Zádor község képviselő testületének 4/2016 (VI.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2016. 06. 08Zádor község képviselő testületének 4/2016 (VI.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
2016-06-08-tól
Zádor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a képviselő - testület és szervei 2015. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése
2.§
A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését
79710 ezer forint bevétellel
73598 ezer forint kiadással
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételei
3.§
Az önkormányzat 2015. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási bevételeit a 1. sz. melléklet, az önkormányzat állami működési támogatását a 2. sz. melléklet alapján állapítja meg.
Az önkormányzat kiadásai
4.§
Az önkormányzat 2015. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet alapján állapítja meg.
5.§
(1)Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 10072 ezer forint.
(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza
Költségvetési kiadások és bevételek
6.§
(1) A működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 5. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadásainak összefoglalását a 7. sz. melléklet tartalmazza rovatszámonként.
(3) Az önkormányzat mérlegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.
Költségvetési létszámkeret
7.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét 44 főben állapítja meg.
A pénzmaradvány
8.§
(1) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát ……….. ezer Ft összegben állapítja meg.
A vagyon kimutatás
9. §
Az önkormányzat 2015. évi vagyon kimutatását a 6/a. sz. melléklet tartalmazza.
Adósságot keletkeztető ügyletek
10.§
Az önkormányzat Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontását a 8. sz.melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
11.§
(1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Martinecz István Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2016. június 08.
Hajas Endre
jegyző
1. számú melléklet | ||||||
adatok ezer Ft | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2015. évi | ||||
eredeti elői. | mód.elői. | tény | ||||
Működési bevételek | ||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 55180 | 67947 | 67947 | |
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 2035 | 2 035 | 1843 | |
3. | Működési bevételek | B4 | 241 | 2095 | 1950 | |
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási bevételek | ||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 7970 | 7970 | |
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 57456 | 80047 | 79710 |
2.számú melléklet | |||||||||
adatok ezer Ft | |||||||||
Rovat száma | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi mód.elői. | 2015. évi tény | ||||||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | B11 | |||||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének támogatása | B111 | 10525 | 10525 | 10525 | ||||
2 | Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 7705 | 10387 | 10387 | ||||
3 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 2169 | 2169 | |||||
5 | Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása | B114 | 1200 | 1200 | 1200 |
3. számú melléklet | ||||||
adatok eFt | ||||||
2015. évi eredeti elői. | 2015. évi mód.elői. | 2015. évi tény | ||||
Személyi juttatások | K1 | 35679 | 44997 | 37293 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 6186 | 6186 | 5972 | ||
Dologi kiadások | K3 | 9204 | 13086 | 10954 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2964 | 4481 | 4326 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 3423 | 912 | 912 | ||
Beruházások | K6 | 0 | 10072 | 10072 | ||
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 57456 | 79734 | 73598 | |||
4. számú melléklet | ||||||
adatok eFt | ||||||
Felhalmozási kiadások | 2015. évi eredeti elői. | 2015. évi mód.elői. | 2015. évi tény | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (laptop) | K63 | 0 | 10072 | 10072 | ||
Beruházások összesen | K6 | 0 | 10072 | 10072 | ||
5.sz.melléklet | |||||||||||||
adatok ezer Ft | |||||||||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2015. évi | Megnevezés | Rovat száma | 2015. évi | ||||||||
eredeti elői. | mód.elői. | tény | eredeti elői. | mód.elői. | tény | ||||||||
Működési bevételek | Működési kiadások | ||||||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 55180 | 67947 | 67947 | 1. | Személyi juttatások | K1 | 35679 | 44997 | 37293 | ||
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 2035 | 2 035 | 1843 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 6186 | 6186 | 5972 | ||
3. | Működési bevételek | B4 | 241 | 2095 | 1950 | 3. | Dologi kiadások | K3 | 9204 | 13086 | 10954 | ||
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 0 | 0 | 4. | Ellátottak pénzbeli jutt. | K4 | 2964 | 4481 | 4326 | ||
5. | Egyéb műk.c.pénzeszk.átadások | K5 | 3423 | 912 | 912 | ||||||||
Működési bevételek | Működési kiadások | ||||||||||||
Felhalmozási bevételek | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 7970 | 7970 | 1. | Beruházások | K6 | 0 | 10072 | 10072 | ||
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 2. | Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Felhalmozási bevételek | Felhalmozási kiadások |
6. sz. melléklet
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 78 696 | 78 238 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 2 718 | 4 260 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 81 414 | 82 498 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 1 098 | 1 098 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 1 098 | 1 098 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 1 098 | 1 098 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 1 632 | 1 610 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 1 632 | 1 610 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 1 632 | 1 610 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 84 144 | 85 206 |
C/II/1 Forintpénztár | 19 | 34 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 19 | 34 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 23 260 | 23 862 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 23 260 | 23 862 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 23 279 | 23 896 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 107 423 | 109 102 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 134 730 | 134 730 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 10 443 | 10 443 |
G/IV Felhalmozott eredmény | -50 520 | -39 636 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | 10 884 | 743 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 105 537 | 106 280 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 1 636 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 1 084 | 157 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 115 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 1 084 | 1 908 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i) | 777 | 889 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 777 | 889 |
H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) | 25 | 25 |
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek | 25 | 25 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 25 | 25 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 886 | 2 822 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 107 423 | 109 102 |
7.sz. melléklet
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 31 520 | 40 838 | 37 203 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 60 | 60 | 60 |
Ruházati költségtérítés (K1108) | 30 | 30 | 30 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 31 610 | 40 928 | 37 293 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 4 069 | 4 069 | 4 069 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 4 069 | 4 069 | 4 069 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 35 679 | 44 997 | 41 362 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 6 186 | 6 186 | 5 972 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 5 972 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 1 423 | 1 423 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 358 | 2 886 | 2 886 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 2 358 | 4 309 | 4 309 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 195 | 195 | 25 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 153 | 181 | 181 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 348 | 376 | 206 |
Közüzemi díjak (K331) | 1 090 | 1 090 | 732 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 811 | 1 811 | 539 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 228 | 228 | 19 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 577 | 3 061 | 3 061 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 4 706 | 6 190 | 4 351 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 51 | 51 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 51 | 51 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 792 | 2 150 | 2 027 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 10 | 10 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 1 792 | 2 160 | 2 037 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 9 204 | 13 086 | 10 954 |
Családi támogatások (=63+…+73) (K42) | 50 | 50 | 10 |
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) | 0 | 0 | 10 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+84) (K44) | 84 | 340 | 340 |
ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44) | 0 | 0 | 340 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+94) (K45) | 621 | 644 | 644 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) | 0 | 0 | 644 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46) | 1 499 | 1 491 | 1 491 |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) | 0 | 0 | 1 366 |
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46) | 0 | 0 | 125 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48) | 710 | 1 956 | 1 841 |
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48) | 0 | 0 | 408 |
ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48) | 0 | 0 | 123 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 1 105 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) | 0 | 0 | 40 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48) | 0 | 0 | 165 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) | 2 964 | 4 481 | 4 326 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506) | 100 | 912 | 912 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 73 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 839 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) | 1 218 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512) | 2 105 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) | 3 423 | 912 | 912 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 7 970 | 7 970 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 2 102 | 2 102 |
Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6) | 0 | 10 072 | 10 072 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) | 57 456 | 79 734 | 73 598 |
8.sz.melléklet
Sorszám | Hitelszerződés száma | Belföldi-/külföldi kötelezettség | Megnevezés | Kölcsönszerződés szerinti összeg | Nyitóállomány 2015.01.01. | 2015.12.31-én fennálló hitelállomány |
1. | - | Belföldi kötelezettség | - | 0 | 0 | 0 |
2. | - | Külföldi kötelezettség | - | 0 | 0 | 0 |