Endrőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Endrőc Község Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 27Endrőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Endrőc Község Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya Endrőc Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) terjed ki.
2. § [Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése]
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évről szóló költségvetési zárszámadását 134 640 837 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal,
a) 92 069 764 Ft költségvetési bevétellel,
b) 36 203 352 Ft finanszírozási bevétellel,
c) 85 231 433 Ft költségvetési kiadással,
d) 1 261 353 Ft finanszírozási kiadással,
e) az egyszerűsített maradvány kimutatást 41 780 330 Ft maradvánnyal
jóváhagyja.
(2) Költségvetési bevételen belül:
a) 74 596 525 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,
b) 14 871 140 Ft felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről,
c) 1 415 399 Ft közhatalmi bevétellel,
d) 1 134 700 Ft működési bevétellel,
e) 52 000 Ft működési célú átvett pénzeszközök bevétellel.
(3) Finanszírozási bevételen belül:
a) 34 730 247 Ft maradvány igénybevételével,
b) 1 473 105 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel.
(4) Költségvetési kiadáson belül:
a) 40 843 730 Ft személyi jellegű kiadással,
b) 3 676 395 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
c) 18 126 247 Ft dologi jellegű kiadással,
d) 8 766 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
e) 1 139 833 Ft egyéb működési célú kiadással,
f) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadással,
g) 12 679 228Ft beruházási és felújítási kiadással.
(5) Finanszírozási kiadásain belül: 1 261 353 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel fogadja el.
3. § [Mérleg,maradvány]
A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint, maradvány kimutatását a 3. melléklete szerint hagyja jóvá.
4. § [Bevételek,kiadások]
(1) A rendelet 2. §-ban megállapított kiadási főösszegét részletesen a 4. melléklete tartalmazza.
(2) A bevételi főösszeget részletesen a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közigazgatási tagolásban.
(4) A rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásait és bevételeit.
5. § [Beruházások, felújítások]
(1) Az önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásait a rendelet 6. mellékletében foglaltak szerint 3 734 028 Ft fogadja el.
(2) A felújítási kiadásait a rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint 8 945 200 Ft fogadja el.
6. § [Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek]
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
7. § [Vagyonkimutatás]
Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
8. § [Közvetett támogatások]
Az önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
9. § [Egyéb tájékoztató mellékletek]
(1) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 10. melléklet, az adósságot keletkeztető ügyleteinek /Gst. 3. §/ állományát évenkénti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat az európai-uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásai, önkormányzatai hozzájárulásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
10. § [Létszám]
Az önkormányzat létszáma 28 fő, 1. melléklet tartalmazza.
11. § [ Záró rendelkezések]
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Intézmény |
Polgármester |
Képviselő |
Közalkalmazott |
Munka tv. alá |
Közfoglalkoz- |
Összes |
Önkormányzat |
1 |
4 |
1 |
2 |
20 |
28 |
2. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
175 972 368 |
170 201 822 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4 954 593 |
4 825 395 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
7 829 921 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
180 926 961 |
182 857 138 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
3 000 000 |
3 000 000 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
3 000 000 |
3 000 000 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
3 000 000 |
3 000 000 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
183 926 961 |
185 857 138 |
C/II/1 Forintpénztár |
162 725 |
113 565 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
162 725 |
113 565 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
23 999 793 |
32 157 208 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
23 999 793 |
32 157 208 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
24 162 518 |
32 270 773 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
581 061 |
564 678 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
341 350 |
284 803 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
136 945 |
120 007 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
102 766 |
159 868 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
818 000 |
1 018 000 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
818 000 |
1 018 000 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 399 061 |
1 582 678 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…D/III/1f) |
8 480 191 |
8 481 792 |
D/III/1b – ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
8 311 023 |
8 311 023 |
D/III/1f – ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
169 168 |
170 769 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
180 000 |
180 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
8 660 191 |
8 661 792 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
10 059 252 |
10 244 470 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
2 243 976 |
2 243 976 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…E/I/4) |
2 243 976 |
2 243 976 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
89 782 |
79 631 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
89 782 |
79 631 |
E)EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
2 333 758 |
2 323 607 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
220 482 489 |
230 695 988 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
212 1914 657 |
212 194 657 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 863 098 |
6 863 098 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-19 320 889 |
-372 885 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
18 948 004 |
9 062 171 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
218 684 870 |
227 747 041 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
110 046 |
0 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
110 046 |
0 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 261 353 |
1 473 105 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 261 353 |
1 473 105 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 261 353 |
1 473 105 |
H/III/1 Kapott előlegek |
419 720 |
1 469 342 |
H/III/2 Továbbadás céljából folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
6 500 |
6 500 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
426 220 |
1 475 842 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 797 619 |
2 948 947 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
220 482 489 |
230 695 988 |
3. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
92 069 764 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
85 231 433 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
6 838 331 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
36 203 352 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 261 353 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
34 941 999 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
41 780 330 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
41 780 330 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
41 780 330 |
4. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Kötelezettségvállalás, más fizetési |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
12 796 216 |
37 546 216 |
35 190 706 |
35 190 706 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
30 000 |
860 000 |
640 974 |
640 974 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
12 826 216 |
38 406 216 |
35 831 680 |
35 831 680 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 788 640 |
4 712 050 |
4 712 050 |
4 712 050 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
180 000 |
200 000 |
180 000 |
180 000 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
4 088 640 |
5 032 050 |
5 012 050 |
5 012 050 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
16 914 856 |
43 438 266 |
40 843 730 |
40 843 730 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 893 998 |
3 676 395 |
3 676 395 |
3 676 395 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
3 528 165 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
148 230 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
365 352 |
365 352 |
365 352 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 150 000 |
5 769 811 |
5 769 811 |
5 769 811 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 150 000 |
6 135 163 |
6 135 163 |
6 135 163 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
280 000 |
280 000 |
224 060 |
224 060 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
330 000 |
330 000 |
271 157 |
271 157 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
610 000 |
610 000 |
495 217 |
495 217 |
Közüzemi díjak (K331) |
863 000 |
896 108 |
794 249 |
794 249 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 120 567 |
1 120 567 |
999 149 |
999 149 |
Bérleti és lízingdíjak (>=38) (K333) |
0 |
7 874 |
7 874 |
7 874 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
519 380 |
1 059 380 |
599 881 |
599 881 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 064 208 |
1 327 295 |
1 327 295 |
1 327 295 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 652 052 |
4 778 263 |
4 766 067 |
4 766 067 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
678 378 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
8 219 207 |
9 189 487 |
8 494 515 |
8 494 515 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 449 689 |
2 757 582 |
2 757 582 |
2 757 582 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
50 000 |
430 306 |
243 770 |
243 770 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 499 689 |
3 187 888 |
3 001 352 |
3 001 352 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
14 478 896 |
19 122 538 |
18 126 247 |
18 126 247 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
8 663 050 |
8 768 000 |
8 766 000 |
8 766 000 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
920 000 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
7 846 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
8 663 050 |
8 768 000 |
8 766 000 |
8 766 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
513 832 |
513 832 |
513 832 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
513 832 |
513 832 |
513 832 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
0 |
355 001 |
355 001 |
355 001 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
275 001 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
1 790 000 |
1 820 000 |
271 000 |
271 000 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
156 000 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
Tartalékok (K513) |
38 034 065 |
17 658 474 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
39 824 065 |
20 347 307 |
1 139 833 |
1 139 833 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
83 457 |
83 457 |
83 457 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
12 842 353 |
2 856 723 |
2 856 723 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
3 489 968 |
793 848 |
793 848 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
16 415 778 |
3 734 028 |
3 734 028- |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
16 874 015 |
6 900 787 |
6 900 787 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
142 677 |
142 677 |
142 677 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
4 594 508 |
1 901 736 |
1 901 736 |
Felújítások (=202+…+205) (K7) |
0 |
21 611 200 |
8 945 200 |
8 945 200 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
81 774 865 |
133 379 484 |
85 231 433 |
85 231 433 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 261 353 |
1 261 353 |
1 261 353 |
1 261 353 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 261 353 |
1 261 353 |
1 261 353 |
1 261 353 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 261 353 |
1 261 353 |
1 261 353 |
1 261 353 |
5. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Követelés - |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 462 452 |
15 462 452 |
15 462 452 |
15 462 452 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
14 929 300 |
15 287 377 |
15 287 377 |
15 287 377 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
667 470 |
636 690 |
636 690 |
636 690 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
15 596 770 |
15 924 067 |
15 924 067 |
15 924 067 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 443 155 |
6 979 032 |
6 979 032 |
6 979 032 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
36 772 377 |
40 635 551 |
40 635 551 |
40 635 551 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
7 500 000 |
36 340 127 |
33 960 974 |
33 960 974 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
953 928 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
229 102 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
32 777 944 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
44 272 377 |
76 975 678 |
74 596 525 |
74 596 525 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
14 871 140 |
14 871 140 |
14 871 140 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
14 871 140 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
14 871 140 |
14 871 140 |
14 871 140 |
Vagyoni típusú adók (=110+…+115) (B34) |
965 000 |
1 227 509 |
1 197 116 |
912 313 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
912 313 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
2 500 000 |
2 500 000 |
530 992 |
410 985 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
410 985 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
2 500 000 |
2 500 000 |
530 992 |
410 985 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
30 000 |
211 174 |
251 969 |
92 101 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
8 681 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
3 495 000 |
3 938 683 |
1 980 077 |
1 415 399 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
350 000 |
330 000 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
75 000 |
75 000 |
0 |
0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
2 100 |
3 346 |
3 109 |
3 109 |
ebből: államháztartáson belülről (B4082) |
0 |
0 |
0 |
546 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
2 100 |
3 346 |
3 109 |
3 109 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
20 000 |
2 152 638 |
2 149 591 |
1 131 591 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
187 240 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
447 100 |
2 560 984 |
2 152 700 |
1 134 700 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
91 000 |
91 000 |
52 000 |
52 000 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
0 |
52 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+236+246) (B6) |
91 000 |
91 000 |
52 000 |
52 000 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
48 305 477 |
98 437 485 |
93 652 442 |
92 069 764 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
34 730 741 |
34 730 247 |
34 730 247 |
34 730 247 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
34 730 741 |
34 730 247 |
34 730 247 |
34 730 247 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 473 105 |
1 473 105 |
1 473 105 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
34 730 741 |
36 203 352 |
36 203 352 |
36 203 352 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
34 730 741 |
36 203 352 |
36 203 352 |
36 203 352 |
6. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Informatikai eszközök beszerzése |
83 457 |
ebből: lézernyomtató |
83 457 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
2 856 723 |
ebből: falugondnoki busz beszerzése |
1 181 102 |
ebből: kistelepülési önki-rendezvények tám. NMI-hez eszközök |
298 351 |
ebből: fűnyíró traktor, fúró, forgószék, asztal, kerti pad, mikróhullámú sütő, pendrive, tűzoltó készülék,búvárszivattyú |
1 377 270 |
Áfa |
793 848 |
Beruházások |
3 734 028 |
7. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Épületek felújítása |
6 900 787 |
ebből: faluház felújítása |
6 648 819 |
ebből: burkolólap NMI |
251 968 |
Egyéb tárgyi eszközök |
142 677 |
Áfa |
1 901 736 |
Felújítások |
8 945 200 |
8. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet |
||
|---|---|---|---|
Kötelezettség |
Részesedés |
||
01 |
Endrőc-Tekla Nonprofit Kft. (Áfa támogatás) |
156 000 |
0 |
Összesen |
156 000 |
0 |
|
9. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Támogatás megnevezése |
Támogatás |
|---|---|---|
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosság elengedése |
0 |
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
3. |
Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény |
0 |
- gépjárműadó |
0 |
|
4. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
Összesen: |
0 |
10. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Projekt megnevezése |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|---|---|---|---|
MFP-TFB/2022 |
1 627 000 |
13 291 140 |
0 |
MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése |
8 444 000 |
2 111 0000 |
0 |
11. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Források |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Források összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Időszak év |
Időszak n. év |
Törlesztő |
Tőkeállomány |
Fizetendő kamat |
Éves fizetendő tőke + kamat |
|---|---|---|---|---|---|---|
nem releváns |
2022. |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
2023. |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Rovat- |
Rovat |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 462 452 |
15 462 452 |
15 462 452 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
12 796 216 |
37 546 216 |
35 190 706 |
K1113 |
Egyéb személyi juttatás |
30 000 |
860 000 |
640 974 |
|||||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása |
15 596 770 |
15 924 067 |
15 924 067 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
3 788 640 |
4 712 050 |
4 712 050 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
K122 |
Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás |
180 000 |
200 000 |
180 000 |
B115 |
Kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
6 979 032 |
6 979 032 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
36 772 377 |
40 635 551 |
40 635 551 |
K1 |
Személyi juttatások |
16 914 856 |
43 438 266 |
40 843 730 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
7 500 000 |
36 340 127 |
33 960 974 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 893 998 |
3 676 395 |
3 676 395 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
44 272 377 |
76 975 678 |
74 596 525 |
K311 |
Szakmai anyagok |
0 |
365 352 |
365 352 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
14 871 140 |
14 871 140 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
3 150 000 |
5 769 811 |
5 769 811 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
965 000 |
1 227 509 |
912 313 |
K31 |
Készletbeszerzés |
3 150 000 |
6 135 163 |
6 135 163 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
2 500 000 |
2 500 000 |
410 985 |
K321 |
Informatikai szolgáltatás |
280 000 |
280 000 |
224 060 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
30 000 |
211 174 |
92 101 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
330 000 |
330 000 |
271 157 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 495 000 |
3 938 683 |
1 415 399 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
610 000 |
610 000 |
495 217 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
350 000 |
330 000 |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak |
863 000 |
896 108 |
794 249 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
75 000 |
75 000 |
0 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
1 120 567 |
1 120 567 |
999 149 |
B408 |
Kamat bevételek |
2 100 |
3 346 |
3 109 |
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
0 |
7 874 |
7 874 |
B411 |
Egyéb működési bevétel |
20 000 |
2 152 638 |
1 131 591 |
K334 |
Karbantartás |
519 380 |
1 059 380 |
599 881 |
K336 |
Szakmai tev.segítő szolgáltatások |
1 064 208 |
1 327 295 |
1 327 295 |
|||||
B4 |
Működési bevételek |
447 100 |
2 560 984 |
1 134 700 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
4 652 052 |
4 778 263 |
4 766 067 |
B64 |
Műk.c. visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülről |
91 000 |
91 000 |
52 000 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
8 219 207 |
9 189 487 |
8 494 515 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
91 000 |
91 000 |
52 000 |
K351 |
ÁFA |
2 449 689 |
2 757 582 |
2 757 582 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
50 000 |
430 306 |
243 770 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések |
2 499 689 |
3 187 888 |
3 001 352 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
14 478 896 |
19 122 538 |
18 126 247 |
|||||
K48 |
Egyéb nem int.ellátások |
8 663 050 |
8 768 000 |
8 766 000 |
|||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 663 050 |
8 768 000 |
8 766 000 |
|||||
K5021 |
Egyéb elvonások |
0 |
513 832 |
513 832 |
|||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
0 |
355 001 |
355 001 |
|||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
1 790 000 |
1 820 000 |
271 000 |
|||||
K513 |
Tartalékok |
38 034 065 |
17 658 474 |
0 |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
39 824 065 |
20 347 307 |
1 139 833 |
|||||
K63 |
Inform.eszk.besz |
0 |
83 457 |
83 457 |
|||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
0 |
12 842 353 |
2 856 723 |
|||||
K67 |
Beruházás áfa |
0 |
3 489 968 |
793 848 |
|||||
K6 |
Beruházások |
0 |
16 415 778 |
3 734 028 |
|||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
16 874 015 |
6 900 787 |
|||||
K73 |
Egyéb tárgyie. felúj. |
0 |
142 677 |
142 677 |
|||||
K74 |
Felújítás áfa |
0 |
4 594 508 |
1 901 736 |
|||||
K7 |
Felújítások |
0 |
21 611 200 |
8 945 200 |
|||||
B1+B3+B4+B6 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
48 305 477 |
98 437 485 |
92 069 764 |
K1+K2+K3+K4+K5 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
81 774 865 |
133 379 484 |
85 231 433 |
14. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
ESZKÖZÖK |
|||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
183 926 961 |
185 857 138 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
180 926 961 |
182 857 138 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
175 972 368 |
170 201 822 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
185 096 197 |
182 726 089 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
-8 738 843 |
-12 030 899 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
-384 986 |
-493 368 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
4 954 593 |
4 825 395 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
4 954 593 |
4 825 395 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
7 829 921 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
7 829 921 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
3 000 000 |
3 000 000 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
3 000 000 |
3 000 000 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
3 000 000 |
3 000 000 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
||
I. Készletek |
B/I |
||
II. Értékpapírok |
B/II |
||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
24 162 518 |
32 270 773 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
162 725 |
113 565 |
III. Forintszámlák |
C/III |
23 999 793 |
32 157 208 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
10 059 252 |
10 244 470 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1 399 061 |
1 582 678 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
8 660 191 |
8 661 792 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
2 333 758 |
2 323 607 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
220 482 489 |
230 695 988 |
FORRÁSOK |
|||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
218 684 870 |
227 747 041 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
212 194 657 |
212 194 657 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
6 863 098 |
6 863 098 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-19 320 889 |
-372 885 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
18 948 004 |
9 062 171 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1 797 619 |
2 948 947 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
110 046 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 261 353 |
1 473 105 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
426 220 |
1 475 842 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
220 482 489 |
230 695 988 |
15. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati |
Személyi |
Munkaadókat |
Dologi |
Ellátottak |
Egyéb |
Beruházások |
Felújítások |
Finanszírozási kiadások |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
4 712 050 |
603 917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 315 967 |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
0 |
0 |
274 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
274 402 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
513 832 |
0 |
0 |
1 261 353 |
1 775 185 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
355 001 |
0 |
0 |
0 |
355 001 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
28 965 926 |
2 119 097 |
1 889 070 |
0 |
0 |
260 003 |
0 |
0 |
33 234 096 |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
312 946 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
312 946 |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
774 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
774 112 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
275 279 |
0 |
0 |
1 500 000 |
8 444 000 |
0 |
10 219 279 |
064010 |
0 |
0 |
500 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 520 |
066010 |
0 |
0 |
309 403 |
0 |
0 |
1 170 829 |
0 |
0 |
1 480 232 |
066020 |
511 302 |
78 868 |
4 707 433 |
0 |
241 000 |
353 090 |
181 200 |
0 |
6 072 893 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
3 590 |
0 |
0 |
71 200 |
0 |
0 |
74 790 |
072112 Háziorvosi ügyelet |
0 |
0 |
894 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
894 040 |
082091 Közművelődés |
399 000 |
55 343 |
1 584 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 038 847 |
082092 Közművelődés hagyományos kult.ért.gondozása |
0 |
0 |
6 520 |
0 |
0 |
378 906 |
320 000 |
0 |
705 426 |
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
2 860 000 |
371 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 231 800 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
727 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
727 950 |
107055 |
3 395 452 |
447 370 |
1 638 563 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
5 511 385 |
107060 Egyéb szociális ellátások |
0 |
0 |
4 227 915 |
8 766 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 993 915 |
Kormányzati |
Működési c. |
Felhalmozási c. bevételek |
Közhatalmi |
Működési |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
- |
- |
Összesen |
018010 Önkormányzatok elszámolásai |
40 635 551 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 473 105 |
- |
- |
42 108 656 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 730 247 |
- |
- |
34 730 247 |
041233 Közfoglalkoztatás |
32 386 642 |
0 |
0 |
757 155 |
0 |
0 |
- |
- |
33 143 797 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
14 871 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
14 871 140 |
066020 Város és Községgazdálkodás |
980 404 |
0 |
0 |
374 436 |
52 000 |
0 |
- |
- |
1 406 840 |
082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
593 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
593 928 |
900020 Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
0 |
1 415 399 |
3 109 |
0 |
0 |
- |
- |
1 418 508 |