Zádor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (VIII. 2.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 02- 2019. 08. 02

Zádor község képviselő testületének 6/2019 (VIII.2.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

2019-08-02-tól

Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2019. évi költségvetés főösszege

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

költségvetési bevételek 113 474 483 Ft
finanszírozási bevételek 8 507 929 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 121 982 412 Ft

költségvetési kiadások 120 943 876 Ft
finanszírozási kiadások 1 038 536 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 121 982 412 Ft

2. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Költségvetés bevételei

3.§

Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

Az önkormányzat működési bevételei 113 474 483 Ft

ezen belül:

Működési célú támogatások

államháztartáson belülről 108 828 883 Ft

Közhatalmi bevételek 4 504 000 Ft

Működési bevételek 141 600 Ft

Az önkormányzat finanszírozási bevétele 8 507 929 Ft

ezen belül:

Előző évi pénzmaradvány 8 507 929 Ft

3. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2). helyébe a következő rendelkezés lép:

Költségvetés kiadásai

4.§

Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

Az önkormányzat működési kiadásai 120 943 876 Ft

ezen belül:

Személyi juttatások 72 912 652 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok 8 796 446 Ft

Dologi kiadások 18 627 122 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 831 176 Ft

Egyéb működési célú kiadások 15 557 766 Ft

Beruházások 218 714 Ft

Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 1 038 536 Ft

ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése 1 038 536 Ft

4. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5.§

Az önkormányzat a 2019. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

5. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1)-(7). helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés egyéb mellékletei

6.§

A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
A rendelet 1.2. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit mutatja be.
A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2019. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.
A rendelet 2.4. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait mutatja be.
A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege – 7 469 393 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.

6. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1)-(2). helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7.§

A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.

7. § A rendelet hatályba lépése: 2019. augusztus 2.

Martinecz István Király Zoltánné dr.

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2019. augusztus 2.

Király Zoltánné dr.

jegyző

1. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként
		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108828883
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	4504000
B4	Működési bevételek	141600
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113474483

1.1. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108828883
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14044252
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás	1489640
	Közvilágítás feladatainak támogatása	896000
	Köztemető fenntartás támogatása	1302651
	Közutak fenntartásának támogatása	726400
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000000
	Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám.	5100
	Kiegészítés önkorm.műk.támogatására	2643761
	Polgármesteri illetmény támogatása	1980700
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10119160
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	6057000
	Falugondnoki szolgálat támogatása	3100000
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	962160
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800000
B12	Elvonások és befizetések bevételei	132334
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (Várad Község Önkormányzat)	700000
B15		700000
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	82033137
	Mezőőri támogatás	810000
	Elkülönített állami pénzalaptól	59779077
	Jó kis hely támogatás	15473409
	VP pályázat előfinanszírozás	5970651
B3	Közhatalmi bevételek	4504000
B34	Magánszemélyek kommunális adója	54000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3500000
	Helyi iparűzési adó	3500000
B354	Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)	350000
B36	Mezőőri járulék	600000

1.2. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei

	adatok Ft
Projekt megnevezés	Módosított előirányzat
Külterületi helyi közutak fejlesztése Zádor községben-előfinanszírozás visszautalása	5970651


„Jó kis hely” komplex gyermekprogramok megvalósítása Zádor községben	15473409


Összesen	21444060

2. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	72912652
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	8796446
K3	Dologi kiadások	18627122
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4831176
K5	Egyéb működési célú kiadások	15557766
K6	Beruházások	218714
K7	Felújítások	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	120943876

2.1. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai

	adatok Ft
Megnevezés	Módosított előirányzat
Tűzoltó készülék	12446
Villanybojler	40000
Társas játék "jó kis hely"	19699
Kályha	118000
Játék "jó kis hely"	12685
Domino, rulett, ping pong labda "jó kis hely"	5594
Mese és mondókás könyv "jó kis hely"	3290
Sodrófa "jó kis hely"	1400
Gulyástál, salátás fedél, kártya "jó kis hely"	5600
Beruházás összesen	218714


Felújítás összesen	0

2.2. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

	adatok Ft
Juttatás megnevezése	Módosított előirányzat
Települési támogatások	4831176
Települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás, étk.tér.díj, lakossági szennyvízszippantás
ÖSSZESEN	4831176

2.3. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi tartalék bemutatása

		adatok Ft
Megnevezés		Módosított előirányzat
Tartalékok
- Általános tartalék:		12 488 467
- Céltartalék:		1 275 263
Önerő KÖH felújítás		1 275 263
Tartalék mindösszesen:		13 763 730

2.4. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Projekt azonosító	Projekt címe		Bevétel	Kiadás
			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
EFOP-1.4.3	"Jó kis hely" komplex gyermekprogramok megvalósítása Zádor községben		15 473 409 Ft	16 492 635 Ft
			1 019 226 Ft
			16 492 635 Ft	16 492 635 Ft

3. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok,önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108828883	94374700	14454183	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	4504000	4504000	0	0
B4	Működési bevételek	141600	141600	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113474483	99020300	14454183	0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
K1	Személyi juttatások	72912652	65553318	7359334	0
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	8796446	7440567	1355879	0
K3	Dologi kiadások	18627122	10897968	7729154	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4831176	4831176	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	15557766	13946480	1611286	0
K6	Beruházások	218714	170446	48268	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	120943876	102839955	18103921	0

4. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenleg bemutatása

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108828883	K1	Személyi juttatások	72912652
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	8796446
B3	Közhatalmi bevételek	4504000	K3	Dologi kiadások	18627122
B4	Működési bevételek	141600	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4831176
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	15557766
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		113474483	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		120725162
	működési egyenleg	-7250679
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	218714
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		218714
	felhalmozási egyenleg	-218714

5. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi finanszírozási bevétele, kiadása

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B8131	Előző évi költségvetési maradvány	8507929
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8507929
K914	Megelőlegezés visszafizetése	1038536
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1038536

10. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14044252	K1101	Törvény szerinti illetmények	65637570
			K1108	Ruházati ktg.térítés	30000
			K1109	Közlekedési ktg.térítés	420000
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása	10119160	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	6137748
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800000	K122	Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás	298184
			K123	Egyéb külső szem.jutt.	389150
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	25963412	K1	Személyi juttatások	72912652
B12	Elvonások és befizetések bevételei	132334
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevételeáh-n belülről	700000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	82033137	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	8796446
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108828883	K311	Szakmai anyagok	386700
B34	Vagyoni tipusú adók	54000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3500000	K312	Üzemeltetési anyagok	4336225
B354	Gépjárműadók	350000	K31	Készletbeszerzés	4722925
			K321	Informatikai szolg.	84600
B35	Termékek és szolgáltatások adói	3904000	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	290000
B36	Egyéb közhatalmi adók	600000
B3	Közhatalmi bevételek	4504000	K32	Kommunikációs szolgáltatások	374600
B402	Szolgáltatások ellenértéke	120000
B411	Egyéb működési bevétel	20000
B408	Kamat bevételek	1600	K331	Közüzemi díjak	1643000
B4	Működési bevételek	141600	K332	Vásárolt élelmezés	757606
B65	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n kívülről	0	K334	Karbantartás	430292
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások	599840
			K337	Egyéb szolgáltatások	6455743
			K33	Szolgáltatási kiadások	9886481
			K351	ÁFA	3493445
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
			K353	Kamatkiadások	2267
			K355	Egyéb dologi kiadások	147404
			K35	Különféle befizetések	3643116
			K3	Dologi kiadások	18627122
			K48	Egyéb nem int.ellátások	4831176

			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4831176
			K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	182750
			K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre	700000
			K506	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	214286
			K512	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	697000
			K513	Tartalékok	13763730
			K5	Egyéb működési célú kiadások	15557766
			K6	Beruházások	218714
B1+B3+B4+B6	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	113474483	K1+K2+K3+K4+K5	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	120943876

11. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási terve

													adatok Ft
Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		8 507 929	7 432 720	6 215 300	19 442 313	22 887 773	21 536 516	7 802 631	6 080 330	4 858 025	4 909 461	3 657 156	1 634 851
Önkormányzatok működési támogatásai	25 963 412	2 163 618	2 163 618	2 163 618	2 163 618	2 163 618	2 163 618	2 163 618	2 163 618	2 163 618	2 163 618	2 163 618	2 163 614
Elvonások és befizetések bevételei	132 334	0	0	0	0	132 334	0	0	0	0	0	0	0
Műk.c.visszatér.tám,kölcsönök igbevétele áh-n belülről	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	82 033 137	5 347 894	5 347 894	18 513 538	10 040 659	5 347 894	5 347 894	5 347 894	5 347 894	5 347 894	5 347 894	5 347 894	5 347 894
Közhatalmi bevételek	4 504 000	177 100	29 877	1 090 138	0	0	1 252 150	0	0	1 298 741	0	0	655 994
Működési bevételek	141 600	133	5 133	133	5 133	30 133	30 133	30 137	30 133	5 133	133	5 133	133
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	113 474 483	7 688 745	7 546 522	22 467 427	12 209 410	7 673 979	8 793 795	7 541 649	7 541 645	8 815 386	7 511 645	7 516 645	8 167 635
Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	72 912 652	6 076 055	6 076 047	6 076 055	6 076 055	6 076 055	6 076 055	6 076 055	6 076 055	6 076 055	6 076 055	6 076 055	6 076 055
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	8 796 446	733 039	733 037	733 037	733 037	733 037	733 037	733 037	733 037	733 037	733 037	733 037	733 037
Dologi kiadás	18 627 122	1 552 262	1 552 260	1 552 260	1 552 260	1 552 260	1 552 260	1 552 260	1 552 260	1 552 260	1 552 260	1 552 260	1 552 260
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 831 176	402 598	402 598	402 598	402 598	402 598	402 598	402 598	402 598	402 598	402 598	402 598	402 598
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	182 750	0	0	182 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c.visszatér.tám,kölcsönök törlesztése áh-n belülre	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0
Egyéb műk.c.támog.áh-n belülre	214 286	0	0	0	0	214 286	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	697 000	0	0	75 000	0	47 000	0	500 000	0	0	0	75 000	0
Tartalék	13 763 730	0	0	0	0	0	13 763 730	0	0	0	0	0	0
Beruházások	218 714	0	0	218 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	120 943 876	8 763 954	8 763 942	9 240 414	8 763 950	9 025 236	22 527 680	9 263 950	8 763 950	8 763 950	8 763 950	9 538 950	8 763 950
Záró pénzeszköz		7 432 720	6 215 300	19 442 313	22 887 773	21 536 516	7 802 631	6 080 330	4 858 025	4 909 461	3 657 156	1 634 851	1 038 536