Zádor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (V. 16.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről szóló 12/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2017. 05. 16- 2017. 05. 16Zádor község képviselő testületének 3/2017 (V.16.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről szóló 12/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
2017-05-16-tól
Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 12/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési
a.) költségvetési bevételek főösszegét 141 876 093 forintban,
melyből: - működési: 118 729 477 forint
azon belül:
- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 114 909 252 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 3 014 733 Ft
- működési bevételek (B4): 805 492Ft
- működési célú átvett pénzeszközök (B6): 0 Ft
- felhalmozási: 0 forint
b.) költségvetési kiadások főösszegét 141 876 093 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 140 892 874 forint
azon belül:
- személyi juttatások (K1): 74 461 908 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 9 393 240Ft
- dologi kiadások (K3): 17 695 000 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 7 681 000 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5): 25 184 726 Ft
- felhalmozási: 6 477 000 forint
azon belül:
- beruházások (K6): 6 477 000 Ft
2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Martinecz István Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2017. május 16.
Hajas Endre
jegyző
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | |||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 9 962 000 | 67 449 520 | 57 487 520 | 14 020 835 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 60 000 | 60 000 | 0 | 20 000 |
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 10 052 000 | 67 544 520 | 57 492 520 | 14 040 835 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 4 069 000 | 6 827 164 | 2 758 164 | 1 307 029 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 90 224 | 90 224 | 90 224 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 4 069 000 | 6 917 388 | 2 848 388 | 1 397 253 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 14 121 000 | 74 461 908 | 60 340 908 | 15 438 088 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 2 662 000 | 9 393 240 | 6 731 240 | 2 081 550 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 2 074 646 |
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 3 332 |
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 3 572 |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 200 000 | 200 000 | 120 000 |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 892 000 | 6 492 000 | 3 600 000 | 3 215 550 |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 2 892 000 | 6 692 000 | 3 800 000 | 3 335 550 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 457 000 | 457 000 | 0 | 100 893 |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 537 000 | 537 000 | 0 | 100 893 |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 979 000 | 979 000 | 0 | 200 913 |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 667 000 | 667 000 | 0 |
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 680 000 | 1 680 000 | 0 | 0 |
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 230 000 | 230 000 | 0 | 57 627 |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 3 141 000 | 3 486 000 | 345 000 | 1 727 825 |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 217 328 |
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 6 030 000 | 7 042 000 | 1 012 000 | 1 986 365 |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 398 000 | 3 424 000 | 1 026 000 | 1 189 136 |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 2 398 000 | 3 424 000 | 1 026 000 | 1 189 136 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 11 857 000 | 17 695 000 | 5 838 000 | 6 611 944 |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 8 348 000 | 7 681 000 | -667 000 | 2 549 125 |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 1 491 850 |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 676 440 |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 68 835 |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 8 348 000 | 7 681 000 | -667 000 | 2 549 125 |
126 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 1 051 110 | 1 051 110 | 1 051 110 |
158 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 651 110 |
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 600 000 | 600 000 | 0 | 36 000 |
182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 36 000 |
190 | Tartalékok (K513) | 287 000 | 23 433 616 | 23 146 616 | 0 |
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 887 000 | 25 184 726 | 24 297 726 | 1 087 110 |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 5 100 000 | 5 100 000 | 5 100 000 |
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 1 377 000 | 1 377 000 | 1 377 000 |
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 6 477 000 | 6 477 000 | 6 477 000 |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 37 875 000 | 140 892 874 | 103 017 874 | 34 244 817 |
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | |||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 12 810 916 | 12 810 916 | 0 | 3 587 056 |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 10 569 560 | 10 569 560 | 0 | 2 986 560 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 336 000 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 24 580 476 | 24 580 476 | 0 | 6 909 616 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 10 805 791 | 90 328 776 | 79 522 985 | 23 033 075 |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 22 633 075 |
39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 35 386 267 | 114 909 252 | 79 522 985 | 29 942 691 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 301 000 | 364 000 | 63 000 | 248 287 |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 0 | 248 287 |
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 1 200 000 | 1 755 000 | 555 000 | 388 950 |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 388 950 |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 750 733 | 845 733 | 95 000 | 178 868 |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 178 868 |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 1 950 733 | 2 600 733 | 650 000 | 567 818 |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 50 000 | 50 000 | 1 125 |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 2 251 733 | 3 014 733 | 763 000 | 817 230 |
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 82 000 | 618 876 | 536 876 | 618 876 |
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 82 000 | 618 876 | 536 876 | 618 876 |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 55 000 | 86 616 | 31 616 | 31 616 |
220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 19 116 |
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 237 000 | 805 492 | 568 492 | 650 492 |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 37 875 000 | 118 729 477 | 80 854 477 | 31 410 413 |