Zádor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetéséről szóló 12/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 29- 2018. 05. 29



Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 12/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:


2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési

     

      a.) költségvetési bevételek főösszegét 151 322 740 forintban,

                       melyből:  - működési:          126 979 864 forint

                              azon belül:

                                        - működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 118 256 923 Ft

                                       - felhalmozási célú támogatások (B2): 997 716 Ft

                                       - közhatalmi bevételek (B3): 4 777 782 Ft

                                       - működési bevételek (B4):  1 747 443 Ft

                                       - felhalmozási bevételek (B5): 500 000 Ft

                                       - működési célú átvett pénzeszközök (B6): 700 000 Ft


                                       - felhalmozási:              0 forint       


      b.) költségvetési kiadások főösszegét 151 322 740 forintban állapítja meg,

                       melyből: - működési:         150 339 521 forint  

                              azon belül:

                                        - személyi juttatások (K1): 74 832 852 Ft

                                       - munkaadókat terhelő járulékok (K2): 9 751 744 Ft

                                       - dologi kiadások (K3): 41 029 597 Ft

                                       - ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 10 841 759 Ft

                                       - egyéb működési célú kiadások (K5): 4 816 627 Ft

                                      

                                      - felhalmozási:                  9 066 942 forint   

                              azon belül:

                                       - beruházások (K6): 8 266 942 Ft

                                       - felújítások (K7): 800 000 Ft


2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.



            Martinecz István                                                                                                 Hajas Endre

              polgármester                                                                                                          jegyző                                                                                                                                   



A rendelet kihirdetve: 2018. május 29.


Hajas Endre

     jegyző

 











02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#

Megnevezés

Módosított ei.

Változás

Módosított ei.

Teljesítés

2

3

4

5

6

8

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

12 810 916

1 000 000

13 810 916

13 810 916

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti  és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

10 569 560

-136 723

10 432 837

10 432 837

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 200 000

0

1 200 000

1 200 000

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

1 759 258

2 550 377

4 309 635

4 309 635

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

26 339 734

3 413 654

29 753 388

29 753 388

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

90 628 776

-2 125 241

88 503 535

74 498 296

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

300 000

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

73 798 296

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

0

400 000

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

116 968 510

1 288 413

118 256 923

104 251 684

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

997 716

997 716

997 716

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

997 716

997 716

997 716

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

364 000

145 514

509 514

509 514

112

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

0

509 514

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

1 755 000

1 111 050

2 866 050

2 899 578

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

2 899 578

145

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

845 733

-46 350

799 383

392 009

147

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

392 009

168

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)  (B35)

2 600 733

1 064 700

3 665 433

3 291 587

169

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

597 835

5 000

602 835

596 636

181

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

0

95 000

184

ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

0

499 590

185

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

3 562 568

1 215 214

4 777 782

4 397 737

187

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

24 000

25 956

49 956

49 956

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

676 252

-25 000

651 252

623 830

208

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

676 252

-25 000

651 252

623 830

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

936 618

109 617

1 046 235

1 046 235

220

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

0

179 173

221

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

1 636 870

110 573

1 747 443

1 720 021

224

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

500 000

0

500 000

500 000

225

ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)

0

0

0

500 000

230

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)

500 000

0

500 000

500 000

244

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+….+255) (B65)

700 000

0

700 000

700 000

247

ebből: egyéb civil szervezetek (B65)

0

0

0

700 000

256

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+….234+244) (B6)

700 000

0

700 000

700 000

283

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

123 367 948

3 611 916

126 979 864

112 567 158









01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Módosított ei.

Változás

Módosított ei.

Teljesítés

2

3

4

5

6

10

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

67 449 520

295 944

67 745 464

64 096 645

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

60 000

0

60 000

60 000

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

30 000

0

30 000

30 000

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

5 000

-5 000

0

0

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

67 544 520

290 944

67 835 464

64 186 645

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

6 817 164

0

6 817 164

6 165 310

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

180 224

0

180 224

180 224

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

6 997 388

0

6 997 388

6 345 534

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

74 541 908

290 944

74 832 852

70 532 179

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

9 409 080

342 664

9 751 744

9 002 072

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

8 964 606

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

0

21 504

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

0

15 962

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

521 423

5 698

527 121

512 431

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

7 887 836

15 582 476

23 470 312

10 327 987

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

8 409 259

15 588 174

23 997 433

10 840 418

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

0

0

0

0

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

457 000

23 032

480 032

480 032

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

457 000

23 032

480 032

480 032

36

Közüzemi díjak (K331)

932 842

30 741

963 583

897 518

37

Vásárolt élelmezés (K332)

918 283

0

918 283

751 648

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 411 469

-964 949

446 520

172 422

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  (K336)

230 000

11 908

241 908

241 908

44

Egyéb szolgáltatások  (K337)

4 188 145

1 585 568

5 773 713

5 247 286

45

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

448 027

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

7 680 739

651 360

8 344 007

7 310 782

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

3 959 258

592 782

4 552 040

4 077 763

59

Egyéb dologi kiadások (K355)

2 968

3 653 117

3 656 085

179 740

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

3 962 226

4 245 899

8 208 125

4 257 503

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

20 509 224

20 520 373

41 029 597

22 888 735

101

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

6 868 000

3 973 759

10 841 759

10 577 644

116

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

3 064 850

118

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

6 576 785

120

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

474 009

121

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

6 868 000

3 973 759

10 841 759

10 577 644

124

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

141 577

0

141 577

141 577

126

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

787 031

1 619 380

2 406 411

2 406 411

127

Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)

928 608

1 619 380

2 547 988

2 547 988

151

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

1 251 003

146 636

1 397 639

1 397 639

158

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

400 000

159

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

997 639

179

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

695 000

176 000

871 000

346 085

181

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

0

0

0

20 000

182

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

0

251 085

187

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

0

75 000

190

Tartalékok (K513)

23 259 296

-23 259 296

0

0

191

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

26 133 907

-21 317 280

4 816 627

4 291 712

196

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

5 723 800

785 603

6 509 403

5 723 800

199

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

1 545 426

212 113

1 757 539

1 545 426

200

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

7 269 226

997 716

8 266 942

7 269 226

203

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

800 000

0

800 000

800 000

205

Felújítások (=201+…..+204) (K7)

800 000

0

800 000

800 000

268

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

145 531 345

4 808 176

150 339 521

125 361 568