Zádor község képviselő testületének 5/2019 (V.31.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2019. 05. 31Zádor község képviselő testületének 5/2019 (V.31.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
2019-05-31-tól
Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya Zádor Község Önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése
2.§
A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évről szóló költségvetési zárszámadását
135 978 830 módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint
124 375 047 Ft költségvetési bevétellel,
11 603 783 Ft finanszírozási bevétellel,
126 274 641 Ft költségvetési kiadással,
1 196 260 Ft finanszírozási kiadással,
jóváhagyja.
A bevételeken belül
költségvetési bevételek:
116 803 320 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,
2 610 010 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,
4 441 364 Ft közhatalmi bevétellel,
399 716 Ft működési bevétellel,
120 637 Ft működési célú átvett pénzeszközzel
finanszírozási bevételek:
10 565 247 Ft előző év költségvetési maradvány igénybevételével,
1 038 536 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel
A kiadásokon belül
költségvetési kiadások:
71 585 165 Ft személyi juttatással,
8 139 081 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
20 932 638 Ft dologi kiadással,
7 534 024 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
4 971 629 Ft egyéb működési célú kiadásokkal,
3 152 764 Ft beruházási kiadásokkal,
9 959 340 Ft felújítási kiadásokkal
finanszírozási kiadások:
1 196 260 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel,
fogadja el.
Bevételek, kiadások
3.§
A rendelet 2. §-ban megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 4.,5. melléklete tartalmazza. A rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
Pénzmaradvány
4.§
Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 10 565 247 Ft-ban állapítja meg, mely kimutatást a 3. melléklet tartalmazza.
Mérleg
5.§
A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
Vagyonkimutatás
6. §
Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
Beruházások, felújítások
7.§
A 2018. évi beruházásokat és felújításokat a rendelet 6. és 7. melléklete tartalmazza, a beruházások összege 3 152 764 Ft, a felújítások összege 9 959 340 Ft.
A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
8. §
A rendelet 8. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és a részesedések alakulását.
Előirányzat felhasználás
9. §
Az előirányzat felhasználást a rendelet 11. melléklete tartalmazza havi lebontásban, rovatszámonként.
Közvetett támogatások
10.§
A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 10. melléklete tartalmazza a helyi gépjármű adó esetében.
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése
11. §
Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és számszerűsítve a 12. melléklet tartalmazza.
Egyéb
12. §
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai a 14. mellékletben találhatók. A 13. mellékletben pedig az Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektek láthatók. Az adósságot keletkeztető ügyletek állományát a 15. melléklet tartalmazza, mely nem tartalmaz adatot az önkormányzat esetében.
Létszám
13.§
Az önkormányzat a létszámot 68 főben állapítja meg, mely táblázatot a 1. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
14. §
A rendelet 2019. május 31. napján lép hatályba.
Martinecz István Király Zoltánné dr.
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve:
2019. május 31.
Király Zoltánné dr.
jegyző
1. melléklet 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Álláshely kimutatás
Intézmény | |||||||||
Közalkalmazott | Munkatv.alá tart. | Közfoglalkoztatott | Választott tisztségviselők | összes foglalkozt. létszám | |||||
Teljes munkaidő | Rész munkaidő | Teljes munkaidő | Rész munkaidő | Teljes munkaidő | Rész munkaidő | ||||
Önkormányzat | 2,00 | 6,00 | 55,00 | 5,00 | 68,00 | ||||
Összesen: | 2,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 5,00 | 68,00 | |
2. melléklet 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Mérleg | |||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 77 506 837 | 0 | 78 465 815 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 10 038 036 | 0 | 3 799 206 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 87 544 873 | 0 | 82 265 021 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 1 097 548 | 0 | 1 097 548 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 1 097 548 | 0 | 1 097 548 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 1 097 548 | 0 | 1 097 548 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 78 772 660 | 0 | 78 772 660 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 78 772 660 | 0 | 78 772 660 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 78 772 660 | 0 | 78 772 660 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 167 415 081 | 0 | 162 135 229 |
C/II/1 Forintpénztár | 82 015 | 0 | 63 180 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 82 015 | 0 | 63 180 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 13 918 810 | 0 | 10 648 070 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 0 | 0 | 1 019 226 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 13 918 810 | 0 | 11 667 296 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 14 000 825 | 0 | 11 730 476 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 1 574 820 | 0 | 781 524 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 79 500 | 0 | 54 000 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 1 490 377 | 0 | 716 622 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 4 943 | 0 | 10 902 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 1 574 820 | 0 | 781 524 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 0 | 0 | 106 874 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 | 106 874 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása | 0 | 0 | 350 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 0 | 0 | 456 874 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 1 574 820 | 0 | 1 238 398 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 64 486 | 0 | 0 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 64 486 | 0 | 0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 64 486 | 0 | 0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 183 055 212 | 0 | 175 104 103 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 134 730 325 | 0 | 134 730 325 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 10 443 021 | 0 | 10 443 021 |
G/IV Felhalmozott eredmény | 52 300 018 | 0 | 36 622 431 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | -15 677 587 | 0 | -7 972 742 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 181 795 777 | 0 | 173 823 035 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 1 196 260 | 0 | 1 038 536 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 1 196 260 | 0 | 1 038 536 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 1 196 260 | 0 | 1 038 536 |
H/III/1 Kapott előlegek | 63 175 | 0 | 180 889 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 0 | 61 643 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 63 175 | 0 | 242 532 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 259 435 | 0 | 1 281 068 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 183 055 212 | 0 | 175 104 103 |
3. melléklet 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Maradványkimutatás | ||
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 124 375 047 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 126 274 641 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -1 899 594 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 11 603 783 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 1 196 260 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 10 407 523 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 8 507 929 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 8 507 929 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 8 507 929 |
4. melléklet 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Kiadások | |||||
Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | |||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | % | ||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 7 766 880 | 64 656 815 | 64 580 595 | 99,88% |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 60 000 | 65 000 | 65 000 | 100,00% |
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00% |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 176 400 | 176 400 | 100,00% |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 7 856 880 | 64 928 215 | 64 821 995 | 99,84% |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 6 337 748 | 6 337 748 | 6 337 748 | 100,00% |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 120 000 | 225 422 | 225 422 | 100,00% |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 200 000 | 200 000 | 100,00% |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 6 457 748 | 6 763 170 | 6 763 170 | 100,00% |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 14 314 628 | 71 691 385 | 71 585 165 | 99,85% |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 2 820 235 | 8 139 081 | 8 139 081 | 100,00% |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 8 056 663 | |
24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 46 841 | |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 35 577 | |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 1 072 385 | 984 098 | 91,77% |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 4 345 645 | 6 445 018 | 6 417 616 | 99,57% |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 4 345 645 | 7 517 403 | 7 401 714 | 98,46% |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 457 000 | 502 873 | 502 873 | 100,00% |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 457 000 | 502 873 | 502 873 | 100,00% |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 025 512 | 1 414 173 | 1 363 977 | 96,45% |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 978 690 | 770 622 | 766 433 | 99,46% |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 170 678 | 886 954 | 849 037 | 95,73% |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 248 000 | 345 944 | 345 944 | 100,00% |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 2 846 194 | 5 978 554 | 5 978 554 | 100,00% |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 404 751 | |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 6 269 074 | 9 396 247 | 9 303 945 | 99,02% |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 446 001 | 3 779 753 | 3 630 198 | 96,04% |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 93 908 | 93 908 | 100,00% |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 2 446 001 | 3 873 661 | 3 724 106 | 96,14% |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 13 517 720 | 21 290 184 | 20 932 638 | 98,32% |
98 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) | 5 754 491 | 10 154 193 | 7 534 024 | 74,20% |
113 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 4 063 604 | |
115 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 3 257 810 | |
117 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 212 610 | |
118 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) | 5 754 491 | 10 154 193 | 7 534 024 | 74,20% |
123 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 3 758 193 | 3 758 193 | 100,00% |
124 | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) | 0 | 3 758 193 | 3 758 193 | 100,00% |
148 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506) | 1 759 465 | 1 512 699 | 304 436 | 20,13% |
152 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 8 410 | |
155 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 229 026 | |
157 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 67 000 | |
176 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512) | 170 000 | 909 000 | 909 000 | 100,00% |
179 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 759 000 | |
184 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 150 000 | |
187 | Tartalékok (K513) | 728 948 | 1 953 669 | 0 | 0,00% |
188 | Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 2 658 413 | 8 133 561 | 4 971 629 | 61,12% |
190 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) | 0 | 997 716 | 997 716 | 100,00% |
192 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 289 591 | 289 591 | 100,00% |
193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 3 206 506 | 1 421 438 | 44,33% |
196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 921 013 | 444 019 | 48,21% |
197 | Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6) | 0 | 5 414 826 | 3 152 764 | 58,22% |
198 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 7 842 000 | 7 842 000 | 100,00% |
201 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 2 117 340 | 2 117 340 | 100,00% |
202 | Felújítások (=198+...+201) (K7) | 0 | 9 959 340 | 9 959 340 | 100,00% |
265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 39 065 487 | 134 782 570 | 126 274 641 | 93,69% |
Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | |||||
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 1 196 260 | 1 196 260 | 100,00% |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 0 | 1 196 260 | 1 196 260 | 100,00% |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 0 | 1 196 260 | 1 196 260 | 100,00% |
5. melléklet 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Bevételek | |||||||
Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | |||||||
Eredeti ei | Módosított ei | Teljesítés | % | ||||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 15 676 797 | 15 676 797 | 15 676 797 | 100,00% | ||
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 12 429 690 | 12 607 078 | 12 607 078 | 100,00% | ||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 100,00% | ||
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 4 011 000 | 4 011 000 | 100,00% | ||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 29 906 487 | 34 094 875 | 34 094 875 | 100,00% | ||
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 5 080 000 | 82 708 445 | 82 708 445 | 100,00% | ||
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 1 080 000 | |||
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 15 831 837 | |||
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 65 796 608 | |||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 34 986 487 | 116 803 320 | 116 803 320 | 100,00% | ||
68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) | 0 | 2 610 010 | 2 610 010 | 100,00% | ||
74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 2 610 010 | |||
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 2 610 010 | 2 610 010 | 100,00% | ||
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 0 | 31 500 | 31 500 | 100,00% | ||
111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 31 500 | |||
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) | 3 000 000 | 3 471 834 | 3 471 834 | 100,00% | ||
123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 3 471 834 | |||
144 | Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) | 400 000 | 345 245 | 345 245 | 100,00% | ||
146 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 345 245 | |||
167 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) | 3 400 000 | 3 817 079 | 3 817 079 | 100,00% | ||
168 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) | 550 000 | 592 785 | 592 785 | 100,00% | ||
186 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) | 3 950 000 | 4 441 364 | 4 441 364 | 100,00% | ||
188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 50 000 | 29 000 | 29 000 | 100,00% | ||
206 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) | 24 000 | 1 561 | 1 561 | 100,00% | ||
209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) | 24 000 | 1 561 | 1 561 | 100,00% | ||
219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 55 000 | 369 155 | 369 155 | 100,00% | ||
221 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 79 273 | |||
222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4) | 129 000 | 399 716 | 399 716 | 100,00% | ||
235 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64) | 0 | 120 637 | 120 637 | 100,00% | ||
239 | ebből: háztartások (B64) | 0 | 0 | 120 637 | |||
257 | Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) | 0 | 120 637 | 120 637 | 100,00% | ||
284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 39 065 487 | 124 375 047 | 124 375 047 | 100,00% | ||
Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | |||||||
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 10 565 247 | 10 565 247 | 100,00% | ||
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 10 565 247 | 10 565 247 | 100,00% | ||
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 1 038 536 | 1 038 536 | 100,00% | ||
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 0 | 11 603 783 | 11 603 783 | 100,00% | ||
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 0 | 11 603 783 | 11 603 783 | 100,00% | ||
6. melléklet 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Beruházások | |
Építmények | |
Urnás urnafal (kisösszegű fejlesztési támogatás) | 997 716 |
Összesen | 997 716 |
Ügyviteli eszközök | |
Laptop, nyomtató, fényképezőgép "jó kis hely" efop 1-4-3 | 245 000 |
Laptop, nyomtató, fényképezőgép "jó kis hely" efop 1-4-3 | 39 000 |
Memóriakártya | 5 591 |
Összesen | 289 591 |
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések | |
Klímarendszer telepítése | 157 362 |
Szavazófülke | 55 000 |
Vállas kasza | 87 008 |
Traambulin Efop 1.4.3. Jó kis hely | 35 425 |
Porzsákos porszívó, kerámia tűzhely Efop 1.4.3. Jó kis hely | 68 502 |
Szőnyeg Efop 1.4.3. Jó kis hely | 14 173 |
Gofrisütő, palacsintasütő, hűtőszekrény Efop 1.4.3. Jó kis hely | 56 500 |
Játék, partvis, felmosószett, szemétlapát, szemetes,ülőpárna Efop 1.4.3. Jó kis hely | 30 198 |
Polcos szekrény zárható Efop 1.4.3. Jó kis hely | 34 331 |
Hasizom gép Efop 1.4.3. Jó kis hely | 15 739 |
Elliptikus tréner Efop 1.4.3. Jó kis hely | 34 402 |
Asztalok, székek Efop 1.4.3. Jó kis hely | 104 823 |
Közfoglalkoztatás eszközök | 354 072 |
Láncfűrész, permetező- közfoglalkoztatás | 89 845 |
Tésztaszűrő, takaró, edzőszőnyeg Efop 1.4.3. Jó kis hely | 12 682 |
Háztartási eszközök (mérő pohár, bögre, őzgerin forma, tojásszeletelő..) Efop 1.4.3. Jó kis hely | 35 548 |
Focikapu, focilabda Efop 1.4.3. Jó kis hely | 9 440 |
Üst, üstház, bogrács, bográcsláb | 47 330 |
Szemetes, evőeszk. garnitúra, szendvicssütő, vízforraló, kés Efop 1.4.3. Jó kis hely | 47 474 |
Játékok Efop 1.4.3. Jó kis hely | 118 749 |
Kártya, társas játék Efop 1.4.3. Jó kis hely | 2 835 |
Utazóágy Efop 1.4.3. Jó kis hely | 10 000 |
Összesen | 1 421 438 |
Beruházások ÁFA nélkül összesen | 2 708 745 |
ÁFA összesen | 444 019 |
Beruházások ÁFA-val összesen | 3 152 764 |
7. melléklet 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Felújítások | ||
Út felújítás | ||
Külterületi földút kiépítése 041. hrsz. VP pályázat | 7 842 000 | |
Összesen | 7 842 000 | |
Felújítások (nettó) | 7 842 000 | |
ÁFA összesen | 2 117 340 | |
Felújítások ÁFA-val összesen | 9 959 340 | |
8. melléklet 5/2019. (V.31) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása | ||||
Sorszám | A társaság neve | tulajdonrész | ||
%-ban | Ft összegben | |||
1. | 0 | 0 | ||
Összes érdekeltség | 0 | |||
9. melléklet 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás
Értéktípus: Forint | |||||
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ESZKÖZÖK | |||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 167 415 081 | 162 135 229 | 96,85 | |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | ||||
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | ||||
2. Szellemi termékek | A/I/2 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | ||||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | ||||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 87 544 873 | 82 265 021 | 93,97 | |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 77 506 837 | 78 465 815 | 101,24 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 77 506 837 | 82 984 231 | 107,07 | |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | -4 209 422 | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | -308 994 | |||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 10 038 036 | 3 799 206 | 37,85 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 10 038 036 | 3 799 206 | 37,85 | |
3. Tenyészállatok | A/II/3 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | ||||
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | ||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | ||||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 1 097 548 | 1 097 548 | 100 | |
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 1 097 548 | 1 097 548 | 100 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 1 097 548 | 1 097 548 | 100 | |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | ||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | ||||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | 78 772 660 | 78 772 660 | 100 | |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | 78 772 660 | 78 772 660 | 100 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | 78 772 660 | 78 772 660 | 100 | |
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | ||||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | ||||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | ||||
I. Készletek | B/I | ||||
II. Értékpapírok | B/II | ||||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 14 000 825 | 11 730 476 | 83,78 | |
I. Lekötött bankbetétek | C/I | ||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 82 015 | 63 180 | 77,03 | |
III. Forintszámlák | C/III | 13 918 810 | 11 667 296 | 83,82 | |
IV. Devizaszámlák | C/IV | ||||
D/ KÖVETELÉSEK | D | 1 574 820 | 1 238 398 | 78,64 | |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 1 574 820 | 781 524 | 49,63 | |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | ||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 456 874 | |||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | 64 486 | |||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | ||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 183 055 212 | 175 104 103 | 95,66 | |
FORRÁSOK | |||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 181 795 777 | 173 823 035 | 95,61 | |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 134 730 325 | 134 730 325 | 100 | |
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | ||||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 10 443 021 | 10 443 021 | 100 | |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 52 300 018 | 36 622 431 | 70,02 | |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | ||||
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | -15 677 587 | -7 972 742 | 50,85 | |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 1 259 435 | 1 281 068 | 101,72 | |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | ||||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 1 196 260 | 1 038 536 | 86,82 | |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 63 175 | 242 532 | 383,91 | |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | ||||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | ||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 183 055 212 | 175 104 103 | 95,66 | |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | ||||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | ||||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | ||||
Használatban lévő készletek | L/3 | ||||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | ||||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | ||||
Függő követelések | L/6 | ||||
Függő kötelezettségek | L/7 | ||||
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 | ||||
10. melléklet 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások | ||||
sorszám | Támogatás megnevezése | Támogatás összege | ||
1 | Helyi iparűzési adó | 39 910 | ||
2 | Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény | 113 291 | ||
Összesen: | 153 201 | |||
11. melléklet 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Rovat-szám | Megnevezés | Január-Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
B1 | Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 37 126 501 | 9 253 536 | 8 196 852 | 5 499 251 | 11 652 300 | 7 450 438 | 13 980 413 | 9 828 143 | 5 656 149 | 8 159 737 | 116 803 320 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 648 519 | 0 | 231 197 | 0 | 0 | 1 730 294 | 0 | 2 610 010 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 1 355 415 | 516 106 | -42 085 | 272 984 | 270 691 | 1 022 845 | 42 618 | 122 396 | 880 394 | 4 441 364 |
B4 | Működési bevételek | 102 075 | 10 194 | 141 424 | 16 846 | 11 566 | -24 253 | 1 182 | 87 217 | 113 | 53 352 | 399 716 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 268 | 16 567 | 16 567 | 16 567 | 4 668 | 120 637 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 10 565 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 038 536 | 11 603 783 |
B1-B8 | Bevételek összesen | 47 793 823 | 10 619 145 | 8 854 382 | 6 122 531 | 11 936 850 | 7 994 341 | 15 021 007 | 9 974 545 | 7 525 519 | 10 136 687 | 135 978 830 |
K1 | Személyi juttatások | 15 309 606 | 5 760 689 | 6 708 983 | 6 309 786 | 6 574 789 | 6 099 658 | 6 588 696 | 6 028 670 | 6 113 094 | 6 091 194 | 71 585 165 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 792 727 | 645 187 | 883 588 | 755 276 | 804 182 | 740 542 | 323 491 | 718 589 | 738 159 | 737 340 | 8 139 081 |
K3 | Dologi kiadások | 3 356 212 | 2 933 243 | 2 144 274 | 1 575 078 | 1 992 416 | 3 858 312 | 1 707 559 | 723 820 | 1 462 137 | 1 179 587 | 20 932 638 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 783 190 | 205 030 | 187 185 | 1 564 970 | 206 600 | 1 397 250 | 229 265 | 257 800 | 232 449 | 2 470 285 | 7 534 024 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 486 938 | 1 549 691 | 460 000 | 360 000 | 365 000 | 550 000 | 75 000 | 16 000 | 42 000 | 67 000 | 4 971 629 |
K6 | Beruházások | 269 700 | 536 770 | 567 168 | 259 492 | 23 400 | 234 504 | 183 217 | 1 041 408 | 21 000 | 16 105 | 3 152 764 |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 979 670 | 0 | 4 979 670 | 0 | 9 959 340 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 1 196 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 196 260 |
K1-K9 | Kiadások összesen | 24 194 633 | 11 630 610 | 10 951 198 | 10 824 602 | 9 966 387 | 12 880 266 | 14 086 898 | 8 786 287 | 13 588 509 | 10 561 511 | 127 470 901 |
Költségvetési hiány/többlet | 23 599 190 | -1 011 465 | -2 096 816 | -4 702 071 | 1 970 463 | -4 885 925 | 934 109 | 1 188 258 | -6 062 990 | -424 824 | 8 507 929 |
12. melléklet 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve | |||||
Ft-ban | |||||
Projekt megnevezése | összes kiadás | tárgy év | 2019. | 2020. | 2021. |
EFOP-1.4.3-16. "Jó kis hely" komplex gyermekprogramok megvalósítása Zádor községben | 17 494 255 | 9 029 515 | 8 464 740 | 0 | 0 |
17 494 255 | 9 029 515 | 8 464 740 | 0 | 0 | |
13. melléklet 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések, projektek | ||||||||||
EFOP-1.4.3-16. | ||||||||||
"Jó kis hely" komplex gyermekprogramok megvalósítása Zádor községben | ||||||||||
Ft-ban | ||||||||||
Források | 2019. | Összesen | ||||||||
Saját erő | 0 | 0 | ||||||||
EU-s forrás | 8 464 740 | 8 464 740 | ||||||||
Források összesen | 8 464 740 | 8 464 740 | ||||||||
Kiadások, költségek | 2019. | Összesen | ||||||||
Bruttó munkabérek | 7 152 000 | 7 152 000 | ||||||||
Munkabérek járulékai | 1 312 740 | 1 312 740 | ||||||||
Összesen | 8 464 740 | 8 464 740 | ||||||||
14. melléklet 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai | |||||
forintban | |||||
Sor- | Bevételek | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 116 803 320 | 55 851 954 | 56 410 474 | 56 974 578 |
2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 2 610 010 | 0 | 0 | 0 |
3 | Közhatalmi bevételek (B3) | 4 441 364 | 4 504 000 | 4 549 040 | 4 594 530 |
4 | Működési bevételek (B4) | 399 716 | 141 600 | 143 016 | 144 446 |
5 | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 120 637 | 0 | 0 | 0 |
6 | Költségvetési bevételek (B1-B6) | 124 375 047 | 60 497 554 | 61 102 530 | 61 713 555 |
7 | Finanszírozási bevételek (B8) | 11 603 783 | 8 507 929 | ||
8 | Összes bevétel | 135 978 830 | 69 005 483 | 61 102 530 | 61 713 555 |
Sor- | Kiadások | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
1 | Személyi juttatások (K1) | 71 585 165 | 32 205 318 | 32 527 371 | 32 852 645 |
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 8 139 081 | 4 823 307 | 4 871 540 | 4 920 255 |
3 | Dologi kiadások (K3) | 20 932 638 | 10 132 843 | 10 234 171 | 10 336 513 |
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 7 534 024 | 5 016 176 | 5 066 338 | 5 117 001 |
5 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 4 971 629 | 15 789 303 | 8 403 109 | 8 487 140 |
6 | Beruházások (K6) | 3 152 764 | 0 | 0 | 0 |
7 | Felújítások (K7) | 9 959 340 | 0 | 0 | 0 |
8 | Költségvetési kiadások (K1-K7) | 126 274 641 | 67 966 947 | 61 102 529 | 61 713 555 |
9 | Finanszírozási kiadások (K8) | 1 196 260 | 1 038 536 | ||
10 | Összes kiadás | 127 470 901 | 69 005 483 | 61 102 529 | 61 713 555 |
15. melléklet 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Éventúli kötelezettségek a hitel ügyletekből | ||||||
Megnevezés | időszak év | időszak n. év | Törlesztő részlet | Tőkeállomány E Ft | fizetendő kamat Ft | Éves fizetendő tőke + kamat |
nem releváns | 2018. | |||||
2019. | ||||||
16. melléklet 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban | ||||||||||
adatok Ft | ||||||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 15676797 | 15676797 | 15676797 | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 7766880 | 64656815 | 64580595 | |
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása | 12429690 | 12607078 | 12607078 | K1107 | Béren kívüli juttatások | 60000 | 65000 | 65000 | |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 | 1800000 | 1800000 | K1108 | Ruházati ktg.térítés | 30000 | 30000 | 0 | |
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 4011000 | 4011000 | K1109 | Közlekedési ktg.térítés | 0 | 176400 | 176400 | |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 29906487 | 34094875 | 34094875 | ||||||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 5080000 | 82708445 | 82708445 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 6337748 | 6337748 | 6337748 | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 34986487 | 116803320 | 116803320 | K122 | Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás | 120000 | 225422 | 225422 | |
B25 | Egyéb felhalmozási célú tám. Bevételei áh-n belülről | 0 | 2610010 | 2610010 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 200000 | 200000 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 0 | 2610010 | 2610010 | K1 | Személyi juttatások | 14314628 | 71691385 | 71585165 | |
B34 | Vagyoni tipusú adók | 0 | 31500 | 31500 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2820235 | 8139081 | 8139081 | |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 3000000 | 3471834 | 3471834 | K311 | Szakmai anyagok | 0 | 1072385 | 984098 | |
B354 | Gépjárműadók | 400000 | 345245 | 345245 | K312 | Üzemeltetési anyagok | 4345645 | 6445018 | 6417616 | |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 3400000 | 3817079 | 3817079 | K31 | Készletbeszerzés | 4345645 | 7517403 | 7401714 | |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 550000 | 592785 | 592785 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 457000 | 502873 | 502873 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 3950000 | 4441364 | 4441364 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 457000 | 502873 | 502873 | |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 50000 | 29000 | 29000 | K331 | Közüzemi díjak | 1025512 | 1414173 | 1363977 | |
B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | K332 | Vásárolt élelmezés | 978690 | 770622 | 766433 | |
B411 | Egyéb működési bevétel | 55000 | 369155 | 369155 | K334 | Karbantartási szolg. | 1170678 | 886954 | 849037 | |
B408 | Kamat bevételek | 24000 | 1561 | 1561 | K336 | Szakmai tev.segítő szolg. | 248000 | 345944 | 345944 | |
Működési bevételek | 129000 | 399716 | 399716 | K337 | Egyéb szolgáltatások | 2846194 | 5978554 | 5978554 | ||
B64 | Műk.c.visszatér.tám.kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről | 0 | 120637 | 120637 | K33 | Szolgáltatási kiadások | 6269074 | 9396247 | 9303945 | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 120637 | 120637 | K341 | Kiküldetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
K34 | Kiküldetések | 0 | 0 | 0 | ||||||
K351 | ÁFA | 2446001 | 3779753 | 3630198 | ||||||
K353 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | ||||||
K355 | Egyéb dologi kiadások | 0 | 93908 | 93908 | ||||||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2446001 | 3873661 | 3724106 | ||||||
K3 | Dologi kiadások | 13517720 | 21290184 | 20932638 | ||||||
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 5754491 | 10154193 | 7534024 | ||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5754491 | 10154193 | 7534024 | ||||||
K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 3758193 | 3758193 | ||||||
K506 | Egyéb műk.c.támogatások áh-n belülre | 1759465 | 1512699 | 304436 | ||||||
K512 | Egyéb műk.c.támogatások áh-n kívülre | 170000 | 909000 | 909000 | ||||||
K513 | Tartalék | 728948 | 1953669 | 0 | ||||||
K5 | Egyéb műk.c.kiadások | 2658413 | 8133561 | 4971629 | ||||||
K62 | Ingatlanok beszerzése | 0 | 997716 | 997716 | ||||||
K63 | Informatikai eszközök beszerzése | 0 | 289591 | 289591 | ||||||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 0 | 3206506 | 1421438 | ||||||
K67 | Beruházási áfa | 0 | 921013 | 444019 | ||||||
K6 | Beruházások | 0 | 5414826 | 3152764 | ||||||
K71 | Ingatlanok felújítása | 0 | 7842000 | 7842000 | ||||||
K74 | Felújítás áfája | 0 | 2117340 | 2117340 | ||||||
K7 | Felújítások | 0 | 9959340 | 9959340 | ||||||
B1+B3+B4+B6 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 39065487 | 124375047 | 124375047 | K1+K2+K3+K4+K5 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 39065487 | 134782570 | 126274641 | |