Zádor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetéséről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 08. 10- 2018. 08. 10



Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési

      a.) költségvetési kiadások főösszegét 87 243 602 forintban,

                       melyből:  - működési:          76 678 355 forint


                              azon belül:

                                       - működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 72 358 807 Ft

                                       - közhatalmi bevételek (B3): 3 976 500 Ft

                                       - működési bevételek (B4): 343 048 Ft


                                       - felhalmozási:                     0 forint            


      b.) költségvetési bevételek főösszegét 87 243 602 forintban állapítja meg,

                       melyből: - működési:       84 666 604 forint


                                azon belül:

                                       - személyi juttatások (K1): 39 737 559 Ft

                                       - munkaadókat terhelő járulékok (K2): 5 625 765 Ft

                                       - dologi kiadások (K3): 19 511 339 Ft

                                       - ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 7 593 791 Ft

                                       - egyéb működési célú kiadások (K5): 12 198 150 Ft



                                     - felhalmozási:                1 380 738 ezer forint

                                     - beruházások: 1 380 738 Ft   


3. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

      

Martinecz István                                                                             Hajas Endre

                                        polgármester                                                                                   jegyző


Záradék:


A rendelet 2018. augusztus 10. napján kihirdetésre került.


Hajas Endre

    jegyző




02 - B1-B7. Költségvetési bevételek


#

Megnevezés

Módosított előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

Teljesítés



01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

15 676 797

0

15 676 797

6 897 792


03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti  és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

12 429 690

0

12 429 690

5 514 777


04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 800 000

0

1 800 000

792 000


05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

1 839 300

1 839 300

1 839 300


07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

29 906 487

1 839 300

31 745 787

15 043 869


32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

5 080 000

35 533 020

40 613 020

39 533 020


35

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

0

9 861 186


38

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

29 671 834


43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

34 986 487

37 372 320

72 358 807

54 576 889


109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

0

26 500

26 500

16 500


111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

0

16 500


116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351)

3 000 000

0

3 000 000

1 576 800


123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

1 576 800


144

Gépjárműadók (=145+…+148) (B354)

400 000

0

400 000

277 583


146

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

277 583


167

Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149)  (B35)

3 400 000

0

3 400 000

1 854 383


168

Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36)

550 000

0

550 000

638


186

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)

3 950 000

26 500

3 976 500

1 871 521


188

Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)

50 000

-10 005

39 995

29 000


206

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)

24 000

68

24 068

708


209

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)

24 000

68

24 068

708


219

Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)

55 000

223 985

278 985

223 985


221

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

0

69 187


222

Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)

129 000

214 048

343 048

253 693


284

Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)

39 065 487

37 612 868

76 678 355

56 702 103



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások


#

Megnevezés

Módosított előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

Teljesítés



01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

7 766 880

25 211 509

32 978 389

25 016 461


07

Béren kívüli juttatások (K1107)

60 000

0

60 000

20 000


08

Ruházati költségtérítés (K1108)

30 000

0

30 000

30 000


15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

7 856 880

25 211 509

33 068 389

25 066 461


16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

6 337 748

0

6 337 748

2 557 395


17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

120 000

105 422

225 422

155 422


18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

106 000

106 000

0


19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

6 457 748

211 422

6 669 170

2 712 817


20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

14 314 628

25 422 931

39 737 559

27 779 278


21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

2 820 235

2 805 530

5 625 765

3 321 502


22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

3 257 404


24

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

0

36 486


27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

0

27 612


28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

0

1 024 093

1 024 093

1 024 093


29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

4 345 645

3 182 667

7 528 312

2 586 386


31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

4 345 645

4 206 760

8 552 405

3 610 479


33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

457 000

0

457 000

193 747


34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

457 000

0

457 000

193 747


35

Közüzemi díjak (K331)

1 025 512

-178 810

846 702

407 896


36

Vásárolt élelmezés (K332)

978 690

-208 068

770 622

5 126


39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 170 678

340 648

1 511 326

728 220


42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  (K336)

248 000

0

248 000

148 404


43

Egyéb szolgáltatások  (K337)

2 346 194

769 290

3 115 484

1 830 315


44

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

195 976


45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

5 769 074

723 060

6 492 134

3 119 961


49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

2 446 001

1 555 799

4 001 800

1 507 006


58

Egyéb dologi kiadások (K355)

0

8 000

8 000

2 536


59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

2 446 001

1 563 799

4 009 800

1 509 542


60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

13 017 720

6 493 619

19 511 339

8 433 729


98

Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48)

5 754 491

1 839 300

7 593 791

1 175 405


115

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

1 108 200


117

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

67 205


118

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)

5 754 491

1 839 300

7 593 791

1 175 405


123

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

0

3 038 193

3 038 193

3 038 193


124

Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)

0

3 038 193

3 038 193

3 038 193


148

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506)

1 759 465

227 436

1 986 901

237 436


152

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

0

0

0

8 410


155

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

229 026


176

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512)

670 000

1 724 263

2 394 263

221 000


179

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

0

146 000


184

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

0

75 000


187

Tartalékok (K513)

728 948

4 049 845

4 778 793

0


188

Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)

3 158 413

9 039 737

12 198 150

3 496 629


192

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

289 591

289 591

284 000


193

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

809 616

809 616

809 616


196

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

281 531

281 531

280 022


197

Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6)

0

1 380 738

1 380 738

1 373 638


265

Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)

39 065 487

46 981 855

86 047 342

45 580 181



04 - B8. Finanszírozási bevételek


#

Megnevezés

Módosított előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

Teljesítés



12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

0

10 565 247

10 565 247

10 565 247


14

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

0

10 565 247

10 565 247

10 565 247


23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

0

10 565 247

10 565 247

10 565 247


32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

0

10 565 247

10 565 247

10 565 247



03 - K9. Finanszírozási kiadások


#

Megnevezés

Módosított előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

Teljesítés



21

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

0

1 196 260

1 196 260

1 196 260


29

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)

0

1 196 260

1 196 260

1 196 260


40

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

0

1 196 260

1 196 260

1 196 260