Endrőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 20Endrőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Endrőc Község Önkormányzatra terjed ki.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évről szóló költségvetési zárszámadását
3. § A rendelet 2. §-ban megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 4., 5. melléklete tartalmazza. A rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
4. § Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 17 075 570 Ft-ban állapítja meg, mely kimutatást a 3. melléklet tartalmazza.
Mérleg
5. § A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
Vagyonkimutatás
6. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
7. § A 2021. évi beruházásokat és felújításokat a rendelet 6. és 7. melléklete tartalmazza, a beruházások esetében 4 194 922 Ft összeggel, felújítások esetében 799 948 Ft összeggel.
8. § A rendelet 8. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és a részesedések alakulását.
9. § Az előirányzat felhasználást a rendelet 11. melléklete tartalmazza havi lebontásban, rovatszámonként.
10. § A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 10. melléklete tartalmazza helyi gépjármű adó és helyi iparűzési adó esetében.
11. § Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és számszerűsítve a 12. melléklet tartalmazza.
12. § A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai a 14. mellékletben találhatók. A 13. mellékletben pedig az Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektek láthatók. Az adósságot keletkeztető ügyletek állományát a 15. melléklet tartalmazza, mely nem tartalmaz adatot az önkormányzat esetében.
Létszám
13. § Az önkormányzat a létszámot 43 főben állapítja meg, mely táblázatot a 1. melléklet tartalmazza.
14. § A rendelet 2022. május 20. napján lép hatályba.
1. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Álláshely kimutatás |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intézmény |
|||||||||
Közalkalmazott |
Munka törvénykönyves |
Közfoglalkoztatott |
Választott tisztségviselők |
összes foglalkozt. létszám |
|||||
Teljes munkaidő |
Rész munkaidő |
Teljes munkaidő |
Rész munkaidő |
Teljes munkaidő |
Rész munkaidő |
||||
Önkormányzat |
2,00 |
6,00 |
30,00 |
5,00 |
43,00 |
||||
Összesen: |
2,00 |
0,00 |
6,00 |
0,00 |
30,00 |
0,00 |
5,00 |
43,00 |
|
2. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
12/A - Mérleg |
||||
|---|---|---|---|---|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
178 342 969 |
0 |
175 972 368 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 777 364 |
0 |
4 954 593 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
181 120 333 |
0 |
180 926 961 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
3 034 000 |
0 |
3 000 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
34 000 |
0 |
0 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
3 034 000 |
0 |
3 000 000 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
184 154 333 |
0 |
183 926 961 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
24 855 |
0 |
162 725 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
24 855 |
0 |
162 725 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
15 872 629 |
0 |
23 999 793 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
15 872 629 |
0 |
23 999 793 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
15 897 484 |
0 |
24 162 518 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
392 331 |
0 |
581 061 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
286 713 |
0 |
341 350 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
58 413 |
0 |
136 945 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
47 205 |
0 |
102 766 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
614 000 |
0 |
818 000 |
81 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
614 000 |
0 |
818 000 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 006 331 |
0 |
1 399 061 |
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
118 176 |
0 |
8 480 191 |
148 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
8 311 023 |
151 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
108 664 |
0 |
0 |
152 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
9 512 |
0 |
169 168 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
230 000 |
0 |
180 000 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
348 176 |
0 |
8 660 191 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 354 507 |
0 |
10 059 252 |
165 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
2 243 976 |
167 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
2 243 976 |
171 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
89 782 |
173 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
89 782 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
2 333 758 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
201 406 324 |
0 |
220 482 489 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
212 194 657 |
0 |
212 194 657 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 863 098 |
0 |
6 863 098 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-21 842 209 |
0 |
-19 320 889 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
2 521 320 |
0 |
18 948 004 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
199 736 866 |
0 |
218 684 870 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
110 046 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
110 046 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 238 015 |
0 |
1 261 353 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 238 015 |
0 |
1 261 353 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 238 015 |
0 |
1 261 353 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
416 533 |
0 |
419 720 |
238 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
6 500 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
14 910 |
0 |
0 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
431 443 |
0 |
426 220 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 669 458 |
0 |
1 797 619 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
201 406 324 |
0 |
220 482 489 |
3. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
07/A - Maradványkimutatás |
||
|---|---|---|
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
100 105 434 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
81 212 742 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
18 892 692 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
17 075 570 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 238 015 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
15 837 555 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
34 730 247 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
34 730 247 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
34 730 247 |
4. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Kiadások |
|||||||
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
14 970 624 |
40 301 842 |
37 857 632 |
93,94% |
||
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
350 000 |
350 000 |
100,00% |
||
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
10 105 |
10 105 |
100,00% |
||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
114 000 |
416 407 |
314 533 |
75,53% |
||
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
50 355 |
|||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
15 084 624 |
41 078 354 |
38 532 270 |
93,80% |
||
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
2 472 240 |
2 833 744 |
2 800 320 |
98,82% |
||
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
511 200 |
441 755 |
441 755 |
100,00% |
||
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
120 000 |
109 970 |
91,64% |
||
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
2 983 440 |
3 395 499 |
3 352 045 |
98,72% |
||
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
18 068 064 |
44 473 853 |
41 884 315 |
94,18% |
||
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 189 221 |
4 421 266 |
4 035 168 |
91,27% |
||
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
3 950 599 |
|||
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
79 264 |
|||
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
5 305 |
|||
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 070 000 |
7 077 308 |
6 296 218 |
88,96% |
||
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 070 000 |
7 077 308 |
6 296 218 |
88,96% |
||
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
330 480 |
374 420 |
364 097 |
97,24% |
||
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
456 000 |
456 000 |
437 300 |
95,90% |
||
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
786 480 |
830 420 |
801 397 |
96,51% |
||
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 090 000 |
1 217 849 |
880 838 |
72,33% |
||
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 128 346 |
1 269 929 |
1 172 947 |
92,36% |
||
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
542 100 |
161 908 |
76 908 |
47,50% |
||
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
676 720 |
1 416 201 |
1 109 101 |
78,32% |
||
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
5 693 063 |
6 566 135 |
4 223 004 |
64,31% |
||
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
586 927 |
|||
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
9 130 229 |
10 632 022 |
7 462 798 |
70,19% |
||
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 386 892 |
3 457 004 |
2 750 406 |
79,56% |
||
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
1 605 |
1 605 |
100,00% |
||
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
1 605 |
|||
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
20 000 |
47 758 |
46 546 |
97,46% |
||
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 406 892 |
3 506 367 |
2 798 557 |
79,81% |
||
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
14 393 601 |
22 046 117 |
17 358 970 |
78,74% |
||
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
8 194 750 |
8 215 117 |
7 848 500 |
95,54% |
||
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
5 696 500 |
|||
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
2 152 000 |
|||
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
8 194 750 |
8 215 117 |
7 848 500 |
95,54% |
||
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
2 328 776 |
2 328 776 |
100,00% |
||
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
1 650 976 |
0 |
0 |
|||
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
1 650 976 |
2 328 776 |
2 328 776 |
100,00% |
||
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
50 000 |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
||
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
100 000 |
|||
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
625 000 |
2 449 000 |
1 179 000 |
48,14% |
||
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
50 000 |
|||
185 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
979 000 |
|||
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
150 000 |
|||
189 |
Tartalékok (K513) |
17 959 226 |
10 540 222 |
0 |
0,00% |
||
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
20 285 202 |
15 417 998 |
3 607 776 |
23,40% |
||
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
4 692 716 |
3 310 306 |
70,54% |
||
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
1 257 869 |
884 616 |
70,33% |
||
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
5 950 585 |
4 194 922 |
70,50% |
||
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
17 251 927 |
629 880 |
3,65% |
||
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
4 658 021 |
170 068 |
3,65% |
||
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
21 909 948 |
799 948 |
3,65% |
||
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
1 483 143 |
1 483 143 |
100,00% |
||
237 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
1 483 143 |
|||
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
1 483 143 |
1 483 143 |
100,00% |
||
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
63 130 838 |
123 918 027 |
81 212 742 |
65,54% |
||
03-K9. Finanszírozási kiadások |
|||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
||
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 238 015 |
1 238 015 |
1 238 015 |
100,00% |
||
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 238 015 |
1 238 015 |
1 238 015 |
100,00% |
||
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 238 015 |
1 238 015 |
1 238 015 |
100,00% |
||
5. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
14 224 386 |
14 230 424 |
14 230 424 |
100,00% |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 658 000 |
14 020 604 |
14 020 604 |
100,00% |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
798 000 |
624 150 |
624 150 |
100,00% |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
14 456 000 |
14 644 754 |
14 644 754 |
100,00% |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00% |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
3 451 540 |
3 451 540 |
100,00% |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
30 950 386 |
34 596 718 |
34 596 718 |
100,00% |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
12 198 250 |
43 936 099 |
39 591 049 |
90,11% |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
1 810 000 |
||
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
237 966 |
||
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
37 543 083 |
||
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
43 148 636 |
78 532 817 |
74 187 767 |
94,47% |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
21 982 023 |
21 982 023 |
100,00% |
|
72 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
21 691 764 |
||
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
290 259 |
||
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
21 982 023 |
21 982 023 |
100,00% |
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
650 000 |
964 713 |
623 363 |
64,62% |
|
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
623 363 |
||
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
4 100 000 |
4 100 000 |
2 233 610 |
54,48% |
|
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
2 233 610 |
||
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
4 100 000 |
4 100 000 |
2 233 610 |
54,48% |
|
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
30 000 |
132 692 |
26 986 |
20,34% |
|
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
4 780 000 |
5 197 405 |
2 883 959 |
55,49% |
|
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
500 000 |
500 000 |
0 |
0,00% |
|
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
|
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
800 |
2 284 |
2 092 |
91,59% |
|
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
800 |
2 284 |
2 092 |
91,59% |
|
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
10 000 |
1 716 743 |
950 393 |
55,36% |
|
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
320 339 |
||
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
560 800 |
2 269 027 |
952 485 |
41,98% |
|
226 |
Részesedések értékesítése (>=227+228) (B54) |
0 |
34 000 |
34 000 |
100,00% |
|
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
0 |
34 000 |
34 000 |
100,00% |
|
235 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64) |
65 200 |
65 200 |
65 200 |
100,00% |
|
239 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
65 200 |
||
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
65 200 |
65 200 |
65 200 |
100,00% |
|
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
48 554 636 |
108 080 472 |
100 105 434 |
92,62% |
|
04-B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
15 814 217 |
15 814 217 |
15 814 217 |
100,00% |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
15 814 217 |
15 814 217 |
15 814 217 |
100,00% |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 261 353 |
1 261 353 |
100,00% |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
15 814 217 |
17 075 570 |
17 075 570 |
100,00% |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
15 814 217 |
17 075 570 |
17 075 570 |
100,00% |
|
6. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Beruházások |
|
|---|---|
Építmények |
|
Összesen |
0 |
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések |
|
Harang öntése MFP-FVT/2020 |
586 000 |
Benzinmotoros szivattyú, kapálógép-közfoglalk. |
250 000 |
Háti permetező |
4 717 |
Rendezvénysátor NMI |
180 236 |
Sörpad garnitúra NMI |
68 480 |
Kegyeleti hűtő MFP-FVT/2020 |
1 010 000 |
Műfenyő |
33 950 |
Kombitűzhely |
60 630 |
Kétlépcsős fellépő |
12 591 |
Kamera temető |
89 122 |
Lélekharang tartószerkezet MFP-FVT/2020 |
275 590 |
Települési térfigyelő rendszer |
520 885 |
Erősítő |
74 802 |
Étkezőszékek |
143 303 |
Összesen |
3 310 306 |
Beruházások ÁFA nélkül összesen |
3 310 306 |
ÁFA összesen |
884 616 |
Beruházások ÁFA-val összesen |
4 194 922 |
7. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Felújítások |
||
|---|---|---|
Épületek felújítása |
||
Temető kerítés felújítás MFP-FVT/2020 |
629 880 |
|
Összesen |
629 880 |
|
Felújítások (nettó) |
629 880 |
|
ÁFA összesen |
170 068 |
|
Felújítások ÁFA-val összesen |
799 948 |
|
8. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása |
|||||
Sorszám |
A társaság neve |
tulajdonrész |
|||
%-ban |
Ft összegben |
||||
1. |
Endrőc-Tekla Nonprofit Kft. |
50 |
3 000 000 |
||
Összes érdekeltség |
3 000 000 |
||||
9. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|||||
1 |
3 |
4 |
5 |
|||||
ESZKÖZÖK |
||||||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
184 154 333 |
183 926 961 |
99,88 |
|||||
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
||||||||
1. Vagyoni értékű jogok |
||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||||||||
d) Üzleti vagyon |
||||||||
2. Szellemi termékek |
||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||||||||
d) Üzleti vagyon |
||||||||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||||||||
d) Üzleti vagyon |
||||||||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
181 120 333 |
180 926 961 |
99,89 |
|||||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
178 342 969 |
175 972 368 |
98,67 |
|||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
185 770 062 |
185 096 197 |
99,64 |
|||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
-7 097 105 |
-8 738 843 |
123,13 |
|||||
d) Üzleti vagyon |
-329 988 |
-384 986 |
116,67 |
|||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 777 364 |
4 954 593 |
178,39 |
|||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||||||||
d) Üzleti vagyon |
2 777 364 |
4 954 593 |
178,39 |
|||||
3. Tenyészállatok |
||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||||||||
d) Üzleti vagyon |
||||||||
4. Beruházások, felújítások |
||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||||||||
d) Üzleti vagyon |
||||||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||||||||
d) Üzleti vagyon |
||||||||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
3 034 000 |
3 000 000 |
98,88 |
|||||
1. Tartós részesedések |
3 034 000 |
3 000 000 |
98,88 |
|||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||||||||
d) Üzleti vagyon |
3 034 000 |
3 000 000 |
98,88 |
|||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||||||||
d) Üzleti vagyon |
||||||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||||||||
d) Üzleti vagyon |
||||||||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
||||||||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||||||||
d) Üzleti vagyon |
||||||||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||||||||
d) Üzleti vagyon |
||||||||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
||||||||
I. Készletek |
||||||||
II. Értékpapírok |
||||||||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
15 897 484 |
24 162 518 |
151,99 |
|||||
I. Lekötött bankbetétek |
||||||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
24 855 |
162 725 |
654,70 |
|||||
III. Forintszámlák |
15 872 629 |
23 999 793 |
151,20 |
|||||
IV. Devizaszámlák |
||||||||
D/ KÖVETELÉSEK |
1 354 507 |
10 059 252 |
742,65 |
|||||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
1 006 331 |
1 399 061 |
139,03 |
|||||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
||||||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
348 176 |
8 660 191 |
2 487,30 |
|||||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
2 333 758 |
|||||||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
||||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
201 406 324 |
220 482 489 |
109,47 |
|||||
FORRÁSOK |
||||||||
G/ SAJÁT TŐKE |
199 736 866 |
218 684 870 |
109,49 |
|||||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
212 194 657 |
212 194 657 |
100 |
|||||
II. Nemzeti vagyon változásai |
||||||||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 863 098 |
6 863 098 |
100 |
|||||
IV. Felhalmozott eredmény |
-21 842 209 |
-19 320 889 |
88,46 |
|||||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||||||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
2 521 320 |
18 948 004 |
751,51 |
|||||
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
1 669 458 |
1 797 619 |
107,68 |
|||||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
110 046 |
|||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 238 015 |
1 261 353 |
101,89 |
|||||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
431 443 |
426 220 |
98,79 |
|||||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
||||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
201 406 324 |
220 482 489 |
109,47 |
|||||
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
||||||||
"0"-ra írt eszközök |
2 161 190 |
2 161 190 |
100 |
|||||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
3 111 104 |
4 028 935 |
129,50 |
|||||
Használatban lévő készletek |
||||||||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
||||||||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
||||||||
Függő követelések |
58 521 |
-58 521 |
-100 |
|||||
Függő kötelezettségek |
||||||||
Biztos (jövőbeni) követelések |
||||||||
10. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások |
|||
Sorszám |
Támogatás összege |
||
1 |
Helyi iparűzési adó |
158 613 |
|
Összesen: |
158 613 |
||
11. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Pénzeszközök változása |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat-szám |
Megnevezés |
Január-Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
22 531 842 |
5 540 310 |
5 601 901 |
6 338 426 |
5 792 590 |
3 618 790 |
6 284 833 |
7 166 504 |
5 314 058 |
5 998 513 |
74 187 767 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
290 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 691 764 |
0 |
0 |
21 982 023 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 775 215 |
86 536 |
46 341 |
-479 698 |
13 420 |
401 383 |
914 713 |
49 733 |
42 008 |
34 308 |
2 883 959 |
|
B4 |
Működési bevételek |
346 576 |
13 232 |
13 921 |
30 583 |
13 505 |
13 876 |
49 507 |
278 272 |
147 305 |
45 708 |
952 485 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
34 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
65 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 200 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
15 814 217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 261 353 |
17 075 570 |
|
B1-B8 |
Bevételek összesen |
40 857 309 |
5 640 078 |
5 662 163 |
5 889 311 |
5 819 515 |
4 034 049 |
7 249 053 |
29 186 273 |
5 503 371 |
7 339 882 |
117 181 004 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
10 865 970 |
3 140 873 |
3 418 273 |
3 169 888 |
3 281 896 |
3 884 895 |
4 063 441 |
3 356 861 |
3 497 523 |
3 204 695 |
41 884 315 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
995 376 |
299 695 |
309 346 |
265 474 |
308 705 |
403 937 |
429 176 |
314 935 |
372 466 |
336 058 |
4 035 168 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
4 240 068 |
1 469 470 |
490 526 |
1 362 793 |
709 766 |
1 495 452 |
2 172 289 |
539 098 |
3 065 417 |
1 814 091 |
17 358 970 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
585 000 |
295 000 |
155 000 |
155 000 |
165 000 |
210 000 |
715 000 |
200 000 |
229 000 |
5 139 500 |
7 848 500 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
438 500 |
134 000 |
86 000 |
2 059 776 |
58 000 |
50 000 |
0 |
61 500 |
645 000 |
75 000 |
3 607 776 |
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
372 110 |
323 490 |
0 |
1 598 570 |
0 |
483 060 |
1 417 692 |
4 194 922 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
799 948 |
799 948 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 483 143 |
0 |
0 |
1 483 143 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 238 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 238 015 |
|
K1-K9 |
Kiadások összesen |
18 362 929 |
5 339 038 |
4 459 145 |
7 385 041 |
4 846 857 |
6 044 284 |
8 978 476 |
5 955 537 |
8 292 466 |
12 786 984 |
82 450 757 |
|
Költségvetési hiány/többlet |
22 494 380 |
301 040 |
1 203 018 |
-1 495 730 |
972 658 |
-2 010 235 |
-1 729 423 |
23 230 736 |
-2 789 095 |
-5 447 102 |
34 730 247 |
||
12. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban |
|||||
Projekt megnevezése |
összes kiadás |
tárgy év |
2022. |
2023. |
2024. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések, projektek |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban |
||||||||||
Források |
2021. |
Összesen |
||||||||
Saját erő |
0 |
0 |
||||||||
EU-s forrás |
0 |
0 |
||||||||
Források összesen |
0 |
0 |
||||||||
Kiadások, költségek |
2021. |
Összesen |
||||||||
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
||||||||
14. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
74 187 767 |
71 400 000 |
72 000 000 |
72 600 000 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
21 982 023 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 883 959 |
3 000 000 |
3 500 000 |
3 700 000 |
|
4 |
Működési bevételek (B4) |
952 485 |
960 000 |
980 000 |
1 000 000 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
34 000 |
0 |
0 |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
65 200 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Költségvetési bevételek (B1-B6) |
100 105 434 |
75 360 000 |
76 480 000 |
77 300 000 |
|
8 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
15 814 217 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Összes bevétel |
115 919 651 |
75 360 000 |
76 480 000 |
77 300 000 |
|
Sor- |
Kiadások |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
|
1 |
Személyi juttatások (K1) |
41 884 315 |
41 950 000 |
42 300 000 |
42 500 000 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 035 168 |
4 027 200 |
4 060 800 |
4 080 000 |
|
3 |
Dologi kiadások (K3) |
17 358 970 |
17 400 000 |
17 500 000 |
17 700 000 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
7 848 500 |
7 900 000 |
8 000 000 |
8 200 000 |
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
3 607 776 |
4 082 800 |
4 619 200 |
4 820 000 |
|
6 |
Beruházások (K6) |
4 194 922 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felújítások (K7) |
799 948 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
1 483 143 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Költségvetési kiadások (K1-K7) |
81 212 742 |
75 360 000 |
76 480 000 |
77 300 000 |
|
9 |
Finanszírozási kiadások (K8) |
1 238 015 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Összes kiadás |
82 450 757 |
75 360 000 |
76 480 000 |
77 300 000 |
|
15. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Éven túli kötelezettségek a hitelügyletekből |
||||||
Megnevezés |
időszak év |
időszak n. év |
Törlesztő részlet |
Tőkeállomány E Ft |
fizetendő kamat Ft |
Éves fizetendő tőke + kamat |
nem releváns |
2021. |
|||||
2022. |
||||||
16. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft |
|||||||||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14224386 |
14230424 |
14230424 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
14970624 |
40301842 |
37857632 |
||
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13658000 |
14020604 |
14020604 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
350000 |
350000 |
||
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
798000 |
624150 |
624150 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
K1108 |
Ruházati ktg.térítés |
0 |
0 |
0 |
||
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
3451540 |
3451540 |
K1109 |
Közlekedési ktg.térítés |
0 |
10105 |
10105 |
||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
30950386 |
34596718 |
34596718 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
114000 |
416407 |
314533 |
||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
12198250 |
43936099 |
39591049 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
2472240 |
2833744 |
2800320 |
||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
43148636 |
78532817 |
74187767 |
K122 |
Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás |
511200 |
441755 |
441755 |
||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú tám. Bevételei áh-n belülről |
0 |
21982023 |
21982023 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
120000 |
109970 |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
21982023 |
21982023 |
K1 |
Személyi juttatások |
18068064 |
44473853 |
41884315 |
||
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
650000 |
964713 |
623363 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2189221 |
4421266 |
4035168 |
||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
4100000 |
4100000 |
2233610 |
K311 |
Szakmai anyagok |
0 |
0 |
0 |
||
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
2070000 |
7077308 |
6296218 |
|||||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
4100000 |
4100000 |
2233610 |
K31 |
Készletbeszerzés |
2070000 |
7077308 |
6296218 |
||
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
330480 |
374420 |
364097 |
|||||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
30000 |
132692 |
26986 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
456000 |
456000 |
437300 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4780000 |
5197405 |
2883959 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
786480 |
830420 |
801397 |
||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
500000 |
500000 |
0 |
|||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
50000 |
50000 |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak |
1090000 |
1217849 |
880838 |
||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
1128346 |
1269929 |
1172947 |
||
B411 |
Egyéb működési bevétel |
10000 |
1716743 |
950393 |
K334 |
Karbantartási szolg. |
542100 |
161908 |
76908 |
||
B408 |
Kamat bevételek |
800 |
2284 |
2092 |
K336 |
Szakmai tev.segítő szolg. |
676720 |
1416201 |
1109101 |
||
B4 |
Működési bevételek |
560800 |
2269027 |
952485 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
5693063 |
6566135 |
4223004 |
||
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
34000 |
34000 |
|||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
34000 |
34000 |
|||||||
B64 |
Műk.c.visszatér.tám.kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
65200 |
65200 |
65200 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
9130229 |
10632022 |
7462798 |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
65200 |
65200 |
65200 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
K34 |
Kiküldetések |
0 |
0 |
0 |
|||||||
K351 |
ÁFA |
2386892 |
3457004 |
2750406 |
|||||||
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
1605 |
1605 |
|||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
20000 |
47758 |
46546 |
|||||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2406892 |
3506367 |
2798557 |
|||||||
K3 |
Dologi kiadások |
14393601 |
22046117 |
17358970 |
|||||||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
8194750 |
8215117 |
7848500 |
|||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8194750 |
8215117 |
7848500 |
|||||||
K502 |
Elvonások és befizetések |
1650976 |
2328776 |
2328776 |
|||||||
K506 |
Egyéb műk.c.támogatások áh-n belülre |
50000 |
100000 |
100000 |
|||||||
K512 |
Egyéb műk.c.támogatások áh-n kívülre |
625000 |
2449000 |
1179000 |
|||||||
K513 |
Tartalék |
17959226 |
10540222 |
0 |
|||||||
K5 |
Egyéb műk.c.kiadások |
20285202 |
15417998 |
3607776 |
|||||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
4692716 |
3310306 |
|||||||
K67 |
Beruházási áfa |
0 |
1257869 |
884616 |
|||||||
K6 |
Beruházások |
0 |
5950585 |
4194922 |
|||||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
17251927 |
629880 |
|||||||
K74 |
Felújítás áfája |
0 |
4658021 |
170068 |
|||||||
K7 |
Felújítások |
0 |
21909948 |
799948 |
|||||||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú tám. Áh-n belülre |
0 |
1483143 |
1483143 |
|||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1483143 |
1483143 |
|||||||
B1+B3+B4+B6 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
48554636 |
108080472 |
100105434 |
K1+K2+K3+K4+K5 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
63130838 |
123918027 |
81212742 |
||