1.sz.melléklet

Címrend

Zádor község Önkormányzat

Bevételek előirányzatonként

2.sz.melléklet

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Közhatalmi bevételek

2 324 000 Ft

2 324 000 Ft

2 228 000 Ft

Intézményi működési bevételek

345 000 Ft

3 465 000 Ft

4 353 000 Ft

Önkorm.költségvetési támogatása

23 381 000 Ft

25 615 000 Ft

28 912 000 Ft

Támogatásértékű működési bevétel

35 789 000 Ft

35 111 000 Ft

38 699 000 Ft

Működési célú pénzeszközátvétel államh.kívülről

0 Ft

337 000 Ft

357 000 Ft

Bevételek összesen

61 839 000 Ft

66 852 000 Ft

74 549 000 Ft

Működési kiadások kiemelt előirányzatonként

3.sz.melléklet

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Személyi juttatások

31 677 000 Ft

31 776 000 Ft

31 597 000 Ft

Munkaadót terhelő járulékok

4 728 000 Ft

4 751 000 Ft

4 798 000 Ft

Dologi és egyéb folyó kiadások

10 399 000 Ft

11 392 000 Ft

10 429 000 Ft

Támogatásértékű működési kiadás

4 686 000 Ft

4 686 000 Ft

5 683 000 Ft

Működési célú pénzeszk.átadás államh.kívülre

431 000 Ft

544 000 Ft

1 827 000 Ft

Társ.-,szocp.és egyéb juttatások

9 718 000 Ft

13 079 000 Ft

12 858 000 Ft

Működési kiadások összesen

61 639 000 Ft

66 228 000 Ft

67 192 000 Ft

4.sz.melléklet

Felhalmozási kiadások

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Egyéb gép, berendezés

200 000 Ft

624 000 Ft

1 467 000 Ft

harang+harangláb, fűnyírógép, fűkasza, permetező

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

200 000 Ft

624 000 Ft

1 467 000 Ft

Az önkormányzat költségvetése feladatonként

5.sz.melléklet

Szakfeladat neve

Bevételek

Kiadások

létszám

841112 Önkormányzati jogalkotás

2 929 000 Ft

12 745 000 Ft

841901 Önkorm.elszám.

31 126 000 Ft

890442 Közfoglalkoztatás

40 367 000 Ft

35 829 000 Ft

19fő

841403 Város és községgazd.

569 000 Ft

841402 Közvilágítás

1 258 000 Ft

889928 Falugondnoki szolg.

119 000 Ft

2 546 000 Ft

1fő

882113 Lakásfennt.tám.

2 776 000 Ft

890443 Rövid közfogl.

0 Ft

188 000 Ft

882116 Ápolási díj

365 000 Ft

882125 Mozgáskorl.közl.tám.

0 Ft

882117 Rendsz.gyermekv.tám.

0 Ft

882119 Óvodáztatási támogatás

60 000 Ft

882111 Aktív korúak ellátása

8 208 000 Ft

882202 Közgyógyellátás

29 000 Ft

882122  Átmeneti segély

140 000 Ft

882123 Temetési segély

60 000 Ft

882129 Egyéb önk.eseti pénzbeli ell.

929 000 Ft

910502 Közműv.tev.

509 000 Ft

Összesen

74 541 000 Ft

66 211 000 Ft

20fő

Pénzmaradvány kimutatás

6.sz. melléklet

Előző év

Tárgy év

Záró pénzkészlet (A)

6 712 000 Ft

10 443 000 Ft

Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege

872 000 Ft

3 031 000 Ft

Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege

0 Ft

0 Ft

Egyéb aktív és passzív elszámolások összesen (B)

872 000 Ft

3 031 000 Ft

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány  (A+B)

7 584 000 Ft

13 474 000 Ft

Költségvezési pénzmaradvány

7 584 000 Ft

13 474 000 Ft

Bevételek, kiadások mérlegszerűen

7.sz.melléklet

Megnevezés

Teljesítés

Megnevezés

Teljesítés

Közhatalmi bevételek

2 228 000 Ft

Személyi juttatások

31 597 000 Ft

Intézményi működési bevételek

4 353 000 Ft

Munkaadót terhelő járulékok

4 798 000 Ft

Önkorm.költségvetési támogatása

28 912 000 Ft

Dologi kiadások

10 429 000 Ft

Támogatásértékű működési bevétel

38 699 000 Ft

Műk.célú átadás államh.k.

5 683 000 Ft

Műkösi c. pénzeszközátvétel áh-n kívülről

357 000 Ft

Tám.ért.műk.kiadás

1 827 000 Ft

Társ.-,szocp.és egyéb juttatások

12 858 000 Ft

Működési bevételek

74 549 000 Ft

Működési kiadások

67 192 000 Ft

Megnevezés

Teljesítés

Megnevezés

Teljesítés

Felhalmozési bevétel

0 Ft

Egyéb gép, berendezés

1 467 000 Ft

Felhalmozási bevételek

0 Ft

Felhalmozási kiadások

1 467 000 Ft

Önkormányzat által folyósított ellátások

8.sz.melléklet

Megnevezés

Teljesítés

Rendszeres szociális segély

1 993 000 Ft

Foglalkoztatást h.támogatás

6 216 000 Ft

Lakásfenntartási támogatás

2 547 000 Ft

Ápolási díj

365 000 Ft

Átmeneti segély

140 000 Ft

Temetési segély

30 000 Ft

Óvodáztatási támogatás

60 000 Ft

Egyéb önkorm. Juttatás (nyári gyermekétk.)

1 249 000 Ft

Rászorultságtól függő pénzbeli szoc., gyermekv.ellátások össz.

12 600 000 Ft

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás

229 000 Ft

Közgyógy

29 000 Ft

Természetben nyújtott szociális ellátások össz.

258 000 Ft

Önkormányzat által folyósított ellátások összesen

12 858 000 Ft

Kötelezettségek

9.sz.melléklet

Megnevezés

30 napon belüli

30 napon túli

Összesen

Szállítói kötelezettségek

394 000 Ft

0 Ft

394 000 Ft

Helyi adó túlfizetése miatti kötelezettség

25 000 Ft

Kötelezettségek összesen

394 000 Ft

0 Ft

419 000 Ft

Állami normatíva elszámolás

10.sz.melléklet

Megnevezés

1010103 Önk.hiv.műk.támogatása

1010205 Település üzemeltetéshez kapcs. Ell.

1010501 Egyéb köt.önk.feladatok

1030101 Hj.pénzbeli szoc.ellátásokhoz

Költségvetési törvény alapján

5 548 014 Ft

3 288 427 Ft

3 000 000 Ft

3 132 303 Ft

Tényleges hozzájárulás

5 548 014 Ft

3 288 427 Ft

3 000 000 Ft

3 132 303 Ft

Évvégi eltérés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Megnevezés

1030203 Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok tám. (Családsegítés)

1030203 Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok tám. (Gyermekjóléti)

1040104 Könyvtári, közművelődési feladatok

1030304 Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok tám. (falugondnoki szolg)

Költségvetési törvény alapján

132 720 Ft

132 720 Ft

383 040 Ft

1 996 550 Ft

Tényleges hozzájárulás

132 720 Ft

132 720 Ft

383 040 Ft

1 996 550 Ft

Évvégi eltérés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Átadott pénzeszközök

11.sz.melléklet

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

I. Támogatásértékű működési kiadások

4 686 000 Ft

4 686 000 Ft

5 683 000 Ft

Közös Hivatal finansz., állati hull.begyűjtése

II. Működési célú pénzeszközátadások áh.-n kívülre

431 000 Ft

544 000 Ft

1 827 000 Ft

Visszatérítendő műk.c.kölcsön Horgász Egyesület Zádor, kamat hj. Horgász Egyesület Zádor

Könyviteli mérleg

12.sz.melléklet

adatok eFt

Megnevezés

2012.év

2013.év

ESZKÖZÖK

Ingatlanok és a kapcs.vagyoni ért.jogok

76762

74316

Gépek, berendezések

1008

2099

Járművek

2099

506

Beruházások,felújítások

0

0

Tárgyi eszközök összesen

79869

76921

Tartós részesedés

1065

1065

Befektetett pénzügyi eszközök összesen

1065

1065

Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen

1989

1848

A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.

82923

79834

Követelések összesen

48

1764

Pénztár

95

83

Költségvetési pénzforgalmi számlák

6617

10360

Pénzeszközök összesen

6712

10443

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen

872

3031

B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZ.

7632

15238

 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)

90555

95072

FORRÁSOK

Tartós tőke

1918

1918

Tőkeváltozások

80293

79261

D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZ.

82211

81179

Költségvetési tartalék

7584

13474

E.) TARTALÉKOK ÖSSZ.

7584

13474

Kötelezettségek áruszáll.és szolg. (szállítók)

754

394

Helyi adó túlfiz.miatti kötelezettségek

6

25

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

760

419

F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ.

760

419

FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)

90555

95072

Bevételek, kiadások összefoglalása

12.sz.melléklet

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Tény

Rendszeres személyi juttatás

29 700 000 Ft

29 700 000 Ft

29 765 000 Ft

Nem rendszeres személyi juttatás

0 Ft

99 000 Ft

164 000 Ft

Külső személyi juttatások

1 977 000 Ft

1 977 000 Ft

1 668 000 Ft

Személyi juttatások összesen

31 677 000 Ft

31 776 000 Ft

31 597 000 Ft

Szociális hj.adó

4 728 000 Ft

4 730 000 Ft

4 785 000 Ft

Eüi.-i hj

0 Ft

21 000 Ft

13 000 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok

4 728 000 Ft

4 751 000 Ft

4 798 000 Ft

Dologi kiadások

10 399 000 Ft

11 392 000 Ft

10 429 000 Ft

Dologi kiadások mindösszesen

10 399 000 Ft

11 392 000 Ft

10 429 000 Ft

Támogatásért.műk.kiadások

4 686 000 Ft

4 686 000 Ft

5 683 000 Ft

Műk.c.pénzeszk.átadás áh-n kívül

0 Ft

113 000 Ft

1 827 000 Ft

Társ.,szocpolitikai és egyéb jutt.

9 718 000 Ft

13 079 000 Ft

12 858 000 Ft

Egyéb működési célú támogatások

14 404 000 Ft

17 878 000 Ft

20 368 000 Ft

tartalékok

431 000 Ft

431 000 Ft

Működési kiadások összesen

61 639 000 Ft

66 228 000 Ft

67 192 000 Ft

Int.beruházási kiadások

200 000 Ft

624 000 Ft

1 467 000 Ft

Felhalmozási kiadások összesen

200 000 Ft

624 000 Ft

1 467 000 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

61 639 000 Ft

66 852 000 Ft

68 659 000 Ft

Közhatalmi bevételek

2 324 000 Ft

2 324 000 Ft

2 228 000 Ft

Intézményi működési bevételek

345 000 Ft

3 465 000 Ft

4 353 000 Ft

Támogatásért.műk.bevétel

35 789 000 Ft

35 111 000 Ft

38 699 000 Ft

Műk.c.pénzeszk.átvétel áh-n kívül

0 Ft

337 000 Ft

357 000 Ft

Működési bevételek összesen

38 458 000 Ft

41 237 000 Ft

45 637 000 Ft

Önkormányzat költségvetési támogatása

23 381 000 Ft

25 615 000 Ft

28 912 000 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

61 839 000 Ft

66 852 000 Ft

74 549 000 Ft

Költségvetési kiadások, bevételek egyenlege

-7 357 000 Ft

Átfutó kiadások

2 159 000 Ft

Tárgyévi kiadások

61 839 000 Ft

66 852 000 Ft

70 818 000 Ft

Tárgyévi bevételek

61 839 000 Ft

66 852 000 Ft

75 549 000 Ft

Pénzkészlet változás

3 731 Ft

Nyitó pénzkészlet

6 712 000 Ft

Záró pénzkészlet

10 443 000 Ft

Intézményi működési bevételek

14. sz. melléklet, adatok ezer FT

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Tény

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

200

1 365

1 668

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

80

0

75

Egyéb saját bevétel (fa ért., letiltások)

40

1 975

2 392

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

0

Bérleti és lízingdíj bevételek (terembérlet)

0

50

106

Egyéb saját működési bevétel (01+…+05+08+…+11)

320

3 390

4 241

Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről

0

0

0

Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről

25

75

112

Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele

0

0

0

Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)

25

75

112

Intézményi működési bevételek (12+18+22)

345

3 465

4 353

Közhatalmi

14./a sz. melléklet, adatok ezer FT

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Tény

Pótlék

0

0

36

Gépjárműadó

997

997

1092

IPA

1000

1000

777

Kommunálisadó

315

315

309

Igazg.szolg.díj

12

12

12

Dologi kiadások

15.sz.melléklet, adatok ezer Ft

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Tény

Élelmiszer beszerzés

0

0

0

Gyógyszerbeszerzés

223

0

0

Vegyszerbeszerzés

0

228

226

Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

30

30

41

Könyv beszerzése

0

0

0

Folyóirat beszerzése

0

0

0

Egyéb információhordozó beszerzése

6

6

0

Ft

0

0

0

Hajtó- és kenőanyagok beszerzése (temető: 73eFt,közfogl.:369eFt,falugondnoki szolg.:499eFt,zöldterület:76eFt)

1 961

1 530

1 027

Szakmai anyagok beszerzése

0

0

0

Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése (betonkeverő, mérleg, start munka eszközök)

342

342

228

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése

601

566

566

Egyéb anyagbeszerzés (cement, mészhidrát,fenyőléc, tiszt.szer)

52

159

169

Készletbeszerzés (01+…+13)

3 215

2 861

2 257

Nem adatátviteli célú távközlési díjak (tel.díj)

235

260

239

Adatátviteli célú távközlési díjak

0

0

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

0

0

0

Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)

235

260

239

Vásárolt élelmezés

108

108

156

Bérleti és lízing díjak

0

0

0

ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés

0

0

0

Szállítási szolgáltatás díja (fuvar, személyszáll.Erdély)

0

341

333

Gázenergia-szolgáltatás díja

0

0

0

Villamosenergia-szolgáltatás díja

996

1 256

1 177

Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja

0

0

0

Víz- és csatornadíjak

220

190

130

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (falubusz mszaki, gumi csere, temető festék)

275

305

689

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (hull.szállítás, tűzvédelmi szolg., mezőgazd.szaktanácsadás, kéménytiszt.díj,felügyeleti díj)

753

897

1 040

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre

0

0

0

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre

0

0

0

Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (banki ktg.)

96

446

461

Szakmai szolgáltatások kiadásai

0

0

0

Szolgáltatási kiadások (19+20+22+…+32)

2 448

3 543

3 986

Vásárolt közszolgáltatások

192

222

180

Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója

2 102

2 174

1 885

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése

0

0

0

Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés

0

0

0

Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés

0

0

0

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül)

0

0

0

Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)

2 102

2 174

1 885

Belföldi kiküldetés

0

0

0

Külföldi kiküldetés

0

0

0

Reprezentáció (védőital, Itthon vagy M.o.szeretlek progr.)

65

125

115

Reklám és propagandakiadások

0

0

0

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+…+44)

65

125

115

Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés

0

0

0

Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)

0

0

0

Vállalkozási maradvány utáni befizetés

0

0

0

Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés

0

0

0

Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése

0

0

0

Bevételek meghatározott köre utáni befizetés

0

0

0

A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség

0

0

0

A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség

0

0

0

Egyéb befizetési kötelezettség

0

0

0

Különféle költségvetési befizetések (47+…+54)

0

0

0

Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó

0

0

3

Nemzetközi tagsági díjak

0

0

0

Rehabilitációs hozzájárulás

0

0

0

Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések

0

0

0

Díjak, egyéb  befizetések

268

290

297

Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)

268

290

300

Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre

0

0

0

Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre

0

0

0

Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre

0

0

0

Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre

0

0

0

Kamatkiadások összesen (62+…+65)

0

0

0

Realizált árfolyamveszteségek

0

0

0

Egyéb dologi kiadások (bérlet óvodai kísérő, kataszter, vetőburgonya, mikuláscsomag, jogi tev., Itthon vagy M.o. szeretlek program)

1 874

1 917

1 467

Dologi kiadások  (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)

10 399

11 392

10 429