Zádor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (III. 17.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2017. 03. 17- 2017. 03. 17Zádor község képviselő testületének 1/2017 (III.17.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
2017-03-17-tól
Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési
a.) költségvetési bevételek főösszegét 121 638 785 forintban,
melyből: - működési: 100 221 439 forint
azon belül:
- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 89 952 449 Ft
- felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2): 6 477 000 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 2 582 070 Ft
- működési bevételek (B4): 1 209 920 Ft
- felhalmozási: 0 forint
b.) költségvetési kiadások főösszegét 121 638 785 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 120 750 247 forint
azon belül:
- személyi juttatások (K1): 61 920 820 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 10 629 614 Ft
- dologi kiadások (K3): 22 770 180 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 9 195 050 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5): 14 917 058 Ft
- felhalmozási: 1 317 625 forint
azon belül:
- beruházások (K6): 1 317 625 Ft
2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Martinecz István Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2017. március 17.
Hajas Endre
jegyző
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | |||||
# | Megnevezés | Módosított előirányzat | Változás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 45 726 298 | 11 538 777 | 57 265 075 | 50 885 509 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 60 000 | 20 000 | 80 000 | 80 000 |
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 |
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 381 151 | 0 | 381 151 | 381 151 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 46 217 449 | 11 558 777 | 57 776 226 | 51 396 660 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 4 069 000 | 75 594 | 4 144 594 | 4 144 594 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 4 069 000 | 75 594 | 4 144 594 | 4 144 594 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 50 286 449 | 11 634 371 | 61 920 820 | 55 541 254 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 7 700 306 | 2 929 208 | 10 629 514 | 8 907 032 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 122 059 | 0 | 1 122 059 | 1 122 059 |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 6 371 840 | 2 164 228 | 8 536 068 | 8 532 745 |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 7 493 899 | 2 164 228 | 9 658 127 | 9 654 804 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 35 467 | 17 111 | 52 578 | 52 578 |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 381 038 | 105 561 | 486 599 | 486 599 |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 416 505 | 122 672 | 539 177 | 539 177 |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 956 486 | 157 410 | 1 113 896 | 1 113 895 |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 685 236 | 142 333 | 827 569 | 827 569 |
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 606 449 | -415 663 | 190 786 | 190 786 |
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 230 000 | 18 578 | 248 578 | 248 578 |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 3 873 006 | 1 676 966 | 5 549 972 | 5 132 507 |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 6 351 177 | 1 579 624 | 7 930 801 | 7 513 335 |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 3 587 098 | 1 054 977 | 4 642 075 | 4 573 857 |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 3 587 098 | 1 054 977 | 4 642 075 | 4 573 857 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 17 848 679 | 4 921 501 | 22 770 180 | 22 281 173 |
75 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44) | 330 400 | 141 600 | 472 000 | 472 000 |
82 | ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44) | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) | 171 900 | 0 | 171 900 | 171 900 |
96 | ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 7 178 700 | 1 372 450 | 8 551 150 | 7 062 453 |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 500 000 | 3 378 365 | 3 878 365 | 3 878 365 |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 6 608 700 | -4 422 808 | 2 185 892 | 2 165 995 |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 70 000 | 2 416 893 | 2 486 893 | 1 018 093 |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 7 681 000 | 1 514 050 | 9 195 050 | 7 706 353 |
126 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 102 203 | 102 203 | 102 203 |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 102 203 | 102 203 | 102 203 |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 121 412 | 180 885 | 302 297 | 302 297 |
157 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 102 203 | -102 203 | 0 | 0 |
158 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 19 209 | 143 088 | 162 297 | 0 |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 140 000 | 140 000 | |
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 580 791 | 49 209 | 630 000 | 630 000 |
182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 480 791 | -791 | 480 000 | 480 000 |
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 100 000 | 50 000 | 150 000 | 150 000 |
190 | Tartalékok (K513) | 15 046 514 | -1 163 956 | 13 882 558 | 0 |
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 15 748 717 | -831 659 | 14 917 058 | 1 034 500 |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 457 185 | -419 685 | 1 037 500 | 1 037 500 |
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 393 440 | -113 315 | 280 125 | 280 125 |
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 1 850 625 | -533 000 | 1 317 625 | 1 317 625 |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 101 115 776 | 19 634 471 | 120 750 247 | 96 787 937 |
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | |||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Változás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 10 832 660 | 1 413 068 | 12 245 728 | 12 245 728 |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 10 847 607 | 630 846 | 11 478 453 | 11 478 453 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 |
5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 1 987 738 | 1 987 738 | 1 987 738 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 22 880 267 | 4 031 652 | 26 911 919 | 26 911 919 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 55 030 268 | 8 010 262 | 63 040 530 | 63 040 530 |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 77 910 535 | 12 041 914 | 89 952 449 | 89 952 449 |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 6 477 000 | 6 477 000 | 6 477 000 |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 6 477 000 | 6 477 000 | 6 477 000 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 312 000 | 107 660 | 419 660 | 419 660 |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 2 152 041 | -489 567 | 1 662 474 | 1 662 474 |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 747 733 | -290 912 | 456 821 | 456 821 |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 2 899 774 | -780 479 | 2 119 295 | 2 119 295 |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 11 306 | 31 809 | 43 115 | 43 115 |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 3 223 080 | -641 010 | 2 582 070 | 2 582 070 |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 121 953 | 21 427 | 143 380 | 143 380 |
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 157 500 | 3 500 | 161 000 | 61 000 |
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 82 000 | -466 | 81 534 | 81 534 |
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 82 000 | -466 | 81 534 | 81 534 |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 75 119 | 748 887 | 824 006 | 824 006 |
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 436 572 | 773 348 | 1 209 920 | 1 109 920 |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 81 570 187 | 18 651 252 | 100 221 439 | 100 121 439 |