Zádor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetéséről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 31- 2019. 05. 31


Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 12./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési

      a.) költségvetés bevételi fő-összegét 135 978 830 forintban,

      melyből:  - működési  121 765 037 forint

                              azon belül:

                                       - működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 116 803 320 Ft

                                       - közhatalmi bevételek (B3):  4 441 364  Ft

                                       - működési bevételek (B4):   399 716 Ft

                                      - működési célú átvett pénzeszköz (B6): 120 637 Ft


                                       - felhalmozási:              2 610 010 forint   

                                       - finanszírozási:          11 603 783 forint


      b.) költségvetés kiadási fő-összegét 135 978 830 forintban állapítja meg,

      melyből: - működési:     119 408 404 forint  

azon belül:

                                       - személyi juttatások (K1): 71 691 385 Ft

                                       - munkaadókat terhelő járulékok (K2): 8 139 081 Ft

                                       - dologi kiadások (K3): 21 290 184 Ft

                                       - ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 10 154 193 Ft

                                       - egyéb működési célú kiadások (K5): 8 133 561 Ft


                                      - felhalmozási:  15 374 166 forint

                                      - beruházások:   5 414 826 Ft

                                      - felújítások:       9 959 340 Ft

                                       -finanszírozási: 1 196 260 forint   


2. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 12./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételielőirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a. melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. melléklet részletezi.


(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. melléklet szerint határozza meg.


(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.



3. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 12./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2),(3) helyébe a következő rendelkezés lép:


4.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. melléklet kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a. melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. melléklet részletezi.


(2)  Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. melléklet tartalmazza.


      (3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. melléklet szerint határozza meg.


4. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 12./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § a.), b.), helyébe a következő rendelkezés lép:

            6.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

             a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. melléklet szerint

 b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. melléklet szerint,           

mutatja be.


5. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 11./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7., 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:

7.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. melléklet mutatja be.


Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdés eszerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejénekvégéig egyikévben sem haladja meg az önkormányzat adott évi sajátbevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a. melléklet tartalmazza.


8.§ A falugondnoki szolgálat költségvetését a 17. melléklet tartalmazza.


6. § A rendelet hatályba lépése 2019. május 31.


      Martinecz István                                                                               Király Zoltánné dr.

         polgármester                                                                                             jegyző                                                                                                       


A rendelet kihirdetve: 2019. május 31.

Király Zoltánné dr.

jegyző







1. melléklet bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz











adatok Ft


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat


Működési

Felhalmozási

Összesen


Működési bevételek






1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

116803320

0

116803320


2.

Közhatalmi bevételek

B3

4441364

0

4441364


3.

Működési bevételek

B4

399716

0

399716


4.

Működési célú átvett pénzeszköz

B6

120637

0

120637


Felhalmozási bevételek






1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

2610010

2610010


2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0


3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0



KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN


121765037

2610010

124375047











1./a. melléklet bevételi előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz













      adatok  Ft




Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Összesen



Kötelező feladatok

Önként vállalt

Állami feladatok



Működési bevételek








1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

116803320

0

0

116803320



2.

Közhatalmi bevételek

B3

4441364

0

0

4441364



3.

Működési bevételek

B4

399716

0

0

399716



4.

Működési célú átvett pénzeszköz

B6

120637

0

0

120637



Felhalmozási bevételek








1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

2610010

0

0

2610010



2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0



3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0




 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN


124375047

0

0

124375047






2. melléklet bevételi előirányzat csoportok a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz










adatok  Ft



Megnevezés

Rovat száma

2018. évi  előirányzat





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1



1.

Önkormányzatok működési támogatása

 B11

34094875



1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

 B111

15676797




2

Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 B113

12607078



3

Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása

 B114

1800000




4

Kiegészítő támogatások (szoc. tűzifa tám, téli rezsics.tám.)

B115

4011000



2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

 B16

82708445



1.

Elkülönített állami pénzalaptól (közfogl., diákmunka tám.)

 B16

65796608




2.

Fejezeti kezelésű előirányzattól (Közút, Jó kis hely pály. tám.)

B16

15831837




3.

Központi költségvetési szervtől (mezőőri támogatás)

B16

1080000



Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

116803320




Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről

B2

2610010



2.




1.

Vagyoni típusú adók

B34

31500




Kommunális adó


31500



2.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

3471834



1.

Helyi iparűzési adó           

B3512

3471834



3.

Gépjárműadók

B354

345245



4.

Egyéb közhatalmi bevétel

B36

592785



Közhatalmi bevételek

B3

4441364



3.





1.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

29000



2.

Kamatbevétel

B408

1561



3.

Egyéb működési bevétel

B411

369155



Működési bevételek

B4

399716



4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

120637



5.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN


124375047





























3. melléklet önkormányzatokat megillető normatív támogatások a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz









adatok  Ft


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat



I.

Önkormányzati normatív támogatások


1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

36094875


1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1112+B1113)

B111

15676797


1./A

Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás

B1112

4414691


ebből:

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása


1489640


ebből:

Közvilágítás fenntartásának támogatása


896000


ebből:

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása


1302651


ebből:

Közutak fenntartásának támogatása


726400


1./B

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

B1113

9244006


1./C

Polgármester illetmény támogatása


2018100


2.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

12607078


ebből:

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

B1131

8351000



ebből:

Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk.

B1132

1156078



ebből:

Falugondnoki szolgálat támogatása

B1133

3100000



3.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.

B114

1 800 000




4.

Kiegészítő támogatások

B115

4 011 000




4. melléklet az önkormányzat adóbevételei a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz







adatok Ft


Megnevezés

2018. évi előirányzat

Iparűzési adó állandó tevékenység után

3471834

Magánszemélyek komm. adója

31500

Gépjárműadó

345245

Pótlék

592785

Adóbevétel összesen

4441364









5. melléklet az önkormányzat átvett pénzeszközei a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz







adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

82708445

1.

Fejezeti kezelésű előirányzattól (Közút VP pály, Jó kis hely pály. tám.)

B16

15831837

2.

Központi költségvetési szervtől (mezőőri támogatás)

B16

1080000

3.

Elkülönített állami pénzalaptól (közfoglalk, diákmunka tám.)

B165

65796608

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz


B25

2610010







6. melléklet az önkormányzat bevételei kormányzati funkciónk

szerinti bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló

12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Megnevezés

Kormányzati funkció



2018. évi előirányzat

Működési célú támogatások áh-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhal-mozási

Működési átvett pénzeszköz

Összesen

B1

B3

B4

B2

B6

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás

066020

7292394


399648


120637

7812679

Közfoglalkoztatás

041233

65554865


68

2610010


68164943

Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

900020


4441364




4441364

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013350







Közművelődés

082091







Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018010

34094875





34094875

Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján

104030

9861186





9861186

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107055







Költségvetési BEVÉTEL ÖSSZESEN


116803320

4441364

399716

2610010

120637

124375047












7. melléklet kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és

 felhalmozási cél szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.)

önkormányzati rendelet módosításhoz                                                                                                             adatok Ft


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Működési

Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatások

K1

71691385

0

71691385

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

8139081

0

8139081

Dologi kiadások

K3

21290184

0

21290184

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

10154193

0

10154193

Egyéb működési célú kiadások

K5

8133561

0

8133561

Beruházások

K6

0

5414826

5414826

Felújítások

K7

0

9959340

9959340

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


119408404

15374166

134782570








7/a. melléklet kiadási előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,

állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.)

 önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Összesen

Személyi juttatások

K1

71691385

0

71691385

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

8139081

0

8139081

Dologi kiadások

K3

21290184

0

21290184

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

10154193

0

10154193

Egyéb működési célú kiadások

K5

8133561

0

8133561

Beruházások

K6

5414826

0

5414826

Felújítások

K7

9959340

0

9959340

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


134782570

0

134782570








8. melléklet kiadási előirányzatok részletezettsége a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.)

 önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Megnevezés

Rovat szám

2018. évi előirányzat

Összesen

Működési

Felhalmozási



Törvény szerinti illetmények

K1101

64656815

0

64656815


Béren kívüli juttatások

K1107

65000

0

65000


Ruházati költségtérítés

K1108

30000

0

30000


Közlekedési költségtérítés

K1109

176400

0

176400


Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

64928215

0

64928215


Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6337748

0

6337748


Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

K122

225422

0

225422


Egyéb külső juttatás

K123

200000

0

200000


Külső személyi juttatások

K12

6763170

0

6763170


SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

K1

71691385

0

71691385


MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

K2

8139081

0

8139081


Szakmai anyagok beszerzése

K311

1072385


1072385


Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

6445018

0

6445018


Készletbeszerzés

K31

7517403

0

7517403


Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

502873

0

502873


Kommunikációs szolgáltatások

K32

502873

0

502873


Közüzemi díjak

K331

1414173

0

1414173


Vásárolt élelmezés

K332

770622


770622


Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

886954

0

886954


Szakmai tev.segítőszolg.

K336

345944

0

345944


Egyéb szolgáltatások

K337

5978554

0

5978554


Szolgáltatási kiadások

K33

9396247

0

9396247


ÁFA

K351

3779753

0

3779753


Egyéb dologi

K355

93908

0

93908


Különféle befizetések

K35

3873661

0

3873661


DOLOGI KIADÁSOK

K3

21290184

0

21290184


Egyéb nem intézményi ellátások

K48

10154193

0

10154193


ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

K4

10154193

0

10154193


Egyéb befizetések

K5023

3758193

0

3758193


Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

K506

1512699

0

1512699


Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

K512

909000

0

909000


Tartalékok

K513

1953669

0

1953669


EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K5

8133561

0

8133561


Ingatlanok beszerzése

K62

997716

0

997716


Informatikai eszk. beszerzése

K63

289591

0

289591


Egyéb tárgyi eszk. beszerzése

K64

3206506

0

3206506


Beruházási célú áfa

K67

921013

0

921013


BERUHÁZÁS

K6

5414826

0

5414826


Ingatlanok felújítása

K71

7842000

0

7842000


Felújítási célú áfa

K74

2117340

0

2117340


FELÚJÍTÁSOK

K7

9959340

0

9959340



KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN



K1+K2+K3+K4+K5+K6

134782570

0

134782570













  9. melléklet az önkormányzat kiadási kiadásai kormányzati funkciók szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.)

 önkormányzati rendelet módosításhoz

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                            adatok Ft

Megnevezés

Kormányzati funkciók

2018. évi előirányzat



Személyi juttatás

M.adókatterh. jár. és szoc. hozzáj. adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházás



Felújít.

Összesen


K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7


Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.

011130

6337748

1170858



1953669



9462275


Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018010





3758193



3758193


Közfoglalkoztatás

041233

55181132

4941392

5112409



2610010


67844943


Köztemető fenntartás

.013320



163118





163118


Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.

.045160



150500





150500


Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása

.051030



552504





552504


Közvilágítás

.064010



1760655





1760655


Zöldterület kezelés

.066010



337283





337283


Város-,községgazd. Egyéb szolg

.066020

2654605

572406

4986727


2421699

1445125

9959340

22039902


Háziorvosi ügyeleti ellátás

.072112



345944





345944


Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás

.107055

2333500

479980

2759704





5573184


Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.

.082091

120000

21285

1658715





1800000


Egyéb szociális, pénzbeli ellátások

.107060




10154193




10154193


Gyermekek napközbeni ellátása

104030

5064400

953160

2483935



1359691


9861186


Int.kívüli gyermekéteztetés

.104037



978690





978690


KIADÁS ÖSSZESEN


71691385

8139081

21290184

10154193

8133561

5414826

9959340

134782570


















10. melléklet önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátások a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

                                                                                                          adatok Ft

Megnevezés

2018. évi előirányzat

Egyéb nem intézményi ellátások (önkorm.rendben megáll.jutt, telep. tám, saját hatáskörben adott ellátás)

10154193

Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:

10154193

 

11. melléklet önkormányzat működési pénzeszközátadásai a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi  előirányzat

Egyéb működési célú kiadások

     K5


1.

Egyéb működési célú támogatások áh-n belül

K506

1512699


Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Kétújfalu Község Önkormányzata-kéményfelújítás



2.

Egyéb befizetések (részlet MÁK, közfoglalk. előleg visszafiz.)

K5023

3758193

3.

Egyéb működési célú támogatások áh.-n kívülre (Fevil Kft., Szinergia Egyesület, Zádori Horgász Egyesület, Rákóczi Szövetség, OMSZ, Nefela )

K512

909000

4.

Tartalék

K513

1953669


általános tartalék



626850


cél tartalék (VP pály. önerő)


1326819


13. melléklet önkormányzat költségvetési mérlege a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

                                                                                                                                                       adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK



FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK



Önkormányzatok működési támogatásai

B11

34094875

Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről

B2

2610010

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

B16

82708445

Felhalmozási bevételek

B5

0

Műk. célú tám.áh-n belülről

B1

116803320

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

3471834




Gépjárműadók

B354

345245




Magánszem. komm. adója

B34

31500




Egyéb közhatalmi bevétel

B35

592785




Közhatalmi bevételek

B3

4441364




Szolgáltatások ellenértéke

B402

29000




Közvetített szolgáltatások

B403

0




Kamatbevétel

B408

1561




Egyéb működési bevétel

B411

369155




Működési bevételek

B4

399716




Működési célú átvett pénzeszközök

B6

120637




Működési bevételek összesen


121765037

Felhalmozási bevételek összesen


2610010

MŰKÖDÉSI KIADÁS



FELHALMOZÁSI KIADÁS



Személyi juttatások

K1

71691385

Felújítások

K7

9959340

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

8139081

Beruházások

K6

5414826

Dologi kiadások

K3

21290184




Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

10154193




Egyéb működési célú kiadások

K5

8133561




Működési kiadás összesen


119408404

Felhalmozási kiadás összesen


15374166







Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.



14. melléklet önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Rovat-szám

Megnevezés

Január-Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

B1

Működési célú támogatások ÁH-on belülről

37 126 501

9 253 536

8 196 852

5 499 251

11 652 300

7 450 438

13 980 413

9 828 143

5 656 149

8 159 737

116 803 320

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

0

0

0

648 519

0

231 197

0

0

1 730 294

0

2 610 010

B3

Közhatalmi bevételek

0

1 355 415

516 106

-42 085

272 984

270 691

1 022 845

42 618

122 396

880 394

4 441 364

B4

Működési bevételek

102 075

10 194

141 424

16 846

11 566

-24 253

1 182

87 217

113

53 352

399 716

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

66 268

16 567

16 567

16 567

4 668

120 637

B1-B8

Bevételek összesen

37 228 576

10 619 145

8 854 382

6 122 531

11 936 850

7 994 341

15 021 007

9 974 545

7 525 519

9 098 151

124 375 047














K1

Személyi juttatások

15 309 606

5 760 689

6 708 983

6 309 786

6 574 789

6 099 658

6 588 696

6 028 670

6 113 094

6 197 414

71 691 385

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

1 792 727

645 187

883 588

755 276

804 182

740 542

323 491

718 589

738 159

737 340

8 139 081

K3

Dologi kiadások

3 356 212

2 933 243

2 144 274

1 575 078

1 992 416

3 858 312

1 707 559

723 820

1 462 137

1 537 133

21 290 184

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

783 190

205 030

187 185

1 564 970

206 600

1 397 250

229 265

257 800

232 449

5 090 454

10 154 193

K5

Egyéb működési célú kiadások

1 486 938

1 549 691

460 000

360 000

365 000

550 000

75 000

16 000

42 000

3 228 932

8 133 561

K6

Beruházások

269 700

536 770

567 168

259 492

23 400

234 504

183 217

1 041 408

21 000

2 278 167

5 414 826

K7

Felújítások

0

0

0

0

0

0

4 979 670

0

4 979 670

0

9 959 340

K1-K9

Kiadások összesen

22 998 373

11 630 610

10 951 198

10 824 602

9 966 387

12 880 266

14 086 898

8 786 287

13 588 509

19 069 440

134 782 570






15. melléklet önkormányzat likviditási terve a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Rovat-szám

Megnevezés

Január-Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen


Pénzkészlet

14000825

28 231 028

27 219 563

25 122 747

20 420 676

22 391 139

17 505 214

18 439 323

19 627 581

13 564 591


B1

Működési célú támogatások ÁH-on belülről

37 126 501

9 253 536

8 196 852

5 499 251

11 652 300

7 450 438

13 980 413

9 828 143

5 656 149

8 159 737

116 803 320

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

0

0

0

648 519

0

231 197

0

0

1 730 294

0

2 610 010

B3

Közhatalmi bevételek

0

1 355 415

516 106

-42 085

272 984

270 691

1 022 845

42 618

122 396

880 394

4 441 364

B4

Működési bevételek

102 075

10 194

141 424

16 846

11 566

-24 253

1 182

87 217

113

53 352

399 716

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

66 268

16 567

16 567

16 567

4 668

120 637

B1-B8

Bevételek összesen

37 228 576

10 619 145

8 854 382

6 122 531

11 936 850

7 994 341

15 021 007

9 974 545

7 525 519

9 098 151

124 375 047














K1

Személyi juttatások

15 309 606

5 760 689

6 708 983

6 309 786

6 574 789

6 099 658

6 588 696

6 028 670

6 113 094

6 197 414

71 691 385

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

1 792 727

645 187

883 588

755 276

804 182

740 542

323 491

718 589

738 159

737 340

8 139 081

K3

Dologi kiadások

3 356 212

2 933 243

2 144 274

1 575 078

1 992 416

3 858 312

1 707 559

723 820

1 462 137

1 537 133

21 290 184

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

783 190

205 030

187 185

1 564 970

206 600

1 397 250

229 265

257 800

232 449

5 090 454

10 154 193

K5

Egyéb működési célú kiadások

1 486 938

1 549 691

460 000

360 000

365 000

550 000

75 000

16 000

42 000

3 228 932

8 133 561

K6

Beruházások

269 700

536 770

567 168

259 492

23 400

234 504

183 217

1 041 408

21 000

2 278 167

5 414 826

K7

Felújítások

0

0

0

0

0

0

4 979 670

0

4 979 670

0

9 959 340

K1-K9

Kiadások összesen

22 998 373

11 630 610

10 951 198

10 824 602

9 966 387

12 880 266

14 086 898

8 786 287

13 588 509

19 069 440

134 782 570















Egyenleg

28 231 028

27 219 563

25 122 747

20 420 676

22 391 139

17 505 214

18 439 323

19 627 581

13 564 591

3 593 302






17. melléklet falugondnoki szolgálat költségvetése a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz


107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Rovat száma

Előirányzat

Falugondnoki szolg.tám.

B1133

3100000

Önkorm.működési támogatása

B11

3100000

Egyéb működési bevétel

B411

0

Működési bevételek

B4

0

Költségvetési bevételek

B1,B4

3100000

Törvény szerinti illetmények,munkabérek

K1101

2238500

Béren kívüli juttatás

K1107

65000

Ruházati költségtérítés

K1108

30000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

2333500

Személyi juttatások

K1

2333500

Munkaadót terhelő járulék

K2

479980

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1731973

Készletbeszerzés

K31

1731973

Karbantartási, kisjavítási kiadások

K334

219027

Egyéb szolgáltatások

K337

286564

Szolgáltatási kiadások

K33

505591

ÁFA

K351

522140

Különféle befizetések

K35

522140

Dologi kiadások

K3

2759704

Költségvetési kiadások

K1+K2+K3

5573184