Zádor község képviselő testületének 1/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 03. 14Zádor község képviselő testületének 1/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
2020-03-14-tól
Zádor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2020. évi költségvetés főösszege
2.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
- költségvetési bevételek 66 786 673 Ft
- finanszírozási bevételek 9 687 011 Ft
Költségvetés bevételi főösszege 76 473 684 Ft
- költségvetési kiadások 75 287 846 Ft
- finanszírozási kiadások 1 185 838 Ft
Költségvetés kiadási főösszege 76 473 684 Ft
Költségvetés bevételei
3.§
Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
- Az önkormányzat működési bevételei 76 473 684 Ft
ezen belül:
Működési célú támogatások
államháztartáson belülről 61 559 673 Ft
Közhatalmi bevételek 4 920 000 Ft
Működési bevételek307 000 Ft
- Az önkormányzat finanszírozási bevétele 9 687 011 Ft
ezen belül:
Előző évi pénzmaradvány9 687 011 Ft
Költségvetés kiadásai
4.§
Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
- Az önkormányzat működési kiadásai 76 473 684 Ft
ezen belül:
Személyi juttatások25 962 698 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok3 347 023 Ft
Dologi kiadások13 648 549 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai8 243 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások24 027 806 Ft
- Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 1 185 838 Ft
ezen belül:
Megelőlegezés visszafizetése1 185 838 Ft
Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5.§
Az önkormányzat a 2020. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
A költségvetés egyéb mellékletei
6.§
- A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
- A rendelet 1.2. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit mutatja be.
- A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
- A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2020. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.
- A rendelet 2.4. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait mutatja be.
- A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
- A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege – 8 442 403 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.
- A rendelet 6. melléklete mutatja be az önkormányzat külső finanszírozási bevételét.
- A rendelet 7. melléklete mutatja be az önkormányzat 2020. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével.
- A rendelet 8. melléklete tartalmazza a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti fennálló hiteleket, kötelezettségeket.
- A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.
A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
- A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
- A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
- A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.
- A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat közvetett támogatásait.
- A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2021.-2023. évre szóló bevételeket és kiadásokat.
Költségvetési létszámkeret
8.§
- A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 59 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.
- A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9.§
- A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók. Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
- Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján a polgármester hasznosíthatja.
- A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
- A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2020. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.
Záró rendelkezések
10.§
- Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő- testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.
- A rendelet 2020. március 14. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
Micsák Tibor Király Zoltánné dr.
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2020. március 13.
Király Zoltánné dr.
jegyző
1. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Zádor Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 61559673 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 4920000 |
B4 | Működési bevételek | 307000 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 66786673 |
1.1. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Zádor Község Önkormányzat 2020. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 61559673 |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14130465 |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás | 1683360 | |
Közvilágítás feladatainak támogatása | 896000 | |
Köztemető fenntartás támogatása | 1302651 | |
Közutak fenntartásának támogatása | 726400 | |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5000000 | |
Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám. | 5100 | |
Kiegészítés önkorm.műk.támogatására | 2608054 | |
Polgármesteri illetmény támogatása | 1908900 | |
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 13715470 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 8513000 | |
Falugondnoki szolgálat támogatása | 4250000 | |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 952470 | |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 31913738 |
Elkülönített állami pénzalaptól | 12959492 | |
Jó kis hely támogatás | 18954246 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 4920000 |
B34 | Magánszemélyek kommunális adója | 10000 |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 4000000 |
Helyi iparűzési adó | 4000000 | |
B354 | Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész) | 550000 |
B36 | Mezőőri járulék | 360000 |
1.2. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Zádor Község Önkormányzat 2020. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei | ||
adatok Ft | ||
Projekt megnevezés | Eredeti előirányzat | |
Jó kis hely infrastruktúrális fejlesztése (EFOP 2.1.2.) | 18954246 | |
Összesen | 18954246 |
2. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Zádor Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
K1 | Személyi juttatások | 25962698 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 3347023 |
K3 | Dologi kiadások | 13648549 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8243000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 24027806 |
K6 | Beruházások | 58770 |
K7 | Felújítások | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 75287846 |
2.1. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Zádor Község Önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai | ||
adatok Ft | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
Gyerekülés | 58770 | |
Beruházás összesen | 58770 | |
Felújítás összesen | 0 |
2.2. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Zádor Község Önkormányzat 2020. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások | ||
adatok Ft | ||
Juttatás megnevezése | Eredeti előirányzat | |
Települési támogatások | ||
Települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás, étk.tér.díj, lakossági szennyvízszippantás | 8243000 | |
ÖSSZESEN | 8243000 |
2.3. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Zádor Község Önkormányzat 2020. évi tartalék bemutatása | ||||||
adatok Ft | ||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |||||
Tartalékok | ||||||
- Általános tartalék: | 2 282 504 | |||||
- Céltartalék: | 21 460 302 | |||||
Efop 2.1.2. jó kis hely infrastruktúrális fejlesztése | 19 986 644 | |||||
Önerő KÖH felújítás | 1 275 263 | |||||
Visszafizetés Kincstárnak (szünidei étk, szociális tám.) | 198 395 | |||||
Tartalék mindösszesen: | 23 742 806 | |||||
2.4. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Zádor Község Önkormányzat 2020. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai | ||||||
Projekt azonosító | Projekt címe | Bevétel | Kiadás | |||
Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | |||||
0 Ft | 0 Ft | |||||
3. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||||
Zádor Község Önkormányzat 2020. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 61559673 | 42605427 | 18954246 | 0 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 4920000 | 4920000 | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 307000 | 0 | 307000 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 66786673 | 47525427 | 19261246 | 0 | |
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási |
K1 | Személyi juttatások | 25962698 | 18480222 | 7482476 | 0 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 3347023 | 2174886 | 1172137 | 0 |
K3 | Dologi kiadások | 13648549 | 13648549 | 0 | 0 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8243000 | 8243000 | 0 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 24027806 | 2480899 | 21546907 | 0 |
K6 | Beruházások | 58770 | 58770 | 0 | 0 |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 75287846 | 45086326 | 30201520 | 0 |
4. melléklet az 1/2020(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||||
Zádor Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési egyenleg bemutatása | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 61559673 | K1 | Személyi juttatások | 25962698 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 3347023 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 4920000 | K3 | Dologi kiadások | 13648549 |
B4 | Működési bevételek | 307000 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8243000 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 24027806 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 66786673 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 75229076 | ||
működési egyenleg | -8442403 | ||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | K6 | Beruházások | 58770 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | K7 | Felújítások | 0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 58770 | ||
felhalmozási egyenleg | -58770 |
5. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Zádor Község Önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevétele, kiadása | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B8131 | Előző évi költségvetési maradvány (Efop 1.4.3., Efop 2.1.2.) | 9687011 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 9687011 | |
K914 | Megelőlegezés visszafizetése | 1185838 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 1185838 |
6. melléklet Az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Zádor Község Önkormányzat 2020. évi külső finanszírozási bevétele | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 |
7. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Zádor Község Önkormányzat 2020. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt | ||
adatok Ft | ||
Fejlesztési cél | Összeg | |
Összesen | 0 |
8. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Zádor Község Önkormányzat 2020. évi fennálló hitelek, kötelezettségvállalások (Gst 3.§ (1) bekezdés szerint) | ||
adatok Ft | ||
Fennálló hitelek,kötelezettségvállalások | Futamidő | Összeg |
ÖSSZESEN | 0 |
9. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Zádor Község Önkormányzat 2020. évi kötelezettségvállalási felső korlát | ||||||
adatok Ft | ||||||
Megnevezés | Tárgyév |
| Összesen | |||
1. évben | 2. évben | 3.évben | ||||
Helyi adók | 4920000 | 4920000 | 4920000 | 4920000 | 19680000 | |
Saját bevételek összesen | 4920000 | 4920000 | 4920000 | 4920000 | 19680000 | |
Saját bevételek 50 %-a | 2460000 | 2460000 | 2460000 | 2460000 | 9840000 | |
Felvett hitel,kölcsön | ||||||
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felvett hitel,kölcsön | ||||||
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fizetési kötelezettség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 2460000 | 2460000 | 2460000 | 2460000 | 9840000 |
10. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||||
Zádor Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14130465 | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 21490374 |
K1108 | Ruházati ktg.térítés | 30000 | |||
K1109 | Közlekedési ktg.térítés | 250000 | |||
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása | 13715470 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 3011224 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 | K122 | Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás | 447276 |
K123 | Egyéb külső szem.jutt. | 733824 | |||
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 29645935 | K1 | Személyi juttatások | 25962698 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 31913738 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3347023 |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 61559673 | K311 | Szakmai anyagok | 0 |
B34 | Vagyoni tipusú adók | 10000 | |||
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 4000000 | K312 | Üzemeltetési anyagok | 3248000 |
B354 | Gépjárműadók | 550000 | K31 | Készletbeszerzés | 3248000 |
K321 | Informatikai szolg. | 76743 | |||
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 4560000 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 360000 |
B36 | Egyéb közhatalmi adók | 360000 | |||
B3 | Közhatalmi bevételek | 4920000 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 436743 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 100000 | |||
B411 | Egyéb működési bevétel | 205000 | |||
B408 | Kamat bevételek | 2000 | K331 | Közüzemi díjak | 1623000 |
B4 | Működési bevételek | 307000 | K332 | Vásárolt élelmezés | 962574 |
B65 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n kívülről | 0 | K334 | Karbantartás | 655292 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K336 | Szakmai tev.segítő szolgáltatások | 898828 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 3147039 | |||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 7286733 | |||
K351 | ÁFA | 2627073 | |||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 50000 | |||
K35 | Különféle befizetések | 2677073 | |||
K3 | Dologi kiadások | 13648549 | |||
K48 | Egyéb nem int.ellátások | 8243000 | |||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8243000 | |||
K512 | Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | 285000 | |||
K513 | Tartalékok | 23742806 | |||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 24027806 | |||
K64 | Tárgyi eszközök beszerzése | 46275 | |||
K67 | Beruházások áfája | 12495 | |||
K6 | Beruházások | 58770 | |||
B1+B3+B4+B6 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 66786673 | K1+K2+K3+K4+K5 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 75287846 |
11. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
Zádor Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási terve | |||||||||||||
adatok Ft | |||||||||||||
Bevétel megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
Induló pénzkészlet | 20 038 831 | 20 111 111 | 20 192 171 | 21 523 231 | 21 044 291 | 15 832 238 | 16 014 298 | 15 845 358 | 14 976 418 | 15 037 478 | 17 368 538 | 17 069 598 | |
Önkormányzatok működési támogatásai | 29 645 935 | 2 470 490 | 2 470 495 | 2 470 495 | 2 470 495 | 2 470 495 | 2 470 495 | 2 470 495 | 2 470 495 | 2 470 495 | 2 470 495 | 2 470 495 | 2 470 495 |
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről | 31 913 738 | 4 319 830 | 4 319 831 | 4 319 831 | 0 | 18 954 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek | 4 920 000 | 0 | 150 000 | 2 000 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 2 500 000 | 70 000 | 30 000 |
Működési bevételek | 307 000 | 167 | 167 | 167 | 167 | 204 163 | 1 167 | 100 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
Önkormányzat összesen: | 66 786 673 | 6 790 487 | 6 940 493 | 8 790 493 | 2 520 662 | 21 628 904 | 2 471 662 | 2 570 662 | 2 470 662 | 2 590 662 | 4 970 662 | 2 540 662 | 2 500 662 |
Kiadás megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
Személyi juttatások | 25 962 698 | 5 142 748 | 5 142 752 | 5 142 752 | 1 170 494 | 1 170 494 | 1 170 494 | 1 170 494 | 1 170 494 | 1 170 494 | 1 170 494 | 1 170 494 | 1 170 494 |
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó | 3 347 023 | 539 602 | 539 598 | 539 598 | 192 025 | 192 025 | 192 025 | 192 025 | 192 025 | 192 025 | 192 025 | 192 025 | 192 025 |
Dologi kiadás | 13 648 549 | 700 000 | 900 000 | 1 500 000 | 1 300 000 | 1 308 549 | 650 000 | 1 100 000 | 1 700 000 | 890 000 | 1 000 000 | 1 200 000 | 1 400 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 243 000 | 277 087 | 277 083 | 277 083 | 277 083 | 277 083 | 277 083 | 277 083 | 277 083 | 277 083 | 277 083 | 277 083 | 5 195 083 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre | 285 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 |
Tartalék | 23 742 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 742 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beruházások | 58 770 | 58 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzat összesen: | 75 287 846 | 6 718 207 | 6 859 433 | 7 459 433 | 2 999 602 | 26 840 957 | 2 289 602 | 2 739 602 | 3 339 602 | 2 529 602 | 2 639 602 | 2 839 602 | 8 032 602 |
Záró pénzeszköz | 20 111 111 | 20 192 171 | 21 523 231 | 21 044 291 | 15 832 238 | 16 014 298 | 15 845 358 | 14 976 418 | 15 037 478 | 17 368 538 | 17 069 598 | 11 537 658 |
12. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||||
Zádor Község Önkormányzat 2020. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállalásai | ||||
Több évet érintő kötelezettségvállalások | 2020. év | 2021.év | 2022.év | 2023.év |
ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. melléklet Az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||
Zádor Község Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai | |||
adatok Ft | |||
Közvetett támogatás megnevezése | Összeg | ||
Ellátottak térítési díjának,kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 | ||
Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | 0 | ||
Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény,mentesség összege adómenenként | 0 | ||
Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség összege | 0 | ||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | ||
ÖSSZESEN | 0 |
14. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||||
Zádor Község Önkormányzat 2021.-2023. évi bevételei és kiadásai | ||||
adatok Ft | ||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | 2021. év | 2022. év | 2023. év |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 61700000 | 61900000 | 62000000 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 4980000 | 5300000 | 5700000 |
B4 | Működési bevételek | 350000 | 400000 | 450000 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 67030000 | 67600000 | 68150000 | |
Rovatszám | Rovat megnevezés | 2021. év | 2022. év | 2023. év |
K1 | Személyi juttatások | 26000000 | 26200000 | 26400000 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 4550000 | 4585000 | 4620000 |
K3 | Dologi kiadások | 13700000 | 13760000 | 13790000 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8280000 | 8350000 | 8400000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 14500000 | 14705000 | 14940000 |
K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 67030000 | 67600000 | 68150000 |
15. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||
Zádor Község Önkormányzat 2020. évi létszámadatai | |||
Megnevezés | Létszám | ||
Polgármester | 1 | ||
Képviselő testület | 4 | ||
Közfoglalkoztatottak | 48 | ||
Falugondnok | 1 | ||
Jó kis hely dolgozók | 3 | ||
Egyéb foglalkoztatott | 2 | ||
Összesen | 59 |