Zádor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 08. 10- 2018. 08. 10Zádor község képviselő testületének 10/2018 (VIII.10.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
2018-08-10-tól
Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési
a.) költségvetési kiadások főösszegét 87 243 602 forintban,
melyből: - működési: 76 678 355 forint
azon belül:
- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 72 358 807 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 3 976 500 Ft
- működési bevételek (B4): 343 048 Ft
- felhalmozási: 0 forint
b.) költségvetési bevételek főösszegét 87 243 602 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 84 666 604 forint
azon belül:
- személyi juttatások (K1): 39 737 559 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 5 625 765 Ft
- dologi kiadások (K3): 19 511 339 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 7 593 791 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5): 12 198 150 Ft
- felhalmozási: 1 380 738 ezer forint
- beruházások: 1 380 738 Ft
3. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Martinecz István Hajas Endre
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet 2018. augusztus 10. napján kihirdetésre került.
Hajas Endre
jegyző
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | ||||||
# | Megnevezés | Módosított előirányzat | Változás | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 15 676 797 | 0 | 15 676 797 | 6 897 792 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 12 429 690 | 0 | 12 429 690 | 5 514 777 | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 792 000 | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 1 839 300 | 1 839 300 | 1 839 300 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 29 906 487 | 1 839 300 | 31 745 787 | 15 043 869 | |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 5 080 000 | 35 533 020 | 40 613 020 | 39 533 020 | |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 9 861 186 | |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 29 671 834 | |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 34 986 487 | 37 372 320 | 72 358 807 | 54 576 889 | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 0 | 26 500 | 26 500 | 16 500 | |
111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 0 | 16 500 | |
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 1 576 800 | |
123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 1 576 800 | |
144 | Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) | 400 000 | 0 | 400 000 | 277 583 | |
146 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 277 583 | |
167 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) | 3 400 000 | 0 | 3 400 000 | 1 854 383 | |
168 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) | 550 000 | 0 | 550 000 | 638 | |
186 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) | 3 950 000 | 26 500 | 3 976 500 | 1 871 521 | |
188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 50 000 | -10 005 | 39 995 | 29 000 | |
206 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) | 24 000 | 68 | 24 068 | 708 | |
209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) | 24 000 | 68 | 24 068 | 708 | |
219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 55 000 | 223 985 | 278 985 | 223 985 | |
221 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 69 187 | |
222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4) | 129 000 | 214 048 | 343 048 | 253 693 | |
284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 39 065 487 | 37 612 868 | 76 678 355 | 56 702 103 |
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | ||||||
# | Megnevezés | Módosított előirányzat | Változás | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 7 766 880 | 25 211 509 | 32 978 389 | 25 016 461 | |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 60 000 | 0 | 60 000 | 20 000 | |
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 7 856 880 | 25 211 509 | 33 068 389 | 25 066 461 | |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 6 337 748 | 0 | 6 337 748 | 2 557 395 | |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 120 000 | 105 422 | 225 422 | 155 422 | |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 106 000 | 106 000 | 0 | |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 6 457 748 | 211 422 | 6 669 170 | 2 712 817 | |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 14 314 628 | 25 422 931 | 39 737 559 | 27 779 278 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 2 820 235 | 2 805 530 | 5 625 765 | 3 321 502 | |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 3 257 404 | |
24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 36 486 | |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 27 612 | |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 1 024 093 | 1 024 093 | 1 024 093 | |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 4 345 645 | 3 182 667 | 7 528 312 | 2 586 386 | |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 4 345 645 | 4 206 760 | 8 552 405 | 3 610 479 | |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 457 000 | 0 | 457 000 | 193 747 | |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 457 000 | 0 | 457 000 | 193 747 | |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 025 512 | -178 810 | 846 702 | 407 896 | |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 978 690 | -208 068 | 770 622 | 5 126 | |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 170 678 | 340 648 | 1 511 326 | 728 220 | |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 248 000 | 0 | 248 000 | 148 404 | |
43 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 2 346 194 | 769 290 | 3 115 484 | 1 830 315 | |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 195 976 | |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 5 769 074 | 723 060 | 6 492 134 | 3 119 961 | |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 446 001 | 1 555 799 | 4 001 800 | 1 507 006 | |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 8 000 | 8 000 | 2 536 | |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 2 446 001 | 1 563 799 | 4 009 800 | 1 509 542 | |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 13 017 720 | 6 493 619 | 19 511 339 | 8 433 729 | |
98 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) | 5 754 491 | 1 839 300 | 7 593 791 | 1 175 405 | |
115 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 1 108 200 | |
117 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 67 205 | |
118 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) | 5 754 491 | 1 839 300 | 7 593 791 | 1 175 405 | |
123 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 3 038 193 | 3 038 193 | 3 038 193 | |
124 | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) | 0 | 3 038 193 | 3 038 193 | 3 038 193 | |
148 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506) | 1 759 465 | 227 436 | 1 986 901 | 237 436 | |
152 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 0 | 8 410 | |
155 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 229 026 | |
176 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512) | 670 000 | 1 724 263 | 2 394 263 | 221 000 | |
179 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 146 000 | |
184 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 75 000 | |
187 | Tartalékok (K513) | 728 948 | 4 049 845 | 4 778 793 | 0 | |
188 | Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 3 158 413 | 9 039 737 | 12 198 150 | 3 496 629 | |
192 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 289 591 | 289 591 | 284 000 | |
193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 809 616 | 809 616 | 809 616 | |
196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 281 531 | 281 531 | 280 022 | |
197 | Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6) | 0 | 1 380 738 | 1 380 738 | 1 373 638 | |
265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 39 065 487 | 46 981 855 | 86 047 342 | 45 580 181 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek | ||||||
# | Megnevezés | Módosított előirányzat | Változás | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 10 565 247 | 10 565 247 | 10 565 247 | |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 10 565 247 | 10 565 247 | 10 565 247 | |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 0 | 10 565 247 | 10 565 247 | 10 565 247 | |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 0 | 10 565 247 | 10 565 247 | 10 565 247 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások | ||||||
# | Megnevezés | Módosított előirányzat | Változás | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 1 196 260 | 1 196 260 | 1 196 260 | |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 0 | 1 196 260 | 1 196 260 | 1 196 260 | |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 0 | 1 196 260 | 1 196 260 | 1 196 260 |