Zádor község képviselő testületének 4/2016 (VI.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 06. 08



Zádor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a képviselő - testület és szervei 2015. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.


Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése

2.§


A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését

                                                 79710 ezer forint bevétellel

                                                 73598 ezer forint kiadással

állapítja meg.


Az önkormányzat bevételei

3.§


Az önkormányzat 2015. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási bevételeit a 1. sz. melléklet, az önkormányzat állami működési támogatását a 2. sz. melléklet alapján állapítja meg.



Az önkormányzat kiadásai

4.§


Az önkormányzat 2015. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet alapján állapítja meg.


5.§


(1)Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 10072 ezer forint.

     

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza


Költségvetési kiadások és bevételek

6.§


(1) A működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen  a 5. sz. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat kiadásainak összefoglalását a 7. sz. melléklet tartalmazza rovatszámonként.


(3) Az önkormányzat mérlegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.



Költségvetési létszámkeret

7.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét 44 főben állapítja meg.



A pénzmaradvány

8.§


(1) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát ……….. ezer Ft összegben állapítja meg.


A vagyon kimutatás

9. §


 Az önkormányzat 2015. évi vagyon kimutatását a 6/a. sz. melléklet tartalmazza.



Adósságot keletkeztető ügyletek

10.§


Az önkormányzat Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontását a 8. sz.melléklet tartalmazza.




Záró rendelkezések

11.§


(1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.




              Martinecz István                                                    Hajas  Endre         

                polgármester                                                                 jegyző




A rendelet kihirdetve: 2016. június 08.



Hajas Endre

jegyző





1. számú melléklet










adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2015. évi 

eredeti elői.

mód.elői.

tény

Működési bevételek





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

55180

67947

67947

2.

Közhatalmi bevételek

B3

2035

2 035

1843

3.

Működési bevételek

B4

241

2095

1950

4.

Működési célú átvett pénzeszköz


B6

0

0

0

Felhalmozási bevételek





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

7970

7970

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0


 BEVÉTELEK ÖSSZESEN


57456

80047

79710


2.számú melléklet















adatok ezer Ft




Rovat száma

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi mód.elői.

2015. évi tény



1.

Önkormányzatok működési támogatása

 B11





1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

 B111

10525

10525

10525



2

Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 B113

7705

10387

10387


3

Működési célú központosított előirányzatok       

 B115

0

0

0


4

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai    

 B116


2169

2169


5

Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása

 B114

1200

1200

1200



3. számú melléklet










adatok eFt



2015. évi eredeti elői.

2015. évi mód.elői.

2015. évi tény

Személyi juttatások

K1

35679

44997

37293

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

6186

6186

5972

Dologi kiadások

K3

9204

13086

10954

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2964

4481

4326

Egyéb működési célú kiadások

K5

3423

912

912

Beruházások

K6

0

10072

10072

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


57456

79734

73598









4. számú melléklet










adatok eFt

Felhalmozási kiadások


2015. évi eredeti elői.

2015. évi mód.elői.

2015. évi tény

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése        (laptop)

K63

0

10072

10072

Beruházások összesen

K6

0

10072

10072









5.sz.melléklet























adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2015. évi 

Megnevezés

Rovat száma

2015. évi 

eredeti elői.

mód.elői.

tény

eredeti elői.

mód.elői.

tény

Működési bevételek





Működési kiadások





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

55180

67947

67947

1.

Személyi juttatások

K1

35679

44997

37293

2.

Közhatalmi bevételek

B3

2035

2 035

1843

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

6186

6186

5972

3.

Működési bevételek

B4

241

2095

1950

3.

Dologi kiadások

K3

9204

13086

10954

4.

Működési célú átvett pénzeszköz


B6

0

0

0

4.

Ellátottak pénzbeli jutt.

K4

2964

4481

4326







5.

Egyéb műk.c.pénzeszk.átadások

K5

3423

912

912

Működési bevételek





Működési kiadások





Felhalmozási bevételek





Felhalmozási kiadások





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

7970

7970

1.

Beruházások

K6

0

10072

10072

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

2.

Felújítások

K7

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0








Felhalmozási bevételek






Felhalmozási kiadások






6. sz. melléklet

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

78 696

78 238

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

2 718

4 260

A/II Tárgyi eszközök  (=A/II/1+...+A/II/5)

81 414

82 498

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

1 098

1 098

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

1 098

1 098

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

1 098

1 098

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

1 632

1 610

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

1 632

1 610

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

1 632

1 610

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

84 144

85 206

C/II/1 Forintpénztár

19

34

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

19

34

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

23 260

23 862

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

23 260

23 862

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

23 279

23 896

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

107 423

109 102

G/I  Nemzeti vagyon induláskori értéke

134 730

134 730

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

10 443

10 443

G/IV Felhalmozott eredmény

-50 520

-39 636

G/VI Mérleg szerinti eredmény

10 884

743

G/ SAJÁT TŐKE  (= G/I+…+G/VI)

105 537

106 280

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

1 636

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

1 084

157

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

115

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

1 084

1 908

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i)

777

889

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

777

889

H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)

25

25

H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek

25

25

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

25

25

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 886

2 822

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

107 423

109 102




7.sz. melléklet

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek        (K1101)

31 520

40 838

37 203

Béren kívüli juttatások        (K1107)

60

60

60

Ruházati költségtérítés        (K1108)

30

30

30

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)        (K11)

31 610

40 928

37 293

Választott tisztségviselők juttatásai        (K121)

4 069

4 069

4 069

Külső személyi juttatások (=16+17+18)        (K12)

4 069

4 069

4 069

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

35 679

44 997

41 362

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)                                                                                  (K2)

6 186

6 186

5 972

ebből: szociális hozzájárulási adó        (K2)

0

0

5 972

Szakmai anyagok beszerzése        (K311)

0

1 423

1 423

Üzemeltetési anyagok beszerzése        (K312)

2 358

2 886

2 886

Készletbeszerzés (=29+30+31)        (K31)

2 358

4 309

4 309

Informatikai szolgáltatások igénybevétele        (K321)

195

195

25

Egyéb kommunikációs szolgáltatások        (K322)

153

181

181

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)        (K32)

348

376

206

Közüzemi díjak        (K331)

1 090

1 090

732

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások        (K334)

1 811

1 811

539

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások         (K336)

228

228

19

Egyéb szolgáltatások         (K337)

1 577

3 061

3 061

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)        (K33)

4 706

6 190

4 351

Kiküldetések kiadásai        (K341)

0

51

51

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)        (K34)

0

51

51

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        (K351)

1 792

2 150

2 027

Egyéb dologi kiadások        (K355)

0

10

10

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)        (K35)

1 792

2 160

2 037

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)        (K3)

9 204

13 086

10 954

Családi támogatások (=63+…+73)        (K42)

50

50

10

ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]        (K42)

0

0

10

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+84) (K44)

84

340

340

ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44)

0

0

340

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+94) (K45)

621

644

644

ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]        (K45)

0

0

644

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46)

1 499

1 491

1 491

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]         (K46)

0

0

1 366

ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]        (K46)

0

0

125

Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48)

710

1 956

1 841

ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)

0

0

408

ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)

0

0

123

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás        (K48)

0

0

1 105

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás        (K48)

0

0

40

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)

0

0

165

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)

2 964

4 481

4 326

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506)

100

912

912

ebből: elkülönített állami pénzalapok        (K506)

0

0

73

ebből: társulások és költségvetési szerveik        (K506)

0

0

839

Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)

1 218

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512)

2 105

0

0

Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)

3 423

912

912

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése        (K64)

0

7 970

7 970

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        (K67)

0

2 102

2 102

Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6)

0

10 072

10 072

Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)

57 456

79 734

73 598




8.sz.melléklet

Sorszám

Hitelszerződés száma

Belföldi-/külföldi kötelezettség

Megnevezés

Kölcsönszerződés szerinti összeg

Nyitóállomány 2015.01.01.

2015.12.31-én fennálló hitelállomány

1.

-

Belföldi kötelezettség

-

0

0   

                             0

2.

-

Külföldi kötelezettség

-

0

0   

                             0