Endrőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 29Endrőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró alpolgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Endrőc Község Önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évről szóló költségvetési zárszámadását
107 920 177 módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint
90 402 423 Ft költségvetési bevétellel,
10 571 571 Ft finanszírozási bevétellel,
85 977 906 Ft költségvetési kiadással,
1 181 871 Ft finanszírozási kiadással,
jóváhagyja.
A bevételeken belül
költségvetési bevételek:
79 767 496 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,
7 034 401 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,
4 771 276 Ft közhatalmi bevétellel,
731 450 Ft működési bevétellel,
97 800 Ft működési célú átvett pénzeszközzel
finanszírozási bevételek:
9 333 556 Ft előző év költségvetési maradvány igénybevételével,
1 238 015 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel
A kiadásokon belül
költségvetési kiadások:
51 618 475 Ft személyi juttatással,
5 124 303 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
16 874 638 Ft dologi kiadással,
5 599 800 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
2 790 850 Ft egyéb működési célú kiadásokkal,
3 969 840 Ft beruházási kiadásokkal,
finanszírozási kiadások:
1 181 871 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel,
fogadja el.
Bevételek, kiadások
3. § A rendelet 2. §-ban megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 4., 5. melléklete tartalmazza. A rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
Pénzmaradvány
4. § Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 15 814 217 Ft-ban állapítja meg, mely kimutatást a 3. melléklet tartalmazza.
Mérleg
5. § A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
Vagyonkimutatás
6. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
Beruházások, felújítások
7. § A 2020. évi beruházásokat és felújításokat a rendelet 6. és 7. melléklete tartalmazza, a beruházások esetében 3 969 840 Ft összeggel.
A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
8. § A rendelet 8. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és a részesedések alakulását.
Előirányzat felhasználás
9. § Az előirányzat felhasználást a rendelet 11. melléklete tartalmazza havi lebontásban, rovatszámonként.
Közvetett támogatások
10. § A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 10. melléklete tartalmazza helyi gépjármű adó és helyi iparűzési adó esetében.
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése
11. § Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és számszerűsítve a 12. melléklet tartalmazza.
Egyéb
12. § A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai a 14. mellékletben találhatók. A 13. mellékletben pedig az Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektek láthatók. Az adósságot keletkeztető ügyletek állományát a 15. melléklet tartalmazza, mely nem tartalmaz adatot az önkormányzat esetében.
Létszám
13. § Az önkormányzat a létszámot 46 főben állapítja meg, mely táblázatot a 1. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
14. § A rendelet 2021. május 29. napján lép hatályba.
1. melléklet
Álláshely kimutatás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intézmény | |||||||
Közalkalmazott | Közfoglalkoztatott | Választott tisztségviselők | összes foglalkozt. létszám | ||||
Teljes munkaidő | Rész munkaidő | Teljes munkaidő | Rész munkaidő | ||||
Önkormányzat | 2,00 | 39,00 | 5,00 | 46,00 | |||
Összesen: | 2,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 5,00 | 46,00 |
2. melléklet
Mérleg | |||
---|---|---|---|
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 184 393 989 | 0 | 178 342 969 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 078 143 | 0 | 2 777 364 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 185 472 132 | 0 | 181 120 333 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 3 034 000 | 0 | 3 034 000 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 34 000 | 0 | 34 000 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 3 034 000 | 0 | 3 034 000 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 188 506 132 | 0 | 184 154 333 |
C/II/1 Forintpénztár | 154 260 | 0 | 24 855 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 154 260 | 0 | 24 855 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 9 584 431 | 0 | 15 872 629 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 9 584 431 | 0 | 15 872 629 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 9 738 691 | 0 | 15 897 484 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 344 729 | 0 | 392 331 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 227 931 | 0 | 286 713 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 61 640 | 0 | 58 413 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 55 158 | 0 | 47 205 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 213 000 | 0 | 614 000 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 213 000 | 0 | 614 000 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 557 729 | 0 | 1 006 331 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 130 492 | 0 | 118 176 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 130 492 | 0 | 108 664 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | 0 | 9 512 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása | 230 000 | 0 | 230 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 360 492 | 0 | 348 176 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 918 221 | 0 | 1 354 507 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 199 163 044 | 0 | 201 406 324 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 212 194 657 | 0 | 212 194 657 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 6 863 098 | 0 | 6 863 098 |
G/IV Felhalmozott eredmény | -19 570 884 | 0 | -21 842 209 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | -2 271 325 | 0 | 2 521 320 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 197 215 546 | 0 | 199 736 866 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 1 181 871 | 0 | 1 238 015 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 1 181 871 | 0 | 1 238 015 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 1 181 871 | 0 | 1 238 015 |
H/III/1 Kapott előlegek | 741 507 | 0 | 416 533 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 19 500 | 0 | 0 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 4 620 | 0 | 14 910 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 765 627 | 0 | 431 443 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 947 498 | 0 | 1 669 458 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 199 163 044 | 0 | 201 406 324 |
3. melléklet
07/A - Maradványkimutatás | ||
---|---|---|
# | Megnevezés | Összeg |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 92 402 423 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 85 977 906 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 6 424 517 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 10 571 571 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 1 181 871 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 9 389 700 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 15 814 217 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 15 814 217 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 15 814 217 |
4. melléklet
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | |||||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | ||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 16 041 660 | 46 795 839 | 46 631 544 | 99,65% | ||
03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 230 052 | 230 052 | 100,00% | ||
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00% | ||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 28 740 | 28 740 | 100,00% | ||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 88 000 | 361 199 | 272 046 | 75,32% | ||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 16 159 660 | 47 445 830 | 47 162 382 | 99,40% | ||
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 3 504 480 | 3 504 480 | 3 282 493 | 93,67% | ||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 173 600 | 1 173 600 | 1 173 600 | 100,00% | ||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 4 678 080 | 4 678 080 | 4 456 093 | 95,25% | ||
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 20 837 740 | 52 123 910 | 51 618 475 | 99,03% | ||
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 2 599 307 | 5 148 289 | 5 124 303 | 99,53% | ||
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 5 067 267 | |||
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 57 036 | |||
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 240 000 | 240 000 | 100,00% | ||
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 617 764 | 6 134 289 | 6 056 394 | 98,73% | ||
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 617 764 | 6 374 289 | 6 296 394 | 98,78% | ||
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 270 000 | 336 805 | 336 805 | 100,00% | ||
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 511 000 | 511 000 | 471 070 | 92,19% | ||
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 781 000 | 847 805 | 807 875 | 95,29% | ||
35 | Közüzemi díjak (K331) | 920 100 | 1 265 880 | 1 070 051 | 84,53% | ||
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 1 180 347 | 1 270 232 | 1 219 685 | 96,02% | ||
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 630 320 | 630 320 | 351 984 | 55,84% | ||
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 801 816 | 1 216 470 | 1 046 470 | 86,03% | ||
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 3 223 641 | 3 447 685 | 3 196 902 | 92,73% | ||
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 626 433 | |||
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 6 756 224 | 7 830 587 | 6 885 092 | 87,93% | ||
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 022 268 | 3 276 170 | 2 864 019 | 87,42% | ||
51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 0 | 5 700 | 5 700 | 100,00% | ||
52 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 | 5 700 | |||
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 20 000 | 20 000 | 15 558 | 77,79% | ||
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 2 042 268 | 3 301 870 | 2 885 277 | 87,38% | ||
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 11 197 256 | 18 354 551 | 16 874 638 | 91,94% | ||
100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 8 262 130 | 8 748 591 | 5 599 800 | 64,01% | ||
115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 923 610 | |||
116 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) | 0 | 0 | 255 200 | |||
117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 4 326 500 | |||
119 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 94 490 | |||
120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 8 262 130 | 8 748 591 | 5 599 800 | 64,01% | ||
123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 1 546 728 | 1 718 728 | 1 703 923 | 99,14% | ||
126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 1 546 728 | 1 718 728 | 1 703 923 | 99,14% | ||
150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 0 | 307 427 | 307 427 | 100,00% | ||
151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 50 000 | |||
157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 257 427 | |||
178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 450 000 | 779 500 | 779 500 | 100,00% | ||
181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 25 000 | |||
182 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 163 000 | |||
185 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 441 500 | |||
186 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 150 000 | |||
189 | Tartalékok (K513) | 2 041 708 | 15 540 470 | 0 | 0,00% | ||
190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 4 038 436 | 18 346 125 | 2 790 850 | 15,21% | ||
194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 2 835 | 2 835 | 100,00% | ||
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 3 180 016 | 3 133 016 | 98,52% | ||
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 833 989 | 833 989 | 100,00% | ||
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 0 | 4 016 840 | 3 969 840 | 98,83% | ||
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 46 934 869 | 106 738 306 | 85 977 906 | 80,55% | ||
03 - K9. Finanszírozási kiadások | |||||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | ||
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 1 181 871 | 1 181 871 | 1 181 871 | 100,00% | ||
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 1 181 871 | 1 181 871 | 1 181 871 | 100,00% | ||
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 1 181 871 | 1 181 871 | 1 181 871 | 100,00% |
5. melléklet
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 13 735 588 | 13 735 588 | 13 735 588 | 100,00% |
03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 12 996 000 | 13 482 461 | 13 482 461 | 100,00% |
04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 1 015 170 | 1 003 200 | 1 003 200 | 100,00% |
05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 14 011 170 | 14 485 661 | 14 485 661 | 100,00% |
06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,00% |
07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 2 540 000 | 2 540 000 | 100,00% |
09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 29 546 758 | 32 761 249 | 32 761 249 | 100,00% |
34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 13 634 675 | 49 944 007 | 47 006 247 | 94,12% |
35 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 1 350 000 | |
38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 252 239 | |
40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 45 404 008 | |
45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 43 181 433 | 82 705 256 | 79 767 496 | 96,45% |
70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | 0 | 7 034 401 | 7 034 401 | 100,00% |
74 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 7 034 401 | |
81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 7 034 401 | 7 034 401 | 100,00% |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 786 000 | 936 321 | 649 608 | 69,38% |
111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 649 608 | |
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) | 3 148 357 | 4 149 974 | 4 091 561 | 98,59% |
123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 4 091 561 | |
142 | Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 460 000 | 460 000 | 0 | 0,00% |
164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 3 608 357 | 4 609 974 | 4 091 561 | 88,75% |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 0 | 77 312 | 30 107 | 38,94% |
184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 4 394 357 | 5 623 607 | 4 771 276 | 84,84% |
185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 500 000 | 500 000 | 0 | 0,00% |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00% |
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 950 | 950 | 828 | 87,16% |
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 950 | 950 | 828 | 87,16% |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 10 000 | 1 356 592 | 730 622 | 53,86% |
219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 37 987 | |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 540 950 | 1 887 542 | 731 450 | 38,75% |
233 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64) | 0 | 97 800 | 97 800 | 100,00% |
237 | ebből: háztartások (B64) | 0 | 0 | 97 800 | |
255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 0 | 97 800 | 97 800 | 100,00% |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 48 116 740 | 97 348 606 | 92 402 423 | 94,92% |
04 - B8. Finanszírozási bevételek | |||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 9 333 556 | 9 333 556 | 100,00% |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 9 333 556 | 9 333 556 | 100,00% |
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 1 238 015 | 1 238 015 | 100,00% |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 0 | 10 571 571 | 10 571 571 | 100,00% |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 0 | 10 571 571 | 10 571 571 | 100,00% |
6. melléklet
Beruházások | |
---|---|
Építmények | |
Összesen | 0 |
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések | |
---|---|
Router 1 db | 2 835 |
TP-Link 1 db | 7 008 |
Husqvarna RC320TS AWD rider (MFP-KKE/2020.) | 2 300 000 |
Husqvarna 545RX fűkasza (MFP-KKE/2020.) | 237 000 |
Vágóasztal (MFP-KKE/2020.) | 340 000 |
Husqvarna 535RX fűkasza (MFP-KKE/2020.) | 185 000 |
Használt notebook 2 db | 47 000 |
Webkamera 2 db | 17 008 |
Összesen | 3 135 851 |
Beruházások ÁFA nélkül összesen | 3 135 851 |
ÁFA összesen | 833 989 |
Beruházások ÁFA-val összesen | 3 969 840 |
7. melléklet
Felújítások | ||
---|---|---|
Épületek felújítása | ||
Műanyag nyílászárók - közfoglalkoztatás | 0 | |
Összesen | 0 |
Felújítások (nettó) | 0 |
ÁFA összesen | 0 |
Felújítások ÁFA-val összesen | 0 |
8. melléklet
A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása | ||||
Sorszám | A társaság neve | tulajdonrész | ||
%-ban | Ft összegben | |||
1. | Endrőc-Tekla Nonprofit Kft. | 50 | 3 000 000 | |
Összes érdekeltség | 3 000 000 |
9. melléklet
Vagyonkimutatás | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) | ||
ESZKÖZÖK | ||||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 188506132 | 184154333 | 97 | ||
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 0 | 0 | 0 | ||
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | 0 | 0 | 0 | ||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | 0 | 0 | 0 | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | 0 | 0 | 0 | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | 0 | 0 | 0 | ||
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | 0 | 0 | 0 | ||
2. Szellemi termékek | A/I/2 | 0 | 0 | 0 | ||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | 0 | 0 | 0 | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | 0 | 0 | 0 | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | 0 | 0 | 0 | ||
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | 0 | 0 | 0 | ||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | 0 | 0 | 0 | ||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | 0 | 0 | 0 | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | 0 | 0 | 0 | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | 0 | 0 | 0 | ||
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | 0 | 0 | 0 | ||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 185472132 | 181120333 | 97 | ||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 184393989 | 178342969 | 96 | ||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 188376130 | 185770062 | 98 | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | 0 | 0 | 0 | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | -3762149 | -7097105 | 188 | ||
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | -219992 | -329988 | 150 | ||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 1078143 | 2777364 | 257 | ||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | 0 | 0 | 0 | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | 0 | 0 | 0 | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 0 | 0 | 0 | ||
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 1078143 | 2777364 | 257 | ||
3. Tenyészállatok | A/II/3 | 0 | 0 | 0 | ||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | 0 | 0 | 0 | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | 0 | 0 | 0 | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | 0 | 0 | 0 | ||
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | 0 | 0 | 0 | ||
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 0 | 0 | 0 | ||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | 0 | 0 | 0 | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | 0 | 0 | 0 | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | 0 | 0 | 0 | ||
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 0 | 0 | 0 | ||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | 0 | 0 | 0 | ||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | 0 | 0 | 0 | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | 0 | 0 | 0 | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | 0 | 0 | 0 | ||
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | 0 | 0 | 0 | ||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 3034000 | 3034000 | 100 | ||
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 3034000 | 3034000 | 100 | ||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | 0 | 0 | 0 | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | 0 | 0 | 0 | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | 0 | 0 | 0 | ||
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 3034000 | 3034000 | 100 | ||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | 0 | 0 | 0 | ||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | 0 | 0 | 0 | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | 0 | 0 | 0 | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | 0 | 0 | 0 | ||
d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | 0 | 0 | 0 | ||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | 0 | 0 | 0 | ||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | 0 | 0 | 0 | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | 0 | 0 | 0 | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | 0 | 0 | 0 | ||
d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | 0 | 0 | 0 | ||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | 0 | 0 | 0 | ||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | 0 | 0 | 0 | ||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | 0 | 0 | 0 | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | 0 | 0 | 0 | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | 0 | 0 | 0 | ||
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | 0 | 0 | 0 | ||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | 0 | 0 | 0 | ||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | 0 | 0 | 0 | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | 0 | 0 | 0 | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | 0 | 0 | 0 | ||
d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | 0 | 0 | 0 | ||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | 0 | 0 | 0 | ||
I. Készletek | B/I | 0 | 0 | 0 | ||
II. Értékpapírok | B/II | 0 | 0 | 0 | ||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 9738691 | 15897484 | 163 | ||
I. Lekötött bankbetétek | C/I | 0 | 0 | 0 | ||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 154260 | 24855 | 16 | ||
III. Forintszámlák | C/III | 9584431 | 15872629 | 165 | ||
IV. Devizaszámlák | C/IV | 0 | 0 | 0 | ||
D/ KÖVETELÉSEK | D | 918221 | 1354507 | 147 | ||
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 557729 | 1006331 | 180 | ||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | 0 | 0 | 0 | ||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 360492 | 348176 | 96 | ||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | 0 | 0 | 0 | ||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | 0 | 0 | 0 | ||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 199163044 | 201406324 | 101 | ||
FORRÁSOK | ||||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 197215546 | 199736866 | 101 | ||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 212194657 | 212194657 | 100 | ||
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | 0 | 0 | 0 | ||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 6863098 | 6863098 | 100 | ||
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | -19570884 | -21842209 | 111 | ||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | 0 | 0 | 0 | ||
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | -2271325 | 2521320 | -111 | ||
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 1947498 | 1669458 | 85 | ||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 0 | 0 | 0 | ||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 1181871 | 1238015 | 104 | ||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 765627 | 431443 | 56 | ||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | 0 | 0 | 0 | ||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 0 | 0 | 0 | ||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 199163044 | 201406324 | 101 | ||
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | |||||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | 2161190 | 2161190 | 100 | ||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 2852253 | 3111104 | 109 | ||
Használatban lévő készletek | L/3 | 0 | 0 | 0 | ||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | 0 | 0 | 0 | ||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | 0 | 0 | 0 | ||
Függő követelések | L/6 | 0 | -58521 | 0 | ||
Függő kötelezettségek | L/7 | 0 | 0 | 0 | ||
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 | 0 | 0 | 0 |
10. melléklet
Közvetett támogatások | |||
sorszám | Támogatás megnevezése | Támogatás összege | |
1 | Helyi iparűzési adó | 30 389 | |
2 | Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény | 69 200 | |
Összesen: | 99 589 |
11. melléklet
Pénzeszközök változása | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat-szám | Megnevezés | Január-Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
B1 | Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 20 520 015 | 6 004 865 | 5 717 237 | 5 643 467 | 17 017 559 | -4 224 260 | 8 943 618 | 7 106 069 | 5 867 602 | 7 171 324 | 79 767 496 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 758 950 | 2 250 025 | 0 | 0 | 3 025 426 | 0 | 7 034 401 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 1 578 234 | 17 769 | 185 655 | 83 798 | 717 042 | -491 082 | 2 336 931 | 341 335 | 12 000 | -10 406 | 4 771 276 |
B4 | Működési bevételek | 34 554 | 59 | 519 | 212 | 180 857 | -179 735 | 503 | 82 | 86 | 694 313 | 731 450 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 256 | -89 656 | 16 300 | 16 300 | 16 300 | 16 300 | 97 800 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 10 571 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 571 571 |
B1-B8 | Bevételek összesen | 32 704 374 | 6 022 693 | 5 903 411 | 5 727 477 | 19 796 664 | -2 734 708 | 11 297 352 | 7 463 786 | 8 921 414 | 7 871 531 | 102 973 994 |
K1 | Személyi juttatások | 13 579 694 | 4 226 883 | 4 215 362 | 4 139 990 | 4 204 891 | 4 167 556 | 4 591 674 | 4 219 244 | 4 110 308 | 4 162 873 | 51 618 475 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 404 380 | 460 507 | 436 647 | 431 762 | 436 414 | 378 982 | 452 297 | 387 503 | 363 156 | 372 655 | 5 124 303 |
K3 | Dologi kiadások | 2 967 676 | 944 243 | 899 163 | 726 544 | 2 113 285 | 1 338 672 | 1 852 061 | 3 424 390 | 1 356 158 | 1 252 446 | 16 874 638 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 763 100 | 250 000 | 255 000 | 264 000 | 236 000 | 220 000 | 715 000 | 195 000 | 540 200 | 2 161 500 | 5 599 800 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 750 918 | 499 268 | 93 324 | 279 913 | 290 000 | 111 000 | 368 427 | 141 000 | 0 | 257 000 | 2 790 850 |
K6 | Beruházások | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 900 | 3 888 740 | 47 000 | 21 600 | 3 969 840 |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 1 181 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 181 871 |
K1-K9 | Kiadások összesen | 20 651 239 | 6 380 901 | 5 899 496 | 5 842 209 | 7 280 590 | 6 216 210 | 7 988 359 | 12 255 877 | 6 416 822 | 8 228 074 | 87 159 777 |
Költségvetési hiány/többlet | 12 053 135 | -358 208 | 3 915 | -114 732 | 12 516 074 | -8 950 918 | 3 308 993 | -4 792 091 | 2 504 592 | -356 543 | 15 814 217 |
12. melléklet
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve | |||||
---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban | |||||
Projekt megnevezése | összes kiadás | tárgy év | 2021. | 2022. | 2023. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések, projektek | |||
---|---|---|---|
ezer Ft-ban | |||
Források | 2020. | Összesen | |
Saját erő | 0 | 0 | |
EU-s forrás | 0 | 0 | |
Források összesen | 0 | 0 | |
Kiadások, költségek | 2020. | Összesen | |
Beruházások, felújítások | 0 | 0 | |
Összesen | 0 | 0 |
14. melléklet
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai | |||||
---|---|---|---|---|---|
forintban | |||||
Sor- | Bevételek | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 79 767 496 | 80 000 000 | 80 500 000 | 80 750 000 |
2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 7 034 401 | 0 | 0 | 0 |
3 | Közhatalmi bevételek (B3) | 4 771 276 | 4 800 000 | 4 950 000 | 5 200 000 |
4 | Működési bevételek (B4) | 731 450 | 770 000 | 800 000 | 850 000 |
5 | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 97 800 | 0 | 0 | 0 |
6 | Költségvetési bevételek (B1-B6) | 92 402 423 | 85 570 000 | 86 250 000 | 86 800 000 |
7 | Finanszírozási bevételek (B8) | 10 571 571 | 0 | 0 | 0 |
8 | Összes bevétel | 102 973 994 | 85 570 000 | 86 250 000 | 86 800 000 |
Sor- | Kiadások | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
1 | Személyi juttatások (K1) | 51 618 475 | 51 700 000 | 51 790 000 | 51 870 000 |
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 5 124 303 | 8 013 500 | 8 027 450 | 8 039 850 |
3 | Dologi kiadások (K3) | 16 874 638 | 16 500 000 | 16 650 000 | 17 700 000 |
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 5 599 800 | 6 200 000 | 6 500 000 | 6 800 000 |
5 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 2 790 850 | 2 500 000 | 500 000 | 450 000 |
6 | Beruházások (K6) | 3 969 840 | 0 | 2 782 550 | 1 940 150 |
7 | Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Költségvetési kiadások (K1-K7) | 85 977 906 | 84 913 500 | 86 250 000 | 86 800 000 |
9 | Finanszírozási kiadások (K8) | 1 181 871 | 0 | 0 | 0 |
10 | Összes kiadás | 87 159 777 | 84 913 500 | 86 250 000 | 86 800 000 |
15. melléklet
Éven túli kötelezettségek a hitel ügyletekből | ||||||
Megnevezés | időszak év | időszak n. év | Törlesztő részlet | Tőkeállomány E Ft | fizetendő kamat Ft | Éves fizetendő tőke + kamat |
nem releváns | 2020 |
16. melléklet
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft | ||||||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13735588 | 13735588 | 13735588 | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 16041660 | 46795839 | 46631544 | |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 230052 | 230052 | ||||||
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása | 14011170 | 14485661 | 14485661 | K1107 | Béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 | |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 | 2000000 | 2000000 | K1108 | Ruházati ktg.térítés | 30000 | 30000 | 0 | |
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 2540000 | 2540000 | K1109 | Közlekedési ktg.térítés | 0 | 28740 | 28740 | |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 29546758 | 32761249 | 32761249 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 88000 | 361199 | 272046 | |
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | ||||||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 13634675 | 49944007 | 47006247 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 3504480 | 3504480 | 3282493 | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 43181433 | 82705256 | 79767496 | K122 | Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás | 1173600 | 1173600 | 1173600 | |
B25 | Egyéb felhalmozási célú tám. Bevételei áh-n belülről | 0 | 7034401 | 7034401 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 0 | 7034401 | 7034401 | K1 | Személyi juttatások | 20837740 | 52123910 | 51618475 | |
B34 | Vagyoni tipusú adók | 786000 | 936321 | 649608 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2599307 | 5148289 | 5124303 | |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 3148357 | 4149974 | 4091561 | K311 | Szakmai anyagok | 0 | 240000 | 240000 | |
B354 | Gépjárműadók | 460000 | 460000 | 0 | K312 | Üzemeltetési anyagok | 1617764 | 6134289 | 6056394 | |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 3608357 | 4609974 | 4091561 | K31 | Készletbeszerzés | 1617764 | 6374289 | 6296394 | |
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 270000 | 336805 | 336805 | ||||||
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 77312 | 30107 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 511000 | 511000 | 471070 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 4394357 | 5623607 | 4771276 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 781000 | 847805 | 807875 | |
B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 500000 | 500000 | 0 | ||||||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 30000 | 30000 | 0 | K331 | Közüzemi díjak | 920100 | 1265880 | 1070051 | |
B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | K332 | Vásárolt élelmezés | 1180347 | 1270232 | 1219685 | |
B411 | Egyéb működési bevétel | 10000 | 1356592 | 730622 | K334 | Karbantartási szolg. | 630320 | 630320 | 351984 | |
B408 | Kamat bevételek | 950 | 950 | 828 | K336 | Szakmai tev.segítő szolg. | 801816 | 1216470 | 1046470 | |
B4 | Működési bevételek | 540950 | 1887542 | 731450 | K337 | Egyéb szolgáltatások | 3223641 | 3447685 | 3196902 | |
B64 | Műk.c.visszatér.tám.kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről | 0 | 97800 | 97800 | K33 | Szolgáltatási kiadások | 6756224 | 7830587 | 6885092 | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 97800 | 97800 | K341 | Kiküldetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
K34 | Kiküldetések | 0 | 0 | 0 | ||||||
K351 | ÁFA | 2022268 | 3276170 | 2864019 | ||||||
K353 | Kamatkiadások | 0 | 5700 | 5700 | ||||||
K355 | Egyéb dologi kiadások | 20000 | 20000 | 15558 | ||||||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2042268 | 3301870 | 2885277 | ||||||
K3 | Dologi kiadások | 11197256 | 18354551 | 16874638 | ||||||
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 8262130 | 8748591 | 5599800 | ||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8262130 | 8748591 | 5599800 | ||||||
K502 | Elvonások és befizetések | 1546728 | 1718728 | 1703923 | ||||||
K506 | Egyéb műk.c.támogatások áh-n belülre | 0 | 307427 | 307427 | ||||||
K512 | Egyéb műk.c.támogatások áh-n kívülre | 450000 | 779500 | 779500 | ||||||
K513 | Tartalék | 2041708 | 15540470 | 0 | ||||||
K5 | Egyéb műk.c.kiadások | 4038436 | 18346125 | 2790850 | ||||||
K62 | Ingatlanok beszerzése | 0 | 0 | 0 | ||||||
K63 | Informatikai eszközök beszerzése | 0 | 2835 | 2835 | ||||||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 0 | 3180016 | 3133016 | ||||||
K67 | Beruházási áfa | 0 | 833989 | 833989 | ||||||
K6 | Beruházások | 0 | 4016840 | 3969840 | ||||||
K71 | Ingatlanok felújítása | 0 | 0 | 0 | ||||||
K74 | Felújítás áfája | 0 | 0 | 0 | ||||||
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | ||||||
B1+B3+B4+B6 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 48116740 | 97348606 | 92402423 | K1+K2+K3+K4+K5 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 46934869 | 106738306 | 85977906 |