Zádor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (X. 4.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2019. 10. 04- 2019. 10. 04Zádor község képviselő testületének 7/2019 (X.4.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról
2019-10-04-tól
Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat 2019. évi költségvetés főösszege
2. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
- költségvetési bevételek 122 125 016 Ft
- finanszírozási bevételek 8 507 929 Ft
Költségvetés bevételi főösszege 130 632 945 Ft
- költségvetési kiadások 129 594 409 Ft
- finanszírozási kiadások 1 038 536 Ft
Költségvetés kiadási főösszege 130 632 945 Ft
2. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Költségvetés bevételei
3.§
Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
- Az önkormányzat működési bevételei 122 125 016 Ft
ezen belül:
Működési célú támogatások
államháztartáson belülről 116 288 639 Ft
Közhatalmi bevételek 4 607 280 Ft
Működési bevételek 1 173 725 Ft
Felhalmozási bevételek 55 372 Ft
- Az önkormányzat finanszírozási bevétele 8 507 929 Ft
ezen belül:
Előző évi pénzmaradvány 8 507 929 Ft
3. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2). helyébe a következő rendelkezés lép:
Költségvetés kiadásai
4.§
Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
- Az önkormányzat működési kiadásai 129 594 409 Ft
ezen belül:
Személyi juttatások 73 111 174 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok 8 834 356 Ft
Dologi kiadások 25 701 808 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 125 676 Ft
Egyéb működési célú kiadások 16 510 307 Ft
Beruházások 311 088 Ft
- Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 1 038 536 Ft
ezen belül:
Megelőlegezés visszafizetése 1 038 536 Ft
4. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5.§
Az önkormányzat a 2019. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
5. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1) (3) (4) (6) (7) (11). helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés egyéb mellékletei
6.§
(1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
(4) A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2019. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.
(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege – 7 469 393 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.
(11) A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.
6. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1)-(2). helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
7.§
- A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
- A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
7. § A rendelet hatályba lépése: 2019. október 4.
Martinecz István Király Zoltánné dr.
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2019. október 4.
Király Zoltánné dr.
jegyző
1. melléklet a 7/2019.(X.4.) önkormányzati rendelethez | ||
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 116288639 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 55372 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 4607280 |
B4 | Működési bevételek | 1173725 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 122125016 | |
1.1. melléklet a 7/2019.(X.4.) önkormányzati rendelethez | |||
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek | |||
adatok Ft | |||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 116288639 | |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14044252 | |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás | 1489640 | ||
Közvilágítás feladatainak támogatása | 896000 | ||
Köztemető fenntartás támogatása | 1302651 | ||
Közutak fenntartásának támogatása | 726400 | ||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5000000 | ||
Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám. | 5100 | ||
Kiegészítés önkorm.műk.támogatására | 2643761 | ||
Polgármesteri illetmény támogatása | 1980700 | ||
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 11269160 | |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 6057000 | ||
Falugondnoki szolgálat támogatása | 4250000 | ||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 962160 | ||
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 | |
B115 | Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások | 2400300 | |
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 132334 | |
B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (Várad Község Önkormányzat) | 700000 | |
B16 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 85942593 | |
Mezőőri támogatás | 810000 | ||
Közfoglalkoztatási támogatás | 63394033 | ||
Gyermekvédelmi támogatás | 294500 | ||
Jó kis hely támogatás | 15473409 | ||
VP pályázat előfinanszírozás | 5970651 | ||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 55372 | |
B25 | Egyéb felhalm.célú tám. Áh-n belülről (közfoglalkoztatás) | 55372 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 4607280 | |
B34 | Magánszemélyek kommunális adója | 54000 | |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 3500000 | |
Helyi iparűzési adó | 3500000 | ||
B354 | Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész) | 434328 | |
B36 | Mezőőri járulék | 618952 | |
2. melléklet a 7/2019.(X.4.) önkormányzati rendelethez | ||
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat |
K1 | Személyi juttatások | 73111174 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 8834356 |
K3 | Dologi kiadások | 25701808 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5125676 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 16510307 |
K6 | Beruházások | 311088 |
K7 | Felújítások | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 129594409 | |
2.1. melléklet a 7/2019.(X.4.) önkormányzati rendelethez | ||
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai | ||
adatok Ft | ||
Megnevezés | Módosított előirányzat | |
Tűzoltó készülék | 12446 | |
Villanybojler | 40000 | |
Társas játék "jó kis hely" | 19699 | |
Kályha | 118000 | |
Játék "jó kis hely" | 12685 | |
Domino, rulett, ping pong labda "jó kis hely" | 5594 | |
Mese és mondókás könyv "jó kis hely" | 3290 | |
Sodrófa "jó kis hely" | 1400 | |
Gulyástál, salátás fedél, kártya "jó kis hely" | 5600 | |
Társas játék "jó kis hely" | 23199 | |
Háti permetező, talicska közfoglalk. | 55372 | |
Lego, puzzle, kártya "jó kis hely" | 13803 | |
Beruházás összesen | 311088 | |
Felújítás összesen | 0 | |
2.2. melléklet a 7/2019.(X.4.) önkormányzati rendelethez | ||
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások | ||
adatok Ft | ||
Juttatás megnevezése | Módosított előirányzat | |
Települési támogatások | 4831176 | |
Települési támogatás, beiskolázási támogatás, étk.tér.díj, lakossági szennyvízszippantás | ||
Családi támogatások | 294500 | |
Gyermekvédelmi támogatás | ||
ÖSSZESEN | 5125676 | |
2.3. melléklet a 7/2019.(X.4.) önkormányzati rendelethez | ||
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi tartalék bemutatása | ||
adatok Ft | ||
Megnevezés | Módosított előirányzat | |
Tartalékok | ||
- Általános tartalék: | 13 395 153 | |
- Céltartalék: | 1 275 263 | |
Önerő KÖH felújítás | 1 275 263 | |
Tartalék mindösszesen: | 14 670 416 | |
3. melléklet a 7/2019.(X.4.) önkormányzati rendelethez | |||||
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok,önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 116288639 | 90934279 | 25354360 | 0 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 55372 | 55372 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 4607280 | 4607280 | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 1173725 | 1173725 | 0 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 122125016 | 96770656 | 25354360 | 0 | |
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási |
K1 | Személyi juttatások | 73111174 | 63228429 | 9882745 | 0 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 8834356 | 6984267 | 1850089 | 0 |
K3 | Dologi kiadások | 25701808 | 24801199 | 900609 | 0 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5125676 | 5125676 | 0 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 16510307 | 14853166 | 1657141 | 0 |
K6 | Beruházások | 311088 | 225818 | 85270 | 0 |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 129594409 | 115218555 | 14375854 | 0 | |
4. melléklet a 7/2019.(X.4.) önkormányzati rendelethez | |||||
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenleg bemutatása | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 116288639 | K1 | Személyi juttatások | 73111174 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 55372 | K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 8834356 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 4607280 | K3 | Dologi kiadások | 25701808 |
B4 | Működési bevételek | 1173725 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5125676 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 16510307 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 122125016 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 129283321 | ||
működési egyenleg | -7158305 | ||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | K6 | Beruházások | 311088 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | K7 | Felújítások | 0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 311088 | ||
felhalmozási egyenleg | -311088 | ||||
5. melléklet a 7/2019.(X.4.) önkormányzati rendelethez | ||
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi finanszírozási bevétele, kiadása | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B8131 | Előző évi költségvetési maradvány | 8507929 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 8507929 | |
K914 | Megelőlegezés visszafizetése | 1038536 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 1038536 | |
9. melléklet a 7/2019.(X.4.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi kötelezettségvállalási felső korlát | ||||||
adatok Ft | ||||||
Megnevezés | Tárgyév |
| Összesen | |||
1. évben | 2. évben | 3.évben | ||||
Helyi adók | 4607280 | 4607280 | 4607280 | 4607280 | 18429120 | |
Saját bevételek összesen | 4607280 | 4607280 | 4607280 | 4607280 | 18429120 | |
Saját bevételek 50 %-a | 2303640 | 2303640 | 2303640 | 2303640 | 9214560 | |
Felvett hitel,kölcsön | ||||||
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felvett hitel,kölcsön | ||||||
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fizetési kötelezettség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 2303640 | 2303640 | 2303640 | 2303640 | 9214560 | |
10. melléklet a 7/2019.(X.4.) önkormányzati rendelethez | |||||
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14044252 | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 65637570 |
K1108 | Ruházati ktg.térítés | 45111 | |||
K1109 | Közlekedési ktg.térítés | 420000 | |||
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása | 11269160 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 6137748 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 | K122 | Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás | 454095 |
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 2400300 | K123 | Egyéb külső szem.jutt. | 416650 |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 29513712 | K1 | Személyi juttatások | 73111174 |
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 132334 | |||
B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevételeáh-n belülről | 700000 | |||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 85942593 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8834356 |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 116288639 | |||
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 55372 | |||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 55372 | K311 | Szakmai anyagok | 386700 |
B34 | Vagyoni tipusú adók | 54000 | |||
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 3500000 | K312 | Üzemeltetési anyagok | 9497597 |
B354 | Gépjárműadók | 434328 | K31 | Készletbeszerzés | 9884297 |
K321 | Informatikai szolg. | 98200 | |||
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 3934328 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 290000 |
B36 | Egyéb közhatalmi adók | 618952 | |||
B3 | Közhatalmi bevételek | 4607280 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 388200 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 120000 | |||
B411 | Egyéb működési bevétel | 1052125 | |||
B408 | Kamat bevételek | 1600 | K331 | Közüzemi díjak | 1652531 |
B4 | Működési bevételek | 1173725 | K332 | Vásárolt élelmezés | 757606 |
B65 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n kívülről | 0 | K334 | Karbantartás | 581392 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K336 | Szakmai tev.segítő szolgáltatások | 828440 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 6177830 | |||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 9997799 | |||
K351 | ÁFA | 5098977 | |||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
K353 | Kamatkiadások | 185131 | |||
K355 | Egyéb dologi kiadások | 147404 | |||
K35 | Különféle befizetések | 5431512 | |||
K3 | Dologi kiadások | 25701808 | |||
K48 | Egyéb nem int.ellátások | 4831176 | |||
K42 | Családi támogatások | 294500 | |||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5125676 | |||
K502 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 182750 | |||
K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre | 700000 | |||
K506 | Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre | 260141 | |||
K512 | Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | 697000 | |||
K513 | Tartalékok | 14670416 | |||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 16510307 | |||
K6 | Beruházások | 311088 | |||
B1+B3+B4+B6 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 122125016 | K1+K2+K3+K4+K5 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 129594409 |
11. melléklet a7/2019.(X.4.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási terve | ||||||||||||||
adatok Ft | ||||||||||||||
Bevétel megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | |
Induló pénzkészlet | 8 507 929 | 7 094 779 | 5 539 408 | 18 428 478 | 21 591 367 | 19 809 793 | 4 831 279 | 7 770 041 | 6 209 793 | 5 923 286 | 4 333 038 | 1 972 790 | ||
Önkormányzatok működési támogatásai | 29 513 712 | 2 459 476 | 2 459 476 | 2 459 476 | 2 459 476 | 2 459 476 | 2 459 476 | 2 459 476 | 2 459 476 | 2 459 476 | 2 459 476 | 2 459 476 | 2 459 476 | |
Elvonások és befizetések bevételei | 132 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Műk.c.visszatér.tám,kölcsönök igbevétele áh-n belülről | 700 000 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről | 85 942 593 | 5 347 894 | 5 347 894 | 18 513 538 | 10 040 659 | 5 347 894 | 5 347 894 | 9 257 350 | 5 347 894 | 5 347 894 | 5 347 894 | 5 347 894 | 5 347 894 | |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 55 372 | 55 372 | ||||||||||||
Közhatalmi bevételek | 4 607 280 | 177 100 | 29 877 | 1 090 138 | 0 | 0 | 1 252 150 | 103 280 | 0 | 1 298 741 | 0 | 0 | 655 994 | |
Működési bevételek | 1 173 725 | 133 | 5 133 | 133 | 5 133 | 30 133 | 30 133 | 1 062 262 | 30 133 | 5 133 | 133 | 5 133 | 133 | |
Egyéb működési célú átvett pénzeszk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Önkormányzat összesen: | 122 125 016 | 7 984 603 | 7 842 380 | 22 763 285 | 12 560 640 | 7 969 837 | 9 089 653 | 12 882 368 | 7 837 503 | 9 111 244 | 7 807 503 | 7 812 503 | 8 463 497 | |
Kiadás megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | |
Személyi juttatások | 73 111 174 | 6 092 596 | 6 092 598 | 6 092 598 | 6 092 598 | 6 092 598 | 6 092 598 | 6 092 598 | 6 092 598 | 6 092 598 | 6 092 598 | 6 092 598 | 6 092 598 | |
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó | 8 834 356 | 736 200 | 736 196 | 736 196 | 736 196 | 736 196 | 736 196 | 736 196 | 736 196 | 736 196 | 736 196 | 736 196 | 736 196 | |
Dologi kiadás | 25 701 808 | 2 141 821 | 2 141 817 | 2 141 817 | 2 141 817 | 2 141 817 | 2 141 817 | 2 141 817 | 2 141 817 | 2 141 817 | 2 141 817 | 2 141 817 | 2 141 817 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 125 676 | 427 136 | 427 140 | 427 140 | 427 140 | 427 140 | 427 140 | 427 140 | 427 140 | 427 140 | 427 140 | 427 140 | 427 140 | |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 182 750 | 0 | 0 | 182 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési c.visszatér.tám,kölcsönök törlesztése áh-n belülre | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | |
Egyéb műk.c.támog.áh-n belülre | 260 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 286 | 0 | 45 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre | 697 000 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 47 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | |
Tartalék | 14 670 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 670 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beruházások | 311 088 | 0 | 0 | 218 714 | 0 | 92 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Önkormányzat összesen: | 129 594 409 | 9 397 753 | 9 397 751 | 9 874 215 | 9 397 751 | 9 751 411 | 24 068 167 | 9 943 606 | 9 397 751 | 9 397 751 | 9 397 751 | 10 172 751 | 9 397 751 | |
Záró pénzeszköz | 7 094 779 | 5 539 408 | 18 428 478 | 21 591 367 | 19 809 793 | 4 831 279 | 7 770 041 | 6 209 793 | 5 923 286 | 4 333 038 | 1 972 790 | 1 038 536 | ||