Zádor község képviselő testületének 4/2018 (V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2018. 05. 29Zádor község képviselő testületének 4/2018 (V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
2018-05-29-tól
Zádor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a képviselő - testület és szervei 2016. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése
2.§
A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését
136 910 034 forint bevétellel
126 344 787 forint kiadással
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételei
3.§
Az önkormányzat 2017. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási bevételeit a 1. sz. melléklet, az önkormányzat állami működési támogatását a 2. sz. melléklet alapján állapítja meg.
Az önkormányzat kiadásai
4.§
Az önkormányzat 2017. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet alapján állapítja meg.
5.§
(1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 8 069 226 forint.
(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza.
Költségvetési kiadások és bevételek
6.§
(1) A működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5. sz. melléklet tartalmazza. Kormányzati funkciónkénti kiadásait és bevételeit az 5/a sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadásainak, bevételeinek összefoglalását a 7. sz. melléklet tartalmazza rovatszámonként.
(3) Az önkormányzat mérlegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. sz. melléklet tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 10. sz. melléklet tartalmazza.
Költségvetési létszámkeret
7.§
A képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét 66 főben állapítja meg.
A pénzmaradvány
8.§
Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 10 565 247 Ft összegben állapítja meg.
A vagyon kimutatás
9. §
Az önkormányzat immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 6/a. sz. melléklet tartalmazza.
Adósságot keletkeztető ügyletek
10.§
Az önkormányzat Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontását a 8. sz.melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
11.§
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Martinecz István Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2018. május 29.
Hajas Endre
jegyző
| |||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2017. évi | |||||
eredeti elői. | mód.elői. | tény | |||||
Működési bevételek | |||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 35 386 267 | 118 256 923 | 104 251 684 | ||
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 2 251 733 | 4 777 782 | 4 397 737 | ||
3. | Működési bevételek (szolgáltatások ellenértéke, banki kamatok, biztosító által fizetett kártérítés, egyéb műk.bevételek) | B4 | 237 000 | 1 747 443 | 1 720 021 | ||
4. | Működési célú átvett pénzeszközök (temetés részletek) | B6 | 0 | 700 000 | 700 000 | ||
Felhalmozási bevételek | |||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (fejlesztési támogatás) | B5 | 0 | 500 000 | 500 000 | ||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | B2 | 997 716 | 997 716 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 37 875 000 | 126 979 864 | 112 567 158 | ||||
| |||||||
Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi mód.elői. | 2017. évi tény | ||||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | |||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének támogatása | B111 | 12 810 916 | 13 810 916 | 13 810 916 | ||
2. | Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 10 569 560 | 10 432 837 | 10 432 837 | ||
3. | Települési önkorm. kult. feladatainak támogatása | B114 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
4. | Kiegészítő támogatások (polgármesteri béremelés különbözetének támogatása, minimálbér és garantált bérmin. emelése és szoc. hj. adó csökkentése miatti bértám, szoc.tűzifa támogatás) | B115 | 0 | 4 309 635 | 4 309 635 | ||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 24 580 476 | 29 753 388 | 29 753 388 | |||
| |||||||
2017. évi eredeti elői. | 2017. évi mód.elői. | 2017. évi tény | |||||
Személyi juttatások | K1 | 14 121 000 | 74 832 852 | 70 532 179 | |||
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 2 662 000 | 9 751 744 | 9 002 072 | |||
Dologi kiadások | K3 | 11 857 000 | 41 029 597 | 22 888 735 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 8 348 000 | 10 841 759 | 10 577 644 | |||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 887 000 | 4 816 627 | 4 291 712 | |||
Beruházások | K6 | 0 | 8 266 942 | 7 269 226 | |||
Felújítások | K7 | 0 | 800 000 | 800 000 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 37 875 000 | 150 339 521 | 125 361 568 | ||||
Felhalmozási kiadások | 2017. évi eredeti elői. | 2017. évi mód.elői. | 2017. évi tény | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | K64 | 0 | 6 509 403 | 5 723 800 | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (K67) | K67 | 0 | 1 757 539 | 1 545 426 | |||
Beruházások összesen | K6 | 0 | 8 266 942 | 7 269 226 | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 800 000 | 8800 000 | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | 0 | |||
Felújítások | K7 | 0 | 9 066 942 | 8 069 226 | |||
- melléklet
Rovat száma | 2017. évi | Megnevezés | Rovat száma | 2017. évi | |||||||||||||
eredeti elői. | mód.elői. | tény | eredeti elői. | mód.elői. | tény | ||||||||||||
Működési bevételek | Működési kiadások | ||||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 35 386 267 | 118 256 923 | 104 251 684 | 1. | Személyi juttatások | K1 | 14 121 000 | 74 832 852 | 70 532 179 | ||||||
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 2 251 733 | 4 777 782 | 4 397 737 | 2. | Munkaadókat terhelő járulék | K2 | 2 662 000 | 9 751 744 | 9 002 072 | ||||||
3. | Működési bevételek (szolgáltatások ellenértéke, banki kamatok, biztosító által fizetett kártérítés, egyéb műk.bevételek) | B4 | 237 000 | 1 747 443 | 1 720 021 | 3. | Dologi kiadások | K3 | 11 857 000 | 41 029 597 | 22 888 735 | ||||||
4. | Működési célú átvett pénzeszközök (temetés részletek) | B6 | 0 | 700 000 | 700 000 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 8 348 000 | 10 841 759 | 10 577 644 | ||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 887 000 | 4 816 627 | 4 291 712 | ||||||||||||
Működési bevételek | 37 875 000 | 125 982 148 | 111 569 442 | Működési kiadások | 37 875 000 | 141 272 579 | 117 292 342 | ||||||||||
Felhalmozási bevételek | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (fejlesztési támogatás) | B2 | 0 | 997 716 | 997 716 | 1. | Beruházások | K6 | 0 | 8 266 942 | 7 269 226 | ||||||
2. | Felújítások | K7 | 0 | 800 000 | 800 000 | ||||||||||||
Felhalmozási bevételek | 0 | 997 716 | 997 716 | Felhalmozási kiadások | 0 | 9 066 942 | 8 069 226 | ||||||||||
5/a. melléklet | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2017. évi | ||||
eredeti elői. | mód.elői. | tény | ||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | ||||||
Kiadások: | ||||||
Választott tisztségviselők | K121 | 4 069 000 | 6 817 164 | 6 165 310 | ||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése | K122 | 0 | 100 224 | 100 224 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 098 000 | 1 306 842 | 1 306 842 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 90 000 | 0 | 0 | ||
Egyéb szolgáltatások teljesítése | K337 | 542 000 | 622 860 | 622 860 | ||
Áfa | K351 | 33 000 | 0 | 0 | ||
Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai | K506 | 0 | 400 000 | 400 000 | ||
Egyéb civil vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai | K512 | 600 000 | 600 000 | 75 085 | ||
Tartalékok | K513 | 287 000 | 0 | 0 | ||
Bevételek: | ||||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 82 000 | 650 760 | 623 338 | ||
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | ||||||
Kiadások: | ||||||
Üzemeltetési anyagok | K312 | 400 000 | 962 892 | 836 593 | ||
Karbantartás | K334 | 533 000 | 0 | 0 | ||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 370 000 | 340 108 | 220 480 | ||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | ||||||
Bevételek: | ||||||
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek | B402 | 100 000 | 0 | 0 | ||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | ||||||
Kiadások: | ||||||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 141 577 | 141 577 | ||
Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | 2 406 411 | 2 406 411 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | 983 219 | 983 219 | ||
Bevételek: | ||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 12 810 916 | 13 810 916 | 13 810 916 | ||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 10 569 560 | 10 432 837 | 10 432 837 | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 4 309 635 | 4 309 635 | ||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 997 716 | 997 716 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 1 196 260 | 1 196 260 | ||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | ||||||
Kiadások: | ||||||
Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás | K506 | 0 | 146 636 | 146 636 | ||
Bevételek: | ||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 0 | 23 146 616 | 23 146 616 | ||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | ||||||
Kiadások: | ||||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 8 330 000 | 62 481 560 | 59 568 886 | ||
Szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 124 000 | 7 308 763 | 6 657 215 | ||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 0 | 400 000 | 385 310 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 0 | 6 056 206 | 6 056 206 | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 0 | 2 587 | 2 587 | ||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 0 | 1 739 210 | 1 739 210 | ||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 623 800 | 623 800 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | 168 426 | 168 426 | ||
Bevételek: | ||||||
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei | B16 | 10 805 791 | 87 803 535 | 73 798 296 | ||
Egyéb járó kamatok és kamatjellegű bevételek | B411 | 0 | 492 | 492 | ||
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | ||||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 0 | 978 360 | 242 215 | ||
Szociális hozzájárulási adó | K2 | 0 | 107 628 | 28 624 | ||
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | ||||||
Kiadások: | ||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 0 | 364 917 | 364 917 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 572 000 | 207 083 | 0 | ||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 154 000 | 154 000 | 98 529 | ||
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | ||||||
Kiadások: | ||||||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 586 000 | 586 000 | 290 028 | ||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 158 000 | 158 000 | 78 308 | ||
064010 Közvilágítás | ||||||
Kiadások: | ||||||
Közüzemi díjak | K331 | 706 000 | 659 464 | 616 409 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 0 | 84 219 | 84 219 | ||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 190 000 | 190 000 | 189 174 | ||
066010 Zöldterület-kezelés | ||||||
Kiadások: | ||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 800 000 | 1 094 410 | 937 245 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 373 000 | 78 590 | 11 575 | ||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 317 000 | 317 000 | 256 181 | ||
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | ||||||
Kiadások: | ||||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 0 | 2 297 944 | 2 297 944 | ||
Szociális hozzájárulási adó | K2 | 0 | 511 998 | 511 998 | ||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 0 | 19 247 | 19 247 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 064 000 | 13 750 791 | 907 513 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 400 000 | 410 770 | 410 770 | ||
Közüzemi díjak | K331 | 192 000 | 189 087 | 168 990 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 70 000 | 31 260 | 31 260 | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 641 000 | 3 709 376 | 3 620 874 | ||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 659 000 | 868 442 | 867 403 | ||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 0 | 3 656 085 | 179 740 | ||
Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás | K506 | 0 | 851 003 | 851 003 | ||
Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások | K512 | 0 | 271 000 | 20 000 | ||
Egyéb civil vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai | 176 000 | |||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 5 885 603 | 5 100 000 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | K67 | 0 | 1 589 113 | 1 377 000 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 800 000 | 800 000 | ||
Bevételek: | ||||||
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei | B16 | 0 | 700 000 | 300 000 | ||
Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei | 400 000 | |||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 49 956 | 49 956 | ||
Egyéb működési bevételek | B41 | 0 | 1 026 235 | 867 062 | ||
Termőföld értékesítés bevételei | B42 | 0 | 500 000 | 500 000 | ||
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől működési célú átvett pénzeszköz | B65 | 0 | 700 000 | 700 000 | ||
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | ||||||
Kiadások: | ||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése | K336 | 230 0000 | 241 908 | 241 908 | ||
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | ||||||
Kiadások: | ||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése | K122 | 0 | 80 000 | 80 000 | ||
Szociális hozzájárulási adó | K2 | 0 | 15 840 | 15 840 | ||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 0 | 107 874 | 107 874 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 215 000 | 506 892 | 491 309 | ||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 80 000 | 0 | 0 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 57 000 | 69 262 | 69 262 | ||
Közüzemi díjak | K331 | 81 000 | 115 032 | 112 119 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 102 000 | 42 868 | 42 868 | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 270 000 | 561 144 | 419 191 | ||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 395 000 | 343 966 | 254 319 | ||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | ||||||
Kiadások: | ||||||
Vásárolt élelmezés | K332 | 667 000 | 918 283 | 751 648 | ||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 0 | 247 937 | 180 782 | ||
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | ||||||
Kiadások: | ||||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 1 632 000 | 1 987 600 | 1 987 600 | ||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | ||
Ruházati költségtérítése | K1108 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||
Szociális hozzájárulási adó | K2 | 440 000 | 500 673 | 406 621 | ||
Egészségügyi hozzájárulás kiadásai | 21 504 | |||||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 15 962 | |||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 323 000 | 734 204 | 734 204 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 30 000 | 2 500 | 2 500 | ||
Egyéb szoltáltatások | K337 | 102 000 | 291 746 | 22 100 | ||
biztosítási díjak | 269 646 | |||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 122 000 | 193 377 | 193 377 | ||
Bevételek: | ||||||
Egyéb működési bevételek | B411 | 55 000 | 0 | 0 | ||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | ||||||
Kiadások: | ||||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 7 681 000 | 10 841 759 | 462 000 | ||
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 3 064 850 | |||||
Települési támogatás kiadásai | 6 576 785 | |||||
Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás | 474 009 | |||||
Bevételek: | ||||||
Kiadások visszatérítései | B411 | 0 | 20 000 | 20 000 | ||
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | ||||||
Bevételek: | ||||||
Építményadó bevételei | B34 | 301 000 | 509 514 | 154 614 | ||
Magánszemélyek kommunális adója | 0 | 0 | 354 900 | |||
Ipa | B35 | 1 200 000 | 2 866 050 | 2 899 578 | ||
Gépjármű adó | 750 733 | 799 383 | 392 009 | |||
Bevételek: | 37 875 000 | 151 322 740 | 136 910 034 | |||
Kiadások összesen: | 37 875 000 | 151 322 740 | 126 344 787 | |||
# | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 5 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 74 668 468 | 77 506 837 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 14 163 353 | 10 038 036 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 88 831 821 | 87 544 873 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 1 097 548 | 1 097 548 |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 1 097 548 | 1 097 548 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 1 097 548 | 1 097 548 |
22 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 81 228 015 | 78 772 660 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 81 228 015 | 78 772 660 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 84 502 | 82 015 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 84 502 | 82 015 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 26 205 617 | 13 918 810 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 26 205 617 | 13 918 810 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 26 290 119 | 14 000 825 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 715 694 | 1 574 820 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 63 000 | 79 500 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 646 720 | 1 490 377 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 5 974 | 4943 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 715 694 | 1 574 820 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 715 694 | 1 574 820 |
169 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 460 000 | 646 486 |
170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 460 000 | 646 486 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 460 000 | 646 486 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 198 623 197 | 183 055 212 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 134 730 325 | 134 730 325 |
181 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 10 443 021 | 10 443 021 |
182 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 10 443 021 | 10 443 021 |
183 | G/IV Felhalmozott eredmény | -38 893 040 | 52 300 018 |
185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény |
| -15 677 587 |
186 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 197 473 364 | 181 795 777 |
225 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 983 219 | 1 196 260 |
230 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 983 219 | 1 196 260 |
236 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 983 219 | 1 196 260 |
237 | H/III/1 Kapott előlegek | 166 614 | 63 175 |
247 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 166 614 | 63 175 |
248 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 149 833 | 1 259 435 |
254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 198 623 197 | 183 055 212 |
6/a. melléklet |
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | |||||||
# | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 3 018 000 | 118 006 791 | 29 152 711 | 0 | 81 845 208 | 232 022 680 |
02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruh. | 0 | 0 | 0 | 5 723 800 | 0 | 5 723 800 |
03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 |
07 | Egyéb növekedés | 3 017 580 | 7 482 395 | 623 800 | 0 | 0 | 11 123 775 |
08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 3 017 580 | 7 482 395 | 623 800 | 6 523 800 | 0 | 17 647 575 |
13 | Egyéb csökkenés | 0 | 1 932 395 | 0 | 6 523 800 | 0 | 8 456 195 |
14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 0 | 1 932 395 | 0 | 6 523 800 | 0 | 8 456 195 |
15 | Bruttó érték össz. (=01+08-14) | 6 035 580 | 123 556 761 | 29 776 511 | 0 | 81 845 208 | 241 214 060 |
16 | Terv szerinti écs nyitó állománya | 3 018 000 | 43 338 293 | 14 989 358 | 0 | 617 193 | 61 962 844 |
17 | Terv szerinti écs növekedése | 3 017 580 | 2 711 631 | 4 749 117 | 0 | 2 805 355 | 13 283 683 |
19 | Terv szerinti écs záró állománya (=16+17-18) | 6 035 580 | 46 049 924 | 19 738 475 | 0 | 3 072 548 | 74 896 527 |
24 | Écs összesen (=19+23) | 6 035 580 | 46 049 924 | 19 738 475 | 0 | 3 072 548 | 74 896 527 |
25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 77 506 837 | 10 038 036 | 0 | 78 772 660 | 166 317 533 |
26 | Teljesen (0-ig) leírt eszk. bruttó értéke | 3 017 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 017 580 |
7. melléklet |
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 9 962 000 | 67 745 464 | 64 096 645 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | ||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | ||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 10 052 000 | 67 835 464 | 64 186 645 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 4 069 000 | 6 817 164 | 6 165 310 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 180 224 | 180 224 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 4 069 000 | 6 997 388 | 6 345 534 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 14 121 000 | 74 832 852 | 70 532 179 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szochó (=22+…+28) (K2) | 2 662 000 | 9 751 744 | 9 002 072 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 8 964 606 |
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 21 504 |
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 15 962 |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 512 431 | |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 892 000 | 23 470 312 | 10 327 987 |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 2 892 000 | 23 997 433 | 10 840 418 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 80 000 | 0 | 0 |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 457 000 | 480 032 | 480 032 |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 537 000 | 480 032 | 480 032 |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 979 000 | 963 583 | 897 518 |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 918 283 | 751 648 |
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 680 000 | 446 520 | 172 422 |
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 230 000 | 241 908 | 241 908 |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 3 141 000 | 5 773 713 | 5 247 286 |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 448 027 |
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 6 030 000 | 8 344 007 | 7 310 782 |
50 | Működési célú előzetesen felszámított áfa (K351) | 2 398 000 | 4 552 040 | 4 077 763 |
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 3 656 085 | 179 740 |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 2 398 000 | 8 208 125 | 4 257 503 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 11 857 000 | 41 029 597 | 22 888 735 |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 8 348 000 | 10 841 759 | 10 577 644 |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 3 064 850 |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 6 576 785 |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 474 009 |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 8 3484 000 | 10 841 759 | 10 577 644 |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 141 577 | 141 577 |
126 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 2 406 411 | 2 406 411 |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 2 547 988 | 2 547 988 |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 1 397 639 | 1 397 639 |
158 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 400 000 |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 997 639 |
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 600 000 | 871 000 | 346 085 |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 20 000 |
182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 251 085 |
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 75 000 |
190 | Tartalékok (K513) | 287 000 | 0 | 0 |
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 887 000 | 4 816 627 | 4 291 712 |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (>=194) (K64) | 0 | 6 509 403 | 5 723 800 |
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 1 757 539 | 1 545 426 |
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 8 266 942 | 7 269 226 |
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 800 000 | 800 000 |
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 800 000 | 800 000 |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 37 875 000 | 150 339 521 | 125 361 568 |
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | ||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 12 810 916 | 13 810 916 | 13 810 916 |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 10 569 560 | 10 432 837 | 10 432 837 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 4 309 635 | 4 309 635 |
07 | Önkorm. működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 24 580 476 | 29 753 388 | 29 753 388 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 10 805 791 | 88 503 535 | 74 198 296 |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 300 000 |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 73 798 296 |
39 | ebből: helyi önkorm. és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 400 000 |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 35 386 267 | 118 256 923 | 104 251 684 |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 997 716 | 997 716 |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 997 716 | 997 716 |
109 | Vagyoni típusú adók (=110+…+116) (B34) | 301 000 | 509 514 | 509 514 |
110 | ebből: építményadó (B34) | 0 | 0 | 154 614 |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 354 900 |
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 1 200 000 | 2 866 050 | 2 899 578 |
124 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 2 899 578 |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 750 733 | 799 383 | 392 009 |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 392 009 |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 1 950 733 | 3 665 433 | 3 291 587 |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 602 835 | 596 636 |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 95 000 |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 499 950 |
185 | Közhatalmi bevét. (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 2 251 733 | 4 777 782 | 4 397 737 |
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 100 000 | 49 956 | 49 956 |
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 82 000 | 651 2520 | 623 830 |
208 | Kamatbev.-ek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 82 000 | 651 2520 | 623 830 |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 55 000 | 1 046 235 | 1 046 235 |
220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 179 173 |
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 237 000 | 1 747 443 | 1 720 021 |
224 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 500 000 | 500 000 |
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B4) | 0 | 500 000 | 500 000 |
244 | Egyéb műk. célú átvett pénzeszk. (=244+...+255) (B65) | 0 | 700 000 | 700 000 |
283 | Ktgvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 37 875 000 | 126 979 864 | 112 567 158 |
Sorszám | Hitelszerződés száma | Belföldi-/külföldi kötelezettség | Megnevezés | Kölcsönszerződés szerinti összeg | Nyitóállomány 2017.01.01. | 2017.12.31-én fennálló hitelállomány |
1. | - | Belföldi kötelezettség | - | 0 | 0 | 0 |
2. | - | Külföldi kötelezettség | - | 0 | 0 | 0 |
9. melléklet |
07/A - Maradványkimutatás | ||
# | Megnevezés | Összeg |
1 | 2 | 3 |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 112 567 158 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 125 361 568 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | - 12 794 410 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 24 342 876 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 983 219 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 23 359 657 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 10 565 247 |
C) Összes maradvány (=A+B) | 10 565 247 | |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 10 565 247 |
10. melléklet |
11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása | |||||
# | Megnevezés | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önk. által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg | Eltérés (=3-4-5) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | I.9. A települési önk.-tok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 2 000 250 | 2 000 250 | 0 | 0 |
11 | Helyi önkormányzatok műk. célú költségvetési támogatásai összesen (01+….+ 10) | 2 000 250 | 2 000 250 | 0 | 0 |
27 | II.12. Kistelepülési önkorm.-tok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása | 997 716 | 0 | 997 716 | 0 |
29 | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+…+28) | 997 716 | 0 | 997 716 | 0 |
40 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+….+39) | 2 997 966 | 2 000 250 | 997 716 | 0 |
42 | A településképi arculati kézi-könyv elkészítésének támogatása | 1 000 000 | 915 000 | 0 | 85 000 |
43 | Szociális ágazati összevont pótlék | 107 237 | 107 237 | 0 | 0 |
44 | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 6 868 000 | 6 868 000 | 0 | 0 |
48 | Települési önkorm.-tok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 |
54 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+…+53) | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 |
81 | 23. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja | 544 385 | 544 385 | 0 | 0 |
82 | 24. A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása | 1 765 000 | 1 765 000 | 0 | 0 |
96 | Mindösszesen (=40+…+44+54+61+62+…+95) | 14 482 588 | 13 399 872 | 997 716 | 85 000 |