Endrőc Község Önkormányzat Alpolgármesterének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 15

Endrőc Község Önkormányzat Alpolgármesterének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021-02-15-tól

Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró alpolgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetés főösszege

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

költségvetési bevételek 48 554 636 Ft
finanszírozási bevételek 15 814 217 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 64 368 853 Ft

költségvetési kiadások 63 130 838 Ft
finanszírozási kiadások 1 238 015 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 64 368 853 Ft

Költségvetés bevételei

3.§

Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

Az önkormányzat működési bevételei 48 554 636 Ft

ezen belül:

Működési célú támogatások

államháztartáson belülről 43 148 636 Ft

Közhatalmi bevételek 4 780 000 Ft

Működési bevételek 560 800 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 65 200 Ft

Az önkormányzat finanszírozási bevételei 15 814 217 Ft

ezen belül:

Előző évi költségvetési maradvány 15 814 217 Ft

Költségvetés kiadásai

4.§

Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

Az önkormányzat működési kiadásai 63 130 838 Ft

ezen belül:

Személyi juttatások 18 068 064 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok 2 189 221 Ft

Dologi kiadások 14 393 601 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 194 750 Ft

Egyéb működési célú kiadások 20 285 202 Ft

Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 1 238 015 Ft

ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése 1 238 015 Ft

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5.§

Az önkormányzat a 2021. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

A költségvetés egyéb mellékletei

6.§

A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
A rendelet 1.2. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit mutatja be.
A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2021. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.
A rendelet 2.4. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait mutatja be.
A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege -14 576 202 Ft, melyre a finanszírozási bevételek, vagyis az előző évi költségvetési maradvány (15 814 217 Ft) nyújt fedezetet.
A rendelet 6. melléklete mutatja be az önkormányzat külső finanszírozási bevételét.
A rendelet 7. melléklete mutatja be az önkormányzat 2021. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével.
A rendelet 8. melléklete tartalmazza a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti fennálló hiteleket, kötelezettségeket.
A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7.§

A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.
A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat közvetett támogatásait.
A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2022.-2024. évre szóló bevételeket és kiadásokat.

Költségvetési létszámkeret

8.§

A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 46 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.
A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9.§

A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók. Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján a polgármester hasznosíthatja.
A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2021. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10.§

Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő- testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.

A rendelet 2021. február 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Szurofka János Epstein Ferenc

alpolgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2021. február 15.

Epstein Ferenc

jegyző

1. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 148 636
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	4 780 000
B4	Működési bevételek	560 800
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	65 200
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 554 636

1.1. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2021. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 148 636
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 224 386
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás	2 975 015
	Közvilágítás feladatainak támogatása	1 451 198
	Köztemető fenntartás támogatása	849 412
	Közutak fenntartásának támogatása	171 353
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 777 408
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14 456 000
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	9 179 000
	Falugondnoki szolgálat támogatása	4 479 000
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	798 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 198 250
	Mezőőri támogatás	1 080 000
	Elkülönített állami pénzalaptól	10 865 250
	Mvh támogatás	253 000
B3	Közhatalmi bevételek	4780000
B34	Magánszemélyek kommunális adója	650 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	4100000
	Helyi iparűzési adó	4 100 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000

1.2. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2021. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei

	adatok Ft
Projekt megnevezés	Eredeti előirányzat
	0



Összesen	0

2. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	18 068 064
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	2 189 221
K3	Dologi kiadások	14 393 601
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 194 750
K5	Egyéb működési célú kiadások	20 285 202
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 130 838

2.1. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai

	adatok Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat



Beruházás összesen	0


Felújítás összesen	0

2.2. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2021. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

	adatok Ft
Juttatás megnevezése	Eredeti előirányzat
Települési támogatások
Települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás, étk.tér.díj, lakossági szennyvízszippantás	9 179 000
ÖSSZESEN	9 179 000

2.3. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2021. évi tartalék bemutatása

	adatok Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Tartalékok
- Általános tartalék:	13 577 422
- Céltartalék:	4 381 804
Önerő KÖH felújítás	1 483 143
Magyar Faluprogram-Temető infrastrukturális fejlesztésének támogatása	2 841 926
Magyar Faluprogram-Eszközbeszerzés	56 735
Tartalék mindösszesen:	17 959 226

2.4. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2021. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Projekt azonosító	Projekt címe	Bevétel	Kiadás
Projekt azonosító	Projekt címe	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat



		0 Ft	0 Ft

3. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2021. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok,önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 148 636	41 815 636	1 333 000	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	4 780 000	4 780 000	0	0
B4	Működési bevételek	560 800	10 800	550 000	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	65 200	65 200	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 554 636	46 671 636	1 883 000	0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
K1	Személyi juttatások	18 068 064	15 758 064	2 310 000	0
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	2 189 221	1 831 171	358 050	0
K3	Dologi kiadások	14 393 601	14 393 601	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 194 750	8 194 750	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	20 285 202	19 660 202	625 000	0
K6	Beruházások	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 130 838	59 837 788	3 293 050	0

4. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési egyenleg bemutatása

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43148636	K1	Személyi juttatások	18068064
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	2189221
B3	Közhatalmi bevételek	4780000	K3	Dologi kiadások	14393601
B4	Működési bevételek	560800	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8194750
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	65200	K5	Egyéb működési célú kiadások	20285202
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		48554636	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		63130838
	működési egyenleg	-14576202
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
	felhalmozási egyenleg	0

5. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevétele, kiadása

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B8131	Előző évi költségvetési maradvány	15814217
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	15814217
K914	Megelőlegezés visszafizetése	1238015
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1238015

6. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2021. évi külső finanszírozási bevétele

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat

	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0

7. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2021. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt

	adatok Ft
Fejlesztési cél	Összeg





Összesen	0

8. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2021. évi fennálló hitelek, kötelezettségvállalások (Gst 3.§ (1) bekezdés szerint)

		adatok Ft
Fennálló hitelek,kötelezettségvállalások	Futamidő	Összeg



ÖSSZESEN		0

9. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2021. évi kötelezettségvállalási felső korlát

adatok Ft

Megnevezés

Tárgyév

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő

Összesen

1. évben

2. évben

3.évben

Helyi adók

4780000

19120000

Saját bevételek összesen

4780000

19120000

Saját bevételek 50 %-a

2390000

9560000

Felvett hitel,kölcsön

Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

Felvett hitel,kölcsön

Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

Fizetési kötelezettség összesen

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

2390000

9560000

10. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14224386	K1101	Törvény szerinti illetmények	14970624
			K1108	Ruházati ktg.térítés	0
			K1113	Foglalk. egyéb személyi juttatásai	114000
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása	14456000	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2472240
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2270000	K122	Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás	511200

B11	Önkormányzatok működési támogatásai	30950386	K1	Személyi juttatások	18068064
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	12198250	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2189221
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43148636	K311	Szakmai anyagok	0
B34	Vagyoni tipusú adók	650000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	4100000	K312	Üzemeltetési anyagok	2070000
B354	Gépjárműadók	0	K31	Készletbeszerzés	2070000
			K321	Informatikai szolg.	330480
B35	Termékek és szolgáltatások adói	4750000	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	456000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	30000

B3	Közhatalmi bevételek	4780000	K32	Kommunikációs szolgáltatások	786480
B401	Készletértékesítés	500000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	50000
B411	Egyéb működési bevétel	10000
B408	Kamat bevételek	800	K331	Közüzemi díjak	1090000
B4	Működési bevételek	560800	K332	Vásárolt élelmezés	1128346
B64	Műk.c.visszatér.tám.kölcsönök visszatér.áh-n kívülről	65200	K334	Karbantartás	542100
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	65200	K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások	676720
			K337	Egyéb szolgáltatások	5693063
			K33	Szolgáltatási kiadások	9130229
			K351	ÁFA	2386892
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
			K355	Egyéb dologi kiadások	20000
			K35	Különféle befizetések	2406892
			K3	Dologi kiadások	14393601
			K48	Egyéb nem int.ellátások	8194750

			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8194750
			K502	Elvonások és befizetések	1650976
			K506	Egyéb műk.célú tám. Áh-n belülre	50000
			K512	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	625000
			K513	Tartalékok	17959226
			K5	Egyéb működési célú kiadások	20285202
			K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0
			K67	Beruházások áfája	0
			K6	Beruházások	0
B1+B3+B4+B6	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	48554636	K1+K2+K3+K4+K5	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	63130838

11. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve

													adatok Ft
Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		15 897 484	16 672 485	16 634 726	18 695 956	18 760 916	17 765 753	17 686 560	15 533 684	16 672 307	4 687 222	5 636 002	6 014 632
Önkormányzatok működési támogatásai	30 950 386	2 579 200	2 579 186	2 579 200	2 579 200	2 579 200	2 579 200	2 579 200	2 579 200	2 579 200	2 579 200	2 579 200	2 579 200
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	12 198 250	3 891 666	3 621 666	3 621 666	270 000	0	253 252	270 000	0	0	270 000	0	0
Közhatalmi bevételek	4 780 000		200 000	1 500 000	500 000	0	0	0	535 643	1 654 357	270 000	120 000
Működési bevételek	560 800	1 080	1 080	1 080	1 080	30 280	1 200	1 350	300 280	200 280	1 080	20 930	1 080
Működési célú átvett pénzeszközök	65 200	16 300	16 300	16 300	16 300	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	48 554 636	6 488 246	6 418 232	7 718 246	3 366 580	2 609 480	2 833 652	2 850 550	3 415 123	4 433 837	3 120 280	2 720 130	2 580 280
Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	18 068 064	3 980 672	3 980 672	3 980 672	680 672	680 672	680 672	680 672	680 672	680 672	680 672	680 672	680 672
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	2 189 221	423 743	423 748	423 748	101 998	101 998	101 998	101 998	101 998	101 998	101 998	101 998	101 998
Dologi kiadás	14 393 601	900 000	1 587 256	700 000	1 800 000	900 000	1 546 345	970 000	1 010 000	1 450 000	930 000	1 100 000	1 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 194 750	271 250	250 000	290 000	406 370	271 250	371 250	271 250	271 250	471 250	271 250	271 250	4 778 380
Elvonások, befizetések	1 650 976	137 580	137 580	137 596	137 580	137 580	137 580	137 580	137 580	137 580	137 580	137 580	137 580
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	625 000	0	20 000	100 000	175 000	30 000	75 000	0	50 000	0	50 000	50 000	75 000
Egyéb műk.célú tám.áh-n belülre	50 000	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0
Tartalék	17 959 226		56 735			1 483 143		2 841 926		13 577 422
Önkormányzat összesen:	63 130 838	5 713 245	6 455 991	5 657 016	3 301 620	3 604 643	2 912 845	5 003 426	2 276 500	16 418 922	2 171 500	2 341 500	7 273 630
Záró pénzeszköz		16 672 485	16 634 726	18 695 956	18 760 916	17 765 753	17 686 560	15 533 684	16 672 307	4 687 222	5 636 002	6 014 632	1 321 282

12. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2021. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállalásai

Több évet érintő kötelezettségvállalások	2022 év	2023.év		2024.év	2025.év




ÖSSZESEN	0	0		0	0
13. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai

			adatok Ft
Közvetett támogatás megnevezése			Összeg
Ellátottak térítési díjának,kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése			0
Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése			0
Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény,mentesség összege adómenenként			0
Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség összege			0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			0
ÖSSZESEN			0

14. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2022.-2024. évi bevételei és kiadásai

				adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43300000	43700000	44000000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	4800000	5000000	5200000
B4	Működési bevételek	570000	585000	600000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48670000	49285000	49800000
Rovatszám	Rovat megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év
K1	Személyi juttatások	18100000	18150000	18230000
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	2805500	2813250	2825650
K3	Dologi kiadások	14100000	14250000	14300000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8200000	8400000	8650000
K5	Egyéb működési célú kiadások	5464500	5671750	5794350
K6	Beruházások	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	48670000	49285000	49800000

15. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2021. évi létszámadatai


Megnevezés	Létszám
Polgármester	1
Képviselő testület	4
Közfoglalkoztatottak	39
Falugondnok	1
Mezőőr	1
Összesen	46