Zádor község képviselő testületének 2/2017 (V.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 05. 16

Zádor község képviselő testületének 2/2017 (V.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

2017-05-16-tól

Zádor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a képviselő - testület és szervei 2016. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése

2.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését

121 315 067 forint bevétellel

98 168 451 forint kiadással

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei

3.§

Az önkormányzat 2016. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási bevételeit a 1. sz. melléklet, az önkormányzat állami működési támogatását a 2. sz. melléklet alapján állapítja meg.

Az önkormányzat kiadásai

4.§

Az önkormányzat 2016. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet alapján állapítja meg.

5.§

(1)Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 1 317 625 forint.

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza

Költségvetési kiadások és bevételek

6.§

(1) A működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5. sz. melléklet tartalmazza. Kormányzati funkciónkénti kiadásait és bevételeit az 5/a sz. melléklet taertalmazza.

(2) Az önkormányzat kiadásainak,bevételeinek összefoglalását a 7. sz. melléklet tartalmazza rovatszámonként.

(3) Az önkormányzat mérlegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. sz. melléklet tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 10. sz. melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

7.§

A képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét 61 főben állapítja meg.

A pénzmaradvány

8.§

Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 20 434 127 Ft összegben állapítja meg.

A vagyon kimutatás

9. §

Az önkormányzat immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 6/a. sz. melléklet tartalmazza.

Adósságot keletkeztető ügyletek

10.§

Az önkormányzat Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontását a 8. sz.melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

11.§

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Marinecz István Hajas Endre

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. május 16.

Hajas Endre

jegyző

*1. számú melléklet*

Megnevezés		Rovat száma	2016. évi
Megnevezés		Rovat száma	eredeti elői.	mód.elői.	tény
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	22880367	89952449	89952449
2.	Közhatalmi bevételek	B3	2251633	2582070	1866376
3.	Működési bevételek	B4	237000	1701896	1601896
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	0	0
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	6477000	6477000
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		25369000	100713415	99897721

*2.számú melléklet*

			Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	*2016. évi mód.elői.*	*2016. évi tény*

1.	Önkormányzatok működési támogatása		B11
	1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B111	10832760	12245728	12245728
	2	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	10847607	11478453	11478453
	3	Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása	B114	1200000	1200000	1200000
	4	Kiegészítő támogatások	B115	0	1987738	1987738

*3. számú melléklet*

			2016. évi eredeti elői.	2016. évi mód.elői.	2016. évi tény
Személyi juttatások		K1	5791000	61920820	55541254
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	1538000	10137538	8907032
Dologi kiadások		K3	8651000	23754132	22773149
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	8348000	9195050	7706353
Egyéb működési célú kiadások		K5	1041000	14917058	1034500
Beruházások		K6	0	1317625	1317625
Felújítások		K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		25369000	121242223	97279913

*4. számú melléklet*

Felhalmozási kiadások		2016. évi eredeti elői.	2016. évi mód.elői.	2016. évi tény
Ingatlan beszerzés	K62	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64	0	1037500	1037500
Áfa	K67	0	280125	280125
Beruházások összesen	K6	0	1317625	1317625

*5.sz.melléklet*

Megnevezés		Rovat száma		2016. évi			Megnevezés		Rovat száma	2016. évi
				eredeti elői.	mód.elői.	tény				eredeti elői.	mód.elői.	tény
Működési bevételek							Működési kiadások
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		22880367	89952449	89952449	1.	Személyi juttatások	K1	5791000	61920820	55541254
2.	Közhatalmi bevételek	B3		2251633	2582070	1866376	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	1538000	10137538	8907032
3.	Működési bevételek	B4		237000	1701896	1601896	3.	Dologi kiadások	K3	8651000	23754132	22773149
4.	Működési célú átvett pénzeszköz		B6	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli jutt.	K4	8348000	9195050	7706353
							5.	Egyéb műk.c.pénzeszk.átadások	K5	1041000	14917058	1034500
Működési bevételek				25369000	100713415	99897721	Működési kiadások
Felhalmozási bevételek							Felhalmozási kiadások
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	6477000	6477000	1.	Beruházások	K6	0	1317625	1317625
2.	Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0	2.	Felújítások	K7	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0
	Felhalmozási bevételek			0	6477000	6477000		Felhalmozási kiadások		0	1317625	1317625

5/a. sz.melléklet



Megnevezés	Kormányzati funkciók		Kormányzati funkciónként teljesítések
		Személyi juttatás		M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Finansz.kiadások K9	Összesen
		K1		K2	K3	K4	K5	K6		Összesen
Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	011130	4525745		1056312			162297			5744354
Köztemető fenntartás	013320				1304675					1304675
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010						102203		888538	990741
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.	045160				727721					727721
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása	051030				678744					678744
Közfoglalkoztatás	041233	47545680		6938949	5720753			1317625		61523007
Közfogl.mintaprogram	041237	79155		10686						89841
Közvilágítás	064010				1073700					1073700
Zöldterület kezelés	066010				1490561					1490561
Város-,községgazd. Egyéb szolg	066020	1606874		433857	8190654		770000			11001385
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112				248578					248578
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	082091				1341522					1341522
Intézmény kívüli gyermekétkeztetés	104037				1051013					1051013
Lakásfenntartással összefüggő támogatás	106020					171900				171900
Falugondoki szolgálat	107055	1783800		467228	945228					2196256
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások	107060					7534453				7534453

Megnevezés	Kormányzati funkció		Kormányzati funkciónként teljesítések
		Működési célú támogatások áh-n belülről		Felhalm.c. tám. áh-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Működési célú ázvett pénzeszk	Összesen
		B1		B2	B3	B4	B8	B6	Összesen
Általános igazgatási tevékenység	011130					677884			677884
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	26911919		6477000			983219		34372138
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030						20434127		20434127
Közfoglalkoztatás	041233	62897530				143380			63040910
Város-,községgazd. Egyéb szolg	066020	143000				780632			923632
Önkorm.funk.nem sorolható bev.	900020				1866376				1866376

6. sz. melléklet

12/A - Mérleg
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	78 238 125	74 668 468
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 259 712	14 163 353
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	82 497 837	88 831 821
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	1 097 548	1 097 548
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 097 548	1 097 548
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 097 548	1 097 548
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	1 610 480	81 228 015
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	1 610 480	81 228 015
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	1 610 480	81 228 015
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	85 205 865	171 157 384
47	C/II/1 Forintpénztár	34 125	84 502
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	34 125	84 502
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	23 861 891	26 205 617
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	23 861 891	26 205 617
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	23 896 016	26 290 119
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	0	715 694
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	63 000
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	646 720
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	5 974
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	0	715 694
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	715 694
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	460 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	460 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	460 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	109 101 881	198 623 197
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	134 730 325	134 730 325
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 443 021	10 443 021
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	10 443 021	10 443 021
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-39 636 455	-38 893 040
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	743 415	91 193 058
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	106 280 306	197 473 364
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 635 876	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	156 711	0
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	115 450	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	1 908 037	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	888 538	983 219
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	888 538	983 219
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	888 538	983 219
237	H/III/1 Kapott előlegek	25 000	166 614
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	25 000	166 614
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 821 575	1 149 833
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	109 101 881	198 623 197

6/a. sz. melléklet

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 018 000	115 110 000	16 416 000	4 985 000	139 529 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 072 049	1 279 351	0	2 351 400
07	Egyéb növekedés	0	1 824 712	11 457 360	81 845 208	95 127 280
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0	2 896 761	12 736 711	81 845 208	97 478 680
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	4 985 000	4 985 000
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	0	0	4 985 000	4 985 000
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 018 000	118 006 761	29 152 711	81 845 208	232 022 680
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 018 000	36 872 000	12 156 000	3 375 000	55 421 000
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	6 466 293	2 833 358	0	9 299 651
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	2 757 807	2 757 807
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 018 000	43 338 293	14 989 358	617 193	61 962 844
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 018 000	43 338 293	14 989 358	617 193	61 962 844
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	74 668 468	14 163 353	81 228 015	170 059 836
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 018 000	351 280	5 678 582	0	9 047 862

7.sz. melléklet

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 632 000	57 265 075	50 885 509
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	60 000	80 000	80 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	30 000	50 000	50 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	381 151	381 151
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	1 722 000	57 776 226	51 396 660
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 069 000	4 144 594	4 144 594
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 069 000	4 144 594	4 144 594
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 791 000	61 920 820	55 541 254
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	1 538 000	10 137 538	8 907 032
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8 878 230
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	16 303
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	12 499
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	1 122 059	1 122 059
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 308 000	8 536 068	8 532 745
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 308 000	9 658 127	9 654 804
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	52 578	52 578
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	382 000	486 599	486 599
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	382 000	539 177	539 177
36	Közüzemi díjak (K331)	1 093 000	1 113 896	1 113 895
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	827 569	827 569
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 462 000	190 786	190 786
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	230 000	248 578	248 578
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 400 000	6 533 924	5 624 483
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	220 716
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 185 000	8 914 753	8 005 311
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 776 000	4 642 075	4 573 857
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 776 000	4 642 075	4 573 857
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	8 651 000	23 754 132	22 773 149
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44)	0	472 000	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)	0	171 900	171 900
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	171 900
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	8 348 000	8 551 150	7 534 453
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	3 878 365
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	2 165 995
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	1 490 093
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	8 348 000	9 195 050	7 706 353
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	102 203	102 203
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	102 203	102 203
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	0	302 297	302 297
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	162 297
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	140 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	600 000	630 000	630 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	480 000
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	150 000
190	Tartalékok (K513)	441 000	13 882 558	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 041 000	14 917 058	1 034 500
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 037 500	1 037 500
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	280 125	280 125
200	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	0	1 317 625	1 317 625
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	25 369 000	121 242 223	97 279 913

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	10 832 760	12 245 728	12 245 728
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	10 847 607	11 478 453	11 478 453
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 987 738	1 987 738
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	22 880 367	26 911 919	26 911 919
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	0	63 040 530	63 040 530
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	143 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	62 897 530
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	22 880 367	89 952 449	89 952 449
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	6 477 000	6 477 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	6 477 000	6 477 000
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	301 000	419 660	356 660
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	356 660
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	1 200 000	1 662 474	1 107 474
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	1 107 474
145	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	750 633	456 821	365 101
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	365 101
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	1 950 633	2 119 295	1 472 575
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	0	43 115	37 141
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	20 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	2 251 633	2 582 070	1 866 376
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	143 380	143 380
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	100 000	161 000	61 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	82 000	81 534	81 534
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	82 000	81 534	81 534
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	55 000	1 315 982	1 315 982
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	237 000	1 701 896	1 601 896
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	25 369 000	100 713 415	99 897 721

8.sz.melléklet

*Sorszám*	*Hitelszerződés száma*	*Belföldi-/külföldi kötelezettség*	*Megnevezés*	*Kölcsönszerződés szerinti összeg*	*Nyitóállomány 2016.01.01.*	*2016.12.31-én fennálló hitelállomány*
1.	-	Belföldi kötelezettség	-	0	0	0
2.	-	Külföldi kötelezettség	-	0	0	0

9.sz. melléklet

07/A - Maradványkimutatás
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	99 897 721
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	97 279 913
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	2 617 808
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	21 417 346
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	888 538
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	20 528 808
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	23 146 616
15	C) Összes maradvány (=A+B)	23 146 616
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	23 146 616

10.sz. melléklet

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
23	Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	6 477 000	0	6 477 000	0
25	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+…+24)	6 477 000	0	6 477 000	0
34	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	520 888	0	520 888	0
36	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+….+35)	6 997 888	0	6 997 888	0
39	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	55 440	0	0	55 440
40	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 680 707	7 680 707	0	0
41	Szociális ágazati pótlék	105 156	105 156	0	0
45	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	0	0
51	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+…+50)	1 200 000	1 200 000	0	0
71	18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (1426/2016. (VIII. 17.) Korm. hat.)	1 466 850	0	1 466 850	0
88	Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+…+87)	17 506 041	8 985 863	8 464 738	55 440
89	Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+…+87)	17 506 041	8 985 863	8 464 738	55 440