Zádor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2016. 12. 16- 2016. 12. 16Zádor község képviselő testületének 11/2016 (XII.16.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
2016-12-16-tól
Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési
a.) költségvetési bevételek főösszegét 102 004 314 forintban,
melyből: - működési: 102 004 314 forint
azon belül:
- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 77 910 535 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 3 223 080 Ft
- működési bevételek (B4): 436 572 Ft
- felhalmozási: 0 forint
b.) költségvetési kiadások főösszegét 102 004 314 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 102 004 314 forint
azon belül:
- személyi juttatások (K1): 50 286 449 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 7 700 306 Ft
- dologi kiadások (K3): 17 848 679 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 7 681 000 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5): 15 748 717 Ft
- felhalmozási: 1 850 625 forint
azon belül:
- beruházások (K6): 1 850 625 Ft
2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Martinecz István Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2016. december 16.
Hajas Endre
jegyző
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | |||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 632 000 | 45 726 298 | 44 094 298 | 37 848 157 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 |
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 30 000 | 50 000 | 20 000 | 50 000 |
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 381 151 | 381 151 | 381 151 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 1 722 000 | 46 217 449 | 44 495 449 | 38 339 308 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 4 069 000 | 4 069 000 | 0 | 3 127 471 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 4 069 000 | 4 069 000 | 0 | 3 127 471 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 5 791 000 | 50 286 449 | 44 495 449 | 41 466 779 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 1 538 000 | 7 700 306 | 6 162 306 | 6 745 515 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 6 723 617 |
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 12 971 |
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 8 927 |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 1 122 059 | 1 122 059 | 1 122 059 |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 308 000 | 6 371 840 | 5 063 840 | 6 371 840 |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 1 308 000 | 7 493 899 | 6 185 899 | 7 493 899 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 35 467 | 35 467 | 32 778 |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 382 000 | 381 038 | -962 | 356 709 |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 382 000 | 416 505 | 34 505 | 389 487 |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 1 093 000 | 956 486 | -136 514 | 828 714 |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 685 236 | 685 236 | 685 236 |
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 462 000 | 606 449 | -855 551 | 124 791 |
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 230 000 | 230 000 | 0 | 173 451 |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 2 400 000 | 3 873 006 | 1 473 006 | 3 714 116 |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 220 716 |
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 5 185 000 | 6 351 177 | 1 166 177 | 5 526 308 |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 776 000 | 3 587 098 | 1 811 098 | 3 544 199 |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 1 776 000 | 3 587 098 | 1 811 098 | 3 544 199 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 8 651 000 | 17 848 679 | 9 197 679 | 16 953 893 |
75 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44) | 0 | 330 400 | 330 400 | 330 400 |
82 | ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44) | 0 | 0 | 0 | 330 400 |
93 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) | 0 | 171 900 | 171 900 | 171 900 |
96 | ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) | 0 | 0 | 0 | 171 900 |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 8 348 000 | 7 178 700 | -1 169 300 | 2 121 495 |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 463 920 |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 1 593 320 |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 64 255 |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 8 348 000 | 7 681 000 | -667 000 | 2 623 795 |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 121 412 | 121 412 | 121 412 |
157 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 0 | 102 203 |
158 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 19 209 |
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 600 000 | 580 791 | -19 209 | 555 000 |
182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 480 000 |
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 75 000 |
190 | Tartalékok (K513) | 441 000 | 15 046 514 | 14 605 514 | 0 |
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 1 041 000 | 15 748 717 | 14 707 717 | 676 412 |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 1 457 185 | 1 457 185 | 1 457 185 |
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 393 440 | 393 440 | 393 440 |
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 1 850 625 | 1 850 625 | 1 850 625 |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 25 369 000 | 101 115 776 | 75 746 776 | 70 317 019 |
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | |||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 10 832 760 | 10 832 660 | -100 | 9 306 751 |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 10 847 607 | 10 847 607 | 0 | 8 627 252 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 912 000 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 22 880 367 | 22 880 267 | -100 | 18 846 003 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 55 030 268 | 55 030 268 | 47 463 096 |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 143 000 |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 47 320 096 |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 22 880 367 | 77 910 535 | 55 030 168 | 66 309 099 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 301 000 | 312 000 | 11 000 | 312 000 |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 0 | 312 000 |
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 1 200 000 | 2 152 041 | 952 041 | 996 945 |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 996 945 |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 750 633 | 747 733 | -2 900 | 285 648 |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 285 648 |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 1 950 633 | 2 899 774 | 949 141 | 1 282 593 |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 11 306 | 11 306 | 11 306 |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 2 251 633 | 3 223 080 | 971 447 | 1 605 899 |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 121 953 | 121 953 | 114 680 |
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 100 000 | 157 500 | 57 500 | 57 500 |
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 82 000 | 82 000 | 0 | 59 775 |
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 82 000 | 82 000 | 0 | 59 775 |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 55 000 | 75 119 | 20 119 | 20 119 |
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 237 000 | 436 572 | 199 572 | 252 074 |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 25 369 000 | 81 570 187 | 56 201 187 | 68 167 072 |