Zádor község képviselő testületének 12/2016 (XII.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 12. 16




Zádor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



A rendelet hatálya


1.§  A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.



Az önkormányzat 2017. évi költségvetése


2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési

     

      a.) költségvetési kiadások főösszegét 37 875 000 forintban,

                       melyből:  - működési:          37 875 000 forint


                              azon belül:

                                          - működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 35 386 267 Ft

                                       - közhatalmi bevételek (B3): 2 251 733 Ft

                                       - működési bevételek (B4): 237 000 Ft


                                       - felhalmozási:                     0 forint            



      b.) költségvetési bevételek főösszegét 37 875 000 forintban állapítja meg,

                       melyből: - működési:          37 875 000 forint


                                azon belül:

                                          - személyi juttatások (K1): 14 121 000 Ft

                                       - munkaadókat terhelő járulékok (K2): 2 662 000 Ft

                                       - dologi kiadások (K3): 11 857 000 Ft

                                       - ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 8 348 000 Ft

                                       - egyéb működési célú kiadások (K5): 887 000 Ft



                                     - felhalmozási:                0 ezer forint            

     


Költségvetési bevételek


3.§ (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet részletezi.  


(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg.


(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.



Költségvetési kiadások


4.§ (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza.  A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. számú melléklet részletezi.


(2)  Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg.





Költségvetési kiadások és bevételek


5.§ Az önkormányzat a tartalékát 287 ezer forintban hagyja jóvá, mely az Áht. 23.§ (3) bekezdés alapján az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgál.


6.§ Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.


7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

            a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. számú melléklet szerint

            b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. számú melléklet szerint

c.) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 18. számú melléklet szerint

d.) 2018.-2020. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait a 19. számú melléklet     mutatja be 


8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. számú melléklet mutatja be.


Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a számú melléklet tartalmazza.


9.§ A falugondnoki szolgálat költségvetését a 17. számú melléklet tartalmazza.



Költségvetési létszámkeret


10.§ (1)A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 12 főben állapítja meg.


(2) A létszám előirányzat részletezettségét a 16. számú melléklet tartalmazza.


(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.



A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


11.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók.


12.§ Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.


13.§ Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.


14.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés illetve értékpapír vásárlás útján a polgármester hasznosíthatja.


15.§ A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.


16.§ A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2017. évre 38 650 Ft-ban állapítja meg.



Záró rendelkezések


17.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.





                  Martinecz István                                                            Hajas Endre         

                      polgármester                                                                    jegyző




Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2016. december 16.


Hajas Endre

jegyző





















1. számú melléklet










adatok   Ft

Megnevezés

Rovat száma

2017. évi eredeti előirányzat

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési bevételek





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

35 386 267

0

35 386 267

2.

Közhatalmi bevételek

B3

2 251 733

0

2 251 733

3.

Működési bevételek

B4

237 000

0

237 000

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

Felhalmozási bevételek





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0


 BEVÉTELEK ÖSSZESEN


37 875 000

0

37 875 000
















1./a számú melléklet











adatok Ft


Megnevezés

Rovat száma

2017. évi eredeti előirányzat

Összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt

Állami feladatok

Működési bevételek






1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

35 386 267

0

0

35 386 267

2.

Közhatalmi bevételek

B3

2 251 733

0

0

2 251 733

3.

Működési bevételek

B4

182 000

55 000

0

237 000

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek






1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0


 BEVÉTELEK ÖSSZESEN


37 820 000

55 000

0

37 875 000
















2. számú melléklet








adatok   Ft



Rovat száma

2017. évi eredeti előirányzat



Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1


1.

Önkormányzatok működési támogatása

 B11

 22 880 267


1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

 B111

10832660



2

Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 B113

10847607


3

Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása

 B114

1200000


2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

 B16

12 506 000


1.

Elkülönített állami pénzalaptól

 B165

12 506 000


Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

35 386 267


Közhatalmi bevételek


1.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1 200 000


1.

Helyi iparűzési adó           

B3512

1 200 000


2.

Gépjárműadók

B354

750 733


3.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

301 000


4.

Egyéb közhatalmi bevétel

B36

0


1.

Igazgatási szolgáltatás díj

B361

0


Közhatalmi bevételek

B3

2 251 733


Működési bevételek



1.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

100 000


2.

Közvetített szolgáltatások

B403

0


3.

Kamatbevétel

B408

82 000


4.

Egyéb működési bevétel

B410

55 000


Működési bevételek

B4

237 000


Működési célú átvett pénzeszközök



1.

Működési célú visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről

B62

0


Működési bevételek

B4

0


BEVÉTELEK ÖSSZESEN


37 875 000



3.számú melléklet









adatok Ft


Megnevezés

Rovat száma

2017. évi eredeti előirányzat



I.

Önkormányzati normatív támogatások


1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

22 880 267


1.

Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113)

B111

10 832 660


1./A

Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás




ebből:

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása


1 489 640


ebből:

Közvilágítás fenntartásának támogatása


896 000


ebből:

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása


1 302 651


ebből:

Kiegészítés


1 412 969


ebből:

Közutak fenntartásának támogatása


726 400


1./B

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

B1113

5 000 000


2.

Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

10 847 607


ebből:

Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz

B1131

7 680 707



ebből:

Rászoruló gyerm.int.kívüli gyermekétk.

B1132

666 900



ebből:

Falugondnoki szolg.tám.

B1133

2 500 000



ebből:

Kistelepülések szoc.feladatainak tám.

B1134

0



ebből:

Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése

B1135

 0



3.

Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.

B114

1 200 000







4.számú melléklet








adatok Ft

Megnevezés

2017. évi előirányzat

Iparűzési adó állandó tev.után

1 200 000

Gépjárműadó

750 733

Magánszemélyek kommunális adója

301 000

Adóbevétel összesen

2 251 733











5. számú melléklet







adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2017. évi eredeti előirányzat

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

12 506 000

1.

Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ)

B165

12 506 000














6. számú melléklet









adatok   Ft


Megnevezés

Kormányzati funkció

2017. évi eredeti előirányzat


Működési célú támogatások áh-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszk.

Összesen

B1

B3

B4

B6

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

.011130



82 000


82 000

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

.013350



100 000


100 000

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

.018010

22 880 267

2 251 733



25 132 000

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

.107055



55 000


55 000

Közfoglalkoztatás

.041233

12 506 000




12 506 000

BEVÉTEL ÖSSZESEN


35 386 267  

2 251 733  

237 000  

0

37 875 000




7. számú melléklet










adatok  Ft

Megnevezés

Rovat száma

2017. évi eredeti előirányzat

Működési

Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatások

K1

14 121 000

0

14 121 000

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

2 662 000

0

2 662 000

Dologi kiadások

K3

11 857 000

0

11 857 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

8 348 000

0

8 348 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

887 000

0

887 000

Beruházások

K6

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


37 875 000

0

37 875 000















7./a számú melléklet











adatok  Ft




Kötelező feladat

Önként vállalt

Állami feladat

Összesen

Személyi juttatások

K1

12 399 000

1 722 000

0

14 121 000

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

2 222 000

440 000

0

2 662 000

Dologi kiadások

K3

11 280 000

577 000

0

11 857 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

8 348 000

0

0

8 348 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

887 000

0

0

887 000

Beruházások

K6

0

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


35 136 000

2 739 000

0

37 875 000












8.számú melléklet











adatok Ft

Megnevezés

Rovat szám

2017. évi eredeti előirányzat

Összesen

Működési

Felhalmozási

Törvény szerinti illetmények

K1101

9962000

0

9962000

Béren kívüli juttatások

K1107

60000

0

60000

Ruházati költségtérítés

K1108

30000

0

30000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

10052000

0

10052000

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

4069000

0

4069000

Külső személyi juttatások

K12

4069000

0

4069000

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

K1

14121000

0

14121000

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

K2

2662000

0

2662000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2892000

0

2892000

Készletbeszerzés

K31

2892000

0

2892000

Informatikai eszközök karbantartása

K321

80000


80000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

457000

0

457000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

537000

0

537000

Közüzemi díjak

K331

979000

0

979000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1680000

0

1680000

Szakmai tev.segítő szolg.

K336

230000

0

230000

Egyéb szolgáltatások

K337

3141000

0

3141000

Szolgáltatási kiadások

K33

6030000

0

6030000

ÁFA

K351

2398000

0

2398000

Különféle befizetések

K35

2398000

0

2398000

DOLOGI KIADÁSOK

K3

11857000

0

11857000

Családi támogatások

K42

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos ellátások

K44

0

0

0

Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

8348000

0

8348000

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

K4

8348000

0

8348000

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

K506

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

K511

600000

0

600000

Tartalékok

K512

287000

0

287000

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K5

887000

0

887000







KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN



K1+K2+K3+K4+K5

37875000

0

37875000





9.számú melléklet












adatok Ft


Megnevezés

Kormányzati funkciók

2017. évi eredeti előirányzat

Személyi juttatás

M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Összesen

K1

K2

K3

K4

K5

Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.

.011130

4 069 000

1 098 000

665 000


887 000

6 719 000

Köztemető fenntartás

.013320



1 303 000



1 303 000

Közfoglalkoztatás

.041233

8 330 000

1 124 000




9 454 000

Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.

.045160



726 000



726 000

Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása

.051030



744 000



744 000

Közvilágítás

.064010



896 000



896 000

Zöldterület kezelés

.066010



1 490 000



1 490 000

Város-,községgazd. Egyéb szolg

.066020



4 026 000


0

4 026 000

Háziorvosi ügyeleti ellátás

.072112



230 000



230 000

Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás

.107055

1 722 000

440 000

577 000



2 739 000

Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.

.082091



1 200 000



1 200 000

Int.kívüli gyermekétk.

104037




667 000


667 000

Egyéb szociális, pénzbeli ellátások

.107060




7 681 000


7 681 000




10.számú melléklet







adatok Ft

Megnevezés

2017.évi eredeti előirányzat

Int.kívüli gyermekétk.

667 000

Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás

7 681 000

Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:

8 348 000












11. számú melléklet







adatok   Ft

Megnevezés

Rovat száma

2017. évi eredeti előirányzat

Egyéb működési célú kiadások



1.

Egyéb működési célú támogatások áh-n belül

K506

0





2.

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

K511

600 000


Horgász Egyesület Zádor


400 000


Egyéb hozzájárulás


50 000


Háziorvosi hozzájárulás


150 000











12. számú melléklet







adatok   Ft

Megnevezés

Kiadás

Bevétel

EU-s tám.megvalósuló programok,projektek

0

0




Önkormánytaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás

0

0
















13. számú melléklet










adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2017. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

Rovat száma

2017. évi eredeti előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK



FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK



Önkormányzatok működési támogatásai

B11

22 880 267

Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről

B2

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

B16

12 506 000

Felhalmozási bevételek

B5

0

Műk.célú tám.áh-n belülről

B1

35 386 267

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1 200 000




Vagyoni típusú adók

B34

301 000




Gépjárműadók

B354

750 733




Egyéb közhatalmi bevétel

B35

0




Közhatalmi bevételek

B3

2 251 733




Szolgáltatások ellenértéke

B402

100 000




Közvetített szolgáltatások

B403

0




Kamatbevétel

B408

82 000




Egyéb működési bevétel

B410

55 000




Működési bevételek

B4

237 000




Működési célú átvett pénzeszközök

B5

0




Működési bevételek összesen


37 875 000

Felhalmozási bevételek összesen


0

MŰKÖDÉSI KIADÁS



FELHALMOZÁSI KIADÁS



Személyi juttatások

K1

14 121 000

Felújítások

K7

0

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

2 662 000

Beruházások

K6

0

Dologi kiadások

K3

11 857 000




Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

8 348 000




Egyéb működési célú kiadások

K5

887 000

Egyéb működési célú kiadások (céltartalék)

K5

0

Működési kiadás összesen


37 875 000

Felhalmozási kiadás összesen


0







Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.























14.számú melléklet














2017. évi előirányzat felhasználási ütemterv


















Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen


BEVÉTELEK 















1

Önkormányzatok működési támogatásai

2 948 855

2 948 855

2 948 855

2 948 855

2 948 855

2 948 855

2 948 855

2 948 855

2 948 855

2 948 855

2 948 855

2 948 862

35 386 267


2

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről













0


3

Értékesítési és forgalmi adók


25 635

241 000

136 000

98 000

26 540

77 586

239 085

130 000



226 154

1 200 000


4

Gépjárműadók


12 580

345 507


142 074

26 325

12 589


184 849

6 809

11 000

9 000

750 733


5

Magánszemélyek komm.adója


14 000

56 000

40 000

6 000

9 000

70 000


16 000

50 000

40 000


301 000


6

Szolgáltatások ellenértéke

20000

10000

5000

20000




5000


40000



100000


7

Kamatbevétel

6 833

6 833

6 833

6 833

6 833

6 833

6 833

6 833

6 833

6 833

6 833

6 837

82 000


8

Egyéb működési bevétel



5 000

5 000

5 000

15 000

20 000

0

0

5000

0

0

55 000


9

Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése áh-n belülről




0









0




Bevételek összesen:

2 975 688

3 017 903

3 608 195

3 156 688

3 206 762

3 032 553

3 135 863

3 199 773

3 286 537

3 057 497

3 006 688

3 190 853

37 875 000


KIADÁSOK















1

Személyi juttatások

1 176 750

1 176 750

1 176 750

1 176 750

1 176 750

1 176 750

1 176 750

1 176 750

1 176 750

1 176 750

1 176 750

1 176 750

14 121 000


2

Munkaadót terhelő járulék

221 833

221 833

221 833

221 833

221 833

221 833

221 833

221 833

221 833

221 833

221 833

221 837

2 662 000


3

Dologi kiadások

689 000

1 582 583

1 502 560

896 326

987 000

831 730

896 324

1 140 200

1 426 548

599 856

589 658

715 215

11 857 000


4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

452 000

659 000

541 000

396 500

452 625

566 325

489 390

456 000

977 000

888 451

996 325

1 473 384

8 348 000


5

Egyéb működési célú kiadások

0

100 000

75 000

75 000

140 000

0

0

0

0

497000

0

0

887 000


Kiadások összesen:

2 539 583

3 740 166

3 517 143

2 766 409

2 978 208

2 796 638

2 784 297

2 994 783

3 802 131

3 383 890

2 984 566

3 587 186

37 875 000






































15.számú melléklet




2017. évi likviditási terv
















adatok  Ft



















Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen


nyitó

4 765 230

5 201 335

4 479 072

4 570 124

4 960 403

5 188 957

5 424 872

5 776 438

5 981 428

5 465 834

5 139 441

5 161 563



1

Önkormányzatok működési támogatásai

2 948 855

2 948 855

2 948 855

2 948 855

2 948 855

2 948 855

2 948 855

2 948 855

2 948 855

2 948 855

2 948 855

2 948 862

35 386 267


2

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről













0


3

Értékesítési és forgalmi adók


25 635

241 000

136 000

98 000

26 540

77 586

239 085

130 000



226 154

1 200 000


4

Gépjárműadók


12 580

345 507


142 074

26 325

12 589


184 849

6 809

11 000

9 000

750 733


5

Magánszemélyek komm.adója


14 000

56 000

40 000

6 000

9 000

70 000


16 000

50 000

40 000


301 000


6

Szolgáltatások ellenértéke

20000

10000

5000

20000




5000


40000



100000


7

Kamatbevétel

6 833

6 833

6 833

6 833

6 833

6 833

6 833

6 833

6 833

6 833

6 833

6 837

82 000


8

Egyéb működési bevétel



5 000

5 000

5 000

15 000

20 000

0

0

5000

0

0

55 000


9

Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése áh-n belülről













0



Bevételek összesen:

2 975 688

3 017 903

3 608 195

3 156 688

3 206 762

3 032 553

3 135 863

3 199 773

3 286 537

3 057 497

3 006 688

3 190 853

37 875 000


KIADÁSOK















1

Személyi juttatások

1 176 750

1 176 750

1 176 750

1 176 750

1 176 750

1 176 750

1 176 750

1 176 750

1 176 750

1 176 750

1 176 750

1 176 750

14 121 000


2

Munkaadót terhelő járulék

221 833

221 833

221 833

221 833

221 833

221 833

221 833

221 833

221 833

221 833

221 833

221 837

2 662 000


3

Dologi kiadások

689 000

1 582 583

1 502 560

896 326

987 000

831 730

896 324

1 140 200

1 426 548

599 856

589 658

715 215

11 857 000


4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

452 000

659 000

541 000

396 500

452 625

566 325

489 390

456 000

977 000

888 451

996 325

1 473 384

8 348 000


5

Egyéb működési célú kiadások

0

100 000

75 000

75 000

140 000

0

0

0

0

497000

0

0

887 000


Kiadások összesen:

2 539 583

3 740 166

3 517 143

2 766 409

2 978 208

2 796 638

2 784 297

2 994 783

3 802 131

3 383 890

2 984 566

3 587 186

37 875 000



záró

5 201 335

4 479 072

4 570 124

4 960 403

5 188 957

5 424 872

5 776 438

5 981 428

5 465 834

5 139 441

5 161 563

4 765 230

























15./a számú melléklet






Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségei a Stabilitási tv. 3. §(1) bekezdése szerint







adatok Ft

Megnevezés

Tárgyév

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő

Összesen

1. évben

2.évben

3.évben

1. Helyi adók

1501000

1501000

1501000

1501000

6004000

2. Díjak, pótlékok, bírságok






3. Vagyonhasznosítás bevétele






4. Részvények, részesedések értékesítése






5. Egyéb értékesítés, megtérülés






Saját bevételek

1501000

1501000

1501000

1501000

6004000

Saját bevételek 50 %-a

750500

750500

750500

750500

3002000

1. Felvett hitel, kölcsön






2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír






3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség






Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

1. Felvett hitel, kölcsön






2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír






3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség






Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettség összesen

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

750500

750500

750500

750500

3002000




16. számú melléklet






Megnevezés

Fő

Önkormányzati létszám előirányzat összesen

12

1.

Közalkalmazott (falugondnoki szolgálat)

1

2.

Közfoglalkoztatott

11









17.számú melléklet

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Rovat száma

Előirányzat

Falugondnoki szolg.tám.

B1133

2 500 000 Ft

Önkorm.működési támogatása

B11

2 500 000 Ft

Egyéb működési bevétel

B410

55 000 Ft

Működési bevételek

B4

2 555 000 Ft

Költségvetési bevételek

B4

2 555 000 Ft

Törvény szerinti illetmények,munkabérek

K1101

1 632  000 Ft

Béren kívüli juttatás

K1107

60 000 Ft

Ruházati költségtérítés

K1108

30 000 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

1 722 000 Ft

Személyi juttatások

K1

1 722 000 Ft

Munkaadót terhelő járulék

K2

440 000 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

323000 Ft

Készletbeszerzés

K31

323 000 Ft

Karbantartási, kisjavítási kiadások

K334

30 000 Ft

Egyéb szolgáltatások

K337

102 000 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

132 000 Ft

ÁFA

K351

122 000 Ft

Különféle befizetések

K35

122 000 Ft

Dologi kiadások

K3

577 000 Ft

Költségvetési kiadások

K1+K2+K3

2 739 000 Ft



























18. sz. melléklet


Tájékoztatásul közvetett támogatások kimutatása


adatok Ft

Közvetett támogatások jogcímei

Közvetett támogatás tervezett összege

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése

      -

Lakossági lakáskölcsönök elengedése

      -

Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség

6000

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételkedvezménye, mentessége

      -

Egyéb kedvezmények

      -

Összesen:

6000



Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja  alapján költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat. A gépjárműadónál biztosított mentesség várható összege 6ezer forint. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személy taxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a mentesség.


19. számú melléklet










adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018.év

2019.év

2020.év

Működési bevételek





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

35 389 000

35 392 000

35 395 000

2.

Közhatalmi bevételek

B3

2 253 000

2 254 000

2 255 000

3.

Működési bevételek

B4

239 000

243 000

247 000

Felhalmozási bevételek





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK


37 881 000

37 889 000

37 897 000



2018.év

2019.év

2020.év

Személyi juttatások

K1

14 122 000

14 124 000

14 127 000

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

2 663 000

2 664 000

2 666 000

Dologi kiadások

K3

11 858 000

11 859 000

11 860 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

8 349 000

8 351 000

8 352 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

889 000

891 000

892 000

Beruházások

K6

0

0


Felújítások

K7

0

0


Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0



KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


37 881 000

37 889 000

37 897 000