Zádor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről szóló 12/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2018. 05. 29- 2018. 05. 29Zádor község képviselő testületének 3/2018 (V.29.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről szóló 12/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
2018-05-29-tól
Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 12/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési
a.) költségvetési bevételek főösszegét 151 322 740 forintban,
melyből: - működési: 126 979 864 forint
azon belül:
- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 118 256 923 Ft
- felhalmozási célú támogatások (B2): 997 716 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 4 777 782 Ft
- működési bevételek (B4): 1 747 443 Ft
- felhalmozási bevételek (B5): 500 000 Ft
- működési célú átvett pénzeszközök (B6): 700 000 Ft
- felhalmozási: 0 forint
b.) költségvetési kiadások főösszegét 151 322 740 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 150 339 521 forint
azon belül:
- személyi juttatások (K1): 74 832 852 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 9 751 744 Ft
- dologi kiadások (K3): 41 029 597 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 10 841 759 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5): 4 816 627 Ft
- felhalmozási: 9 066 942 forint
azon belül:
- beruházások (K6): 8 266 942 Ft
- felújítások (K7): 800 000 Ft
2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Martinecz István Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2018. május 29.
Hajas Endre
jegyző
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | |||||
# | Megnevezés | Módosított ei. | Változás | Módosított ei. | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 12 810 916 | 1 000 000 | 13 810 916 | 13 810 916 |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 10 569 560 | -136 723 | 10 432 837 | 10 432 837 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 1 759 258 | 2 550 377 | 4 309 635 | 4 309 635 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 26 339 734 | 3 413 654 | 29 753 388 | 29 753 388 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 90 628 776 | -2 125 241 | 88 503 535 | 74 498 296 |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 73 798 296 |
39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 116 968 510 | 1 288 413 | 118 256 923 | 104 251 684 |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 997 716 | 997 716 | 997 716 |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 997 716 | 997 716 | 997 716 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 364 000 | 145 514 | 509 514 | 509 514 |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 0 | 509 514 |
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 1 755 000 | 1 111 050 | 2 866 050 | 2 899 578 |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 2 899 578 |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 845 733 | -46 350 | 799 383 | 392 009 |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 392 009 |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 2 600 733 | 1 064 700 | 3 665 433 | 3 291 587 |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 597 835 | 5 000 | 602 835 | 596 636 |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 95 000 |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 499 590 |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 3 562 568 | 1 215 214 | 4 777 782 | 4 397 737 |
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 24 000 | 25 956 | 49 956 | 49 956 |
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 676 252 | -25 000 | 651 252 | 623 830 |
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 676 252 | -25 000 | 651 252 | 623 830 |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 936 618 | 109 617 | 1 046 235 | 1 046 235 |
220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 179 173 |
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 1 636 870 | 110 573 | 1 747 443 | 1 720 021 |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 |
225 | ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 |
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+….+255) (B65) | 700 000 | 0 | 700 000 | 700 000 |
247 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 0 | 0 | 0 | 700 000 |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+….234+244) (B6) | 700 000 | 0 | 700 000 | 700 000 |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 123 367 948 | 3 611 916 | 126 979 864 | 112 567 158 |
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | |||||
# | Megnevezés | Módosított ei. | Változás | Módosított ei. | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 67 449 520 | 295 944 | 67 745 464 | 64 096 645 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 |
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 5 000 | -5 000 | 0 | 0 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 67 544 520 | 290 944 | 67 835 464 | 64 186 645 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 6 817 164 | 0 | 6 817 164 | 6 165 310 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 180 224 | 0 | 180 224 | 180 224 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 6 997 388 | 0 | 6 997 388 | 6 345 534 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 74 541 908 | 290 944 | 74 832 852 | 70 532 179 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 9 409 080 | 342 664 | 9 751 744 | 9 002 072 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 8 964 606 |
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 21 504 |
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 15 962 |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 521 423 | 5 698 | 527 121 | 512 431 |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 7 887 836 | 15 582 476 | 23 470 312 | 10 327 987 |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 8 409 259 | 15 588 174 | 23 997 433 | 10 840 418 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 457 000 | 23 032 | 480 032 | 480 032 |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 457 000 | 23 032 | 480 032 | 480 032 |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 932 842 | 30 741 | 963 583 | 897 518 |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 918 283 | 0 | 918 283 | 751 648 |
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 411 469 | -964 949 | 446 520 | 172 422 |
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 230 000 | 11 908 | 241 908 | 241 908 |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 4 188 145 | 1 585 568 | 5 773 713 | 5 247 286 |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 448 027 |
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 7 680 739 | 651 360 | 8 344 007 | 7 310 782 |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 3 959 258 | 592 782 | 4 552 040 | 4 077 763 |
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 968 | 3 653 117 | 3 656 085 | 179 740 |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 3 962 226 | 4 245 899 | 8 208 125 | 4 257 503 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 20 509 224 | 20 520 373 | 41 029 597 | 22 888 735 |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 6 868 000 | 3 973 759 | 10 841 759 | 10 577 644 |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 3 064 850 |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 6 576 785 |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 474 009 |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 6 868 000 | 3 973 759 | 10 841 759 | 10 577 644 |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 141 577 | 0 | 141 577 | 141 577 |
126 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 787 031 | 1 619 380 | 2 406 411 | 2 406 411 |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 928 608 | 1 619 380 | 2 547 988 | 2 547 988 |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 1 251 003 | 146 636 | 1 397 639 | 1 397 639 |
158 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 997 639 |
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 695 000 | 176 000 | 871 000 | 346 085 |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 251 085 |
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 75 000 |
190 | Tartalékok (K513) | 23 259 296 | -23 259 296 | 0 | 0 |
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 26 133 907 | -21 317 280 | 4 816 627 | 4 291 712 |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 5 723 800 | 785 603 | 6 509 403 | 5 723 800 |
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 545 426 | 212 113 | 1 757 539 | 1 545 426 |
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 7 269 226 | 997 716 | 8 266 942 | 7 269 226 |
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 800 000 | 0 | 800 000 | 800 000 |
205 | Felújítások (=201+…..+204) (K7) | 800 000 | 0 | 800 000 | 800 000 |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 145 531 345 | 4 808 176 | 150 339 521 | 125 361 568 |