Endrőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 20- 2022. 05. 20Endrőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat 2021. évi költségvetés főösszege
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
2. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Költségvetés bevételei
3. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
(1) Az önkormányzat működési bevételei 108 080 472 Ft
3. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1), (2). helyébe a következő rendelkezés lép:
Költségvetés kiadásai
4. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
(1) Az önkormányzat működési kiadásai 123 918 027 Ft
4. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5. § Az önkormányzat a 2021. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
5. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1) (3) (6) (7) (11) helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés egyéb mellékletei
6. § (1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege 13 506 121 Ft, felhalmozási egyenlege – 29 343 676 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.
(11) A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.
6. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1)-(2). helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
7. § (1) A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
(2) A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
7. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 8. § (1). helyébe a következő rendelkezés lép:
Költségvetési létszámkeret
8. § (1) A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 43 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.
8. § A rendelet hatályba lépése 2022. május 20.
1. melléklet a 3/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
78 532 817 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
21 982 023 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 197 405 |
B4 |
Működési bevételek |
2 269 027 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
34 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
65 200 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
108 080 472 |
1.1. melléklet a 3/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2021. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
78 532 817 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 230 424 |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás |
2 975 015 |
|
Közvilágítás feladatainak támogatása |
1 451 198 |
|
Köztemető fenntartás támogatása |
849 412 |
|
Közutak fenntartásának támogatása |
171 353 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 783 446 |
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
14 644 754 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
9 541 604 |
|
Falugondnoki szolgálat támogatása |
4 479 000 |
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
624 150 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 451 540 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
43 936 099 |
Mezőőri támogatás |
810 000 |
|
NMI támogatás |
1 000 000 |
|
Diákmunka |
681 558 |
|
Elkülönített állami pénzalaptól |
41 206 575 |
|
Mvh támogatás |
237 966 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
290 259 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről |
290 259 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 197 405 |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
964 713 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
4100000 |
Helyi iparűzési adó |
4 100 000 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
132 692 |
2. melléklet a 3/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
K1 |
Személyi juttatások |
44 473 853 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
4 421 266 |
K3 |
Dologi kiadások |
22 046 117 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 215 117 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 417 998 |
K6 |
Beruházások |
5950585 |
K7 |
Felújítások |
21909948 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1483143 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
123 918 027 |
2.1. melléklet a 3/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez a 3/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai |
||
adatok Ft |
||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|
Harang öntés, díszítés |
744 220 |
|
Lélekharang tartószerkezet |
350 000 |
|
Kegyeleti hűtő |
1 282 700 |
|
Benzinmotoros szivattyú, kapálógép |
317 500 |
|
Kamera temető |
113 185 |
|
Települési térfigyelő rendszer |
661 524 |
|
Erősítő |
94 999 |
|
Étkezőszékek |
181 995 |
|
Háti permetező |
5 990 |
|
Kétlépcsős fellépő |
15 990 |
|
Kombitűzhely |
77 000 |
|
Műfenyő |
33 950 |
|
Rendezvénysátor NMI |
228 900 |
|
Sörpad garnitúra NMI |
86 970 |
|
Egyéb nem teljesült előirányzat |
3 250 175 |
|
Beruházás összesen |
5 950 585 |
|
Temető kerítés |
799 947 |
|
Egyéb nem teljesült előirányzat |
21 110 001 |
|
Felújítás összesen |
21 909 948 |
2.3. melléklet a 3/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez a 3/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2021. évi tartalék bemutatása |
||
adatok Ft |
||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|
Tartalékok |
||
- Általános tartalék: |
10 540 222 |
|
- Céltartalék: |
0 |
|
Tartalék mindösszesen: |
10 540 222 |
3. melléklet a 3/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2021. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
78 532 817 |
56 031 053 |
22 501 764 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
21 982 023 |
21 982 023 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 197 405 |
5 197 405 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
2 269 027 |
1 719 027 |
550 000 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
34 000 |
34 000 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
65 200 |
65 200 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
108 080 472 |
85 028 708 |
23 051 764 |
0 |
|
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
K1 |
Személyi juttatások |
44 473 853 |
42 298 753 |
2 175 100 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
4 421 266 |
4 084 126 |
337 141 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
22 046 117 |
22 046 117 |
0 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 215 117 |
8 215 117 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 417 998 |
14 388 998 |
1 029 000 |
0 |
K6 |
Beruházások |
5 950 585 |
5 950 585 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
21 909 948 |
218 184 |
21 691 764 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 483 143 |
1 483 143 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
123 918 027 |
98 685 023 |
25 233 005 |
0 |
4. melléklet a 3/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési egyenleg bemutatása |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
78532817 |
K1 |
Személyi juttatások |
44473853 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
21982023 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
4421266 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5197405 |
K3 |
Dologi kiadások |
22046117 |
B4 |
Működési bevételek |
2269027 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8215117 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
34000 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
65200 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
15417998 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
108080472 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
94574351 |
||
működési egyenleg |
13506121 |
||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K6 |
Beruházások |
5950585 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
21909948 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1483143 |
|||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
29343676 |
||
felhalmozási egyenleg |
-29343676 |
5. melléklet a 3/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez a 3/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevétele, kiadása |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány |
15814217 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1261353 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
17075570 |
|
K914 |
Megelőlegezés visszafizetése |
1238015 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1238015 |
9. melléklet a 3/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez a 3/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2021. évi kötelezettség vállalási felső korlát |
|||||
adatok Ft |
|||||
Megnevezés |
Tárgyév |
Összesen |
|||
1. évben |
2. évben |
3.évben |
|||
Helyi adók |
5197405 |
5197405 |
5197405 |
5197405 |
20789620 |
Saját bevételek összesen |
5197405 |
5197405 |
5197405 |
5197405 |
20789620 |
Saját bevételek 50 %-a |
2598703 |
2598703 |
2598703 |
2598703 |
10394810 |
Felvett hitel,kölcsön |
|||||
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett hitel,kölcsön |
|||||
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
2598703 |
2598703 |
2598703 |
2598703 |
10394810 |
10. melléklet a 3/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez a 3/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14230424 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
40301842 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
350000 |
|||
K1109 |
Közlekedési ktgtérítés |
10105 |
|||
K1113 |
Foglalk. egyéb személyi juttatásai |
416407 |
|||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14644754 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
2833744 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2270000 |
K122 |
Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás |
441755 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3451540 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
120000 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
34596718 |
K1 |
Személyi juttatások |
44473853 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
43936099 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4421266 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
78532817 |
K311 |
Szakmai anyagok |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről |
21982023 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
21982023 |
|||
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
964713 |
|||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
4100000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
7077308 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
K31 |
Készletbeszerzés |
7077308 |
K321 |
Informatikai szolg. |
374420 |
|||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
5064713 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
456000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
132692 |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5197405 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
830420 |
B401 |
Készletértékesítés |
500000 |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
50000 |
|||
B411 |
Egyéb működési bevétel |
1716743 |
|||
B408 |
Kamat bevételek |
2284 |
K331 |
Közüzemi díjak |
1217849 |
B4 |
Működési bevételek |
2269027 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
1269929 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
34000 |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
34000 |
|||
B64 |
Műk.c.visszatér.tám.kölcsönök visszatér.áh-n kívülről |
65200 |
K334 |
Karbantartás |
161908 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
65200 |
K336 |
Szakmai tev.segítő szolgáltatások |
1416201 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
6566135 |
|||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
10632022 |
|||
K351 |
ÁFA |
3457004 |
|||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
K353 |
Kamatkiadások |
1605 |
|||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
47758 |
|||
K35 |
Különféle befizetések |
3506367 |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
22046117 |
|||
K48 |
Egyéb nem int.ellátások |
8215117 |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8215117 |
|||
K502 |
Elvonások és befizetések |
2328776 |
|||
K506 |
Egyéb műk.célú tám. Áh-n belülre |
100000 |
|||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
2449000 |
|||
K513 |
Tartalékok |
10540222 |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
15417998 |
|||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
4692716 |
|||
K67 |
Beruházások áfája |
1257869 |
|||
K6 |
Beruházások |
5950585 |
|||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
17251927 |
|||
K74 |
Felújítás áfája |
4658021 |
|||
K7 |
Felújítások |
21909948 |
|||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülre |
1483143 |
|||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1483143 |
|||
B1+B3+B4+B6 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
108080472 |
K1+K2+K3+K4+K5 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
123918027 |
11. melléklet a 3/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve |
||||||||||||||||||
adatok Ft |
||||||||||||||||||
Bevétel megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|||||
Induló pénzkészlet |
15 897 484 |
16 127 423 |
16 814 621 |
18 609 810 |
19 329 629 |
17 874 524 |
16 368 162 |
16 522 271 |
16 956 753 |
7 463 982 |
27 281 793 |
25 889 483 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
34 596 718 |
2 883 060 |
2 883 060 |
2 883 060 |
2 883 060 |
2 883 060 |
2 883 060 |
2 883 060 |
2 883 060 |
2 883 060 |
2 883 060 |
2 883 060 |
2 883 058 |
|||||
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről |
43 936 099 |
3 661 342 |
3 661 342 |
3 661 342 |
3 661 342 |
3 661 342 |
3 661 342 |
3 661 342 |
3 661 342 |
3 661 342 |
3 661 342 |
3 661 342 |
3 661 337 |
|||||
Felhalmozási c. tám. Áh-n belülről |
21 982 023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 259 |
0 |
21 691 764 |
0 |
0 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
5 197 405 |
200 000 |
1 500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
294 000 |
535 643 |
1 654 357 |
318 028 |
195 377 |
|||||||
Működési bevételek |
2 269 027 |
1 080 |
1 080 |
1 080 |
1 080 |
30 280 |
1 200 |
1 350 |
300 280 |
200 280 |
58 627 |
688 348 |
984 342 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
34 000 |
0 |
0 |
34 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
65 200 |
16 300 |
16 300 |
16 300 |
16 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Önkormányzat összesen: |
108 080 472 |
6 561 782 |
6 761 782 |
8 095 782 |
7 061 782 |
6 574 682 |
6 545 602 |
6 839 752 |
7 670 584 |
8 399 039 |
28 612 821 |
7 428 127 |
7 528 737 |
|||||
Kiadás megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|||||
Személyi juttatások |
44 473 853 |
3 706 154 |
3 706 154 |
3 706 154 |
3 706 154 |
3 706 154 |
3 706 154 |
3 706 154 |
3 706 154 |
3 706 154 |
3 706 154 |
3 706 154 |
3 706 159 |
|||||
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó |
4 421 266 |
368 439 |
368 439 |
368 439 |
368 439 |
368 439 |
368 439 |
368 439 |
368 439 |
368 439 |
368 439 |
368 439 |
368 437 |
|||||
Dologi kiadás |
22 046 117 |
1 900 000 |
1 587 256 |
1 700 000 |
1 800 000 |
2 170 801 |
1 546 345 |
1 958 280 |
2 500 000 |
1 450 000 |
1 500 000 |
1 633 435 |
2 300 000 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 215 117 |
271 250 |
250 000 |
290 000 |
206 370 |
271 250 |
371 250 |
271 250 |
271 250 |
471 250 |
271 250 |
271 250 |
4 998 747 |
|||||
Elvonások, befizetések |
2 328 776 |
86 000 |
86 000 |
86 000 |
86 000 |
0 |
1 984 776 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre |
2 449 000 |
0 |
20 000 |
100 000 |
175 000 |
30 000 |
75 000 |
0 |
50 000 |
1 794 000 |
80 000 |
50 000 |
75 000 |
|||||
Egyéb műk.célú tám.áh-n belülre |
100 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Beruházások |
5 950 585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 259 |
0 |
2 869 167 |
2 791 159 |
0 |
|||||
Felújítások |
21 909 948 |
21 909 948 |
||||||||||||||||
Tartalék |
10 540 222 |
0 |
56 735 |
0 |
1 483 143 |
0 |
381 520 |
0 |
8 618 824 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 483 143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 483 143 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Önkormányzat összesen: |
123 918 027 |
6 331 843 |
6 074 584 |
6 300 593 |
6 341 963 |
8 029 787 |
8 051 964 |
6 685 643 |
7 236 102 |
17 891 810 |
8 795 010 |
8 820 437 |
33 358 291 |
|||||
Záró pénzeszköz |
16 127 423 |
16 814 621 |
18 609 810 |
19 329 629 |
17 874 524 |
16 368 162 |
16 522 271 |
16 956 753 |
7 463 982 |
27 281 793 |
25 889 483 |
59 929 |
15. melléklet a 3/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2021. évi létszámadatai |
|||
Megnevezés |
Létszám |
||
Polgármester |
1 |
||
Képviselő testület |
4 |
||
Közfoglalkoztatottak |
36 |
||
Falugondnok |
1 |
||
Mezőőr |
1 |
||
Összesen |
43 |