Zádor község képviselő testületének 12/2018 (XII.7.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetéséről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 07- 2018. 12. 07


Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 12./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési

      a.) költségvetés bevételi fő-összegét 123 968 410 forintban,

      melyből:  - működési  112 523 447 forint

                              azon belül:

                                       - működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 107 979 475 Ft

                                       - közhatalmi bevételek (B3):  3 976 500  Ft

                                       - működési bevételek (B4):   434 936 Ft

                                      - működési célú átvett pénzeszköz (B6): 132 536 Ft


                                       - felhalmozási:              879 716 forint      

                                       - finanszírozási:          10 565 247 forint


      b.) költségvetés kiadási fő-összegét 123 968 410 forintban állapítja meg,

      melyből: - működési:     113 201 713 forint  

azon belül:

                                       - személyi juttatások (K1): 64 091 307 Ft

                                       - munkaadókat terhelő járulékok (K2): 7 597 841 Ft

                                       - dologi kiadások (K3): 23 099 082 Ft

                                       - ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 10 651 728 Ft

                                       - egyéb működési célú kiadások (K5): 7 761 755 Ft


                                      - felhalmozási:   9 570 437 forint

                                       -finanszírozási: 1 196 260 forint   


2. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 12./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételielőirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a. melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. melléklet részletezi.


(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. melléklet szerint határozza meg.


(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.



3. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 12./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2),(3) helyébe a következő rendelkezés lép:


4.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. melléklet kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a. melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. melléklet részletezi.


(2)  Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. melléklet tartalmazza.


      (3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. melléklet szerint határozza meg.


4. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 12./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § a.), b.), helyébe a következő rendelkezés lép:

            6.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

             a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. melléklet szerint

 b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. melléklet szerint,           

mutatja be.


5. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 11./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7., 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:

7.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. melléklet mutatja be.


Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdés eszerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejénekvégéig egyikévben sem haladja meg az önkormányzat adott évi sajátbevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a. melléklet tartalmazza.


8.§ A falugondnoki szolgálat költségvetését a 17. melléklet tartalmazza.


6. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a kihirdetése napjától kell    alkalmazni.

(2) Jelen módosító rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13.§ (2)     bekezdése értelmében a kihirdetését követő napon hatályát veszti.


      Martinecz István                                                                    Király Zoltánné dr.

         polgármester                                                                                   jegyző                                                                                                        


A rendelet kihirdetve: 2018. november 7.   

Király Zoltánné dr.

          jegyző



1. melléklet bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz











adatok Ft


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat


Működési

Felhalmozási

Összesen


Működési bevételek






1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

107 979 475

0

107 979 475


2.

Közhatalmi bevételek

B3

3 976 500

0

3 976 500


3.

Működési bevételek

B4

434 936

0

434 936


4.

Működési célú átvett pénzeszköz

B6

132 536

0

132 536


Felhalmozási bevételek






1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

879 716

879 716


2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0


3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0



KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN


112 523 447

879 716

113 403 163











1./a. melléklet bevételi előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz












      adatok  Ft



Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Összesen


Kötelező feladatok

Önként vállalt

Állami feladatok


Működési bevételek







1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

107 979 475

0

0

107 979 475


2.

Közhatalmi bevételek

B3

3 976 500

0

0

3 976 500


3.

Működési bevételek

B4

379 936

55 000

0

434 936


4.

Működési célú átvett pénzeszköz

B6

132 536

0

0

132 536


Felhalmozási bevételek







1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

879 716

0

0

879 716


2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0


3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0



 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN


113 348 163

55 000

0

113 403 163





2. melléklet bevételi előirányzat csoportok a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz










adatok  Ft



Megnevezés

Rovat száma

2018. évi  előirányzat





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1



1.

Önkormányzatok működési támogatása

 B11

33 917 487



1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

 B111

15 676 797




2

Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 B113

12 429 690



3

Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása

 B114

1 800 000




4

Kiegészítő támogatások (szoc. tűzifa tám, téli rezsics.tám.)

B115

4 011 000



2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

 B16

74 061 988



1.

Elkülönített állami pénzalaptól (közfogl., diákmunka tám.)

 B16

57 150 151




2.

Fejezeti kezelésű előirányzattól (Közút, Jó kis hely pály. tám.)

B16

15 831 837




3.

Központi költségvetési szervtől (mezőőri támogatás)

B16

1 080 000



Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

107 979 475




Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről

B2

879 716



2.




1.

Vagyoni típusú adók

B34

26 500




Kommunális adó


26 500



2.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

3 000 000



1.

Helyi iparűzési adó           

B3512

3 000 000



3.

Gépjárműadók

B354

400 000



4.

Egyéb közhatalmi bevétel

B36

550 000



Közhatalmi bevételek

B3

3 976 500



3.





1.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

39 995



2.

Kamatbevétel

B408

24 068



3.

Egyéb működési bevétel

B411

370 873



Működési bevételek

B4

434 936



4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

132 536



5.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN


113 403 163


























3. melléklet önkormányzatokat megillető normatív támogatások a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz









adatok  Ft


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat



I.

Önkormányzati normatív támogatások


1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

33 917 487


1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1112+B1113)

B111

15 676 797


1./A

Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás

B1112

4 414 691


ebből:

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása


1 489 640


ebből:

Közvilágítás fenntartásának támogatása


896 000


ebből:

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása


1 302 651


ebből:

Közutak fenntartásának támogatása


726 400


1./B

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

B1113

9 244 006


1./C

Polgármester illetmény támogatása


2 018 100


2.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

12 429 690


ebből:

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

B1131

8 351 000



ebből:

Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk.

B1132

978 690



ebből:

Falugondnoki szolgálat támogatása

B1133

3 100 000



3.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.

B114

1 800 000




4.

Kiegészítő támogatások

B115

4 011 000




4. melléklet az önkormányzat adóbevételei a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz







adatok Ft


Megnevezés

2018. évi előirányzat

Iparűzési adó állandó tevékenység után

3 000 000

Magánszemélyek komm. adója

26 500

Gépjárműadó

400 000

Pótlék

550 000

Adóbevétel összesen

3 976 500









5. melléklet az önkormányzat átvett pénzeszközei a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz







adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

74 061 988

1.

Fejezeti kezelésű előirányzattól (Közút VP pály, Jó kis hely pály. tám.)

B16

15 831 837

2.

Központi költségvetési szervtől (mezőőri támogatás)

B16

1 080 000

3.

Elkülönített állami pénzalaptól (közfoglalk, diákmunka tám.)

B165

57 150 151

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz


B25

879 716







6. melléklet az önkormányzat bevételei kormányzati funkciónk

szerinti bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló

12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Megnevezés

Kormányzati funkció



2018. évi előirányzat

Működési célú támogatások áh-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhal-mozási

Működési átvett pénzeszköz

Összesen

B1

B3

B4

B2

B6

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás

066020

7 292 394


379 868


132 536

7 804 798

Közfoglalkoztatás

041233

56 908 408


68

879 716


57 788 192

Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

900020


3 976 500




3 976 500

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013350







Közművelődés

082091







Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018010

33 917 487





33 917 487

Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján

104030

9 861 186





9 861 186

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107055



55 000



55 000

Költségvetési BEVÉTEL ÖSSZESEN


107 979 475

3 976 500

434 936

879 716

132 536

113 403 163












7. melléklet kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és

 felhalmozási cél szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.)

önkormányzati rendelet módosításhoz                                                                                                             adatok Ft


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Működési

Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatások

K1

64 091 307

0

64 091 307

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

7 597 841

0

7 597 841

Dologi kiadások

K3

23 099 082

0

23 099 082

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

10 651 728

0

10 651 728

Egyéb működési célú kiadások

K5

7 761 755

0

7 761 755

Beruházások

K6

0

3 599 786

3 599 786

Felújítások

K7

0

5 970 651

5 970 651

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


113 201 713

9 570 437

122 772 150








7/a. melléklet kiadási előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,

állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.)

 önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Összesen

Személyi juttatások

K1

64 091 307

0

64 091 307

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

7 597 841

0

7 597 841

Dologi kiadások

K3

23 099 082

0

23 099 082

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

10 651 728

0

10 651 728

Egyéb működési célú kiadások

K5

7 761 755

0

7 761 755

Beruházások

K6

3 599 786

0

3 599 786

Felújítások

K7

5 970 651

0

5 970 651

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


122 772 150

0

122 772 150








8. melléklet kiadási előirányzatok részletezettsége a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.)

 önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Megnevezés

Rovat szám

2018. évi előirányzat

Összesen

Működési

Felhalmozási



Törvény szerinti illetmények

K1101

57 229 887

0

57 229 887


Béren kívüli juttatások

K1107

60 000

0

60 000


Ruházati költségtérítés

K1108

30 000

0

30 000


Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0


Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

57 388 137

0

57 388 137


Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 337 748

0

6 337 748


Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

K122

225 422

0

225 422


Egyéb külső juttatás

K123

140 000

0

140 000


Külső személyi juttatások

K12

6 703 170

0

6 703 170


SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

K1

64 091 307

0

64 091 307


MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

K2

7 597 841

0

7 597 841


Szakmai anyagok beszerzése

K311

1 116 871


1 116 871


Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

8 114 027

0

8 114 027


Készletbeszerzés

K31

9 230 898

0

9 230 898


Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

487 000

0

487 000


Kommunikációs szolgáltatások

K32

487 000

0

487 000


Közüzemi díjak

K331

1 459 448

0

1 459 448


Vásárolt élelmezés

K332

770 622


770 622


Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 415 372

0

1 415 372


Szakmai tev.segítőszolg.

K336

345 944

0

345 944


Egyéb szolgáltatások

K337

5 019 866

0

5 019 866


Szolgáltatási kiadások

K33

9 011 252

0

9 011 252


ÁFA

K351

4 328 892

0

4 328 892


Egyéb dologi

K355

41 040

0

41 040


Különféle befizetések

K35

4 369 932

0

4 369 932


DOLOGI KIADÁSOK

K3

23 099 082

0

23 099 082


Egyéb nem intézményi ellátások

K48

10 651 728

0

10 651 728


ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

K4

10 651 728

0

10 651 728


Egyéb befizetések

K5023

3 758 193

0

3 758 193


Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

K506

237 436

0

237 436


Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

K512

2 394 263

0

2 394 263


Tartalékok

K513

1 371 863

0

1 371 863


EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K5

7 761 755

0

7 761 755


BERUHÁZÁS

K6

3 599 786

0

3 599 786


FELÚJÍTÁSOK

K7

5 970 651

0

5 970 651



KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN



K1+K2+K3+K4+K5+K6

122 772 150

0

122 772 150













  9. melléklet az önkormányzat kiadási kiadásai kormányzati funkciók szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.)

 önkormányzati rendelet módosításhoz

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                            adatok Ft

Megnevezés

Kormányzati funkciók

2018. évi előirányzat



Személyi juttatás

M.adókatterh. jár. és szoc. hozzáj. adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházás



Felújít.

Összesen


K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7


Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.

011130

6 337 748

1 265 301



1 371 863



8 974 912


Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018010





3 758 193



3 758 193


Közfoglalkoztatás

041233

47 731 938

4 339 130

4 922 154



794 970


57 788 192


Köztemető fenntartás

.013320



1 302 651





 1 302 651


Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.

.045160



726 400





726 400


Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása

.051030



552 504





552 504


Közvilágítás

.064010



1 760 655





 1 760 655


Zöldterület kezelés

.066010



1 489 640





1 489 640


Város-,községgazd. Egyéb szolg

.066020

2 601 771

560 406

4 496 154


2 631 699

1 445 125


5 970 651

17 705 806


Háziorvosi ügyeleti ellátás

.072112



345 944





345 944


Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás

.107055

2 343 600

456 444

2 275 605





5 075 649


Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.

.082091

120 000

23 400

1 656 600





1 800 000


Egyéb szociális, pénzbeli ellátások

.107060




10 651 728




10 651 728


Gyermekek napközbeni ellátása

104030

4 956 250

953 160

2 592 085



1 359 691


9 861 186


Int.kívüli gyermekéteztetés

.104037



978 690





978 690


KIADÁS ÖSSZESEN


64 091 307

7 597 841

23 099 082

10 651 728

7 761 755

3 599 786

5 970 651

122 772 150


















10. melléklet önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátások a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

                                                                                                          adatok Ft

Megnevezés

2018. évi előirányzat

Egyéb nem intézményi ellátások (önkorm.rendben megáll.jutt, telep. tám, saját hatáskörben adott ellátás)

10 651 728

Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:

10 651 728






11. melléklet önkormányzat működési pénzeszközátadásai a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi  előirányzat

Egyéb működési célú kiadások

     K5

7 761 755

1.

Egyéb működési célú támogatások áh-n belül

K506

237 436


Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Kétújfalu Község Önkormányzata-kéményfelújítás



2.

Egyéb befizetések (részlet MÁK, közfoglalk. előleg visszafiz.)

K5023

3 758 193

3.

Egyéb működési célú támogatások áh.-n kívülre (Fevil Kft., Szinergia Egyesület, Zádori Horgász Egyesület, Rákóczi Szövetség, OMSZ, Nefela )

K512

2 394 263

4.

Tartalék

K513

1 371 863


általános tartalék



45 044


cél tartalék (VP pály. önerő))


1 326 819


13. melléklet önkormányzat költségvetési mérlege a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

                                                                                                                                                       adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK



FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK



Önkormányzatok működési támogatásai

B11

33 917 487

Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről

B2

879 716

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

B16

74 061 988

Felhalmozási bevételek

B5


Műk. célú tám.áh-n belülről

B1

107 979 475

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7


Értékesítési és forgalmi adók

B351

3 000 000




Gépjárműadók

B354

400 000




Magánszem. komm. adója

B34

26 500




Egyéb közhatalmi bevétel

B35

550 000




Közhatalmi bevételek

B3

3 976 500




Szolgáltatások ellenértéke

B402

39 995




Közvetített szolgáltatások

B403

0




Kamatbevétel

B408

24 068




Egyéb működési bevétel

B411

370 873




Működési bevételek

B4

434 936




Működési célú átvett pénzeszközök

B6

132 536




Működési bevételek összesen


112 523 447

Felhalmozási bevételek összesen


879 716

MŰKÖDÉSI KIADÁS



FELHALMOZÁSI KIADÁS



Személyi juttatások

K1

64 091 307

Felújítások

K7

5 970 651

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

7 597 841

Beruházások

K6

3 599 786

Dologi kiadások

K3

23 099 082




Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

10 651 728




Egyéb működési célú kiadások

K5

7 761 755




Működési kiadás összesen


113 201 713

Felhalmozási kiadás összesen


9 570 437







Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.


14. melléklet önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Megnevezés

1-3 hó

4 hó

5 hó

6 hó

7 hó

8 hó

9 hó

10 hó

11 hó

12 hó

Összesen

Működési célú költségvetési támogatások B1

37126501

9253536

8196852

5499251

11652300

7450438

13980413

9828143

2500000

2492041

107979475

Felhalmozási c.átvett tám. B2

0

0

0

648519

0

231197

0

0

0

0

879716

Közhatalmi bevételek B3

0

1355415

516106

-42085

272984

270691

1022845

42618

150000

387926

3976500

Működési bevételek B4

102075

10194

141424

16846

11566

24253

1182

87217

75000

13685

434936

Átvett pénzeszköz műk. B6

0

0

0

0

0

66268

16567

16567

16567

16567

132536

Költségvetési bevételek összesen

37228576

10619145

8854382

6122531

11936850

7994341

15021007

9974545

2741567

2910219

113403163

Személyi juttatások K1

15309606

5760689

6708983

6309786

6574789

6099658

6588696

6028670

2000000

2710430

64091307

Munkaadókat terhelő járulékok K2

1792727

645187

883588

755276

804182

740542

323491

718589

500000

434259

7597841

Dologi kiadások K3

3356212

2933243

2144274

1575078

1992416

3858312

1707559

723820

2500000

2308168

23099082

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

783190

205030

187185

1564970

206600

1397250

229265

257800

1500000

4320438

10651728

Egyéb működési célú kiadás K5

1486938

1549691

460000

360000

365000

550000

75000

16000

500000

2399126

7761755

Beruházások K6

269700

536770

567168

259492

23400

234504

183217

1041408

200000

284127

3599786

K7 Felújítások

0

0

0

0

0

0

4979670

0

0

990981

5970651

Költségvetési kiadások összesen:

22998373

11630610

10951198

10824602

9966387

12880266

14086898

8786287

7200000

13447529

122772150



15. melléklet önkormányzat likviditási terve a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft


Megnevezés

1-3 hó

4 hó

5 hó

6 hó

7 hó

8 hó

9 hó

10 hó

11 hó

12 hó

Összesen

pénzkészlet

14000825

28231028

27219563

25122747

20420676

22391139

17505214

18439323

19627581

15169148


Működési célú költségvetési támogatások B1

37126501

9253536

8196852

5499251

11652300

7450438

13980413

9828143

2500000

2492041

107979475

Felhalmozási c.átvett tám. B2

0

0

0

648519

0

231197

0

0

0

0

879716

Közhatalmi bevételek B3

0

1355415

516106

-42085

272984

270691

1022845

42618

150000

387926

3976500

Működési bevételek B4

102075

10194

141424

16846

11566

24253

1182

87217

75000

13685

434936

Átvett pénzeszköz műk. B6

0

0

0

0

0

66268

16567

16567

16567

16567

132536

Költségvetési bevételek összesen

37228576

10619145

8854382

6122531

11936850

7994341

15021007

9974545

2741567

2910219

113403163

Személyi juttatások K1

15309606

5760689

6708983

6309786

6574789

6099658

6588696

6028670

2000000

2710430

64091307

Munkaadókat terhelő járulékok K2

1792727

645187

883588

755276

804182

740542

323491

718589

500000

434259

7597841

Dologi kiadások K3

3356212

2933243

2144274

1575078

1992416

3858312

1707559

723820

2500000

2308168

23099082

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

783190

205030

187185

1564970

206600

1397250

229265

257800

1500000

4320438

10651728

Egyéb működési célú kiadás K5

1486938

1549691

460000

360000

365000

550000

75000

16000

500000

2399126

7761755

Beruházások K6

269700

536770

567168

259492

23400

234504

183217

1041408

200000

284127

3599786

Felújítások K7

0

0

0

0

0

0

4979670

0

0

990981

5970651

Költségvetési kiadások összesen:

22998373

11630610

10951198

10824602

9966387

12880266

14086898

8786287

7200000

13447529

122772150

egyenleg

28231028

27219563

25122747

20420676

22391139

17505214

18439323

19627581

15169148

4631838




17. melléklet falugondnoki szolgálat költségvetése a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz


107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Rovat száma

Előirányzat

Falugondnoki szolg.tám.

B1133

3 100 000

Önkorm.működési támogatása

B11

3 100 000

Egyéb működési bevétel

B411

55 000

Működési bevételek

B4

55 000

Költségvetési bevételek

B1,B4

3 155 000

Törvény szerinti illetmények,munkabérek

K1101

2 253 600

Béren kívüli juttatás

K1107

60 000

Ruházati költségtérítés

K1108

30 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

2 343 600

Személyi juttatások

K1

2 343 600

Munkaadót terhelő járulék

K2

456 444

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 340 213

Készletbeszerzés

K31

1 340 213

Karbantartási, kisjavítási kiadások

K334

219 027

Egyéb szolgáltatások

K337

300 000

Szolgáltatási kiadások

K33

519 027

ÁFA

K351

416 365

Különféle befizetések

K35

416 365

Dologi kiadások

K3

2 275 605

Költségvetési kiadások

K1+K2+K3

5 075 649