. Forintszámlák | C/III | 9 362 097 | 9 584 431 | 102,37 |
IV. Devizaszámlák | C/IV | |||
D/ KÖVETELÉSEK | D | 959 844 | 918 221 | 95,66 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 621 591 | 557 729 | 89,73 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | |||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 338 253 | 360 492 | 106,57 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | |||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 201 063 052 | 199 163 044 | 99,06 |
FORRÁSOK | ||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 199 486 871 | 197 215 546 | 98,86 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 212 194 657 | 212 194 657 | 100 |
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | |||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 6 863 098 | 6 863 098 | 100 |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | -9 195 854 | -19 570 884 | 212,82 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | |||
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | -10 375 030 | -2 271 325 | 21,89 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 1 576 181 | 1 947 498 | 123,56 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | |||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 1 082 177 | 1 181 871 | 109,21 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 494 004 | 765 627 | 154,98 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | |||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | |||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 201 063 052 | 199 163 044 | 99,06 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | |||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | 2 161 190 | 2 161 190 | 100 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 2 204 800 | 2 852 253 | 129,37 |
Használatban lévő készletek | L/3 | |||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | |||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | |||
Függő követelések | L/6 | |||
Függő kötelezettségek | L/7 | |||
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 |
10. melléklet 4/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások | |||
sorszám | Támogatás megnevezése | Támogatás összege | |
1 | Helyi iparűzési adó | 229 035 | |
2 | Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény | 108 392 | |
Összesen: | 337 427 | ||
11. melléklet 4/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
Pénzeszközök változása
Rovat-szám | Megnevezés | Január-Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
B1 | Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 24 578 937 | 9 028 369 | 6 345 296 | 6 388 400 | 8 562 141 | 10 090 218 | 11 458 937 | 6 852 872 | 6 159 790 | 6 833 107 | 96 298 067 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 1 250 950 | 0 | 508 000 | 0 | 0 | 0 | 326 390 | 0 | 0 | 199 390 | 2 284 730 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 1 700 877 | 73 639 | 602 082 | 135 617 | 70 283 | 189 085 | 1 421 532 | 406 069 | 99 681 | 705 666 | 5 404 531 |
B4 | Működési bevételek | 103 427 | 2 140 | 109 339 | 209 | 1 086 | 1 051 | 81 | 2 075 | 682 | 234 | 220 324 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 122 256 | -122 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 78 422 | 27 334 | 16 500 | -122 256 | 122 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 256 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 13 348 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 181 871 | 14 530 798 |
B1-B8 | Bevételek összesen | 41 061 540 | 9 131 482 | 7 581 217 | 6 524 226 | 8 633 510 | 10 280 354 | 13 206 940 | 7 261 016 | 6 260 153 | 8 920 268 | 118 860 706 |
K1 | Személyi juttatások | 13 360 365 | 4 606 618 | 4 578 832 | 4 608 529 | 4 537 558 | 4 491 998 | 4 798 310 | 7 946 806 | 4 493 242 | 4 591 300 | 58 013 558 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 536 401 | 519 914 | 516 143 | 522 259 | 513 051 | 457 220 | 509 684 | 856 744 | 455 455 | 473 320 | 6 360 191 |
K3 | Dologi kiadások | 3 121 089 | 643 435 | 1 534 366 | 2 037 890 | 1 772 938 | 3 551 413 | 3 392 063 | 1 313 763 | 1 417 327 | 745 073 | 19 529 357 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 996 687 | 360 100 | 299 418 | 285 013 | 253 833 | 966 028 | 19 840 | 302 290 | 210 000 | 3 608 979 | 7 302 188 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 691 899 | 6 000 | 7 394 711 | 212 384 | 150 000 | 515 268 | 227 382 | 1 036 002 | 212 384 | 212 384 | 10 658 414 |
K6 | Beruházások | 0 | 83 312 | 0 | 0 | 199 390 | 326 390 | 0 | 0 | 0 | 213 172 | 822 264 |
K7 | Felújítások | 0 | 1 758 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 758 950 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 1 082 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 082 177 |
K1-K9 | Kiadások összesen | 20 788 618 | 7 978 329 | 14 323 470 | 7 666 075 | 7 426 770 | 10 308 317 | 8 947 279 | 11 455 605 | 6 788 408 | 9 844 228 | 105 527 099 |
Költségvetési hiány/többlet | 20 272 922 | 1 153 153 | -6 742 253 | -1 141 849 | 1 206 740 | -27 963 | 4 259 661 | -4 194 589 | -528 255 | -923 960 | 13 333 607 |
12. melléklet 4/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve | |||||
ezer Ft-ban | |||||
Projekt megnevezése | összes kiadás | tárgy év | 2019. | 2020. | 2021. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. melléklet 4/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések, projektek | ||||||||||
ezer Ft-ban | ||||||||||
Források | 2019. | Összesen | ||||||||
Saját erő | 0 | 0 | ||||||||
EU-s forrás | 0 | 0 | ||||||||
Források összesen | 0 | 0 | ||||||||
Kiadások, költségek | 2019. | Összesen | ||||||||
Beruházások, felújítások | 0 | 0 | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | ||||||||
14. melléklet 4/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai | ||||||
forintban | ||||||
Sor- | Bevételek | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | |
1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 96 298 067 | 90 500 450 | 91 600 500 | 93 500 890 | |
2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 2 284 730 | 2 300 000 | 2 500 000 | 2 780 000 | |
3 | Közhatalmi bevételek (B3) | 5 404 531 | 4 394 357 | 4 400 450 | 4 780 900 | |
4 | Működési bevételek (B4) | 220 324 | 240 000 | 275 000 | 310 000 | |
5 | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 122 256 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Költségvetési bevételek (B1-B6) | 104 329 908 | 97 434 807 | 98 775 950 | 101 371 790 | |
7 | Finanszírozási bevételek (B8) | 14 530 798 | 13 333 607 | 0 | 0 | |
8 | Összes bevétel | 118 860 706 | 110 768 414 | 98 775 950 | 101 371 790 | |
Sor- | Kiadások | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | |
1 | Személyi juttatások (K1) | 58 013 558 | 56 000 560 | 54 950 000 | 51 420 000 | |
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 6 360 191 | 6 160 062 | 6 044 500 | 5 656 200 | |
3 | Dologi kiadások (K3) | 19 529 357 | 19 400 450 | 19 200 369 | 19 050 478 | |
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 7 302 188 | 8 746 000 | 8 920 000 | 8 996 000 | |
5 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 10 658 414 | 18 729 471 | 9 161 081 | 15 751 112 | |
6 | Beruházások (K6) | 822 264 | 550 000 | 500 000 | 498 000 | |
7 | Felújítások (K7) | 1 758 950 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Költségvetési kiadások (K1-K7) | 104 444 922 | 109 586 543 | 98 775 950 | 101 371 790 | |
9 | Finanszírozási kiadások (K8) | 1 082 177 | 1 181 871 | 0 | 0 | |
10 | Összes kiadás | 105 527 099 | 110 768 414 | 98 775 950 | 101 371 790 | |
15. melléklet 4/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
Éven túli kötelezettségek a hitelügyletekből | ||||||
Megnevezés | időszak év | időszak n. év | Törlesztő részlet | Tőkeállomány E Ft | fizetendő kamat Ft | Éves fizetendő tőke + kamat |
nem releváns | 2019. | |||||
2020. | ||||||
16. melléklet 4/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban
adatok Ft | ||||||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12692671 | 12692671 | 12692671 | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 15166137 | 53063162 | 53063162 | |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 76000 | 76000 | ||||||
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása | 12561760 | 13581254 | 13581254 | K1107 | Béren kívüli juttatások | 0 | 38950 | 38950 | |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 | 1800000 | 1800000 | K1108 | Ruházati ktg.térítés | 30000 | 30000 | 29970 | |
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 2606040 | 2606040 | K1109 | Közlekedési ktg.térítés | 0 | 0 | 0 | |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 27054431 | 30679965 | 30679965 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 181909 | 157879 | |
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 185406 | 185406 | ||||||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 26948092 | 68779365 | 65432696 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 3504444 | 3504449 | 3504449 | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 54002523 | 99644736 | 96298067 | K122 | Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás | 1113600 | 1137148 | 1137148 | |
B25 | Egyéb felhalmozási célú tám. Bevételei áh-n belülről | 0 | 2284730 | 2284730 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 6000 | 6000 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 0 | 2284730 | 2284730 | K1 | Személyi juttatások | 19814181 | 58037618 | 58013558 | |
B34 | Vagyoni típusú adók | 690000 | 1013651 | 785720 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2776695 | 6469446 | 6360191 | |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 2500000 | 4229945 | 4099439 | K311 | Szakmai anyagok | 0 | 324000 | 324000 | |
B354 | Gépjárműadók | 400000 | 515993 | 458784 | K312 | Üzemeltetési anyagok | 1370000 | 7139414 | 6581382 | |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 2900000 | 4745938 | 4558223 | K31 | Készletbeszerzés | 1370000 | 7463414 | 6905382 | |
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 269880 | 269880 | 268496 | ||||||
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 115746 | 60588 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 492000 | 510305 | 510305 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 3590000 | 5875335 | 5404531 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 761880 | 780185 | 778801 | |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 60500 | 18683 | 10556 | K331 | Közüzemi díjak | 943000 | 1067780 | 904051 | |
B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | K332 | Vásárolt élelmezés | 838394 | 838394 | 663936 | |
B411 | Egyéb működési bevétel | 43099 | 421842 | 208842 | K334 | Karbantartási szolg. | 309092 | 937092 | 856821 | |
B408 | Kamat bevételek | 750 | 950 | 926 | K336 | Szakmai tev.segítő szolg. | 339636 | 806432 | 806432 | |
B4 | Működési bevételek | 104349 | 441475 | 220324 | K337 | Egyéb szolgáltatások | 3555587 | 5853181 | 5160323 | |
B64 | Műk.c.visszatér.tám.kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről | 114511 | 122256 | 122256 | K33 | Szolgáltatási kiadások | 5985709 | 9502879 | 8391563 | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 114511 | 122256 | 122256 | K341 | Kiküldetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
K34 | Kiküldetések | 0 | 0 | 0 | ||||||
K351 | ÁFA | 1560406 | 3453267 | 3053817 | ||||||
K353 | Kamatkiadások | 0 | 3056 | 3056 | ||||||
K355 | Egyéb dologi kiadások | 24000 | 396841 | 396738 | ||||||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 1584406 | 3853164 | 3453611 | ||||||
K3 | Dologi kiadások | 9701995 | 21599642 | 19529357 | ||||||
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 7451488 | 7418180 | 7302188 | ||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7451488 | 7418180 | 7302188 | ||||||
K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 2059963 | 1847579 | ||||||
K506 | Egyéb műk.c.támogatások áh-n belülre | 277857 | 8667192 | 8389335 | ||||||
K512 | Egyéb műk.c.támogatások áh-n kívülre | 595000 | 595000 | 421500 | ||||||
K513 | Tartalék | 12923182 | 14388898 | 0 | ||||||
K5 | Egyéb műk.c.kiadások | 13796039 | 25711053 | 10658414 | ||||||
K62 | Ingatlanok beszerzése | 0 | 0 | 0 | ||||||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 13021839 | 647453 | 647453 | ||||||
K67 | Beruházási áfa | 3515896 | 174811 | 174811 | ||||||
K6 | Beruházások | 16537735 | 822264 | 822264 | ||||||
K71 | Ingatlanok felújítása | 0 | 1758950 | 1758950 | ||||||
K74 | Felújítás áfája | 0 | 0 | 0 | ||||||
K7 | Felújítások | 0 | 1758950 | 1758950 | ||||||
B1+B3+B4+B6 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 57811383 | 108368532 | 104329908 | K1+K2+K3+K4+K5 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 70078133 | 121817153 | 104444922 |