Zádor község képviselő testületének 12/2018 (XII.7.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2018. 12. 07- 2018. 12. 07Zádor község képviselő testületének 12/2018 (XII.7.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról
2018-12-07-tól 2018-12-08-ig
Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 12./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési
a.) költségvetés bevételi fő-összegét 123 968 410 forintban,
melyből: - működési 112 523 447 forint
azon belül:
- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 107 979 475 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 3 976 500 Ft
- működési bevételek (B4): 434 936 Ft
- működési célú átvett pénzeszköz (B6): 132 536 Ft
- felhalmozási: 879 716 forint
- finanszírozási: 10 565 247 forint
b.) költségvetés kiadási fő-összegét 123 968 410 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 113 201 713 forint
azon belül:
- személyi juttatások (K1): 64 091 307 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 7 597 841 Ft
- dologi kiadások (K3): 23 099 082 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 10 651 728 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5): 7 761 755 Ft
- felhalmozási: 9 570 437 forint
-finanszírozási: 1 196 260 forint
2. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 12./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételielőirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a. melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. melléklet szerint határozza meg.
(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
3. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 12./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2),(3) helyébe a következő rendelkezés lép:
4.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. melléklet kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a. melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. melléklet szerint határozza meg.
4. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 12./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § a.), b.), helyébe a következő rendelkezés lép:
6.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.
a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. melléklet szerint
b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. melléklet szerint,
mutatja be.
5. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 11./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7., 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:
7.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. melléklet mutatja be.
Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdés eszerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejénekvégéig egyikévben sem haladja meg az önkormányzat adott évi sajátbevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a. melléklet tartalmazza.
8.§ A falugondnoki szolgálat költségvetését a 17. melléklet tartalmazza.
6. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a kihirdetése napjától kell alkalmazni.
(2) Jelen módosító rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13.§ (2) bekezdése értelmében a kihirdetését követő napon hatályát veszti.
Martinecz István Király Zoltánné dr.
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2018. november 7.
Király Zoltánné dr.
jegyző
1. melléklet bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz | |||||||
adatok Ft | |||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | |||||
Működési | Felhalmozási | Összesen | |||||
Működési bevételek | |||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 107 979 475 | 0 | 107 979 475 | ||
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 3 976 500 | 0 | 3 976 500 | ||
3. | Működési bevételek | B4 | 434 936 | 0 | 434 936 | ||
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 132 536 | 0 | 132 536 | ||
Felhalmozási bevételek | |||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 879 716 | 879 716 | ||
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 112 523 447 | 879 716 | 113 403 163 | ||||
1./a. melléklet bevételi előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz | |||||||||||||||
adatok Ft | |||||||||||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | Összesen | ||||||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt | Állami feladatok | |||||||||||||
Működési bevételek | |||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 107 979 475 | 0 | 0 | 107 979 475 | |||||||||
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 3 976 500 | 0 | 0 | 3 976 500 | |||||||||
3. | Működési bevételek | B4 | 379 936 | 55 000 | 0 | 434 936 | |||||||||
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 132 536 | 0 | 0 | 132 536 | |||||||||
Felhalmozási bevételek | |||||||||||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 879 716 | 0 | 0 | 879 716 | |||||||||
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 113 348 163 | 55 000 | 0 | 113 403 163 | |||||||||||
2. melléklet bevételi előirányzat csoportok a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz | |||||||||||||||
adatok Ft | |||||||||||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 | ||||||||||||||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | B11 | 33 917 487 | ||||||||||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének támogatása | B111 | 15 676 797 | ||||||||||||
2 | Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 12 429 690 | ||||||||||||
3 | Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | ||||||||||||
4 | Kiegészítő támogatások (szoc. tűzifa tám, téli rezsics.tám.) | B115 | 4 011 000 | ||||||||||||
2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | B16 | 74 061 988 | ||||||||||||
1. | Elkülönített állami pénzalaptól (közfogl., diákmunka tám.) | B16 | 57 150 151 | ||||||||||||
2. | Fejezeti kezelésű előirányzattól (Közút, Jó kis hely pály. tám.) | B16 | 15 831 837 | ||||||||||||
3. | Központi költségvetési szervtől (mezőőri támogatás) | B16 | 1 080 000 | ||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 107 979 475 | |||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről | B2 | 879 716 | |||||||||||||
2. | |||||||||||||||
1. | Vagyoni típusú adók | B34 | 26 500 | ||||||||||||
Kommunális adó | 26 500 | ||||||||||||||
2. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 3 000 000 | ||||||||||||
1. | Helyi iparűzési adó | B3512 | 3 000 000 | ||||||||||||
3. | Gépjárműadók | B354 | 400 000 | ||||||||||||
4. | Egyéb közhatalmi bevétel | B36 | 550 000 | ||||||||||||
Közhatalmi bevételek | B3 | 3 976 500 | |||||||||||||
3. | |||||||||||||||
1. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 39 995 | ||||||||||||
2. | Kamatbevétel | B408 | 24 068 | ||||||||||||
3. | Egyéb működési bevétel | B411 | 370 873 | ||||||||||||
Működési bevételek | B4 | 434 936 | |||||||||||||
4. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 132 536 | ||||||||||||
5. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 113 403 163 | |||||||||||||
3. melléklet önkormányzatokat megillető normatív támogatások a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz | ||||||
adatok Ft | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | ||||
I. | Önkormányzati normatív támogatások | |||||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 33 917 487 | |||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1112+B1113) | B111 | 15 676 797 | |||
1./A | Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás | B1112 | 4 414 691 | |||
ebből: | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 1 489 640 | ||||
ebből: | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 896 000 | ||||
ebből: | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 1 302 651 | ||||
ebből: | Közutak fenntartásának támogatása | 726 400 | ||||
1./B | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | B1113 | 9 244 006 | |||
1./C | Polgármester illetmény támogatása | 2 018 100 | ||||
2. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 12 429 690 | |||
ebből: | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | B1131 | 8 351 000 | |||
ebből: | Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk. | B1132 | 978 690 | |||
ebből: | Falugondnoki szolgálat támogatása | B1133 | 3 100 000 | |||
3. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. | B114 | 1 800 000 | |||
4. | Kiegészítő támogatások | B115 | 4 011 000 |
4. melléklet az önkormányzat adóbevételei a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz | ||||||
adatok Ft | ||||||
Megnevezés | 2018. évi előirányzat | |||||
Iparűzési adó állandó tevékenység után | 3 000 000 | |||||
Magánszemélyek komm. adója | 26 500 | |||||
Gépjárműadó | 400 000 | |||||
Pótlék | 550 000 | |||||
Adóbevétel összesen | 3 976 500 | |||||
5. melléklet az önkormányzat átvett pénzeszközei a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz | ||||
adatok Ft | ||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 74 061 988 | ||
1. | Fejezeti kezelésű előirányzattól (Közút VP pály, Jó kis hely pály. tám.) | B16 | 15 831 837 | |
2. | Központi költségvetési szervtől (mezőőri támogatás) | B16 | 1 080 000 | |
3. | Elkülönített állami pénzalaptól (közfoglalk, diákmunka tám.) | B165 | 57 150 151 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | B25 | 879 716 | ||
6. melléklet az önkormányzat bevételei kormányzati funkciónk
szerinti bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló
12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | Kormányzati funkció | 2018. évi előirányzat | |||||||
Működési célú támogatások áh-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhal-mozási | Működési átvett pénzeszköz | Összesen | ||||
B1 | B3 | B4 | B2 | B6 | |||||
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás | 066020 | 7 292 394 | 379 868 | 132 536 | 7 804 798 | ||||
Közfoglalkoztatás | 041233 | 56 908 408 | 68 | 879 716 | 57 788 192 | ||||
Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 900020 | 3 976 500 | 3 976 500 | ||||||
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 013350 | ||||||||
Közművelődés | 082091 | ||||||||
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018010 | 33 917 487 | 33 917 487 | ||||||
Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján | 104030 | 9 861 186 | 9 861 186 | ||||||
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 107055 | 55 000 | 55 000 | ||||||
Költségvetési BEVÉTEL ÖSSZESEN | 107 979 475 | 3 976 500 | 434 936 | 879 716 | 132 536 | 113 403 163 | |||
7. melléklet kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és
felhalmozási cél szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.)
önkormányzati rendelet módosításhoz adatok Ft
Rovat száma | 2018. évi előirányzat | ||||
Működési | Felhalmozási | Összesen | |||
Személyi juttatások | K1 | 64 091 307 | 0 | 64 091 307 | |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 7 597 841 | 0 | 7 597 841 | |
Dologi kiadások | K3 | 23 099 082 | 0 | 23 099 082 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 10 651 728 | 0 | 10 651 728 | |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 7 761 755 | 0 | 7 761 755 | |
Beruházások | K6 | 0 | 3 599 786 | 3 599 786 | |
Felújítások | K7 | 0 | 5 970 651 | 5 970 651 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 113 201 713 | 9 570 437 | 122 772 150 | ||
7/a. melléklet kiadási előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,
állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.)
önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | |||
Kötelező | Önként vállalt | Összesen | |||
Személyi juttatások | K1 | 64 091 307 | 0 | 64 091 307 | |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 7 597 841 | 0 | 7 597 841 | |
Dologi kiadások | K3 | 23 099 082 | 0 | 23 099 082 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 10 651 728 | 0 | 10 651 728 | |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 7 761 755 | 0 | 7 761 755 | |
Beruházások | K6 | 3 599 786 | 0 | 3 599 786 | |
Felújítások | K7 | 5 970 651 | 0 | 5 970 651 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 122 772 150 | 0 | 122 772 150 | ||
8. melléklet kiadási előirányzatok részletezettsége a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.)
önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | Rovat szám | 2018. évi előirányzat | Összesen | ||||||
Működési | Felhalmozási | ||||||||
Törvény szerinti illetmények | K1101 | 57 229 887 | 0 | 57 229 887 | |||||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 60 000 | 0 | 60 000 | |||||
Ruházati költségtérítés | K1108 | 30 000 | 0 | 30 000 | |||||
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | 0 | |||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 57 388 137 | 0 | 57 388 137 | |||||
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 6 337 748 | 0 | 6 337 748 | |||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony | K122 | 225 422 | 0 | 225 422 | |||||
Egyéb külső juttatás | K123 | 140 000 | 0 | 140 000 | |||||
Külső személyi juttatások | K12 | 6 703 170 | 0 | 6 703 170 | |||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | K1 | 64 091 307 | 0 | 64 091 307 | |||||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | K2 | 7 597 841 | 0 | 7 597 841 | |||||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 1 116 871 | 1 116 871 | ||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 8 114 027 | 0 | 8 114 027 | |||||
Készletbeszerzés | K31 | 9 230 898 | 0 | 9 230 898 | |||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 487 000 | 0 | 487 000 | |||||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 487 000 | 0 | 487 000 | |||||
Közüzemi díjak | K331 | 1 459 448 | 0 | 1 459 448 | |||||
Vásárolt élelmezés | K332 | 770 622 | 770 622 | ||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 415 372 | 0 | 1 415 372 | |||||
Szakmai tev.segítőszolg. | K336 | 345 944 | 0 | 345 944 | |||||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 5 019 866 | 0 | 5 019 866 | |||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 9 011 252 | 0 | 9 011 252 | |||||
ÁFA | K351 | 4 328 892 | 0 | 4 328 892 | |||||
Egyéb dologi | K355 | 41 040 | 0 | 41 040 | |||||
Különféle befizetések | K35 | 4 369 932 | 0 | 4 369 932 | |||||
DOLOGI KIADÁSOK | K3 | 23 099 082 | 0 | 23 099 082 | |||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 10 651 728 | 0 | 10 651 728 | |||||
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI | K4 | 10 651 728 | 0 | 10 651 728 | |||||
Egyéb befizetések | K5023 | 3 758 193 | 0 | 3 758 193 | |||||
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre | K506 | 237 436 | 0 | 237 436 | |||||
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | K512 | 2 394 263 | 0 | 2 394 263 | |||||
Tartalékok | K513 | 1 371 863 | 0 | 1 371 863 | |||||
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | K5 | 7 761 755 | 0 | 7 761 755 | |||||
BERUHÁZÁS | K6 | 3 599 786 | 0 | 3 599 786 | |||||
FELÚJÍTÁSOK | K7 | 5 970 651 | 0 | 5 970 651 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+K2+K3+K4+K5+K6 | 122 772 150 | 0 | 122 772 150 | |||||
9. melléklet az önkormányzat kiadási kiadásai kormányzati funkciók szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.)
önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | Kormányzati funkciók | 2018. évi előirányzat | ||||||||||
Személyi juttatás | M.adókatterh. jár. és szoc. hozzáj. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházás | Összesen | ||||||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | ||||||
Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev. | 011130 | 6 337 748 | 1 265 301 | 1 371 863 | 8 974 912 | |||||||
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018010 | 3 758 193 | 3 758 193 | |||||||||
Közfoglalkoztatás | 041233 | 47 731 938 | 4 339 130 | 4 922 154 | 794 970 | 57 788 192 | ||||||
Köztemető fenntartás | .013320 | 1 302 651 | 1 302 651 | |||||||||
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt. | .045160 | 726 400 | 726 400 | |||||||||
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása | .051030 | 552 504 | 552 504 | |||||||||
Közvilágítás | .064010 | 1 760 655 | 1 760 655 | |||||||||
Zöldterület kezelés | .066010 | 1 489 640 | 1 489 640 | |||||||||
Város-,községgazd. Egyéb szolg | .066020 | 2 601 771 | 560 406 | 4 496 154 | 2 631 699 | 1 445 125 | 5 970 651 | 17 705 806 | ||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás | .072112 | 345 944 | 345 944 | |||||||||
Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás | .107055 | 2 343 600 | 456 444 | 2 275 605 | 5 075 649 | |||||||
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl. | .082091 | 120 000 | 23 400 | 1 656 600 | 1 800 000 | |||||||
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások | .107060 | 10 651 728 | 10 651 728 | |||||||||
Gyermekek napközbeni ellátása | 104030 | 4 956 250 | 953 160 | 2 592 085 | 1 359 691 | 9 861 186 | ||||||
Int.kívüli gyermekéteztetés | .104037 | 978 690 | 978 690 | |||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN | 64 091 307 | 7 597 841 | 23 099 082 | 10 651 728 | 7 761 755 | 3 599 786 | 5 970 651 | 122 772 150 | ||||
10. melléklet önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátások a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
Egyéb nem intézményi ellátások (önkorm.rendben megáll.jutt, telep. tám, saját hatáskörben adott ellátás) | 10 651 728 |
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen: | 10 651 728 |
11. melléklet önkormányzat működési pénzeszközátadásai a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 7 761 755 | |
1. | Egyéb működési célú támogatások áh-n belül | K506 | 237 436 |
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Kétújfalu Község Önkormányzata-kéményfelújítás | |||
2. | Egyéb befizetések (részlet MÁK, közfoglalk. előleg visszafiz.) | K5023 | 3 758 193 |
3. | Egyéb működési célú támogatások áh.-n kívülre (Fevil Kft., Szinergia Egyesület, Zádori Horgász Egyesület, Rákóczi Szövetség, OMSZ, Nefela ) | K512 | 2 394 263 |
4. | Tartalék | K513 | 1 371 863 |
általános tartalék | 45 044 | ||
cél tartalék (VP pály. önerő)) | 1 326 819 |
13. melléklet önkormányzat költségvetési mérlege a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 33 917 487 | Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről | B2 | 879 716 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | B16 | 74 061 988 | Felhalmozási bevételek | B5 | |
Műk. célú tám.áh-n belülről | B1 | 107 979 475 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 3 000 000 | |||
Gépjárműadók | B354 | 400 000 | |||
Magánszem. komm. adója | B34 | 26 500 | |||
Egyéb közhatalmi bevétel | B35 | 550 000 | |||
Közhatalmi bevételek | B3 | 3 976 500 | |||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 39 995 | |||
Közvetített szolgáltatások | B403 | 0 | |||
Kamatbevétel | B408 | 24 068 | |||
Egyéb működési bevétel | B411 | 370 873 | |||
Működési bevételek | B4 | 434 936 | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 132 536 | |||
Működési bevételek összesen | 112 523 447 | Felhalmozási bevételek összesen | 879 716 | ||
MŰKÖDÉSI KIADÁS | FELHALMOZÁSI KIADÁS | ||||
Személyi juttatások | K1 | 64 091 307 | Felújítások | K7 | 5 970 651 |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 7 597 841 | Beruházások | K6 | 3 599 786 |
Dologi kiadások | K3 | 23 099 082 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 10 651 728 | |||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 7 761 755 | |||
Működési kiadás összesen | 113 201 713 | Felhalmozási kiadás összesen | 9 570 437 | ||
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza. |
14. melléklet önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | 1-3 hó | 4 hó | 5 hó | 6 hó | 7 hó | 8 hó | 9 hó | 10 hó | 11 hó | 12 hó | Összesen |
Működési célú költségvetési támogatások B1 | 37126501 | 9253536 | 8196852 | 5499251 | 11652300 | 7450438 | 13980413 | 9828143 | 2500000 | 2492041 | 107979475 |
Felhalmozási c.átvett tám. B2 | 0 | 0 | 0 | 648519 | 0 | 231197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879716 |
Közhatalmi bevételek B3 | 0 | 1355415 | 516106 | -42085 | 272984 | 270691 | 1022845 | 42618 | 150000 | 387926 | 3976500 |
Működési bevételek B4 | 102075 | 10194 | 141424 | 16846 | 11566 | 24253 | 1182 | 87217 | 75000 | 13685 | 434936 |
Átvett pénzeszköz műk. B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66268 | 16567 | 16567 | 16567 | 16567 | 132536 |
Költségvetési bevételek összesen | 37228576 | 10619145 | 8854382 | 6122531 | 11936850 | 7994341 | 15021007 | 9974545 | 2741567 | 2910219 | 113403163 |
Személyi juttatások K1 | 15309606 | 5760689 | 6708983 | 6309786 | 6574789 | 6099658 | 6588696 | 6028670 | 2000000 | 2710430 | 64091307 |
Munkaadókat terhelő járulékok K2 | 1792727 | 645187 | 883588 | 755276 | 804182 | 740542 | 323491 | 718589 | 500000 | 434259 | 7597841 |
Dologi kiadások K3 | 3356212 | 2933243 | 2144274 | 1575078 | 1992416 | 3858312 | 1707559 | 723820 | 2500000 | 2308168 | 23099082 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 | 783190 | 205030 | 187185 | 1564970 | 206600 | 1397250 | 229265 | 257800 | 1500000 | 4320438 | 10651728 |
Egyéb működési célú kiadás K5 | 1486938 | 1549691 | 460000 | 360000 | 365000 | 550000 | 75000 | 16000 | 500000 | 2399126 | 7761755 |
Beruházások K6 | 269700 | 536770 | 567168 | 259492 | 23400 | 234504 | 183217 | 1041408 | 200000 | 284127 | 3599786 |
K7 Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4979670 | 0 | 0 | 990981 | 5970651 |
Költségvetési kiadások összesen: | 22998373 | 11630610 | 10951198 | 10824602 | 9966387 | 12880266 | 14086898 | 8786287 | 7200000 | 13447529 | 122772150 |
15. melléklet önkormányzat likviditási terve a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | 1-3 hó | 4 hó | 5 hó | 6 hó | 7 hó | 8 hó | 9 hó | 10 hó | 11 hó | 12 hó | Összesen |
pénzkészlet | 14000825 | 28231028 | 27219563 | 25122747 | 20420676 | 22391139 | 17505214 | 18439323 | 19627581 | 15169148 | |
Működési célú költségvetési támogatások B1 | 37126501 | 9253536 | 8196852 | 5499251 | 11652300 | 7450438 | 13980413 | 9828143 | 2500000 | 2492041 | 107979475 |
Felhalmozási c.átvett tám. B2 | 0 | 0 | 0 | 648519 | 0 | 231197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879716 |
Közhatalmi bevételek B3 | 0 | 1355415 | 516106 | -42085 | 272984 | 270691 | 1022845 | 42618 | 150000 | 387926 | 3976500 |
Működési bevételek B4 | 102075 | 10194 | 141424 | 16846 | 11566 | 24253 | 1182 | 87217 | 75000 | 13685 | 434936 |
Átvett pénzeszköz műk. B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66268 | 16567 | 16567 | 16567 | 16567 | 132536 |
Költségvetési bevételek összesen | 37228576 | 10619145 | 8854382 | 6122531 | 11936850 | 7994341 | 15021007 | 9974545 | 2741567 | 2910219 | 113403163 |
Személyi juttatások K1 | 15309606 | 5760689 | 6708983 | 6309786 | 6574789 | 6099658 | 6588696 | 6028670 | 2000000 | 2710430 | 64091307 |
Munkaadókat terhelő járulékok K2 | 1792727 | 645187 | 883588 | 755276 | 804182 | 740542 | 323491 | 718589 | 500000 | 434259 | 7597841 |
Dologi kiadások K3 | 3356212 | 2933243 | 2144274 | 1575078 | 1992416 | 3858312 | 1707559 | 723820 | 2500000 | 2308168 | 23099082 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 | 783190 | 205030 | 187185 | 1564970 | 206600 | 1397250 | 229265 | 257800 | 1500000 | 4320438 | 10651728 |
Egyéb működési célú kiadás K5 | 1486938 | 1549691 | 460000 | 360000 | 365000 | 550000 | 75000 | 16000 | 500000 | 2399126 | 7761755 |
Beruházások K6 | 269700 | 536770 | 567168 | 259492 | 23400 | 234504 | 183217 | 1041408 | 200000 | 284127 | 3599786 |
Felújítások K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4979670 | 0 | 0 | 990981 | 5970651 |
Költségvetési kiadások összesen: | 22998373 | 11630610 | 10951198 | 10824602 | 9966387 | 12880266 | 14086898 | 8786287 | 7200000 | 13447529 | 122772150 |
egyenleg | 28231028 | 27219563 | 25122747 | 20420676 | 22391139 | 17505214 | 18439323 | 19627581 | 15169148 | 4631838 |
17. melléklet falugondnoki szolgálat költségvetése a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | Rovat száma | Előirányzat |
Falugondnoki szolg.tám. | B1133 | 3 100 000 |
Önkorm.működési támogatása | B11 | 3 100 000 |
Egyéb működési bevétel | B411 | 55 000 |
Működési bevételek | B4 | 55 000 |
Költségvetési bevételek | B1,B4 | 3 155 000 |
Törvény szerinti illetmények,munkabérek | K1101 | 2 253 600 |
Béren kívüli juttatás | K1107 | 60 000 |
Ruházati költségtérítés | K1108 | 30 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 2 343 600 |
Személyi juttatások | K1 | 2 343 600 |
Munkaadót terhelő járulék | K2 | 456 444 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 340 213 |
Készletbeszerzés | K31 | 1 340 213 |
Karbantartási, kisjavítási kiadások | K334 | 219 027 |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 300 000 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 519 027 |
ÁFA | K351 | 416 365 |
Különféle befizetések | K35 | 416 365 |
Dologi kiadások | K3 | 2 275 605 |
Költségvetési kiadások | K1+K2+K3 | 5 075 649 |