Zádor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2019. 05. 31- 2019. 05. 31Zádor község képviselő testületének 4/2019 (V.31.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról
2019-05-31-tól
Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 12./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési
a.) költségvetés bevételi fő-összegét 135 978 830 forintban,
melyből: - működési 121 765 037 forint
azon belül:
- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 116 803 320 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 4 441 364 Ft
- működési bevételek (B4): 399 716 Ft
- működési célú átvett pénzeszköz (B6): 120 637 Ft
- felhalmozási: 2 610 010 forint
- finanszírozási: 11 603 783 forint
b.) költségvetés kiadási fő-összegét 135 978 830 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 119 408 404 forint
azon belül:
- személyi juttatások (K1): 71 691 385 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 8 139 081 Ft
- dologi kiadások (K3): 21 290 184 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 10 154 193 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5): 8 133 561 Ft
- felhalmozási: 15 374 166 forint
- beruházások: 5 414 826 Ft
- felújítások: 9 959 340 Ft
-finanszírozási: 1 196 260 forint
2. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 12./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételielőirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a. melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. melléklet szerint határozza meg.
(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
3. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 12./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2),(3) helyébe a következő rendelkezés lép:
4.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. melléklet kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a. melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. melléklet szerint határozza meg.
4. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 12./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § a.), b.), helyébe a következő rendelkezés lép:
6.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.
a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. melléklet szerint
b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. melléklet szerint,
mutatja be.
5. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 11./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7., 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:
7.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. melléklet mutatja be.
Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdés eszerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejénekvégéig egyikévben sem haladja meg az önkormányzat adott évi sajátbevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a. melléklet tartalmazza.
8.§ A falugondnoki szolgálat költségvetését a 17. melléklet tartalmazza.
6. § A rendelet hatályba lépése 2019. május 31.
Martinecz István Király Zoltánné dr.
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2019. május 31.
Király Zoltánné dr.
jegyző
1. melléklet bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz | |||||||
adatok Ft | |||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | |||||
Működési | Felhalmozási | Összesen | |||||
Működési bevételek | |||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 116803320 | 0 | 116803320 | ||
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 4441364 | 0 | 4441364 | ||
3. | Működési bevételek | B4 | 399716 | 0 | 399716 | ||
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 120637 | 0 | 120637 | ||
Felhalmozási bevételek | |||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 2610010 | 2610010 | ||
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 121765037 | 2610010 | 124375047 | ||||
1./a. melléklet bevételi előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz | ||||||||||||||||
adatok Ft | ||||||||||||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | Összesen | |||||||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt | Állami feladatok | ||||||||||||||
Működési bevételek | ||||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 116803320 | 0 | 0 | 116803320 | ||||||||||
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 4441364 | 0 | 0 | 4441364 | ||||||||||
3. | Működési bevételek | B4 | 399716 | 0 | 0 | 399716 | ||||||||||
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 120637 | 0 | 0 | 120637 | ||||||||||
Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 2610010 | 0 | 0 | 2610010 | ||||||||||
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 124375047 | 0 | 0 | 124375047 | ||||||||||||
2. melléklet bevételi előirányzat csoportok a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz | ||||||||||||||||
adatok Ft | ||||||||||||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | ||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 | |||||||||||||||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | B11 | 34094875 | |||||||||||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének támogatása | B111 | 15676797 | |||||||||||||
2 | Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 12607078 | |||||||||||||
3 | Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása | B114 | 1800000 | |||||||||||||
4 | Kiegészítő támogatások (szoc. tűzifa tám, téli rezsics.tám.) | B115 | 4011000 | |||||||||||||
2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | B16 | 82708445 | |||||||||||||
1. | Elkülönített állami pénzalaptól (közfogl., diákmunka tám.) | B16 | 65796608 | |||||||||||||
2. | Fejezeti kezelésű előirányzattól (Közút, Jó kis hely pály. tám.) | B16 | 15831837 | |||||||||||||
3. | Központi költségvetési szervtől (mezőőri támogatás) | B16 | 1080000 | |||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 116803320 | ||||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről | B2 | 2610010 | ||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||
1. | Vagyoni típusú adók | B34 | 31500 | |||||||||||||
Kommunális adó | 31500 | |||||||||||||||
2. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 3471834 | |||||||||||||
1. | Helyi iparűzési adó | B3512 | 3471834 | |||||||||||||
3. | Gépjárműadók | B354 | 345245 | |||||||||||||
4. | Egyéb közhatalmi bevétel | B36 | 592785 | |||||||||||||
Közhatalmi bevételek | B3 | 4441364 | ||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||
1. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 29000 | |||||||||||||
2. | Kamatbevétel | B408 | 1561 | |||||||||||||
3. | Egyéb működési bevétel | B411 | 369155 | |||||||||||||
Működési bevételek | B4 | 399716 | ||||||||||||||
4. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 120637 | |||||||||||||
5. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 124375047 | ||||||||||||||
3. melléklet önkormányzatokat megillető normatív támogatások a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz | ||||||
adatok Ft | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | ||||
I. | Önkormányzati normatív támogatások | |||||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 36094875 | |||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1112+B1113) | B111 | 15676797 | |||
1./A | Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás | B1112 | 4414691 | |||
ebből: | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 1489640 | ||||
ebből: | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 896000 | ||||
ebből: | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 1302651 | ||||
ebből: | Közutak fenntartásának támogatása | 726400 | ||||
1./B | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | B1113 | 9244006 | |||
1./C | Polgármester illetmény támogatása | 2018100 | ||||
2. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 12607078 | |||
ebből: | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | B1131 | 8351000 | |||
ebből: | Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk. | B1132 | 1156078 | |||
ebből: | Falugondnoki szolgálat támogatása | B1133 | 3100000 | |||
3. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. | B114 | 1 800 000 | |||
4. | Kiegészítő támogatások | B115 | 4 011 000 |
4. melléklet az önkormányzat adóbevételei a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz | ||||||
adatok Ft | ||||||
Megnevezés | 2018. évi előirányzat | |||||
Iparűzési adó állandó tevékenység után | 3471834 | |||||
Magánszemélyek komm. adója | 31500 | |||||
Gépjárműadó | 345245 | |||||
Pótlék | 592785 | |||||
Adóbevétel összesen | 4441364 | |||||
5. melléklet az önkormányzat átvett pénzeszközei a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz | ||||
adatok Ft | ||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 82708445 | ||
1. | Fejezeti kezelésű előirányzattól (Közút VP pály, Jó kis hely pály. tám.) | B16 | 15831837 | |
2. | Központi költségvetési szervtől (mezőőri támogatás) | B16 | 1080000 | |
3. | Elkülönített állami pénzalaptól (közfoglalk, diákmunka tám.) | B165 | 65796608 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | B25 | 2610010 | ||
6. melléklet az önkormányzat bevételei kormányzati funkciónk
szerinti bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló
12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | Kormányzati funkció | 2018. évi előirányzat | |||||||
Működési célú támogatások áh-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhal-mozási | Működési átvett pénzeszköz | Összesen | ||||
B1 | B3 | B4 | B2 | B6 | |||||
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás | 066020 | 7292394 | 399648 | 120637 | 7812679 | ||||
Közfoglalkoztatás | 041233 | 65554865 | 68 | 2610010 | 68164943 | ||||
Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 900020 | 4441364 | 4441364 | ||||||
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 013350 | ||||||||
Közművelődés | 082091 | ||||||||
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018010 | 34094875 | 34094875 | ||||||
Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján | 104030 | 9861186 | 9861186 | ||||||
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 107055 | ||||||||
Költségvetési BEVÉTEL ÖSSZESEN | 116803320 | 4441364 | 399716 | 2610010 | 120637 | 124375047 | |||
7. melléklet kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és
felhalmozási cél szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.)
önkormányzati rendelet módosításhoz adatok Ft
Rovat száma | 2018. évi előirányzat | ||||
Működési | Felhalmozási | Összesen | |||
Személyi juttatások | K1 | 71691385 | 0 | 71691385 | |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 8139081 | 0 | 8139081 | |
Dologi kiadások | K3 | 21290184 | 0 | 21290184 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 10154193 | 0 | 10154193 | |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 8133561 | 0 | 8133561 | |
Beruházások | K6 | 0 | 5414826 | 5414826 | |
Felújítások | K7 | 0 | 9959340 | 9959340 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 119408404 | 15374166 | 134782570 | ||
7/a. melléklet kiadási előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,
állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.)
önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | |||
Kötelező | Önként vállalt | Összesen | |||
Személyi juttatások | K1 | 71691385 | 0 | 71691385 | |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 8139081 | 0 | 8139081 | |
Dologi kiadások | K3 | 21290184 | 0 | 21290184 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 10154193 | 0 | 10154193 | |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 8133561 | 0 | 8133561 | |
Beruházások | K6 | 5414826 | 0 | 5414826 | |
Felújítások | K7 | 9959340 | 0 | 9959340 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 134782570 | 0 | 134782570 | ||
8. melléklet kiadási előirányzatok részletezettsége a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.)
önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | Rovat szám | 2018. évi előirányzat | Összesen | ||||||
Működési | Felhalmozási | ||||||||
Törvény szerinti illetmények | K1101 | 64656815 | 0 | 64656815 | |||||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 65000 | 0 | 65000 | |||||
Ruházati költségtérítés | K1108 | 30000 | 0 | 30000 | |||||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 176400 | 0 | 176400 | |||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 64928215 | 0 | 64928215 | |||||
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 6337748 | 0 | 6337748 | |||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony | K122 | 225422 | 0 | 225422 | |||||
Egyéb külső juttatás | K123 | 200000 | 0 | 200000 | |||||
Külső személyi juttatások | K12 | 6763170 | 0 | 6763170 | |||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | K1 | 71691385 | 0 | 71691385 | |||||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | K2 | 8139081 | 0 | 8139081 | |||||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 1072385 | 1072385 | ||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 6445018 | 0 | 6445018 | |||||
Készletbeszerzés | K31 | 7517403 | 0 | 7517403 | |||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 502873 | 0 | 502873 | |||||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 502873 | 0 | 502873 | |||||
Közüzemi díjak | K331 | 1414173 | 0 | 1414173 | |||||
Vásárolt élelmezés | K332 | 770622 | 770622 | ||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 886954 | 0 | 886954 | |||||
Szakmai tev.segítőszolg. | K336 | 345944 | 0 | 345944 | |||||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 5978554 | 0 | 5978554 | |||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 9396247 | 0 | 9396247 | |||||
ÁFA | K351 | 3779753 | 0 | 3779753 | |||||
Egyéb dologi | K355 | 93908 | 0 | 93908 | |||||
Különféle befizetések | K35 | 3873661 | 0 | 3873661 | |||||
DOLOGI KIADÁSOK | K3 | 21290184 | 0 | 21290184 | |||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 10154193 | 0 | 10154193 | |||||
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI | K4 | 10154193 | 0 | 10154193 | |||||
Egyéb befizetések | K5023 | 3758193 | 0 | 3758193 | |||||
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre | K506 | 1512699 | 0 | 1512699 | |||||
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | K512 | 909000 | 0 | 909000 | |||||
Tartalékok | K513 | 1953669 | 0 | 1953669 | |||||
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | K5 | 8133561 | 0 | 8133561 | |||||
Ingatlanok beszerzése | K62 | 997716 | 0 | 997716 | |||||
Informatikai eszk. beszerzése | K63 | 289591 | 0 | 289591 | |||||
Egyéb tárgyi eszk. beszerzése | K64 | 3206506 | 0 | 3206506 | |||||
Beruházási célú áfa | K67 | 921013 | 0 | 921013 | |||||
BERUHÁZÁS | K6 | 5414826 | 0 | 5414826 | |||||
Ingatlanok felújítása | K71 | 7842000 | 0 | 7842000 | |||||
Felújítási célú áfa | K74 | 2117340 | 0 | 2117340 | |||||
FELÚJÍTÁSOK | K7 | 9959340 | 0 | 9959340 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+K2+K3+K4+K5+K6 | 134782570 | 0 | 134782570 | |||||
9. melléklet az önkormányzat kiadási kiadásai kormányzati funkciók szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.)
önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | Kormányzati funkciók | 2018. évi előirányzat | ||||||||||
Személyi juttatás | M.adókatterh. jár. és szoc. hozzáj. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházás | Felújít. | Összesen | |||||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | ||||||
Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev. | 011130 | 6337748 | 1170858 | 1953669 | 9462275 | |||||||
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018010 | 3758193 | 3758193 | |||||||||
Közfoglalkoztatás | 041233 | 55181132 | 4941392 | 5112409 | 2610010 | 67844943 | ||||||
Köztemető fenntartás | .013320 | 163118 | 163118 | |||||||||
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt. | .045160 | 150500 | 150500 | |||||||||
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása | .051030 | 552504 | 552504 | |||||||||
Közvilágítás | .064010 | 1760655 | 1760655 | |||||||||
Zöldterület kezelés | .066010 | 337283 | 337283 | |||||||||
Város-,községgazd. Egyéb szolg | .066020 | 2654605 | 572406 | 4986727 | 2421699 | 1445125 | 9959340 | 22039902 | ||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás | .072112 | 345944 | 345944 | |||||||||
Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás | .107055 | 2333500 | 479980 | 2759704 | 5573184 | |||||||
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl. | .082091 | 120000 | 21285 | 1658715 | 1800000 | |||||||
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások | .107060 | 10154193 | 10154193 | |||||||||
Gyermekek napközbeni ellátása | 104030 | 5064400 | 953160 | 2483935 | 1359691 | 9861186 | ||||||
Int.kívüli gyermekéteztetés | .104037 | 978690 | 978690 | |||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN | 71691385 | 8139081 | 21290184 | 10154193 | 8133561 | 5414826 | 9959340 | 134782570 | ||||
10. melléklet önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátások a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
Egyéb nem intézményi ellátások (önkorm.rendben megáll.jutt, telep. tám, saját hatáskörben adott ellátás) | 10154193 |
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen: | 10154193 |
11. melléklet önkormányzat működési pénzeszközátadásai a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | ||
1. | Egyéb működési célú támogatások áh-n belül | K506 | 1512699 |
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Kétújfalu Község Önkormányzata-kéményfelújítás | |||
2. | Egyéb befizetések (részlet MÁK, közfoglalk. előleg visszafiz.) | K5023 | 3758193 |
3. | Egyéb működési célú támogatások áh.-n kívülre (Fevil Kft., Szinergia Egyesület, Zádori Horgász Egyesület, Rákóczi Szövetség, OMSZ, Nefela ) | K512 | 909000 |
4. | Tartalék | K513 | 1953669 |
általános tartalék | 626850 | ||
cél tartalék (VP pály. önerő) | 1326819 |
13. melléklet önkormányzat költségvetési mérlege a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 34094875 | Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről | B2 | 2610010 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | B16 | 82708445 | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 |
Műk. célú tám.áh-n belülről | B1 | 116803320 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 3471834 | |||
Gépjárműadók | B354 | 345245 | |||
Magánszem. komm. adója | B34 | 31500 | |||
Egyéb közhatalmi bevétel | B35 | 592785 | |||
Közhatalmi bevételek | B3 | 4441364 | |||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 29000 | |||
Közvetített szolgáltatások | B403 | 0 | |||
Kamatbevétel | B408 | 1561 | |||
Egyéb működési bevétel | B411 | 369155 | |||
Működési bevételek | B4 | 399716 | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 120637 | |||
Működési bevételek összesen | 121765037 | Felhalmozási bevételek összesen | 2610010 | ||
MŰKÖDÉSI KIADÁS | FELHALMOZÁSI KIADÁS | ||||
Személyi juttatások | K1 | 71691385 | Felújítások | K7 | 9959340 |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 8139081 | Beruházások | K6 | 5414826 |
Dologi kiadások | K3 | 21290184 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 10154193 | |||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 8133561 | |||
Működési kiadás összesen | 119408404 | Felhalmozási kiadás összesen | 15374166 | ||
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza. |
14. melléklet önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Rovat-szám | Megnevezés | Január-Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
B1 | Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 37 126 501 | 9 253 536 | 8 196 852 | 5 499 251 | 11 652 300 | 7 450 438 | 13 980 413 | 9 828 143 | 5 656 149 | 8 159 737 | 116 803 320 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 648 519 | 0 | 231 197 | 0 | 0 | 1 730 294 | 0 | 2 610 010 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 1 355 415 | 516 106 | -42 085 | 272 984 | 270 691 | 1 022 845 | 42 618 | 122 396 | 880 394 | 4 441 364 |
B4 | Működési bevételek | 102 075 | 10 194 | 141 424 | 16 846 | 11 566 | -24 253 | 1 182 | 87 217 | 113 | 53 352 | 399 716 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 268 | 16 567 | 16 567 | 16 567 | 4 668 | 120 637 |
B1-B8 | Bevételek összesen | 37 228 576 | 10 619 145 | 8 854 382 | 6 122 531 | 11 936 850 | 7 994 341 | 15 021 007 | 9 974 545 | 7 525 519 | 9 098 151 | 124 375 047 |
K1 | Személyi juttatások | 15 309 606 | 5 760 689 | 6 708 983 | 6 309 786 | 6 574 789 | 6 099 658 | 6 588 696 | 6 028 670 | 6 113 094 | 6 197 414 | 71 691 385 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 792 727 | 645 187 | 883 588 | 755 276 | 804 182 | 740 542 | 323 491 | 718 589 | 738 159 | 737 340 | 8 139 081 |
K3 | Dologi kiadások | 3 356 212 | 2 933 243 | 2 144 274 | 1 575 078 | 1 992 416 | 3 858 312 | 1 707 559 | 723 820 | 1 462 137 | 1 537 133 | 21 290 184 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 783 190 | 205 030 | 187 185 | 1 564 970 | 206 600 | 1 397 250 | 229 265 | 257 800 | 232 449 | 5 090 454 | 10 154 193 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 486 938 | 1 549 691 | 460 000 | 360 000 | 365 000 | 550 000 | 75 000 | 16 000 | 42 000 | 3 228 932 | 8 133 561 |
K6 | Beruházások | 269 700 | 536 770 | 567 168 | 259 492 | 23 400 | 234 504 | 183 217 | 1 041 408 | 21 000 | 2 278 167 | 5 414 826 |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 979 670 | 0 | 4 979 670 | 0 | 9 959 340 |
K1-K9 | Kiadások összesen | 22 998 373 | 11 630 610 | 10 951 198 | 10 824 602 | 9 966 387 | 12 880 266 | 14 086 898 | 8 786 287 | 13 588 509 | 19 069 440 | 134 782 570 |
15. melléklet önkormányzat likviditási terve a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Rovat-szám | Megnevezés | Január-Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Pénzkészlet | 14000825 | 28 231 028 | 27 219 563 | 25 122 747 | 20 420 676 | 22 391 139 | 17 505 214 | 18 439 323 | 19 627 581 | 13 564 591 | ||
B1 | Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 37 126 501 | 9 253 536 | 8 196 852 | 5 499 251 | 11 652 300 | 7 450 438 | 13 980 413 | 9 828 143 | 5 656 149 | 8 159 737 | 116 803 320 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 648 519 | 0 | 231 197 | 0 | 0 | 1 730 294 | 0 | 2 610 010 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 1 355 415 | 516 106 | -42 085 | 272 984 | 270 691 | 1 022 845 | 42 618 | 122 396 | 880 394 | 4 441 364 |
B4 | Működési bevételek | 102 075 | 10 194 | 141 424 | 16 846 | 11 566 | -24 253 | 1 182 | 87 217 | 113 | 53 352 | 399 716 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 268 | 16 567 | 16 567 | 16 567 | 4 668 | 120 637 |
B1-B8 | Bevételek összesen | 37 228 576 | 10 619 145 | 8 854 382 | 6 122 531 | 11 936 850 | 7 994 341 | 15 021 007 | 9 974 545 | 7 525 519 | 9 098 151 | 124 375 047 |
K1 | Személyi juttatások | 15 309 606 | 5 760 689 | 6 708 983 | 6 309 786 | 6 574 789 | 6 099 658 | 6 588 696 | 6 028 670 | 6 113 094 | 6 197 414 | 71 691 385 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 792 727 | 645 187 | 883 588 | 755 276 | 804 182 | 740 542 | 323 491 | 718 589 | 738 159 | 737 340 | 8 139 081 |
K3 | Dologi kiadások | 3 356 212 | 2 933 243 | 2 144 274 | 1 575 078 | 1 992 416 | 3 858 312 | 1 707 559 | 723 820 | 1 462 137 | 1 537 133 | 21 290 184 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 783 190 | 205 030 | 187 185 | 1 564 970 | 206 600 | 1 397 250 | 229 265 | 257 800 | 232 449 | 5 090 454 | 10 154 193 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 486 938 | 1 549 691 | 460 000 | 360 000 | 365 000 | 550 000 | 75 000 | 16 000 | 42 000 | 3 228 932 | 8 133 561 |
K6 | Beruházások | 269 700 | 536 770 | 567 168 | 259 492 | 23 400 | 234 504 | 183 217 | 1 041 408 | 21 000 | 2 278 167 | 5 414 826 |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 979 670 | 0 | 4 979 670 | 0 | 9 959 340 |
K1-K9 | Kiadások összesen | 22 998 373 | 11 630 610 | 10 951 198 | 10 824 602 | 9 966 387 | 12 880 266 | 14 086 898 | 8 786 287 | 13 588 509 | 19 069 440 | 134 782 570 |
Egyenleg | 28 231 028 | 27 219 563 | 25 122 747 | 20 420 676 | 22 391 139 | 17 505 214 | 18 439 323 | 19 627 581 | 13 564 591 | 3 593 302 |
17. melléklet falugondnoki szolgálat költségvetése a 2018.évi költségvetésről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | Rovat száma | Előirányzat |
Falugondnoki szolg.tám. | B1133 | 3100000 |
Önkorm.működési támogatása | B11 | 3100000 |
Egyéb működési bevétel | B411 | 0 |
Működési bevételek | B4 | 0 |
Költségvetési bevételek | B1,B4 | 3100000 |
Törvény szerinti illetmények,munkabérek | K1101 | 2238500 |
Béren kívüli juttatás | K1107 | 65000 |
Ruházati költségtérítés | K1108 | 30000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 2333500 |
Személyi juttatások | K1 | 2333500 |
Munkaadót terhelő járulék | K2 | 479980 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1731973 |
Készletbeszerzés | K31 | 1731973 |
Karbantartási, kisjavítási kiadások | K334 | 219027 |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 286564 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 505591 |
ÁFA | K351 | 522140 |
Különféle befizetések | K35 | 522140 |
Dologi kiadások | K3 | 2759704 |
Költségvetési kiadások | K1+K2+K3 | 5573184 |