Endrőc Község Önkormányzata Alpolgármesterének 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 29

Endrőc Község Önkormányzata Alpolgármesterének 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete módosításáról

2021.05.29.

Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró alpolgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2020. évi költségvetés főösszege

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

a.) költségvetési bevételek 97 348 606 Ft

b.) finanszírozási bevételek 10 571 571 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 107 920 177 Ft

a.) költségvetési kiadások 106 738 306 Ft

b.) finanszírozási kiadások 1 181 871 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 107 920 177 Ft

2. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Költségvetés bevételei

3. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési bevételei 97 348 606 Ft

ezen belül:

Működési célú támogatások

államháztartáson belülről 82 705 256 Ft

Felhalmozási célú támogatások

áh-n kívülről 7 034 401 Ft

Közhatalmi bevételek 5 623 607 Ft

Működési bevételek 1 887 542 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 97 800 Ft

(2) Az önkormányzat finanszírozási bevétele 10 571 571 Ft

ezen belül:

Előző évi pénzmaradvány 9 333 556 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezés 1 238 015 Ft

3. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1), (2). helyébe a következő rendelkezés lép:

Költségvetés kiadásai

4. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési kiadásai 106 378 306 Ft

ezen belül:

Személyi juttatások 52 123 910 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok 5 148 289 Ft

Dologi kiadások 18 354 551 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 748 591 Ft

Egyéb működési célú kiadások 18 346 125 Ft

Beruházások 4 016 840 Ft

Felújítások 0 Ft

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 1 181 871 Ft

ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése 1 181 871 Ft

4. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5. § Az önkormányzat a 2020. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

5. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1) (3) (4) (6) (7) (11) helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés egyéb mellékletei

6. § (1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.

(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.

(4) A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2020. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.

(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.

(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege – 5 372 860 Ft, felhalmozási egyenlege -4 016 840 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.

(11) A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.

6. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1)-(2). helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7. § (1) A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.

(2) A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.

7. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 8. § (1)-(2). helyébe a következő rendelkezés lép:

Költségvetési létszámkeret

8. § (1) A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 46 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.

(2) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.

8. § A rendelet hatályba lépése 2021. május 29.

1. melléklet

Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82705256
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7034401
B3	Közhatalmi bevételek	5623607
B4	Működési bevételek	1887542
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	97800
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97348606

1.1. melléklet a 3/2020.(V.28.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82705256
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13735588
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás	2033640
	Közvilágítás feladatainak támogatása	992000
	Köztemető fenntartás támogatása	580635
	Közutak fenntartásának támogatása	118040
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000000
	Kiegészítés önkorm.műk.támogatására	4056773
	Polgármesteri illetmény támogatása	954500
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14485661
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	4250000
	Falugondnoki szolgálat támogatása	8746000
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1489661
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2000000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2540000
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	49944007
	Mezőőri támogatás	1080000
	Elkülönített állami pénzalaptól	48579007
	Mvh támogatás	285000
B3	Közhatalmi bevételek	5623607
B34	Magánszemélyek kommunális adója	936321
B351	Értékesítési és forgalmi adók	4149974
	Helyi iparűzési adó	4149974
B354	Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)	460000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	77312

2. melléklet

Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	52123910
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	5148289
K3	Dologi kiadások	18354551
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8748591
K5	Egyéb működési célú kiadások	18346125
K6	Beruházások	4016840
K7	Felújítások	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	106738306

2.1. melléklet a 3/2020.(V.28.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai

	adatok Ft
Megnevezés	Módosított előirányzat
Router	3600


Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés MFP-KKE/2020	3888740
Használt laptopok	47000
Webkamerák	21600
Nem teljesült előirányzat	55900
Beruházás összesen	4016840


Felújítás összesen	0

Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

	adatok Ft
Juttatás megnevezése	Módosított előirányzat
Települési támogatások
Települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás, étk.tér.díj, lakossági szennyvízszippantás	8748591
ÖSSZESEN	8748591

EndrőcKözség Önkormányzat 2020. évi tartalék bemutatása

	adatok Ft
Megnevezés	Módosított előirányzat
Tartalékok
- Általános tartalék:	14 057 327
- Céltartalék:	1 483 143
Önerő KÖH felújítás	1 483 143
Tartalék mindösszesen:	15 540 470

3. melléklet

Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok,önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82705256	82705256		0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7034401	7034401		0
B3	Közhatalmi bevételek	5623607	5623607		0
B4	Működési bevételek	1887542	1887542		0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	97800	97800		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97348606	97348606	0	0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
K1	Személyi juttatások	52123910	52123910		0
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	5148289	5148289		0
K3	Dologi kiadások	18354551	18354551		0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8748591	8748591		0
K5	Egyéb működési célú kiadások	18346125	17259198	1086927	0
K6	Beruházások	4016840	4016840		0
K7	Felújítások	0	0		0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	106738306	105651379	1086927	0

4. melléklet

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82705256	K1	Személyi juttatások	52123910
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7034401	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	5148289
B3	Közhatalmi bevételek	5623607	K3	Dologi kiadások	18354551
B4	Működési bevételek	1887542	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8748591
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	97800	K5	Egyéb működési célú kiadások	18346125
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		97348606	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		102721466

	működési egyenleg	-5372860
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	4016840
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4016840
	felhalmozási egyenleg	-4016840

5. melléklet

Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevétele, kiadása

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B8131	Előző évi költségvetési maradvány	9333556
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9333556
K914	Megelőlegezés visszafizetése	1238015
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1238015

6. melléklet

Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi kötelezettségvállalási felső korlát

					adatok Ft
Megnevezés	Tárgyév				Összesen
		1. évben	2. évben	3.évben
Helyi adók	5623607	5623607	5623607	5623607	22494428
Saját bevételek összesen	5623607	5623607	5623607	5623607	22494428
Saját bevételek 50 %-a	2811804	2811804	2811804	2811804	11247214

Felvett hitel,kölcsön
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Felvett hitel,kölcsön
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	2811804	2811804	2811804	2811804	11247214

7. melléklet

Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13735588	K1101	Törvény szerinti illetmények	46795839
			K1103	Céljuttatás, projektprémium	230052
			K1108	Ruházati ktg.térítés	30000
			K1109	Közlekedési ktg.térítés	28740
			K1113	Foglalk. egyéb személyi juttatásai	361199
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása	14485661	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3504480
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2000000	K122	Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás	1173600
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2540000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	32761249	K1	Személyi juttatások	52123910
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	49944007	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	5148289
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82705256	K311	Szakmai anyagok	240000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7034401
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7034401
B34	Vagyoni tipusú adók	936321
B351	Értékesítési és forgalmi adók	4149974	K312	Üzemeltetési anyagok	6134289
B354	Gépjárműadók	460000	K31	Készletbeszerzés	6374289
			K321	Informatikai szolg.	336805
B35	Termékek és szolgáltatások adói	5546295	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	511000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	77312
B3	Közhatalmi bevételek	5623607	K32	Kommunikációs szolgáltatások	847805
B401	Készletértékesítés	500000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	30000
B411	Egyéb működési bevétel	1356592			1265880
B408	Kamat bevételek	950	K331	Közüzemi díjak	1265880
B4	Működési bevételek	1887542	K332	Vásárolt élelmezés	1270232
B65	Műk.c.visszatér.tám.kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	97800	K334	Karbantartás	630320
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	97800	K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások	1216470
			K337	Egyéb szolgáltatások	3447685
			K33	Szolgáltatási kiadások	7830587
			K351	ÁFA	3276170
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
			K353	Kamatkiadások	5700
			K355	Egyéb dologi kiadások	20000
			K35	Különféle befizetések	3301870
			K3	Dologi kiadások	18354551
			K48	Egyéb nem int.ellátások	8748591

			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8748591
			K502	Elvonások és befizetések	1718728
			K506	Egyéb műk.c.tám.áh-n belülre	307427
			K512	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	779500
			K513	Tartalékok	15540470
			K5	Egyéb működési célú kiadások	18346125
			K63	Informatikai eszközök beszerzése	2835
			K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3180016
			K67	Beruházások áfája	833989
			K6	Beruházások	4016840
B1+B3+B4+B6	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	97348606	K1+K2+K3+K4+K5	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	106738306

8. melléklet

Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási terve

													adatok Ft
Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		9 738 691	10 544 716	10 730 741	13 083 166	14 132 241	14 447 966	13 956 865	13 723 660	18 830 933	15 717 492	816 890	4 851 780
Önkormányzatok működési támogatásai	32 761 249	2 730 104	2 730 104	2 730 104	2 730 104	2 730 104	2 730 104	2 730 104	2 730 104	2 730 104	2 730 104	2 730 104	2 730 105
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	49 944 007	4 162 001	4 162 001	4 162 001	4 162 001	4 162 001	4 162 001	4 162 001	4 162 001	4 162 001	4 162 001	4 161 996	4 162 001
Felhalmozási c.tám.bev.áh-n belülről	7 034 401	0	0	0	0	0	0	0	4 008 975	0	0	3 025 426	0
Közhatalmi bevételek	5 623 607		200 000	1 500 000	1 029 250	0	0	0	350 000	1 654 357	270 000	620 000
Működési bevételek	1 887 542	1 080	1 080	1 080	1 080	30 280	25 565	1 350	300 280	200 280	301 080	674 024	350 363
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	97 800	0	0	0	13 800	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
Önkormányzat összesen:	97 348 606	6 893 185	7 093 185	8 393 185	7 936 235	6 932 885	6 928 170	6 903 955	11 561 860	8 757 242	7 473 685	11 222 050	7 252 969
Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	52 123 910	4 343 659	4 343 659	4 343 659	4 343 659	4 343 659	4 343 659	4 343 659	4 343 659	4 343 659	4 343 659	4 343 659	4 343 661
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	5 148 289	429 024	429 024	429 024	429 024	429 024	429 024	429 024	429 024	429 024	429 024	429 024	429 025
Dologi kiadás	18 354 551	900 000	1 700 000	700 000	1 500 000	1 400 000	2 057 111	1 950 000	1 010 000	2 280 783	1 456 657	1 900 000	1 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 748 591	271 250	271 250	271 250	471 250	271 250	371 250	271 250	271 250	471 250	271 250	271 250	5 264 841
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	779 500	0	20 000	100 000	0	30 000	75 000	0	50 000	189 500	190 000	50 000	75 000
Elvonások és befizetések	1 718 728	143 227	143 227	143 227	143 227	143 227	143 227	143 227	143 227	143 227	143 227	143 227	143 231
Egyéb műk.célú kiadások-áh-n belülre	307 427			50 000				0	207 427	0	0	50 000	0
Tartalék	15 540 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 540 470	0	0
Beruházások	4 016 840			3 600						4 013 240
Önkormányzat összesen:	106 738 306	6 087 160	6 907 160	6 040 760	6 887 160	6 617 160	7 419 271	7 137 160	6 454 587	11 870 683	22 374 287	7 187 160	11 755 758
Záró pénzeszköz		10 544 716	10 730 741	13 083 166	14 132 241	14 447 966	13 956 865	13 723 660	18 830 933	15 717 492	816 890	4 851 780	348 991

9. melléklet

Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi létszámadatai


Megnevezés	Létszám
Polgármester	1
Képviselő testület	4
Közfoglalkoztatottak	39
Falugondnok	1
Mezőőr	1
Összesen	46