Zádor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (III. 17.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 17- 2017. 03. 17




Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



1. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:



2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési

     

      a.) költségvetési bevételek főösszegét 121 638 785 forintban,

                       melyből:  - működési:          100 221 439 forint

                              azon belül:

                                         - működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 89 952 449 Ft

                                       - felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2): 6 477 000 Ft

                                       - közhatalmi bevételek (B3):  2 582 070 Ft

                                       - működési bevételek (B4): 1 209 920 Ft


                                       - felhalmozási:              0 forint       





      b.) költségvetési kiadások főösszegét 121 638 785 forintban állapítja meg,

                       melyből: - működési:         120 750 247 forint  

                              azon belül:

                                        - személyi juttatások (K1): 61 920 820 Ft

                                       - munkaadókat terhelő járulékok (K2): 10 629 614 Ft

                                       - dologi kiadások (K3): 22 770 180 Ft

                                       - ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 9 195 050 Ft

                                       - egyéb működési célú kiadások (K5): 14 917 058 Ft

                                      

                                      - felhalmozási:                  1 317 625 forint   

                              azon belül:

                                       - beruházások (K6): 1 317 625 Ft



2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.



                           Martinecz István                                                                              Hajas Endre

                              polgármester                                                                                     jegyző                     

                                                                                                                      



A rendelet kihirdetve: 2017. március 17. 



Hajas Endre

                            jegyző



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Módosított előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

45 726 298

11 538 777

57 265 075

50 885 509

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

60 000

20 000

80 000

80 000

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

50 000

0

50 000

50 000

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

381 151

0

381 151

381 151

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

46 217 449

11 558 777

57 776 226

51 396 660

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

4 069 000

75 594

4 144 594

4 144 594

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

4 069 000

75 594

4 144 594

4 144 594

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

50 286 449

11 634 371

61 920 820

55 541 254

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

7 700 306

2 929 208

10 629 514

8 907 032

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

0

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

0

0

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

1 122 059

0

1 122 059

1 122 059

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

6 371 840

2 164 228

8 536 068

8 532 745

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

7 493 899

2 164 228

9 658 127

9 654 804

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

35 467

17 111

52 578

52 578

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

381 038

105 561

486 599

486 599

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

416 505

122 672

539 177

539 177

36

Közüzemi díjak (K331)

956 486

157 410

1 113 896

1 113 895

37

Vásárolt élelmezés (K332)

685 236

142 333

827 569

827 569

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

606 449

-415 663

190 786

190 786

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  (K336)

230 000

18 578

248 578

248 578

44

Egyéb szolgáltatások  (K337)

3 873 006

1 676 966

5 549 972

5 132 507

45

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

0

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

6 351 177

1 579 624

7 930 801

7 513 335

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

3 587 098

1 054 977

4 642 075

4 573 857

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

3 587 098

1 054 977

4 642 075

4 573 857

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

17 848 679

4 921 501

22 770 180

22 281 173

75

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44)

330 400

141 600

472 000

472 000

82

ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)

0

0

0

0

93

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)

171 900

0

171 900

171 900

96

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]  (K46)

0

0

0

0

101

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

7 178 700

1 372 450

8 551 150

7 062 453

116

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

500 000

3 378 365

3 878 365

3 878 365

118

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

6 608 700

-4 422 808

2 185 892

2 165 995

120

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

70 000

2 416 893

2 486 893

1 018 093

121

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

7 681 000

1 514 050

9 195 050

7 706 353

126

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

0

102 203

102 203

102 203

127

Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)

0

102 203

102 203

102 203

151

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

121 412

180 885

302 297

302 297

157

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)

102 203

-102 203

0

0

158

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

19 209

143 088

162 297

0

159

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

140 000

140 000


179

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

580 791

49 209

630 000

630 000

182

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

480 791

-791

480 000

480 000

187

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

100 000

50 000

150 000

150 000

190

Tartalékok (K513)

15 046 514

-1 163 956

13 882 558

0

191

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

15 748 717

-831 659

14 917 058

1 034 500

196

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

1 457 185

-419 685

1 037 500

1 037 500

199

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

393 440

-113 315

280 125

280 125

200

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

1 850 625

-533 000

1 317 625

1 317 625

268

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

101 115 776

19 634 471

120 750 247

96 787 937

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

10 832 660

1 413 068

12 245 728

12 245 728

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti  és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

10 847 607

630 846

11 478 453

11 478 453

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 200 000

0

1 200 000

1 200 000

5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

1 987 738

1 987 738

1 987 738

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

22 880 267

4 031 652

26 911 919

26 911 919

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

55 030 268

8 010 262

63 040 530

63 040 530

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

0

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

0

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

77 910 535

12 041 914

89 952 449

89 952 449

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

6 477 000

6 477 000

6 477 000

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0

6 477 000

6 477 000

6 477 000

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

312 000

107 660

419 660

419 660

112

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

0

0

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

2 152 041

-489 567

1 662 474

1 662 474

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

0

145

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

747 733

-290 912

456 821

456 821

147

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

0

168

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)  (B35)

2 899 774

-780 479

2 119 295

2 119 295

169

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

11 306

31 809

43 115

43 115

181

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

0

0

185

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

3 223 080

-641 010

2 582 070

2 582 070

186

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

121 953

21 427

143 380

143 380

187

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

157 500

3 500

161 000

61 000

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

82 000

-466

81 534

81 534

208

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

82 000

-466

81 534

81 534

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

75 119

748 887

824 006

824 006

221

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

436 572

773 348

1 209 920

1 109 920

283

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

81 570 187

18 651 252

100 221 439

100 121 439