Endrőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (VII. 9.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 10- 2021. 07. 10

Endrőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (VII. 9.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

2021.07.10.

Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2021. évi költségvetés főösszege

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

a.) költségvetési bevételek 70 162 181 Ft

b.) finanszírozási bevételek 15 814 217 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 85 976 398 Ft

a.) költségvetési kiadások 84 738 383 Ft

b.) finanszírozási kiadások 1 238 015 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 85 976 398 Ft

2. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Költségvetés bevételei

3. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési bevételei 70 162 181 Ft

ezen belül:

Működési célú támogatások

államháztartáson belülről 63 373 283 Ft

Felhalmozási célú támogatások

áh-n belülről 290 259 Ft

Közhatalmi bevételek 4 855 377 Ft

Működési bevételek 1 544 062 Ft

Felhalmozási bevételek 34 000 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 65 200 Ft

(2) Az önkormányzat finanszírozási bevétele 15 814 217 Ft

ezen belül:

Előző évi pénzmaradvány 15 814 217 Ft

3. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1), (2). helyébe a következő rendelkezés lép:

Költségvetés kiadásai

4. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési kiadásai 84 738 383 Ft

ezen belül:

Személyi juttatások 34 520 778 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok 3 392 488 Ft

Dologi kiadások 17 381 881 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 194 750 Ft

Egyéb működési célú kiadások 20 958 227 Ft

Beruházások 290 259 Ft

Felújítások 0 Ft

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 1 238 015 Ft

ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése 1 238 015 Ft

4. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5. § Az önkormányzat a 2021. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

5. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1) (3) (6) (7) (11) helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés egyéb mellékletei

6. § (1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.

(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.

(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.

(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege – 14 285 943 Ft, felhalmozási egyenlege – 290 259 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.

(11) A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.

6. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1)-(2). helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7. § (1) A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.

(2) A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.

7. § A rendelet hatályba lépése 2021. július 10.

1. melléklet

Endrőc Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 373 283
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	290 259
B3	Közhatalmi bevételek	4 855 377
B4	Működési bevételek	1 544 062
B5	Felhalmozási bevételek	34 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	65 200
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 162 181

1.1. melléklet az 5/2021.(VII.9.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2021. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 373 283
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 224 386
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás	2 975 015
	Közvilágítás feladatainak támogatása	1 451 198
	Köztemető fenntartás támogatása	849 412
	Közutak fenntartásának támogatása	171 353
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 777 408
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14 456 000
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	9 179 000
	Falugondnoki szolgálat támogatása	4 479 000
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	798 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 422 897
	Mezőőri támogatás	1 080 000
	Elkülönített állami pénzalaptól	31 089 897
	Mvh támogatás	253 000
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	290 259
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	290 259
B3	Közhatalmi bevételek	4 855 377
B34	Magánszemélyek kommunális adója	703 713
B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 100 000
	Helyi iparűzési adó	4 100 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	51 664

2. melléklet

Endrőc Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	34 520 778
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	3 392 488
K3	Dologi kiadások	17 381 881
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 194 750
K5	Egyéb működési célú kiadások	20 958 227
K6	Beruházások	290 259
K7	Felújítások	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 738 383

2.1. melléklet az 5/2021.(VII.9.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai

	adatok Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	290 259


Beruházás összesen	290 259


Felújítás összesen	0

Endrőc Község Önkormányzat 2021. évi tartalék bemutatása

	adatok Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Tartalékok
- Általános tartalék:	13 599 382
- Céltartalék:	4 325 069
Önerő KÖH felújítás	1 483 143
Magyar Faluprogram-Temető infrastrukturális fejlesztésének támogatása	2 841 926
Tartalék mindösszesen:	17 924 451

3. melléklet

Endrőc Község Önkormányzat 2021. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 373 283	62 040 283	1 333 000	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	290 259	290 259	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	4 855 377	4 855 377	0	0
B4	Működési bevételek	1 544 062	994 062	550 000	0
B5	Felhalmozási bevételek	34 000	34 000	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	65 200	65 200	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 162 181	68 279 181	1 883 000	0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
K1	Személyi juttatások	34 520 778	32 210 778	2 310 000	0
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	3 392 488	3 034 438	358 050	0
K3	Dologi kiadások	17 381 881	17 381 881	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 194 750	8 194 750	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	20 958 227	20 303 227	655 000	0
K6	Beruházások	290 259	290 259	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 738 383	81 415 333	3 323 050	0

4. melléklet

Endrőc Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési egyenleg bemutatása

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63373283	K1	Személyi juttatások	34520778
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	290259	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	3392488
B3	Közhatalmi bevételek	4855377	K3	Dologi kiadások	17381881
B4	Működési bevételek	1544062	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8194750
B5	Felhalmozási bevételek	34000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	65200	K5	Egyéb működési célú kiadások	20958227
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		70162181	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		84448124

működési egyenleg	-14285943
Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat		Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
Felhalmozási bevételek	0		K6	Beruházások	290259
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		K7	Felújítások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		290259
felhalmozási egyenleg	-290259

9. melléklet

Endrőc Község Önkormányzat 2021. évi kötelezettségvállalási felső korlát

					adatok Ft
Megnevezés	Tárgyév				Összesen
		1. évben	2. évben	3.évben
Helyi adók	4855377	4855377	4855377	4855377	19421508
Saját bevételek összesen	4855377	4855377	4855377	4855377	19421508
Saját bevételek 50 %-a	2427689	2427689	2427689	2427689	9710754

Felvett hitel,kölcsön
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Felvett hitel,kölcsön
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	2427689	2427689	2427689	2427689	9710754

10. melléklet

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14224386	K1101	Törvény szerinti illetmények	31320826
			K1109	Közlekedési ktgtérítés	10105
			K1113	Foglalk. egyéb személyi juttatásai	126407
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása	14456000	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2472240
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2270000	K122	Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás	511200
			K123	Egyéb külső személyi juttatások	80000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	30950386	K1	Személyi juttatások	34520778
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	32422897	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3392488
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63373283	K311	Szakmai anyagok	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	290259
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	290259
B34	Vagyoni tipusú adók	703713
B351	Értékesítési és forgalmi adók	4100000	K312	Üzemeltetési anyagok	4168162
B354	Gépjárműadók	0	K31	Készletbeszerzés	4168162
			K321	Informatikai szolg.	330480
B35	Termékek és szolgáltatások adói	4803713	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	456000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	51664

B3	Közhatalmi bevételek	4855377	K32	Kommunikációs szolgáltatások	786480
B401	Készletértékesítés	500000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	50000
B411	Egyéb működési bevétel	993262
B408	Kamat bevételek	800	K331	Közüzemi díjak	1130801
B4	Működési bevételek	1544062	K332	Vásárolt élelmezés	1128346
B54	Részesedések értékesítése	34000
B5	Felhalmozási bevételek	34000
B64	Műk.c.visszatér.tám.kölcsönök visszatér.áh-n kívülről	65200	K334	Karbantartás	542100
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	65200	K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások	926720
			K337	Egyéb szolgáltatások	5693063
			K33	Szolgáltatási kiadások	9421030
			K351	ÁFA	2962846
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
			K353	Kamatkiadások	1605
			K355	Egyéb dologi kiadások	41758
			K35	Különféle befizetések	3006209
			K3	Dologi kiadások	17381881
			K48	Egyéb nem int.ellátások	8194750

			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8194750
			K502	Elvonások és befizetések	2328776
			K506	Egyéb műk.célú tám. Áh-n belülre	50000
			K512	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	655000
			K513	Tartalékok	17924451
			K5	Egyéb működési célú kiadások	20958227
			K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	228550
			K67	Beruházások áfája	61709
			K6	Beruházások	290259
B1+B3+B4+B6	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	70162181	K1+K2+K3+K4+K5	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	84738383

11. melléklet

Endrőc Község Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve

													adatok Ft
Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		15 897 484	16 779 283	17 118 327	18 590 376	18 762 055	17 229 611	15 375 109	12 426 672	14 028 014	2 540 423	3 651 922	4 568 648
Önkormányzatok működési támogatásai	30 950 386	2 579 200	2 579 186	2 579 200	2 579 200	2 579 200	2 579 200	2 579 200	2 579 200	2 579 200	2 579 200	2 579 200	2 579 200
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	32 422 897	2 701 908	2 701 908	2 701 908	2 701 908	2 701 908	2 701 908	2 701 908	2 701 908	2 701 908	2 701 908	2 701 908	2 701 909
Felhalmozási c. tám. Áh-n belülről	290 259	0	0	0	0	0	0	0	290 259	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	4 855 377		200 000	1 500 000	500 000	0	0	0	535 643	1 654 357	270 000	195 377
Működési bevételek	1 544 062	1 080	1 080	1 080	1 080	30 280	1 200	1 350	300 280	200 280	1 080	20 930	984 342
Felhalmozási bevételek	34 000	0	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	65 200	16 300	16 300	16 300	16 300	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	70 162 181	5 298 488	5 498 474	6 832 488	5 798 488	5 311 388	5 282 308	5 282 458	6 407 290	7 135 745	5 552 188	5 497 415	6 265 451
Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	34 520 778	2 876 732	2 876 732	2 876 732	2 876 732	2 876 732	2 876 732	2 876 732	2 876 732	2 876 732	2 876 732	2 876 732	2 876 726
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	3 392 488	282 707	282 707	282 707	282 707	282 707	282 707	282 707	282 707	282 707	282 707	282 707	282 711
Dologi kiadás	17 381 881	900 000	1 587 256	1 700 000	1 800 000	1 900 000	1 546 345	1 958 280	1 010 000	1 450 000	930 000	1 100 000	1 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 194 750	271 250	250 000	290 000	406 370	271 250	371 250	271 250	271 250	471 250	271 250	271 250	4 778 380
Elvonások, befizetések	2 328 776	86 000	86 000	86 000	86 000	0	1 984 776	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	655 000	0	20 000	100 000	175 000	30 000	75 000	0	50 000	0	80 000	50 000	75 000
Egyéb műk.célú tám.áh-n belülre	50 000	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0
Beruházások	290 259	0	0	0	0	0	0	0	290 259	0	0	0	0
Tartalék	17 924 451	0	56 735	0	0	1 483 143	0	2 841 926	0	13 542 647	0	0	0
Önkormányzat összesen:	84 738 383	4 416 689	5 159 430	5 360 439	5 626 809	6 843 832	7 136 810	8 230 895	4 805 948	18 623 336	4 440 689	4 580 689	9 512 817
Záró pénzeszköz		16 779 283	17 118 327	18 590 376	18 762 055	17 229 611	15 375 109	12 426 672	14 028 014	2 540 423	3 651 922	4 568 648	1 321 282