Zádor község képviselő testületének 2/2017 (V.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2017. 05. 16Zádor község képviselő testületének 2/2017 (V.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
2017-05-16-tól
Zádor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a képviselő - testület és szervei 2016. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése
2.§
A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését
121 315 067 forint bevétellel
98 168 451 forint kiadással
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételei
3.§
Az önkormányzat 2016. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási bevételeit a 1. sz. melléklet, az önkormányzat állami működési támogatását a 2. sz. melléklet alapján állapítja meg.
Az önkormányzat kiadásai
4.§
Az önkormányzat 2016. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet alapján állapítja meg.
5.§
(1)Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 1 317 625 forint.
(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza
Költségvetési kiadások és bevételek
6.§
(1) A működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5. sz. melléklet tartalmazza. Kormányzati funkciónkénti kiadásait és bevételeit az 5/a sz. melléklet taertalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadásainak,bevételeinek összefoglalását a 7. sz. melléklet tartalmazza rovatszámonként.
(3) Az önkormányzat mérlegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. sz. melléklet tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 10. sz. melléklet tartalmazza.
Költségvetési létszámkeret
7.§
A képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét 61 főben állapítja meg.
A pénzmaradvány
8.§
Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 20 434 127 Ft összegben állapítja meg.
A vagyon kimutatás
9. §
Az önkormányzat immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 6/a. sz. melléklet tartalmazza.
Adósságot keletkeztető ügyletek
10.§
Az önkormányzat Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontását a 8. sz.melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
11.§
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Marinecz István Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2017. május 16.
Hajas Endre
jegyző
1. számú melléklet | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2016. évi | ||||
eredeti elői. | mód.elői. | tény | ||||
Működési bevételek | ||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 22880367 | 89952449 | 89952449 | |
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 2251633 | 2582070 | 1866376 | |
3. | Működési bevételek | B4 | 237000 | 1701896 | 1601896 | |
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási bevételek | ||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 6477000 | 6477000 | |
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 25369000 | 100713415 | 99897721 |
2.számú melléklet | |||||||||
Rovat száma | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi mód.elői. | 2016. évi tény | ||||||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | B11 | |||||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének támogatása | B111 | 10832760 | 12245728 | 12245728 | ||||
2 | Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 10847607 | 11478453 | 11478453 | ||||
3 | Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása | B114 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | ||||
4 | Kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 1987738 | 1987738 |
3. számú melléklet | ||||||
2016. évi eredeti elői. | 2016. évi mód.elői. | 2016. évi tény | ||||
Személyi juttatások | K1 | 5791000 | 61920820 | 55541254 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 1538000 | 10137538 | 8907032 | ||
Dologi kiadások | K3 | 8651000 | 23754132 | 22773149 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 8348000 | 9195050 | 7706353 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 1041000 | 14917058 | 1034500 | ||
Beruházások | K6 | 0 | 1317625 | 1317625 | ||
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 25369000 | 121242223 | 97279913 | |||
4. számú melléklet | ||||||
Felhalmozási kiadások | 2016. évi eredeti elői. | 2016. évi mód.elői. | 2016. évi tény | |||
Ingatlan beszerzés | K62 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | K64 | 0 | 1037500 | 1037500 | ||
Áfa | K67 | 0 | 280125 | 280125 | ||
Beruházások összesen | K6 | 0 | 1317625 | 1317625 | ||
5.sz.melléklet | |||||||||||||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2016. évi | Megnevezés | Rovat száma | 2016. évi | ||||||||||||
eredeti elői. | mód.elői. | tény | eredeti elői. | mód.elői. | tény | ||||||||||||
Működési bevételek | Működési kiadások | ||||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 22880367 | 89952449 | 89952449 | 1. | Személyi juttatások | K1 | 5791000 | 61920820 | 55541254 | ||||||
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 2251633 | 2582070 | 1866376 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 1538000 | 10137538 | 8907032 | ||||||
3. | Működési bevételek | B4 | 237000 | 1701896 | 1601896 | 3. | Dologi kiadások | K3 | 8651000 | 23754132 | 22773149 | ||||||
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 0 | 0 | 4. | Ellátottak pénzbeli jutt. | K4 | 8348000 | 9195050 | 7706353 | ||||||
5. | Egyéb műk.c.pénzeszk.átadások | K5 | 1041000 | 14917058 | 1034500 | ||||||||||||
Működési bevételek | 25369000 | 100713415 | 99897721 | Működési kiadások | |||||||||||||
Felhalmozási bevételek | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 6477000 | 6477000 | 1. | Beruházások | K6 | 0 | 1317625 | 1317625 | ||||||
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 2. | Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási bevételek | 0 | 6477000 | 6477000 | Felhalmozási kiadások | 0 | 1317625 | 1317625 | ||||||||||
5/a. sz.melléklet
Megnevezés | Kormányzati funkciók | Kormányzati funkciónként teljesítések | ||||||||
Személyi juttatás | M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Finansz.kiadások K9 | Összesen | |||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | |||||
Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev. | 011130 | 4525745 | 1056312 | 162297 | 5744354 | |||||
Köztemető fenntartás | 013320 | 1304675 | 1304675 | |||||||
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018010 | 102203 | 888538 | 990741 | ||||||
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt. | 045160 | 727721 | 727721 | |||||||
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása | 051030 | 678744 | 678744 | |||||||
Közfoglalkoztatás | 041233 | 47545680 | 6938949 | 5720753 | 1317625 | 61523007 | ||||
Közfogl.mintaprogram | 041237 | 79155 | 10686 | 89841 | ||||||
Közvilágítás | 064010 | 1073700 | 1073700 | |||||||
Zöldterület kezelés | 066010 | 1490561 | 1490561 | |||||||
Város-,községgazd. Egyéb szolg | 066020 | 1606874 | 433857 | 8190654 | 770000 | 11001385 | ||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás | 072112 | 248578 | 248578 | |||||||
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl. | 082091 | 1341522 | 1341522 | |||||||
Intézmény kívüli gyermekétkeztetés | 104037 | 1051013 | 1051013 | |||||||
Lakásfenntartással összefüggő támogatás | 106020 | 171900 | 171900 | |||||||
Falugondoki szolgálat | 107055 | 1783800 | 467228 | 945228 | 2196256 | |||||
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások | 107060 | 7534453 | 7534453 | |||||||
Megnevezés | Kormányzati funkció | Kormányzati funkciónként teljesítések | |||||||
Működési célú támogatások áh-n belülről | Felhalm.c. tám. áh-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Finanszírozási bevételek | Működési célú ázvett pénzeszk | Összesen | |||
B1 | B2 | B3 | B4 | B8 | B6 | ||||
Általános igazgatási tevékenység | 011130 | 677884 | 677884 | ||||||
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 013350 | ||||||||
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018010 | 26911919 | 6477000 | 983219 | 34372138 | ||||
Támogatási célú finanszírozási műveletek | 018030 | 20434127 | 20434127 | ||||||
Közfoglalkoztatás | 041233 | 62897530 | 143380 | 63040910 | |||||
Város-,községgazd. Egyéb szolg | 066020 | 143000 | 780632 | 923632 | |||||
Önkorm.funk.nem sorolható bev. | 900020 | 1866376 | 1866376 | ||||||
6. sz. melléklet
12/A - Mérleg | |||
# | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 5 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 78 238 125 | 74 668 468 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 4 259 712 | 14 163 353 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 82 497 837 | 88 831 821 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 1 097 548 | 1 097 548 |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 1 097 548 | 1 097 548 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 1 097 548 | 1 097 548 |
22 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 1 610 480 | 81 228 015 |
24 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 1 610 480 | 81 228 015 |
27 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 1 610 480 | 81 228 015 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 85 205 865 | 171 157 384 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 34 125 | 84 502 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 34 125 | 84 502 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 23 861 891 | 26 205 617 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 23 861 891 | 26 205 617 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 23 896 016 | 26 290 119 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 0 | 715 694 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 0 | 63 000 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 0 | 646 720 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | 5 974 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 0 | 715 694 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 0 | 715 694 |
169 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 0 | 460 000 |
170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 0 | 460 000 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 0 | 460 000 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 109 101 881 | 198 623 197 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 134 730 325 | 134 730 325 |
181 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 10 443 021 | 10 443 021 |
182 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 10 443 021 | 10 443 021 |
183 | G/IV Felhalmozott eredmény | -39 636 455 | -38 893 040 |
185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 743 415 | 91 193 058 |
186 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 106 280 306 | 197 473 364 |
187 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 1 635 876 | 0 |
189 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 156 711 | 0 |
190 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 115 450 | 0 |
212 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 1 908 037 | 0 |
225 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 888 538 | 983 219 |
230 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 888 538 | 983 219 |
236 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 888 538 | 983 219 |
237 | H/III/1 Kapott előlegek | 25 000 | 166 614 |
247 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 25 000 | 166 614 |
248 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 2 821 575 | 1 149 833 |
254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 109 101 881 | 198 623 197 |
6/a. sz. melléklet
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | ||||||
# | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 |
01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 3 018 000 | 115 110 000 | 16 416 000 | 4 985 000 | 139 529 000 |
04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 1 072 049 | 1 279 351 | 0 | 2 351 400 |
07 | Egyéb növekedés | 0 | 1 824 712 | 11 457 360 | 81 845 208 | 95 127 280 |
08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 0 | 2 896 761 | 12 736 711 | 81 845 208 | 97 478 680 |
13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 4 985 000 | 4 985 000 |
14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 0 | 0 | 0 | 4 985 000 | 4 985 000 |
15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 3 018 000 | 118 006 761 | 29 152 711 | 81 845 208 | 232 022 680 |
16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 3 018 000 | 36 872 000 | 12 156 000 | 3 375 000 | 55 421 000 |
17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 6 466 293 | 2 833 358 | 0 | 9 299 651 |
18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 0 | 2 757 807 | 2 757 807 |
19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 3 018 000 | 43 338 293 | 14 989 358 | 617 193 | 61 962 844 |
24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 3 018 000 | 43 338 293 | 14 989 358 | 617 193 | 61 962 844 |
25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 74 668 468 | 14 163 353 | 81 228 015 | 170 059 836 |
26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 3 018 000 | 351 280 | 5 678 582 | 0 | 9 047 862 |
7.sz. melléklet
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | ||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 632 000 | 57 265 075 | 50 885 509 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 60 000 | 80 000 | 80 000 |
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 30 000 | 50 000 | 50 000 |
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 381 151 | 381 151 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 1 722 000 | 57 776 226 | 51 396 660 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 4 069 000 | 4 144 594 | 4 144 594 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 4 069 000 | 4 144 594 | 4 144 594 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 5 791 000 | 61 920 820 | 55 541 254 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 1 538 000 | 10 137 538 | 8 907 032 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 8 878 230 |
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 16 303 |
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 12 499 |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 1 122 059 | 1 122 059 |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 308 000 | 8 536 068 | 8 532 745 |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 1 308 000 | 9 658 127 | 9 654 804 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 52 578 | 52 578 |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 382 000 | 486 599 | 486 599 |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 382 000 | 539 177 | 539 177 |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 1 093 000 | 1 113 896 | 1 113 895 |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 827 569 | 827 569 |
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 462 000 | 190 786 | 190 786 |
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 230 000 | 248 578 | 248 578 |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 2 400 000 | 6 533 924 | 5 624 483 |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 220 716 |
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 5 185 000 | 8 914 753 | 8 005 311 |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 776 000 | 4 642 075 | 4 573 857 |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 1 776 000 | 4 642 075 | 4 573 857 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 8 651 000 | 23 754 132 | 22 773 149 |
75 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44) | 0 | 472 000 | 0 |
93 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) | 0 | 171 900 | 171 900 |
96 | ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) | 0 | 0 | 171 900 |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 8 348 000 | 8 551 150 | 7 534 453 |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 3 878 365 |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 2 165 995 |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 1 490 093 |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 8 348 000 | 9 195 050 | 7 706 353 |
126 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 102 203 | 102 203 |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 102 203 | 102 203 |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 302 297 | 302 297 |
158 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 162 297 |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 140 000 |
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 600 000 | 630 000 | 630 000 |
182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 480 000 |
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 150 000 |
190 | Tartalékok (K513) | 441 000 | 13 882 558 | 0 |
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 1 041 000 | 14 917 058 | 1 034 500 |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 1 037 500 | 1 037 500 |
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 280 125 | 280 125 |
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 1 317 625 | 1 317 625 |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 25 369 000 | 121 242 223 | 97 279 913 |
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | ||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 10 832 760 | 12 245 728 | 12 245 728 |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 10 847 607 | 11 478 453 | 11 478 453 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 1 987 738 | 1 987 738 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 22 880 367 | 26 911 919 | 26 911 919 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 63 040 530 | 63 040 530 |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 143 000 |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 62 897 530 |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 22 880 367 | 89 952 449 | 89 952 449 |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 6 477 000 | 6 477 000 |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 6 477 000 | 6 477 000 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 301 000 | 419 660 | 356 660 |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 356 660 |
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 1 200 000 | 1 662 474 | 1 107 474 |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 1 107 474 |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 750 633 | 456 821 | 365 101 |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 365 101 |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 1 950 633 | 2 119 295 | 1 472 575 |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 43 115 | 37 141 |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 20 000 |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 2 251 633 | 2 582 070 | 1 866 376 |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 143 380 | 143 380 |
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 100 000 | 161 000 | 61 000 |
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 82 000 | 81 534 | 81 534 |
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 82 000 | 81 534 | 81 534 |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 55 000 | 1 315 982 | 1 315 982 |
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 237 000 | 1 701 896 | 1 601 896 |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 25 369 000 | 100 713 415 | 99 897 721 |
8.sz.melléklet
Sorszám | Hitelszerződés száma | Belföldi-/külföldi kötelezettség | Megnevezés | Kölcsönszerződés szerinti összeg | Nyitóállomány 2016.01.01. | 2016.12.31-én fennálló hitelállomány |
1. | - | Belföldi kötelezettség | - | 0 | 0 | 0 |
2. | - | Külföldi kötelezettség | - | 0 | 0 | 0 |
9.sz. melléklet
07/A - Maradványkimutatás | ||
# | Megnevezés | Összeg |
1 | 2 | 3 |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 99 897 721 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 97 279 913 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 2 617 808 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 21 417 346 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 888 538 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 20 528 808 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 23 146 616 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 23 146 616 |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 23 146 616 |
10.sz. melléklet
11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása | |||||
# | Megnevezés | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg | Eltérés (=3-4-5) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
23 | Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása | 6 477 000 | 0 | 6 477 000 | 0 |
25 | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+…+24) | 6 477 000 | 0 | 6 477 000 | 0 |
34 | Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása | 520 888 | 0 | 520 888 | 0 |
36 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+….+35) | 6 997 888 | 0 | 6 997 888 | 0 |
39 | Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése | 55 440 | 0 | 0 | 55 440 |
40 | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 7 680 707 | 7 680 707 | 0 | 0 |
41 | Szociális ágazati pótlék | 105 156 | 105 156 | 0 | 0 |
45 | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 |
51 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+…+50) | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 |
71 | 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (1426/2016. (VIII. 17.) Korm. hat.) | 1 466 850 | 0 | 1 466 850 | 0 |
88 | Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+…+87) | 17 506 041 | 8 985 863 | 8 464 738 | 55 440 |
89 | Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+…+87) | 17 506 041 | 8 985 863 | 8 464 738 | 55 440 |