Endrőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Endrőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró alpolgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Endrőc Község Önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évről szóló költségvetési zárszámadását

107 920 177 módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint

90 402 423 Ft költségvetési bevétellel,

10 571 571 Ft finanszírozási bevétellel,

85 977 906 Ft költségvetési kiadással,

1 181 871 Ft finanszírozási kiadással,

jóváhagyja.

A bevételeken belül

költségvetési bevételek:

79 767 496 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,

7 034 401 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,

4 771 276 Ft közhatalmi bevétellel,

731 450 Ft működési bevétellel,

97 800 Ft működési célú átvett pénzeszközzel

finanszírozási bevételek:

9 333 556 Ft előző év költségvetési maradvány igénybevételével,

1 238 015 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel

A kiadásokon belül

költségvetési kiadások:

51 618 475 Ft személyi juttatással,

5 124 303 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,

16 874 638 Ft dologi kiadással,

5 599 800 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,

2 790 850 Ft egyéb működési célú kiadásokkal,

3 969 840 Ft beruházási kiadásokkal,

finanszírozási kiadások:

1 181 871 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel,

fogadja el.

Bevételek, kiadások

3. § A rendelet 2. §-ban megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 4., 5. melléklete tartalmazza. A rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.

Pénzmaradvány

4. § Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 15 814 217 Ft-ban állapítja meg, mely kimutatást a 3. melléklet tartalmazza.

Mérleg

5. § A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

Vagyonkimutatás

6. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

Beruházások, felújítások

7. § A 2020. évi beruházásokat és felújításokat a rendelet 6. és 7. melléklete tartalmazza, a beruházások esetében 3 969 840 Ft összeggel.

A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek

8. § A rendelet 8. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és a részesedések alakulását.

Előirányzat felhasználás

9. § Az előirányzat felhasználást a rendelet 11. melléklete tartalmazza havi lebontásban, rovatszámonként.

Közvetett támogatások

10. § A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 10. melléklete tartalmazza helyi gépjármű adó és helyi iparűzési adó esetében.

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése

11. § Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és számszerűsítve a 12. melléklet tartalmazza.

Egyéb

12. § A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai a 14. mellékletben találhatók. A 13. mellékletben pedig az Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektek láthatók. Az adósságot keletkeztető ügyletek állományát a 15. melléklet tartalmazza, mely nem tartalmaz adatot az önkormányzat esetében.

Létszám

13. § Az önkormányzat a létszámot 46 főben állapítja meg, mely táblázatot a 1. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

14. § A rendelet 2021. május 29. napján lép hatályba.

1. melléklet

Álláshely kimutatás

Intézmény

Közalkalmazott

Közfoglalkoztatott

Választott tisztségviselők

összes foglalkozt. létszám

Teljes munkaidő

Rész munkaidő

Teljes munkaidő

Rész munkaidő

Önkormányzat

2,00

39,00

5,00

46,00

Összesen:

2,00

0,00

39,00

0,00

5,00

46,00

2. melléklet

Mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

184 393 989

0

178 342 969

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

1 078 143

0

2 777 364

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

185 472 132

0

181 120 333

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

3 034 000

0

3 034 000

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

3 000 000

0

3 000 000

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

34 000

0

34 000

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

3 034 000

0

3 034 000

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

188 506 132

0

184 154 333

C/II/1 Forintpénztár

154 260

0

24 855

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

154 260

0

24 855

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

9 584 431

0

15 872 629

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

9 584 431

0

15 872 629

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

9 738 691

0

15 897 484

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

344 729

0

392 331

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

227 931

0

286 713

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

61 640

0

58 413

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

55 158

0

47 205

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

213 000

0

614 000

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

213 000

0

614 000

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

557 729

0

1 006 331

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

130 492

0

118 176

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

130 492

0

108 664

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

9 512

D/III/4 Forgótőke elszámolása

230 000

0

230 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

360 492

0

348 176

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

918 221

0

1 354 507

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

199 163 044

0

201 406 324

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

212 194 657

0

212 194 657

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

6 863 098

0

6 863 098

G/IV Felhalmozott eredmény

-19 570 884

0

-21 842 209

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-2 271 325

0

2 521 320

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

197 215 546

0

199 736 866

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 181 871

0

1 238 015

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 181 871

0

1 238 015

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 181 871

0

1 238 015

H/III/1 Kapott előlegek

741 507

0

416 533

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

19 500

0

0

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

4 620

0

14 910

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

765 627

0

431 443

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 947 498

0

1 669 458

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

199 163 044

0

201 406 324

3. melléklet

07/A - Maradványkimutatás

#

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

92 402 423

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

85 977 906

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

6 424 517

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

10 571 571

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 181 871

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

9 389 700

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

15 814 217

15

C) Összes maradvány (=A+B)

15 814 217

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

15 814 217

4. melléklet

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

16 041 660

46 795 839

46 631 544

99,65%

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

230 052

230 052

100,00%

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

30 000

30 000

0

0,00%

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

0

28 740

28 740

100,00%

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

88 000

361 199

272 046

75,32%

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

16 159 660

47 445 830

47 162 382

99,40%

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

3 504 480

3 504 480

3 282 493

93,67%

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 173 600

1 173 600

1 173 600

100,00%

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

4 678 080

4 678 080

4 456 093

95,25%

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

20 837 740

52 123 910

51 618 475

99,03%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

2 599 307

5 148 289

5 124 303

99,53%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

5 067 267

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

57 036

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

0

240 000

240 000

100,00%

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1 617 764

6 134 289

6 056 394

98,73%

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

1 617 764

6 374 289

6 296 394

98,78%

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

270 000

336 805

336 805

100,00%

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

511 000

511 000

471 070

92,19%

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

781 000

847 805

807 875

95,29%

35

Közüzemi díjak (K331)

920 100

1 265 880

1 070 051

84,53%

36

Vásárolt élelmezés (K332)

1 180 347

1 270 232

1 219 685

96,02%

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

630 320

630 320

351 984

55,84%

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

801 816

1 216 470

1 046 470

86,03%

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

3 223 641

3 447 685

3 196 902

92,73%

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

626 433

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

6 756 224

7 830 587

6 885 092

87,93%

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

2 022 268

3 276 170

2 864 019

87,42%

51

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

0

5 700

5 700

100,00%

52

ebből: államháztartáson belül (K353)

0

0

5 700

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

20 000

20 000

15 558

77,79%

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

2 042 268

3 301 870

2 885 277

87,38%

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

11 197 256

18 354 551

16 874 638

91,94%

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

8 262 130

8 748 591

5 599 800

64,01%

115

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

923 610

116

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

0

0

255 200

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

4 326 500

119

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

94 490

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

8 262 130

8 748 591

5 599 800

64,01%

123

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

1 546 728

1 718 728

1 703 923

99,14%

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

1 546 728

1 718 728

1 703 923

99,14%

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

0

307 427

307 427

100,00%

151

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

50 000

157

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

257 427

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

450 000

779 500

779 500

100,00%

181

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

25 000

182

ebből: háztartások (K512)

0

0

163 000

185

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

0

0

441 500

186

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

150 000

189

Tartalékok (K513)

2 041 708

15 540 470

0

0,00%

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

4 038 436

18 346 125

2 790 850

15,21%

194

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

2 835

2 835

100,00%

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

3 180 016

3 133 016

98,52%

198

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

833 989

833 989

100,00%

199

Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)

0

4 016 840

3 969 840

98,83%

267

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)

46 934 869

106 738 306

85 977 906

80,55%

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 181 871

1 181 871

1 181 871

100,00%

29

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)

1 181 871

1 181 871

1 181 871

100,00%

40

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

1 181 871

1 181 871

1 181 871

100,00%

5. melléklet

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

13 735 588

13 735 588

13 735 588

100,00%

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

12 996 000

13 482 461

13 482 461

100,00%

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

1 015 170

1 003 200

1 003 200

100,00%

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

14 011 170

14 485 661

14 485 661

100,00%

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 800 000

2 000 000

2 000 000

100,00%

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

2 540 000

2 540 000

100,00%

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

29 546 758

32 761 249

32 761 249

100,00%

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

13 634 675

49 944 007

47 006 247

94,12%

35

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

1 350 000

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

252 239

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

45 404 008

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

43 181 433

82 705 256

79 767 496

96,45%

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

0

7 034 401

7 034 401

100,00%

74

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

0

0

7 034 401

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

0

7 034 401

7 034 401

100,00%

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

786 000

936 321

649 608

69,38%

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

649 608

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

3 148 357

4 149 974

4 091 561

98,59%

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

4 091 561

142

Gépjárműadók (=143+…+146) (B354)

460 000

460 000

0

0,00%

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

3 608 357

4 609 974

4 091 561

88,75%

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

0

77 312

30 107

38,94%

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

4 394 357

5 623 607

4 771 276

84,84%

185

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

500 000

500 000

0

0,00%

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

30 000

30 000

0

0,00%

204

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)

950

950

828

87,16%

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

950

950

828

87,16%

217

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

10 000

1 356 592

730 622

53,86%

219

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

37 987

220

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)

540 950

1 887 542

731 450

38,75%

233

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64)

0

97 800

97 800

100,00%

237

ebből: háztartások (B64)

0

0

97 800

255

Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)

0

97 800

97 800

100,00%

282

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)

48 116 740

97 348 606

92 402 423

94,92%

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

0

9 333 556

9 333 556

100,00%

14

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

0

9 333 556

9 333 556

100,00%

15

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

1 238 015

1 238 015

100,00%

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

0

10 571 571

10 571 571

100,00%

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

0

10 571 571

10 571 571

100,00%

6. melléklet

Beruházások

Építmények

Összesen

0

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések

Router 1 db

2 835

TP-Link 1 db

7 008

Husqvarna RC320TS AWD rider (MFP-KKE/2020.)

2 300 000

Husqvarna 545RX fűkasza (MFP-KKE/2020.)

237 000

Vágóasztal (MFP-KKE/2020.)

340 000

Husqvarna 535RX fűkasza (MFP-KKE/2020.)

185 000

Használt notebook 2 db

47 000

Webkamera 2 db

17 008

Összesen

3 135 851

Beruházások ÁFA nélkül összesen

3 135 851

ÁFA összesen

833 989

Beruházások ÁFA-val összesen

3 969 840

7. melléklet

Felújítások

Épületek felújítása

Műanyag nyílászárók - közfoglalkoztatás

0

Összesen

0

Felújítások (nettó)

0

ÁFA összesen

0

Felújítások ÁFA-val összesen

0

8. melléklet

A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása

Sorszám

A társaság neve

tulajdonrész

%-ban

Ft összegben

1.

Endrőc-Tekla Nonprofit Kft.

50

3 000 000

Összes érdekeltség

3 000 000

9. melléklet

Vagyonkimutatás

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

188506132

184154333

97

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

0

0

0

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

0

0

0

2. Szellemi termékek

A/I/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

0

0

0

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

0

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

185472132

181120333

97

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

184393989

178342969

96

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

188376130

185770062

98

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

-3762149

-7097105

188

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

-219992

-329988

150

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

1078143

2777364

257

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

1078143

2777364

257

3. Tenyészállatok

A/II/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

0

0

0

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

0

0

0

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

0

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

3034000

3034000

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

3034000

3034000

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

3034000

3034000

100

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

0

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

0

0

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

0

0

0

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

0

0

0

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

0

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

0

0

0

I. Készletek

B/I

0

0

0

II. Értékpapírok

B/II

0

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

9738691

15897484

163

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

154260

24855

16

III. Forintszámlák

C/III

9584431

15872629

165

IV. Devizaszámlák

C/IV

0

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

D

918221

1354507

147

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

557729

1006331

180

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

0

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

360492

348176

96

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

0

0

0

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

199163044

201406324

101

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

197215546

199736866

101

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

212194657

212194657

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

0

0

0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

6863098

6863098

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-19570884

-21842209

111

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-2271325

2521320

-111

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

1947498

1669458

85

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

0

0

0

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

1181871

1238015

104

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

765627

431443

56

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

0

0

0

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

199163044

201406324

101

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

2161190

2161190

100

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

2852253

3111104

109

Használatban lévő készletek

L/3

0

0

0

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

0

0

0

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

0

0

0

Függő követelések

L/6

0

-58521

0

Függő kötelezettségek

L/7

0

0

0

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0

0

0

10. melléklet

Közvetett támogatások

sorszám

Támogatás megnevezése

Támogatás összege

1

Helyi iparűzési adó

30 389

2

Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény

69 200

Összesen:

99 589

11. melléklet

Pénzeszközök változása

Rovat-szám

Megnevezés

Január-Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

B1

Működési célú támogatások ÁH-on belülről

20 520 015

6 004 865

5 717 237

5 643 467

17 017 559

-4 224 260

8 943 618

7 106 069

5 867 602

7 171 324

79 767 496

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

0

0

0

0

1 758 950

2 250 025

0

0

3 025 426

0

7 034 401

B3

Közhatalmi bevételek

1 578 234

17 769

185 655

83 798

717 042

-491 082

2 336 931

341 335

12 000

-10 406

4 771 276

B4

Működési bevételek

34 554

59

519

212

180 857

-179 735

503

82

86

694 313

731 450

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

122 256

-89 656

16 300

16 300

16 300

16 300

97 800

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B8

Finanszírozási bevételek

10 571 571

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 571 571

B1-B8

Bevételek összesen

32 704 374

6 022 693

5 903 411

5 727 477

19 796 664

-2 734 708

11 297 352

7 463 786

8 921 414

7 871 531

102 973 994

K1

Személyi juttatások

13 579 694

4 226 883

4 215 362

4 139 990

4 204 891

4 167 556

4 591 674

4 219 244

4 110 308

4 162 873

51 618 475

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

1 404 380

460 507

436 647

431 762

436 414

378 982

452 297

387 503

363 156

372 655

5 124 303

K3

Dologi kiadások

2 967 676

944 243

899 163

726 544

2 113 285

1 338 672

1 852 061

3 424 390

1 356 158

1 252 446

16 874 638

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

763 100

250 000

255 000

264 000

236 000

220 000

715 000

195 000

540 200

2 161 500

5 599 800

K5

Egyéb működési célú kiadások

750 918

499 268

93 324

279 913

290 000

111 000

368 427

141 000

0

257 000

2 790 850

K6

Beruházások

3 600

0

0

0

0

0

8 900

3 888 740

47 000

21 600

3 969 840

K7

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K9

Finanszírozási kiadások

1 181 871

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 181 871

K1-K9

Kiadások összesen

20 651 239

6 380 901

5 899 496

5 842 209

7 280 590

6 216 210

7 988 359

12 255 877

6 416 822

8 228 074

87 159 777

Költségvetési hiány/többlet

12 053 135

-358 208

3 915

-114 732

12 516 074

-8 950 918

3 308 993

-4 792 091

2 504 592

-356 543

15 814 217

12. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

ezer Ft-ban

Projekt megnevezése

összes kiadás

tárgy év

2021.

2022.

2023.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések, projektek

ezer Ft-ban

Források

2020.

Összesen

Saját erő

0

0

EU-s forrás

0

0

Források összesen

0

0

Kiadások, költségek

2020.

Összesen

Beruházások, felújítások

0

0

Összesen

0

0

14. melléklet

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

forintban

Sor-
szám

Bevételek

2020.

2021.

2022.

2023.

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

79 767 496

80 000 000

80 500 000

80 750 000

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

7 034 401

0

0

0

3

Közhatalmi bevételek (B3)

4 771 276

4 800 000

4 950 000

5 200 000

4

Működési bevételek (B4)

731 450

770 000

800 000

850 000

5

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

97 800

0

0

0

6

Költségvetési bevételek (B1-B6)

92 402 423

85 570 000

86 250 000

86 800 000

7

Finanszírozási bevételek (B8)

10 571 571

0

0

0

8

Összes bevétel

102 973 994

85 570 000

86 250 000

86 800 000

Sor-
szám

Kiadások

2020.

2021.

2022.

2023.

1

Személyi juttatások (K1)

51 618 475

51 700 000

51 790 000

51 870 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

5 124 303

8 013 500

8 027 450

8 039 850

3

Dologi kiadások (K3)

16 874 638

16 500 000

16 650 000

17 700 000

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

5 599 800

6 200 000

6 500 000

6 800 000

5

Egyéb működési célú kiadások (K5)

2 790 850

2 500 000

500 000

450 000

6

Beruházások (K6)

3 969 840

0

2 782 550

1 940 150

7

Felújítások (K7)

0

0

0

0

8

Költségvetési kiadások (K1-K7)

85 977 906

84 913 500

86 250 000

86 800 000

9

Finanszírozási kiadások (K8)

1 181 871

0

0

0

10

Összes kiadás

87 159 777

84 913 500

86 250 000

86 800 000

15. melléklet

Éven túli kötelezettségek a hitel ügyletekből

Megnevezés

időszak év

időszak n. év

Törlesztő részlet

Tőkeállomány E Ft

fizetendő kamat Ft

Éves fizetendő tőke + kamat

nem releváns

2020
2021



16. melléklet

Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13735588

13735588

13735588

K1101

Törvény szerinti illetmények

16041660

46795839

46631544

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

230052

230052

B113

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása

14011170

14485661

14485661

K1107

Béren kívüli juttatások

0

0

0

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1800000

2000000

2000000

K1108

Ruházati ktg.térítés

30000

30000

0

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

2540000

2540000

K1109

Közlekedési ktg.térítés

0

28740

28740

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

29546758

32761249

32761249

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

88000

361199

272046

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

13634675

49944007

47006247

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

3504480

3504480

3282493

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

43181433

82705256

79767496

K122

Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás

1173600

1173600

1173600

B25

Egyéb felhalmozási célú tám. Bevételei áh-n belülről

0

7034401

7034401

K123

Egyéb külső személyi juttatások

0

0

0

B2

Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

0

7034401

7034401

K1

Személyi juttatások

20837740

52123910

51618475

B34

Vagyoni tipusú adók

786000

936321

649608

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

2599307

5148289

5124303

B351

Értékesítési és forgalmi adók

3148357

4149974

4091561

K311

Szakmai anyagok

0

240000

240000

B354

Gépjárműadók

460000

460000

0

K312

Üzemeltetési anyagok

1617764

6134289

6056394

B35

Termékek és szolgáltatások adói

3608357

4609974

4091561

K31

Készletbeszerzés

1617764

6374289

6296394

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

270000

336805

336805

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

0

77312

30107

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

511000

511000

471070

B3

Közhatalmi bevételek

4394357

5623607

4771276

K32

Kommunikációs szolgáltatások

781000

847805

807875

B401

Készletértékesítés ellenértéke

500000

500000

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

30000

30000

0

K331

Közüzemi díjak

920100

1265880

1070051

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

K332

Vásárolt élelmezés

1180347

1270232

1219685

B411

Egyéb működési bevétel

10000

1356592

730622

K334

Karbantartási szolg.

630320

630320

351984

B408

Kamat bevételek

950

950

828

K336

Szakmai tev.segítő szolg.

801816

1216470

1046470

B4

Működési bevételek

540950

1887542

731450

K337

Egyéb szolgáltatások

3223641

3447685

3196902

B64

Műk.c.visszatér.tám.kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről

0

97800

97800

K33

Szolgáltatási kiadások

6756224

7830587

6885092

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

97800

97800

K341

Kiküldetések kiadásai

0

0

0

K34

Kiküldetések

0

0

0

K351

ÁFA

2022268

3276170

2864019

K353

Kamatkiadások

0

5700

5700

K355

Egyéb dologi kiadások

20000

20000

15558

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2042268

3301870

2885277

K3

Dologi kiadások

11197256

18354551

16874638

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

8262130

8748591

5599800

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8262130

8748591

5599800

K502

Elvonások és befizetések

1546728

1718728

1703923

K506

Egyéb műk.c.támogatások áh-n belülre

0

307427

307427

K512

Egyéb műk.c.támogatások áh-n kívülre

450000

779500

779500

K513

Tartalék

2041708

15540470

0

K5

Egyéb műk.c.kiadások

4038436

18346125

2790850

K62

Ingatlanok beszerzése

0

0

0

K63

Informatikai eszközök beszerzése

0

2835

2835

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

3180016

3133016

K67

Beruházási áfa

0

833989

833989

K6

Beruházások

0

4016840

3969840

K71

Ingatlanok felújítása

0

0

0

K74

Felújítás áfája

0

0

0

K7

Felújítások

0

0

0

B1+B3+B4+B6

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

48116740

97348606

92402423

K1+K2+K3+K4+K5

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

46934869

106738306

85977906